【正文】 (8)從生產(chǎn)工藝、品種結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟效益、環(huán)境影響等各方面綜合分析，該項目可行。 (7)該項目建設(shè)投資為 2100 萬元，全投資財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）達到％，投資回收期（稅后） 。 (5)項目建成投產(chǎn)后，三廢排放均能達到排放標準，對周圍環(huán)境不會造成不利影響。 (3)設(shè)計中所采用的工藝成熟、設(shè)備先進、布局合理，能滿足要求。項目的技術(shù)和市場有保障。 敏感性分析表 變化因素 10% 5% 基本 方案 5% 10% 內(nèi)部收益率變化 (%) 銷售價格 銷售數(shù)量 建設(shè)投資 投資回 收期 (年 ) 銷售價格 銷售數(shù)量 建設(shè)投資 計算結(jié)果表明，建設(shè)投資額對財務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期的影響稍大，企業(yè)需加強自身監(jiān)督管理，控制投資，增強項目投資的盈利穩(wěn)定性。 第五節(jié) 敏感性分析 在項目計算期內(nèi)可能發(fā)生變化的主要因素有產(chǎn)品銷售價格、銷售產(chǎn)量、 建 40 設(shè) 投資等。 第四節(jié) 盈虧平衡分析 本項目實施后總生產(chǎn)能 力的盈虧平衡計算如下（按達產(chǎn)期第三年 數(shù)據(jù)計算）： BEP（生產(chǎn)能力利用率） =固定成本 /（銷售收入 可變成本 銷售稅金及附加） *100％ 盈虧平衡點計算表 序號 項 目 單位 數(shù)據(jù) 1 銷售收入 萬元 5750 2 總成本費用 萬元 4512 其中： 固定成本 萬元 1889 變動成本 萬元 2623 銷售稅金及附加 萬元 53 3 盈虧平衡點 ％ 計算結(jié)果表明，達產(chǎn)第三年當產(chǎn)量達到總生產(chǎn)能力 %時，項目即可保本，實現(xiàn)盈虧平衡。項目財務(wù)凈現(xiàn)值為 3134萬元（ ic=10％），靜態(tài)投資回收期 ，投資財務(wù)內(nèi)部收益率為 ％。 銷售收入及稅金情況詳見輔助報表 5。 經(jīng)營期生產(chǎn)成本費用估算詳見輔助報表 4。預(yù)計達產(chǎn)年銷售費用總額為 600萬元。預(yù)計達產(chǎn)年制造費用總額為220 萬元。 管理費用：工會經(jīng)費和職工培訓費分別按工資總額的 ％和 2%估算，項目內(nèi)研發(fā)費用按年銷售收入的 2％估算，預(yù)計達產(chǎn)年管理費用總額為 221 萬元。達產(chǎn)后，項目員工合計 300 人 ,其中管理 10 人、中低層管理 37 49 人、生產(chǎn) 249 人 ,預(yù)計達產(chǎn)年工資福利總額為 600萬元。燃動費根據(jù)消耗定額及現(xiàn)行價格計算。詳見輔助報表 4。 第二節(jié) 產(chǎn)品成本 外購原材料 本項目主要原材料為 模具鋼 。折舊方法采用平均年限法，殘值率按 5％計算。 項目交納銷售稅金的稅種及稅率表 36 序號 稅別 計稅依據(jù) 稅率（％） 備注 1 增值稅 銷項額－進項額 17 2 城市建設(shè)維護稅 應(yīng)交增值稅 7 3 教育費附加 應(yīng)交增值稅 3 4 所得稅 應(yīng)納稅所得 33 折舊及攤銷 固定資產(chǎn)采用分類折舊法計算。 稅率確定 項目計算稅金主要有企業(yè)所得稅、增值稅、城市建設(shè)維護稅和教育費附加等。 產(chǎn)品銷售價格的估算按國內(nèi)外市場平均價格估算。 項目計算期 該項目計算期為 11年。其中：汽車燈具精密 模具產(chǎn)品 150套，高檔家用電器精密模具產(chǎn)品 50套。 項目資金投資計劃見輔助報表 3。 項目資金籌措見輔助報表 3。建設(shè)投資部分全部 由企業(yè)自籌解決。本項目資金全部由企業(yè)自籌，無建設(shè)期利息。 具體項目流動資金估算見輔助報表 2。 流動資金 本 項目流動資金 估算方法為分項詳細估算法，是對構(gòu)成流動資金的各項流動資產(chǎn)和流動負債逐項并分年進行估算，預(yù)計流動資金增加額為 1453 萬元。具體如下： 工程費用主要用于設(shè)備及工器具購置費用，其中工藝設(shè)備部分的估算是根據(jù)工藝設(shè)計人員提供的設(shè)備明細表編制的，設(shè)備價格均采用近期的詢 (報 )價或參照近期同類工程的訂貨價水平，預(yù)計投資為 1850萬元。 33 第十二章 投資估算及資金籌措 第一節(jié) 項目投資估算 按全額流動資金口徑估算， 本項 目總投資 2100 萬元，其中建設(shè)投資 1850萬元，鋪底流動資金 250 萬元。決策層和管理人員，主要進行質(zhì)量管理深化教育和整體素質(zhì)的提高培訓；工程技術(shù)人員主要進行專業(yè)知識和質(zhì)量管理知識的培訓；操作工人重點進行崗前和崗位工作所需基礎(chǔ)理論知識及技能培訓，通過培訓反饋，進行效果評估，掌握企業(yè)人力資源情況，最終有效、合理地管理和使用企業(yè)現(xiàn)有最寶貴的人力資源，從而實現(xiàn)企業(yè)的既定目標。 Ｈ 在項目建設(shè)管理中認真履行職責，對做出顯著成績的單位和個人要給予表彰獎勵，對違反有關(guān)規(guī)定，在項目建設(shè)中造成經(jīng)濟損失的予以行政處 分，構(gòu)成犯罪的由司法機關(guān)追究刑事責任。 32 Ｆ 項目達到設(shè)計要求，通過企業(yè)各項技術(shù)鑒定，及時組織驗收，初步驗收中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行調(diào)整和糾正，并向有關(guān)部門提出竣工驗收申請。 Ｄ 加強企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)、管理和工程技術(shù)人員的崗前 和崗位培訓工作，做好投產(chǎn)前的準備工作，保證投資試產(chǎn)一次成功。根據(jù)項目建設(shè)進度需要，保證自籌資金足額到位。委托設(shè)計研究單位編制項目可行性研究報告，進行工程設(shè)計，并按有關(guān)規(guī)定，逐級上報審批。 31 第十一章 項目實施規(guī)劃 第一節(jié) 項目計劃進度 項目建設(shè)期限為 1年。生產(chǎn)部門分兩班制，每天 16 小時，全年工作時間 300天。 第十章 工廠組織和勞動定員 本項目承擔單位是奇瑞科技投資的合資公司，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制，管理部門采用現(xiàn)有的編制，負責公司的日常管理工 作。 成套熒光燈具要求廠家配備補償電容器，就地補償以減少導(dǎo)線的電能損耗。 節(jié)能措施主要有： 提高功率因素：在廠區(qū)獨立變電所低壓側(cè)設(shè)有補償電容器柜，進行無功功率自動補償。 本設(shè)計采用 低壓無功功率補償技術(shù)，低壓補償集中安裝在車間變電所內(nèi)，采用自動投切補償電容器，功率因數(shù)由補償前 。 電氣消防利用現(xiàn)有消防設(shè)施均能滿足本項目設(shè)計要求。 區(qū)消防站距離本廠約 2Km 遠。 本工程建成投產(chǎn)后，實行對全廠職工作業(yè)人員定期體檢，建立健康檔案。 對于振動和噪音較大的設(shè)備，采用加設(shè)減振 墊、消聲器和在室內(nèi)裝飾吸音材料等措施，可減少噪音向外界的擴散。 第四節(jié) 職業(yè)安全、衛(wèi)生管理及教育 合理布置生產(chǎn)車間，并在廠區(qū)空地處和車間建筑物四周進行綠化。 28 ，配線穿管以及電氣安裝支架等，均作接零保護。具體執(zhí)行如下標準： 1．勞動部文件勞字（ 1988） 48 號《關(guān)于生產(chǎn)建設(shè)工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》 2．《建筑設(shè)計防火衛(wèi)生標準》 GBJ7384 3．《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》 TJ3679 4．《工業(yè)企業(yè)噪音控制設(shè)計規(guī)范》 GBJ8785 5．采用的勞動安全衛(wèi)生標準 《機械防護安全距離》（ GB1226590）； 《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》 (GB1280191)； 《用電安全導(dǎo)則》 (GB/T1386982)； 《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標準》 (GB5003492)； 第二節(jié) 生產(chǎn)過程中存在的職業(yè)危害因素 本項目不存在的職業(yè)危害。 廢棄物的綜合利用 車間產(chǎn)生的廢鐵屑全部賣給金屬回收公司；車間產(chǎn)生的其它工業(yè)垃圾全部送城市指定垃圾場。廢乳化液及廢清洗液在綜合廢水池中混合后經(jīng)破乳、加藥、氣浮、砂濾處理后達到 GB8978－ 1996《污水綜合排放標準》中二級標準后排入全廠性污水處理站內(nèi)繼續(xù)處理，達到 GB8978－ 1996《污水綜合排放標準》 中一級標準后排放。本次設(shè)計遵循的標準： JBJ1620xx《機械工業(yè)環(huán)境保護設(shè)計規(guī)范》； GB8978－ 1996《污水綜合排放標準》。 25 第七章 環(huán)境保護 第一節(jié) 設(shè)計原則 依法執(zhí)行環(huán)境保護設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用的“三同時”制度。 第六節(jié) 土建工程 本次建設(shè)不需要建設(shè)廠房，利用租賃的廠房進行建設(shè)。 第五節(jié) 供電及電信 供電及電信使用現(xiàn)有設(shè)施可以滿足要求。 24 3．排水方案 室內(nèi)排水采用分流制排水體制，分別排出清下水和污水，清下水直接排入廠區(qū)排水管，生活污水經(jīng)化糞池處理達標后排入廠區(qū) 排水管。 第四節(jié) 給、排水 1．工廠給水 廠區(qū)水源及本工程水源 為市政自來水管網(wǎng)，水質(zhì)符合生產(chǎn)飲用水衛(wèi)生標準。排水采用合流制結(jié)成環(huán)狀統(tǒng)一排出。 倉庫 本項目設(shè)計將原材料、半成品、成品庫靠近加工車間布置，使運輸路線短捷、減少搬運。 總平面布置詳見附圖。 23 豎向布置采用平坡式，地面水采用暗管方式排出，設(shè)計的道路為城市面上型瀝青混凝土 路面，道路寬度為 712 米，為滿足運輸和消防要求的道路環(huán)式布置。 詳見相應(yīng)各章節(jié)。 詳見第 4章工藝技術(shù)方案。 22 第六章 工程設(shè)計方案 第一節(jié) 項目范圍 本項目在租賃廠房內(nèi)，建設(shè)非金屬制品精密模具生產(chǎn)線，建設(shè)的重點引進國際先進水平的三坐標測量機、模具表面處理設(shè)備、模具表面熱處理設(shè)備等關(guān)鍵設(shè)備，增加高速數(shù)控加工中心、線切割機、精雕數(shù)控加工機、脈沖加工機床、車床、磨床、銑床、搖臂鉆、深孔鉆、合模機等國產(chǎn)先進設(shè)備， 建成非金屬制品精密模具生產(chǎn)線。工業(yè)種類齊全，技術(shù)人員與高等級的技術(shù)工人充足，有電子、機械、化工、計算機等各種專業(yè)，制造業(yè)發(fā)達，所有部件都能找到合適的供應(yīng)商，并且供應(yīng)商分布 在周邊 300公里的范圍內(nèi)，供貨運輸時間在約 5小時內(nèi)，鐵路、公路運輸非常方便快捷。 現(xiàn)有給水和電氣消防設(shè)施均能滿足本項目設(shè)計要求。 21 區(qū)內(nèi)消防站距離本廠約 2Km遠。 防 現(xiàn)有消防設(shè)施較完備。 、通風與空氣調(diào)節(jié) 本項目中的設(shè)計中心內(nèi)的計算機對室內(nèi)要求（ 20177。目前φ 300的廠內(nèi)供水主管沿廠區(qū)主通道南北貫通全公司，現(xiàn)有的供水系統(tǒng)完好，能滿足本項目的建設(shè)需要。蕪湖擁有強大的鐵路、公路、水路運輸優(yōu)勢，完全能滿足企業(yè)的原材料及零部件的運入及成品的輸出 。本地區(qū)擁有發(fā)達的輕工、建材和紡織制造業(yè)，以及有色金屬加工、造紙、汽車、造船、化工、非金屬礦藏等，制造業(yè)發(fā)達，各類專業(yè)人才充足，滿足各類大型項目上馬的人才需求。 歷年最高洪水位： 頻率： 1% 米 頻率： 2% 米 歷史最低枯水位： 第三節(jié) 建廠地區(qū)經(jīng)濟現(xiàn)狀 蕪湖處于皖江經(jīng)濟開發(fā)帶的龍頭地位 ，也是長江經(jīng)濟帶溝通東西的重要一環(huán)，是中國中部地區(qū)向外輸出的門戶，古有四大米市之一的稱謂，自古即是皖南皖北的重要商貿(mào)與經(jīng)濟之都。 第二節(jié) 地區(qū)（廠址）自然環(huán)境 該地自然條件優(yōu)越，無山洪危害， 從蕪湖市氣象區(qū)來看，屬于長江下游北區(qū)，其特點是：溫和濕潤、季風明顯。 地下水對砼無侵蝕性。 根據(jù)蕪湖市勘察測繪設(shè)計院的巖土工程勘察報告，廠區(qū)場地土層自上而下分為四層，現(xiàn)分述如下： 一層：素填土，不均勻，松散。 北部的小馬鞍山一帶為洪積粘土基巖地基區(qū)，主要持力層為洪積亞粘土，地下水 位一 5米以下。區(qū)內(nèi)地勢總趨勢北高南低。 地形地質(zhì) 蕪湖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)地外長江中下游平原，平均海拔 7— 9米。 航空：蕪湖航空主要依托南京祿口國際機 場、合肥駱崗機場和上海浦東、虹橋國際機場，開發(fā)區(qū)距南京、合肥機場車程均約 1小時 10 分鐘車程，距上海航空港也只有 4個小時車程。 港口：蕪湖港是長江溯江而上的最后一個深水良港，共有碼頭泊位 70 余座，年綜合通過能力為 2300 萬噸。蕪湖東編組站日解編組 7000 輛車皮。 鐵 路：蕪寧、蕪銅、淮南、宣杭和皖贛五條鐵路在蕪湖交匯，通過鐵路交通網(wǎng)，客貨運輸可達全國各地，且較水運、汽運價格低廉，運輸周期短。正在建設(shè)沿江快速通道連結(jié)至南昌、武漢的高速公路。 交 通 運 輸 蕪湖作為華東地區(qū)的水陸交通樞紐，有三條高速公路、五條鐵路在此交匯，又擁有長江溯江而上的最后一個深水良港，交通十分便捷。 區(qū)位情況 蕪湖位于東經(jīng) 117 度 58 分度 43 分和北緯 30 度 38 分 31 度 31 分之間，地處長江之畔，交通便捷，自 古以來便是商賈云集的商貿(mào)集散地。 供應(yīng) 方式和供應(yīng)條件 公司租賃的現(xiàn)有廠房，水、電供應(yīng)設(shè)施完好，并有足夠余量，可滿足本項目建設(shè)