出納崗位工作內(nèi)容(參考版)
2025-04-20 10:07本頁面
【正文】 。 根據(jù)用印審批單，借用印章。 按時編制國際部本周新簽合同匯總表及下周預(yù)計合同匯總表。 按規(guī)定發(fā)放合同號、編制合同備案表。 崗位職責： 財務(wù)工作職責： 按規(guī)定發(fā)放借款。 。 盤點現(xiàn)金，及時核對現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。 ，做好與各崗位的銜接工作。 （單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬號）。 （ 3）業(yè)務(wù)員兌現(xiàn) 憑銷售會計傳來的付款審批單（經(jīng)財務(wù)部長簽字）開具支票 ——→填寫進賬單 —— →由專人送銀行進賬 —— →登記支票使用登記本 —— →將支票存根粘貼到付款審批單上 —— →加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章 —— →登記單據(jù)傳遞登記本 —— →工資福利崗（ 4）還貸及銀行結(jié)算 收到銀行貸款還款憑證及手續(xù)費結(jié)算憑證 —— →登記單據(jù)傳遞登記本 —— →傳管理費用崗（ 5）交稅 ①完稅收到稅務(wù)崗位傳來的稅票（附付款審批單） —— →填寫劃款行銀行賬號及進單 ②進稅卡憑稅務(wù)崗填寫的付款審批 —— →開具支票 —— →填寫進賬單 —— →交司機送銀行進賬 —— →憑回單及支票存根登記支票使用登記本 —— →傳稅務(wù)崗位編制憑證③從稅卡交稅收到稅務(wù)崗傳來的完稅票和稅卡劃款憑條 —— →登記支票使用登記本 —— →傳稅務(wù)崗位編制憑證（ 6）及時將各銀行對賬單交內(nèi)審崗編制銀行調(diào)節(jié)表，對調(diào)節(jié)表上掛賬及時進行清理和查詢，責成相關(guān)崗位進行下賬處理。（ 2）打卡工資 根據(jù)工資崗位開具的付款審批單（經(jīng)財務(wù)部長簽字）開具支票 —— →填寫進賬單 —— →由專人送達開戶銀行 —— →登記支票使用登記本 —— →將支票存根粘貼到付款審批單上 —— →加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章 —— →登記單據(jù)傳遞登記本 —— →工資 福利崗 注：（ 1）每月根據(jù)工資發(fā)放時間提前將工資所需款匯入指定開戶行。 （ 2）開出的支票（匯票、電匯）收款單位名稱應(yīng)與合同、發(fā)票一致。 ，做到日清月結(jié)，并及時與銀行賬核對余額。 （ 1）費用報銷 審核各會計崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致 —— →檢查并督促領(lǐng)款人簽名 —— →據(jù)記賬憑證金額付款 —— →在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章 —— →登記現(xiàn)金流水賬 —— →將記賬憑證及時傳負責人復(fù)核（ 2）人工費、福利費發(fā)放 憑人力資源部開具的支出證明單付款（包括車間工資差額、需以現(xiàn)金形式發(fā)放的兌現(xiàn)、獎金等款項） —— →在支出證明單上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章 —— →登記現(xiàn)金流水賬 —— →登記票據(jù)傳遞登記本 ——→將支出證明單連同票據(jù)傳遞登記 本傳工資福利
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