出納工作內容詳解大全(參考版)
2024-11-18 23:05本頁面
【正文】 。認真審查銷售業(yè)務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。（4）保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于末達帳款，要及時查詢?，F(xiàn)金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。（3）認真登日記帳，保證日清月結。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。嚴格控制簽空白支票。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。撤銷銀行賬戶所需的資料 外匯賬戶的開設和年檢 如何變更資本項目外匯賬戶 出納送存現(xiàn)金的流程銀行賬戶 MORE出納管理現(xiàn)金的方法 備用金的管理制度 出納送存現(xiàn)金的流程 出納的收款程序 出納的日常工作內容 出納工作由他人暫時接替如何交接 第四篇：出納工作內容初當出納崗位認知|現(xiàn)金管理|銀行賬戶|票據結算|報銷核算|外匯業(yè)務 崗位認知MORE出納工作內容及流程（3）有時受理科與復核科的政策理解及把握難以統(tǒng)一，有待以后的進一步溝通。現(xiàn)行復核工作存在的缺陷：（1）整個工作中，用于復核業(yè)務的時間相對較少，大部分的時間都用在打印記賬憑證和網銀回單及原始憑證的多次重復順號整理。（7）每月8日前，根據工資管理員轉入的工資發(fā)放子系統(tǒng)憑證，由受理員核對審核后生成子系統(tǒng)單據，并開具由會計核算中心專門制作的一式四聯(lián)內部轉賬付款通知單，復核員將各單位工資單與機內單據進行核對無誤后，將款及時轉入會計核算中心過度賬戶，再由中心根據各單位在不同銀行的開戶，將相應的款項轉入各銀行。（5）每天上午、下午下班前將分單位、按順序整理好的原始憑證分別存放，同時整理好網銀回單，每天下班前將審核后的記賬憑證及時登賬，每周打印出記賬憑證，同原始憑證放在一起按順序整理后辦理移接交。（4）對核對無誤的專用報銷憑證和機內憑證審核簽章，對非現(xiàn)金結算方式的業(yè)務，按照報賬員填寫的業(yè)務單位、開戶銀行和賬號與受理員開據的付款通知書逐一核對，核對無誤后及時通知銀行付款。單位特殊業(yè)務核算是否符合實際情況。第三篇：出納主要工作內容主要工作內容如下：（1）核對受理員傳遞過來的專用報銷憑證、收入結報憑證、財政撥款單、有關業(yè)務單位托收單等與機內生成憑證是否一致。（4）核對外埠存款，并及時清理結算或
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