【正文】 （九）暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告 ，基金管理人當(dāng)日應(yīng)立即向中國證監(jiān)會(huì)備案，并在規(guī)定期限內(nèi)在指定媒體上刊登暫停公告。 (3)暫停贖回：在本基金限定贖回期以外的開放日，連續(xù)兩個(gè)開放日以上 (含本數(shù) )發(fā)生巨額贖回，如基金管理人認(rèn)為有必要，可暫停接受基金的贖回申請(qǐng) ；已經(jīng)接受的贖回申請(qǐng)可以延緩支付贖回款項(xiàng)，但不得超過 20 個(gè)工作日，并應(yīng)當(dāng)在指定媒體上 進(jìn)行公告。延期的贖回申請(qǐng)與下一開放日贖回申請(qǐng)一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額 ，以此類推，直到全部贖回為止 。對(duì)于當(dāng)日的贖回申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)按單個(gè)賬戶贖回申請(qǐng)量占贖回申請(qǐng)總量的比例，確定當(dāng)日受理的贖回份額；對(duì)于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回。 (1)全 額贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為有能力支付投資人的全部贖回申請(qǐng)時(shí)，按正常贖回程序執(zhí)行。 發(fā)生巨額贖回時(shí)，場(chǎng)內(nèi)長(zhǎng)盛同慶份額的處理方式按照中國證券登記結(jié)算有限 長(zhǎng)盛同慶中證 800 指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同 36 公司的規(guī)則執(zhí)行。 在暫停贖回的情況消除時(shí)，基金管 理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理 并予以公告 。若連續(xù)兩個(gè)或兩個(gè)以上開放日發(fā)生巨額贖回，延期支付最長(zhǎng) 不得超過 20 個(gè)工作日 ，并在指定媒體上公告 。 。 份額定期折算或不定期折算的情形。 。 ，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。 在暫停申購的情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)申購業(yè)務(wù)的辦理。 發(fā)生上述暫停申購情形時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在指定媒體上刊登暫停申購公告。 ，基金份額轉(zhuǎn)換的情形。 。 認(rèn)為接受某筆或某 些申購申請(qǐng)可能會(huì)影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時(shí)。 ，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費(fèi)率和基金贖回費(fèi)率?；鸸芾砣丝梢栽诨鸷贤s定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，基金管理人最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施前 2 日在至少一種指定媒體上予以公告。 （ 7）長(zhǎng)盛同慶份額申購費(fèi)率最高不超過申購金額的 5%，贖回費(fèi)率最高不超過基金份額贖回總金額的 5%。 （ 6）長(zhǎng)盛同慶份額的場(chǎng)外贖回費(fèi)用由贖回人承擔(dān)，贖回費(fèi)總額的 25%歸基金財(cái)產(chǎn)，其余用于支付注冊(cè)登記費(fèi)、銷售手續(xù)費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。 基金份額凈值保留到小數(shù)點(diǎn)后 3 位，小數(shù)點(diǎn)后第 4 位四舍五入。遇特殊情況，基金份額凈值可以適當(dāng)延遲 計(jì)算或公告，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。 （ 2）長(zhǎng)盛同慶份額贖回金額的計(jì)算 贖回總額＝贖回份數(shù) T 日長(zhǎng)盛同慶份額凈值 贖回費(fèi)用＝贖回總額贖回費(fèi)率 凈贖回金額＝贖回總額－贖回費(fèi)用 贖回總金額、凈贖回金額按四舍五入的原則保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此誤差產(chǎn)生的收益歸基金財(cái)產(chǎn)所有，產(chǎn)生的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。） 申購費(fèi)用＝申購金額－凈申購金額 申購份額＝ 凈申購金額247。 、費(fèi)用及其用途 （ 1）長(zhǎng)盛同慶份額申購份額的計(jì)算 凈申購金額＝申購金額247。 （ 5）基金管理人可以事先設(shè)定基金規(guī)模，當(dāng)本基金規(guī)模超過事先設(shè)定的規(guī)模時(shí)，基金管理人有權(quán)暫停申購。 （ 3）基金管理人可以規(guī)定基金份額持有人每個(gè)交易賬戶的最低基金份額余額。 長(zhǎng)盛同慶份額申購和贖回的數(shù)額限制由基金管理人確定并在招募說明書及其他相關(guān)公告中列示，包括但不限于： （ 1）基金管理人可以規(guī)定投資者首次申購最低金額和追加申購的最低金額。 基金管理人、基金托管人、注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)可在法律 法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)上述業(yè)務(wù)辦理時(shí)間進(jìn)行調(diào)整并公告。贖回款項(xiàng)應(yīng)在自受理投資者有效贖回申請(qǐng)之日起不超過 7 個(gè)工作日的時(shí)間內(nèi)劃往投資者銀行賬戶。 （ 3）申購和贖回的款項(xiàng)支付 申購采用全額交款方式，若資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未全額到賬則申購不成功，申購不成功的款項(xiàng)將退回投資者賬戶。 （ 2）申購和贖回申請(qǐng)的確認(rèn) 基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前收到申購、轉(zhuǎn)換或贖回申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購、轉(zhuǎn)換或贖回申請(qǐng)日（ T 日），并在 T+1 日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。投資者申購長(zhǎng)盛同慶份額時(shí)，須按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額交付申購款項(xiàng)。 （ 1）“未知價(jià)”原則，即長(zhǎng)盛同慶份額的申購與贖回價(jià)格以受理申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算； （ 2）“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請(qǐng)，贖回以份額申請(qǐng)； （ 3）當(dāng)日的申購與贖回申請(qǐng)可以在當(dāng)日開放時(shí)間結(jié)束前撤銷，在當(dāng)日開放時(shí)間結(jié)束后不得撤銷； （ 4）基金管理人不得在本基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理長(zhǎng)盛同慶份額的申購、贖回； 基金管理人可以根據(jù)基金運(yùn)作的實(shí)際情況，在不損害基金份額持有人實(shí)質(zhì)權(quán)益的情況下調(diào)整上述 原則，但最遲應(yīng)于新原則實(shí)施前 2 日在至少一種指定媒體上 長(zhǎng)盛同慶中證 800 指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同 32 予以公告。各銷售機(jī)構(gòu)的具體辦理時(shí)間詳見招募說明書或銷售機(jī)構(gòu)發(fā)布的公告或通知。若相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所或中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司對(duì)場(chǎng)內(nèi)申購、贖回業(yè)務(wù)規(guī)則有新的規(guī)定，按新規(guī)定執(zhí)行。 長(zhǎng)盛同慶份額場(chǎng)內(nèi)申購和贖回的注冊(cè)與過戶登記業(yè)務(wù)，按照深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有 限責(zé)任公司的有關(guān)規(guī)定辦理。 長(zhǎng)盛同慶中證 800 指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同 31 （ 9）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，針對(duì)以特定交易方式 (如網(wǎng)上交易、電話交易等 )等進(jìn)行基金交易的投資人定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。 （ 8）長(zhǎng)盛同慶份額的申購費(fèi)率、贖回費(fèi)率和收費(fèi)方式由基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定確定并在招募說明書中列示。具體費(fèi)率及收費(fèi)方式詳見招募說明書等相關(guān)公告。 （ 5）長(zhǎng)盛同慶份額的場(chǎng)內(nèi)申購費(fèi)用由基金申購人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用。 （ 4）長(zhǎng)盛同慶份額基金份額凈值的計(jì)算公式 T 日長(zhǎng)盛 同慶 份額凈值＝ T 日閉市后的基金資產(chǎn)凈值／ T 日本基金基金份額的余額數(shù)量 其中，基金資產(chǎn)凈值為基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價(jià)值； 本基金基金份額的余額數(shù)量為長(zhǎng)盛同慶份額、同慶 A 份額和同慶 B 份額的余額數(shù)量之和。 （ 3） T 日長(zhǎng)盛同慶份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在 T＋ 1 日內(nèi)公告。 T 日長(zhǎng)盛同慶份額凈值 申購份額保留到整數(shù)位，計(jì)算所得整數(shù)位后小數(shù)部分的份額對(duì)應(yīng)的資金返還至投資者資金賬戶，返還資金的計(jì)算公式及方法請(qǐng)參見招募說明書。（ 1＋申購費(fèi)率） （適用固定金額申購費(fèi)的申購金額，凈申購金額 =申購金額 固定申購費(fèi)金額。基金管理人調(diào)整上述限制，最遲應(yīng)于調(diào)整日前 2 日在指定媒體上刊登公告并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。 （ 2）基金管理人可以規(guī)定投資者單個(gè)交易賬戶最低基金份額余額， 具體規(guī)定請(qǐng)參見招募說明書 。在發(fā)生巨額贖回時(shí)，款項(xiàng)的支付辦法按本基金合同有關(guān)規(guī)定處理。若申購不成功或無效，申購款項(xiàng)本金將退回投資者賬戶，由此產(chǎn)生的利息等損失由投資者自行承擔(dān)。通常情況下，T 日提交的有效申請(qǐng)，投資者可在 T+2 日后（包括該日）到場(chǎng)內(nèi)申購、贖回業(yè)務(wù)辦理單位或以其規(guī)定的其他方式查詢申購、贖回申請(qǐng)的確認(rèn)情況。投資者在提交贖回申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)確保賬戶內(nèi)有足夠的長(zhǎng)盛同慶份額余額，否則贖回申請(qǐng)無效。 （ 1）申購和贖回的申請(qǐng)方式 基金投資者需遵循深圳證券交易所場(chǎng)內(nèi)申購贖回相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，在開放日的 長(zhǎng)盛同慶中證 800 指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同 29 業(yè)務(wù)辦理時(shí)間內(nèi)提出申購或贖回申請(qǐng)。 （ 1）“未知價(jià)”原則，即長(zhǎng)盛同慶份額的申購與贖回價(jià)格以受理申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算； （ 2）“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請(qǐng)，贖回以份額申請(qǐng)。基金投資者在開放日申請(qǐng)辦理 長(zhǎng)盛同慶份額 的申購和贖回，具體辦理時(shí)間為深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間。 基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。 基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購、贖回 或者轉(zhuǎn)換 。 基金管理人自分級(jí)運(yùn)作期起始日起不超過 30 天重新開始辦理申購、贖回業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在相關(guān)公告中規(guī)定。 、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理 時(shí)間 基金管理人自本基金合同生效后，在贖回限定期內(nèi)，本基金開始辦理申購、贖回業(yè)務(wù)。 （三）申購和贖回辦理的開放日及時(shí)間 本基金合同生效后，投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。 若基金管理人或其指定的代銷機(jī)構(gòu)開通電話、傳真或網(wǎng)上等交易方式，投資者可以通過上述方式進(jìn)行申購與贖回， 具體辦法由基金管理人另行公告。 具體的銷售網(wǎng)點(diǎn)將由基金管理人在招募說明書或其他相關(guān)公告中列明。具體如下： （一）申購和 贖回的場(chǎng)所 投資者可通過直銷機(jī)構(gòu)和場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外代銷機(jī)構(gòu)辦理基金申購、贖回業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或按直銷機(jī)構(gòu)和場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外代銷機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦理基金的申購和贖回。 （八）相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所對(duì)基金上市交易的規(guī)則等相關(guān)規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整的，本基金基金合同相應(yīng)予以修改，且此項(xiàng)修改無須召開基金份額持有人大會(huì)。行情發(fā)布系統(tǒng)同時(shí)揭示基金前一交易日的基金份額參考凈值。 （五）上市交易的費(fèi)用 本基金上市交易的費(fèi)用按照深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定辦理。 在確定上市交易的時(shí)間后，基金管理人應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)規(guī)定在指定媒體上刊 長(zhǎng)盛同慶中證 800 指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同 26 登基金份額上市交易公告書。 （三）上市交易的時(shí)間 分級(jí)運(yùn)作期起始后三個(gè)月內(nèi)， 同慶 A 份額 和同慶 B 份額開始在深圳證券交易所上市交易。 本基金分級(jí)運(yùn)作期內(nèi)，登記在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司場(chǎng)內(nèi)證券登記結(jié)算系統(tǒng)中的 同慶 A 份額 和同慶 B 份額可直接在深圳證券交易所上市交易；登記在注冊(cè)登記系統(tǒng)中的長(zhǎng)盛同慶份額可通過辦理跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)將基金份額 轉(zhuǎn)至場(chǎng)內(nèi)證券登記結(jié)算系統(tǒng)并成功分拆為同慶 A 份額和同慶 B 份額后，同慶 A 份額和同慶 B 份額方可上市交易。場(chǎng)內(nèi)的長(zhǎng)盛同慶份額直接轉(zhuǎn)換為上市開放式基金（ LOF）份額，并在深圳證券交易所上市交易；場(chǎng)外的長(zhǎng)盛同慶份額跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管至場(chǎng)內(nèi)后，方可在深圳證券交易所上市交易。 長(zhǎng)盛同慶中證 800 指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同 25 八 、 基金份額 的 上市與 交易 （一）上市交易的基金份額 本基金分級(jí)運(yùn)作期內(nèi)，在符合法律法規(guī)和深圳證券交易所規(guī)定的上市條件的情況下，同慶 A 份額與同慶 B 份額將 向 深圳證券交易所 申請(qǐng) 上市與交易。同慶 A 份額和同慶 B 份額參考凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在下一日內(nèi)與長(zhǎng)盛同慶份額凈值一同公告。關(guān)于定期折算基準(zhǔn)日的約定，詳見本基金合同“二十三、分級(jí)運(yùn)作期 內(nèi) 基金份額的折算”； t 為 同慶 A 份額在參考凈值計(jì)算日應(yīng)計(jì)收益的天數(shù)， t=min{分級(jí)運(yùn)作期起始 長(zhǎng)盛同慶中證 800 指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同 24 日至 T 日 的實(shí)際天數(shù) ，最近一次折算基準(zhǔn)日次日至 T 日 的實(shí)際天數(shù) }。如遇特殊 情況，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。 長(zhǎng)盛同慶份額凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后 3 位，小數(shù)點(diǎn)后第 4 位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。 基金管理人并不承諾或保證同慶 A份額的基金份額持有人的約定應(yīng)得收益，如在某一會(huì)計(jì)年度內(nèi) 本基金資產(chǎn)出現(xiàn)極端損失情況下，同慶 A 份額的基金份額持有人可能會(huì)面臨無法取得約定應(yīng)得收益甚至損失本金的風(fēng)險(xiǎn)。 （ 4）分級(jí)運(yùn)作期到期，對(duì)投資者持有到期的每一份同慶 A 份額和同慶 B 份額，按照基金合同所約定的參考凈值計(jì)算規(guī)則分別計(jì)算同慶 A 份額和同慶 B 份額分級(jí)運(yùn)作期期末參考凈值，并按照各自的份額參考凈值轉(zhuǎn)換為上市型開放式基金（ LOF）份額 。同慶 A 份額累計(jì)約定日應(yīng)得收益按依據(jù)同慶 A 份額約定年收益率計(jì)算的每日收益率和截至計(jì)算日同慶 A 份額應(yīng)計(jì)收益的天數(shù)確定。 （ 2）分級(jí)運(yùn)作期內(nèi)每個(gè)工作日計(jì)算同慶 A 份額和同慶 B 份額參考凈值。其中，“ 一年期同期銀行定期存款利率 ” 以 RA確定日 中國人民銀行公布的金融機(jī)構(gòu)人民幣一年期存款基準(zhǔn)利率為準(zhǔn)。 同慶 A 份額和同慶 B 份額的參考凈值計(jì)算規(guī)