存貨內(nèi)部控制調(diào)查問卷優(yōu)秀范文五篇(參考版)
2024-11-14 18:39本頁面
【正文】 如果您覺得還有其他原因，請?jiān)诿總€(gè)項(xiàng)目中的空白處填寫。二、基本情況（在您認(rèn)為合適的選擇項(xiàng)旁的“□”中打“√”，請?jiān)赺_____中填寫補(bǔ)充信息）您單位的名稱是____________________________________________您單位性質(zhì)？□行政機(jī)關(guān)□學(xué)?！踽t(yī)院□科研院所□其他___________您單位的資金來源？□行政機(jī)關(guān)及全額事業(yè)單位□差額事業(yè)單位□自收自支事業(yè)單位□其他__________您單位的規(guī)模？（含編制外長期聘用人員）□20人以下□2039人□4069人□7099人□100人及以上您目前任職的崗位？□單位負(fù)責(zé)人□財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人□其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)人□會(huì)計(jì)主管□其他________您是否了解《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（征求意見稿）》或《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》？□已經(jīng)參加培訓(xùn)或自我學(xué)習(xí)□準(zhǔn)備學(xué)習(xí)□聽說過□沒有聽說過如果安排《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的培訓(xùn)，您最希望了解哪方面的知識？□對《內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的解析□了解相關(guān)的案例□內(nèi)部控制理論知識□適應(yīng)本單位的內(nèi)部控制制度和流程等設(shè)計(jì)和操作對《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的培訓(xùn)時(shí)間安排您認(rèn)為哪種情況較好？□雙休日上午□ 晚上7：009：00□上班時(shí)間□其他時(shí)間三、內(nèi)控制度總體狀況（在您認(rèn)為合適的選擇項(xiàng)旁的“□”中打“√”，請?jiān)赺_____中填寫補(bǔ)充信息）您單位內(nèi)部控制運(yùn)行現(xiàn)狀？□已經(jīng)運(yùn)行一段時(shí)間□剛剛建立內(nèi)控制度□正在建立內(nèi)控制度□尚未建立內(nèi)控制度您單位內(nèi)部控制是參考什么模版為基礎(chǔ)建立的？□企業(yè)內(nèi)部控制制度□行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（征求意見稿或試行稿）□同系統(tǒng)借鑒□其他__________□未建立您單位內(nèi)部控制修訂情況？□經(jīng)常修訂□偶爾修訂□從不修訂□其他_______您單位由哪個(gè)機(jī)構(gòu)具體承擔(dān)內(nèi)部控制建立、健全和實(shí)施？□成立的專門機(jī)構(gòu)□財(cái)務(wù)部門□內(nèi)審部門□紀(jì)檢部門□其他____________□未明確具體部門您認(rèn)為您所在單位的內(nèi)部控制體系是否健全？□健全□比較健全□不健全□完全沒有建立您認(rèn)為您所在單位的內(nèi)部控制體系是否有效？□很有效□有效□一般□無效四、您所在單位目前的內(nèi)部控制主要包括哪些模塊？您認(rèn)為完善的目標(biāo)內(nèi)部“√”。第五篇：阜陽市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制調(diào)查問卷阜陽市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制調(diào)查問卷一、填寫說明本調(diào)查問卷旨在了解阜陽市行政事業(yè)單位目前內(nèi)部控制的實(shí)際情況，通過統(tǒng)計(jì)分析，探求進(jìn)一步完善內(nèi)部控制體系、規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、切實(shí)提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平，為2014年1月1日實(shí)行全面內(nèi)部控制規(guī)范作出必要的準(zhǔn)備工作。６．６倉庫記帳人員、保管員必須努力學(xué)習(xí)相關(guān)財(cái)務(wù)知識，積極配合財(cái)務(wù)部門開展存貨管理。６．４倉庫應(yīng)對所保管的貨物負(fù)責(zé)，因人為的原因造成損失由當(dāng)事人按價(jià)賠償。６．２入庫單、銷售單其各責(zé)任人應(yīng)妥善保管，若發(fā)現(xiàn)丟失，按每張10元罰款其責(zé)任人。５．５．６對③⑤項(xiàng)存貨損失應(yīng)由倉庫記帳員出具“存貨損失處理報(bào)告”由分管副總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部審核，即可作帳務(wù)處理；月處理金額在5000元以的，須上報(bào)總經(jīng)理審批方可作帳務(wù)處理。５．５．４屬帳務(wù)處理原因，應(yīng)及時(shí)調(diào)整帳目。５．５．２對于存貨的盤盈（虧）由財(cái)務(wù)部門與倉庫部門共同查明原因。盤點(diǎn)單一式三份，保管員、倉庫記帳員、財(cái)務(wù)部各一份。５．４．３盤點(diǎn)人與協(xié)盤人依實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量記錄“盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”，“盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”由盤點(diǎn)人、協(xié)盤、保管員三方簽字。５．４盤點(diǎn)過程：５．４．１盤點(diǎn)前應(yīng)由財(cái)務(wù)部及倉庫記帳員將相關(guān)業(yè)務(wù)全部處理完畢，對某些業(yè)務(wù) 能及時(shí)處理的應(yīng)填制“結(jié)存調(diào)整表”，盤點(diǎn)人與協(xié)點(diǎn)人共同簽章。５、盤點(diǎn)制度５．１存貨盤點(diǎn)范圍：包括公司所有存貨； ５．２人員及職責(zé)，設(shè)置盤點(diǎn)人、協(xié)點(diǎn)人、監(jiān)盤人；５．２．１盤點(diǎn)人由財(cái)務(wù)部存貨管理員兼任或由財(cái)務(wù)部臨時(shí)委派專人負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)工作； ５．２．２協(xié)盤人由倉庫記帳員擔(dān)任，負(fù)責(zé)倉庫帳務(wù)核對及物料搬運(yùn)工作； ５．２．３監(jiān)盤人：由財(cái)務(wù)主管或由財(cái)務(wù)部指派專人負(fù)責(zé)，監(jiān)督盤點(diǎn)工作的準(zhǔn)確性。４．４月末，財(cái)務(wù)部與倉庫存貨的進(jìn)銷存帳必須帳帳相符（包括商品大類及個(gè)別商品）。４．２庫存商品應(yīng)分門別類擺放整齊，力求整齊、集中并置標(biāo)示牌。３．
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