出納崗位工作內(nèi)容(參考版)
2024-11-19 00:12本頁面
【正文】 （5）對上級領(lǐng)導部門，以及財政、稅務(wù)、審計、銀行、工商部門來單位了解情況、檢查工作，要負責提供有關(guān)資料，如實反映，不弄虛作假。（3）妥善保管支票專用章、財務(wù)章，各種印章必須嚴格按用途使用。對保險柜及存折等的密碼，應(yīng)保守秘密。、各種有價證券、各種支付、結(jié)算憑證、空白收據(jù)有關(guān)印章和其他貴重物品（1）妥善保管庫存現(xiàn)金及各種有價證券，確保安全。對于現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)和銀行收支業(yè)務(wù)較多的單位，領(lǐng)導或有關(guān)管理部門需要掌握每天現(xiàn)金和銀行存款情況的，還應(yīng)于每天終了，根據(jù)現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳編制現(xiàn)金、銀行存款日報表，以及時反映現(xiàn)金和銀行存款的收、支、存情況。月份終了，應(yīng)及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對賬單上的余額調(diào)節(jié)相符?，F(xiàn)金賬面余額應(yīng)與實際庫存現(xiàn)金核對，如發(fā)現(xiàn)短缺或溢余，應(yīng)立即查找原因，做到賬實相符，造成損失的應(yīng)由相關(guān)責任人承擔損失。(5)涉及外匯的，應(yīng)按照國家外匯管理和結(jié)構(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)文件辦理外匯收支業(yè)務(wù)。支票遺失，應(yīng)立即向銀行辦理掛失手續(xù)，并通知有關(guān)單位共同防范結(jié)算風險的發(fā)生。（2）收付款業(yè)務(wù)辦理完畢，要及時在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，防止重付或漏付。（1）根據(jù)會計審核人員簽章的收付款憑證，經(jīng)出納人員復核后，才能辦理現(xiàn)金收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。（6）不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。不得簽發(fā)遠期支票，套取銀行信用。（4）隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)超過銀行存款余額的空頭支票。也不準轉(zhuǎn)帳支票向職工支付獎金、獎品的辦法，逃避現(xiàn)金管理的監(jiān)督。如發(fā)生超庫存罰款時，如因出納未及時將超額現(xiàn)金存入銀行造成的，由出納人員負責。（1）管理庫存現(xiàn)金。一名合格的出納人員，應(yīng)當保證所經(jīng)手的貨幣資金收支業(yè)務(wù)合法、合理，保護單位的經(jīng)濟利益不受侵害。貨幣資金收支過程中會面臨很多消極因素，為了保證貨幣資金收支的安全，必須對其實施有效的監(jiān)督。日常收支業(yè)務(wù)包括現(xiàn)金的收支；銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理；負責保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、支票、結(jié)算憑證、空白收據(jù)和有關(guān)印章；發(fā)票的開具；其他與貨幣資金有關(guān)的行政事宜。3負責公司的日常接待業(yè)務(wù)3負責公司車輛鑰匙以及車輛車況，里程，等出差情況備案3定期或不定期為公司車輛辦理加油卡充值等保養(yǎng)業(yè)務(wù)3定期或不定期辦理各類印刷業(yè)務(wù)3公司辦公儀器故障檢修以及協(xié)調(diào)工作，和定期不定期加墨保養(yǎng)業(yè)務(wù)3公司出差或者會議辦公室需要進行材料和儀器的準備，充電，保養(yǎng)等業(yè)務(wù)3公司節(jié)假日、員工福利安排活動3辦公室的區(qū)域保潔工作按時完成領(lǐng)導交給的其他工作，配合完成各部門進行有助于公司發(fā)展
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