【正文】 此項目的經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)效益是可以觀的。 從資源條件和開發(fā)措施看，項目是可行的。因此，項目建設(shè)具有明顯的社會效益。 （二）、社會效益 該項目建成后，能夠進(jìn)一步改善農(nóng)場及管理區(qū)的社會環(huán)境，充分利用農(nóng)場的旅游資源，并且以市場為導(dǎo)向，把旅游經(jīng)濟(jì)活動的有效成果同旅游資源的利用發(fā)展農(nóng)場旅游產(chǎn)業(yè)，同時也可以帶動交通、 通訊、游覽、娛樂、飲食、住宿、購物關(guān)聯(lián)的服務(wù)行業(yè)，能夠進(jìn)一步實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)與 44 旅游產(chǎn)業(yè)的相結(jié)合，旅游經(jīng)濟(jì)的微觀效益同宏觀效益相統(tǒng)一，促進(jìn)農(nóng)場經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展，為農(nóng)場經(jīng)濟(jì)建設(shè)多做貢獻(xiàn)。年平均利潤 萬元。同時努力降低經(jīng)營成本同樣至關(guān)重要，投資的增減雖然對財務(wù)內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值和投資回收期影響不大，但也 要注意節(jié)省投資。因此，項目建成后要掌握市場行情，適時銷售，爭取提高銷售價格，以優(yōu)質(zhì)求優(yōu)價。當(dāng)單項因素變化177。由敏感性分析表可知，銷售收入、經(jīng)營成本 、固定資產(chǎn)投資三個因素的變化對財務(wù)內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值和投資回收期都有一定程度的影響。詳見下表 111：敏感性分析表，圖 111：敏感性分析圖。 42 051015202510 5 0 5 10不確定因素變化率（％）評價指標(biāo)（IRR）銷售收入經(jīng)營成本行業(yè)基準(zhǔn)收益率基本方案內(nèi)部收益率固定資產(chǎn)投資二、不確定性分析 （一）、盈虧平衡分析 經(jīng)計算，本項目以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點，本項目以正常生產(chǎn)年的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，其計算公式為： ％％＝－％＝本年銷售收入－年可變成 固定成本 ???B E P 計算結(jié)果表明只要達(dá)到生產(chǎn)能力利用率的 42％，就能保持收支平衡而不會出現(xiàn)虧損，表明項目的盈虧平衡點較低，投資風(fēng)險小，具有一定的抗風(fēng)險能力。 （三）、財務(wù)評價指標(biāo) 內(nèi)部收益 率 %； 投資回收期 年（含建設(shè)期 1 年）； 財務(wù)凈現(xiàn)值 3229 萬元。 旅游區(qū)稅金 1440 萬元 5%=72 萬元。 項目直接成本 萬元 1）現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)直接成本 211 萬元； 2）沼氣等工程直接成本 萬元； 3）旅游業(yè)總成本費用 381 萬元； （ 1）客房成本占客房收入的 15%為 72 萬元； （ 2）餐飲業(yè)成本占餐飲業(yè)收入的 40%為 240 萬元； （ 3）門票成本占門票、其它收入的 15%為 54 萬元； （ 4）旅游區(qū)工資 10 萬元； （ 5）旅游區(qū)管理費用 5萬元。 （ 1）客房： 200 間 200 元 /間 120 天 =480 萬元； （ 2）餐廳： 1000 人 50 元 /人 120 天 =600 萬元； （ 3）門票： 1000 人 10 元 /人 120 天 =120 萬元； （ 4）游樂場收入： 1000 人 20 元 /人 120 天 =240 萬元。 2）沼氣工程 萬元 （ 1）沼氣： 立方米 元 /立方米＝ 萬元； （ 2）沼渣： 4800噸 200 元 /噸＝ 96 萬元； （ 3）沼液： 100000 噸 5元 /噸＝ 50 萬元； （ 4）沼氣發(fā)電： 80 萬立方米 度 /立方米 元 /度＝ 萬元； （ 5）沼氣提純： 146 萬立方米 4/立方米＝ 584 萬元。 （二）、收入、成本估算 收入估算 本項目主營業(yè)收入包括農(nóng)業(yè)采摘園銷售農(nóng)產(chǎn)品收入、沼氣工程沼氣、沼渣（沼液）及沼氣發(fā)電收入、度假區(qū)客房、餐廳、門票收入及其它收入，估算總營業(yè)收入 萬元。 沼氣工程：年產(chǎn)沼氣 萬立方米，沼氣按 元 /立方米計算；沼渣 4800 噸， 200 元 /噸計 算；沼液 10 萬噸，按 5 元 /噸計算；沼氣發(fā)電 136 萬度，電價按 元 /度計算；沼氣純 146 萬立方米， 4元 /立方米計算。 一、財務(wù)評價 （一）、財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)選取 項目建設(shè)期為 20xx 年 1 年，計算期為 12 年； 按照國家發(fā)改委、建設(shè)部出版的《建設(shè)項 目經(jīng)濟(jì)評價的方法和參數(shù)（第三版）》要求，財務(wù)評價基準(zhǔn)收益率為 I=10%； 土建工程折舊期 20 年，設(shè)備折舊期 8 年，采用直線折舊法，固定資產(chǎn)殘值率為 5%； 農(nóng)業(yè)采摘區(qū)：種植面積 500 畝。 39 第十二章 財務(wù)評價及效益分析 本項目為綜合性農(nóng)業(yè)項目，涉及到農(nóng)業(yè)種植、旅游、服務(wù)等行業(yè)，涉及面較廣。評標(biāo)委員會成員應(yīng)當(dāng)客觀公正的履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德。專家成員根據(jù)本方案在開標(biāo)當(dāng)天，在當(dāng)?shù)? 38 專家?guī)祀S機(jī)抽取，評標(biāo)委員會主任由專家臨時推選；評標(biāo)委員會采用單數(shù)制，但最低不少于 5人，并且技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。 三、評標(biāo)委員會的人員組成和資格要求 項目全部采 用公開招標(biāo)的方式。自中標(biāo)通知書發(fā)出 30 日之內(nèi)，按照招標(biāo)文件，項目承辦單位和中標(biāo)人簽訂書面合同。 開標(biāo)時由委托招投標(biāo)代理單位主持，邀請所有投標(biāo)人參加，由招標(biāo)人委托公證機(jī)構(gòu)檢查并公證。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對招標(biāo)文件提出的實質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)。 在招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起 30 日內(nèi)，具有承擔(dān)招標(biāo)項目能力的法人或其它組織都可以投標(biāo)。 37 內(nèi)容：施工監(jiān)理、土建、設(shè)備。 一、項目招投標(biāo)范圍及招標(biāo)組織形式 本項目招標(biāo)的范圍包括建設(shè)項目的施工招標(biāo)、施工監(jiān)理招標(biāo)、施工企業(yè)選擇招標(biāo)等。 二、運行與管護(hù) 為充分發(fā)揮觀光區(qū)的整體資源優(yōu)勢，共享技術(shù) 和經(jīng)濟(jì)資源，以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)為主，公司化運作的方式，組建龍興農(nóng)場“碧海龍興渡假村”有限公司，公司實行股份制經(jīng)營管理，社會及管理人員參股，農(nóng)場控股，農(nóng)場委派董事長或總經(jīng)理實施統(tǒng)一管理，統(tǒng)一經(jīng)營，設(shè)置市場銷售部、技術(shù)開發(fā)生產(chǎn)部、旅游事業(yè)部。 （四）加大項目的監(jiān)管力度，維護(hù)項目建設(shè)秩序 36 加強對項目建設(shè)全過程中的資金使用、工程質(zhì)量、工期、合同管理和招投標(biāo)等情況的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。項目建成后按國家的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格的竣工驗收，由驗收人員簽字 負(fù)責(zé)，項目竣工驗收合格后，方可交付使用。一是實行項目法人責(zé)任制，由項目法人（農(nóng)場場長）對項目的資金籌措、建設(shè)實施實行全過程負(fù)責(zé)；二是領(lǐng)導(dǎo)終身負(fù)責(zé)制，建設(shè)項目的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對項目實行終身負(fù)責(zé) ，若出現(xiàn)質(zhì)量問題，追究責(zé)任人的責(zé)任；三是推行招投標(biāo)制，遵循公開、公正、公平和誠實信用、擇優(yōu)定標(biāo)的原則，確定工程承包單位；四是實行項目監(jiān)理制，通過招標(biāo)形式擇優(yōu)確定監(jiān)理單位，嚴(yán)格按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織施工，保證工程質(zhì)量和進(jìn)度；五是實行合同制，項目勘察設(shè)計、施工、采購和工程監(jiān)理都要依法訂立合同，明確各自責(zé)任。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)項目建設(shè)的各項具體實施工作。在建筑物一層主樓梯面設(shè)一等電位連接箱，使上下水管、暖氣管均 達(dá)到等電位連接。消防設(shè)備接地和防雷接地共用接地極，接地電阻 R1 歐姆。 應(yīng)急照明，火災(zāi)時由消防控制室聯(lián)動控制，疏散指示燈，安全出口燈要求常亮。 消防用電設(shè)備及火災(zāi)自動報警系統(tǒng)和應(yīng)急照明系統(tǒng)的配線均采用銅芯導(dǎo)線穿阻 燃型硬塑料管暗敷設(shè)在非燃燒墻體內(nèi)，其保護(hù)層厚度不小于 30 毫米。消火栓充實水柱不小于 10M，槍口 65 毫米，槍口直徑 19 毫米，水龍帶長 25 米。 室內(nèi)消火栓槍口離地面高度 。 根據(jù)該建筑物的性質(zhì)、規(guī)模，查《建筑設(shè)計防火規(guī)范》可不設(shè)置噴淋滅火系統(tǒng)。一旦發(fā)生火情，游客中心、購物中心、家庭旅館、游樂場各功能區(qū)之間道路暢通，保證大型的消防車通過，及時消 滅火災(zāi)。 二、安全 （一）消防 新建的游客中心、購物中心、家庭旅館等按消防的要求留有寬敞的消防通道和安全出口。室外設(shè)垃圾箱，固體垃圾應(yīng)及時清理，并由街道環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一收集處理。 （三）環(huán)境保護(hù)措施 污水排放 該項目產(chǎn)生的生活廢水、污水經(jīng)處理后，排入排污管網(wǎng)。 施工“三廢”處理 施工過程中會產(chǎn)生一些廢水、廢氣、廢物，為減少對環(huán)境的影響，嚴(yán)格管理施工工地建設(shè)材料的包裝物、機(jī)械燃油及包裝品嚴(yán)禁隨意拋棄，必須進(jìn)行集中處理。 二、項目實施進(jìn)度安排 20xx年 11— 12 月 編報 項目可行性研究報告 20xx 年 3— 4 月 土建工程設(shè)計 設(shè)備考察 編報項目初步設(shè)計 20xx年 5 月 項目招投標(biāo) 20xx年 5 月 — 10 月 項目土建工程施工 設(shè)備安裝 20xx年 11— 12 月 工程驗收 交付使用 32 第九章 環(huán)境影響和安全生產(chǎn) 一、環(huán)評 （一）編制依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》的規(guī)定和國家計委、經(jīng)貿(mào)委、國家環(huán)保局關(guān)于基本建設(shè)項目要嚴(yán)格執(zhí)行防止污染的政策，主要依據(jù)的法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)是建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例；環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ；污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) GB89781996。 三、項目資金來源 總投資 10123 萬元，資金來源為擬定申請國家投資 7100 萬元、企業(yè)自籌 298 萬元、招商引資 1417 萬元、個人自籌 1308 萬元。 （三）其他費用 760 萬元 可研報告編制費 92 萬元； 勘察設(shè)計費 507 萬元； 工程建設(shè)監(jiān)理費 46 萬元； 招標(biāo)費 23 萬元； 建設(shè)單位管理費 46 萬元； 30 人員培訓(xùn)費 23 萬元； 規(guī)劃費 23 萬元。 度假區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備投資 142 萬元 1）交通設(shè)施投資 82 萬元； （ 1）快艇 2 只，投資 24 萬元； （ 2）沼氣車 5 臺，投資 25 萬元； （ 3）腳踏船 20 只，投資 6 萬元； （ 4）水陸兩用車 1 臺，投資 27 萬元。 渡假區(qū)農(nóng)業(yè)采摘園設(shè)備購置投資 314 萬元 29 1）水泵 6臺，投資 3 萬元； 2）沼渣運輸車 5臺，投資 50 萬元； 3） 1804 膠輪拖拉機(jī) 3 臺，投資 108 萬元； 4）配套重耙 3 臺，投資 9萬元； 5）配套輕耙 3 臺 ，投資 萬元； 6）配套旋耕機(jī) 3臺，投資 萬元； 7）小型旋耕機(jī) 130 臺，投資 84 萬元； 8）高壓線 6 公里，投資 42 萬元； 9）變壓器 3 臺，投資 6萬元。 9）涼亭 2座，投資 28萬元； 10）水庫碼頭 1座，投資 150 萬元； 11）公共廁所 6座，投資 12 萬元； 12）釣魚臺 60 座，投資 30 萬元； 13）生態(tài)飼養(yǎng)場 160000 平方米（ 400m 400m)，投資 62 萬元； 14）日光浴場 3600 平方米（ 60m 60m)，投資 15 萬元； 15）活動板房 30 個，投資 60 萬元。 ②排水溝 200 米，投資 2 萬元。 （ 4）售票室 20 平方米，投資 萬元 。 （ 2）甬道 800 米，投資 4 萬元 。 7）游樂場 90000 平方米（ 300m 300m)，投資 299 萬元 。 5）游客中心 400 平方米，投資 96 萬元 。 3）停車場 1000 平方米（ 50m 20m)，投資 15 萬元 。 度假區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資 1196 萬元 1）旅游公路 2 公里，投資 114 萬元； 其中： ***水庫賓館 — 水庫上游 2公里，投資 114 萬元。 家庭旅館等 工程建設(shè)投資 4780 萬元 1）家庭旅館 100 棟（ 200 平方米 /棟），投資 2400 萬元； 2）污水處理站 1座，投資 203 萬元； 3）太陽能取暖 100 套，投資 550 萬元； 4） ***水庫賓館太陽能取暖 1套， 30 萬元； 5）沼氣站 4 座（年產(chǎn)沼氣 萬立方米 ） ，投資 1200 萬元； 6）沼氣發(fā)電站投資 19 萬元； 其中：發(fā)電機(jī)