【正文】 非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 總 論 第一節(jié) 項(xiàng)目背景 、主辦單位及負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目名稱 : 非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 承辦單位 : 法人代表： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 ： 聯(lián)系電話 ： 可行性報(bào)告編制單位： 、投資的必要性和經(jīng)濟(jì)意義 (1) 承辦單位概況 中方公司： 外方公司： (2)項(xiàng)目提出的背景 當(dāng)前，我國(guó)模具市場(chǎng)空前活躍?！笆濉逼陂g，在國(guó)家的大力支持下，模具工業(yè)得到快速發(fā)展，年均增長(zhǎng)速度達(dá) 20 %。模具的巨大需求，促進(jìn)模具市場(chǎng)空前活躍。 20xx年，我國(guó)模具銷售額達(dá)到 610 億元，同比增長(zhǎng) 25%，尤其 是我國(guó)模具出口大幅度增加。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)， 20xx 年我國(guó)出口模具 億美元，與 20xx年出口 億美元相比，增長(zhǎng)約 50%。 2 模具可帶動(dòng)其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的比例大約是 1:100，即模具發(fā)展 1億元，可帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè) 100 億元。通過模具加工產(chǎn)品，可以大大提高生產(chǎn)效率，節(jié)約原材料，降低能耗和成本，保持產(chǎn)品高一致性等。如今，模具因其生產(chǎn)效率高、產(chǎn)品質(zhì)量好、材料消耗低、生產(chǎn)成本低而在各行各業(yè)得到了應(yīng)用，并且直接為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)服務(wù)；特別是在制造業(yè)中，它起著其它行業(yè)無可取替代的支撐作用，對(duì)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展發(fā)揮著輻射性的影響。 塑料是 我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，改革開放 20 多年來，我國(guó)塑料行業(yè)發(fā)展非常迅速， 1999～ 20xx年均增長(zhǎng)率為 14%以上，是同期 GDP 增速的 倍。塑料制品在農(nóng)業(yè)、塑料包裝、塑料管材和異型材、汽車、家電、電子、交通、郵電等領(lǐng)域發(fā)展迅猛。我國(guó)塑料制品工業(yè)的高速發(fā)展，對(duì)塑料模具的需求驟增，促進(jìn)了塑料模具市場(chǎng)的繁榮和發(fā)展。預(yù)計(jì)，在未來十幾年內(nèi)增速仍將高于 GDP增長(zhǎng)。 20xx 年我國(guó)塑料制品行業(yè)仍然保持較快發(fā)展，經(jīng)濟(jì)效益也有新的提高。據(jù)統(tǒng)計(jì)， 112 月份，累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值（ 90 年不變價(jià)） 億元，產(chǎn)量達(dá)到 2300 萬噸。比上年同期增長(zhǎng) %，占輕工行業(yè)總產(chǎn)值的 %，產(chǎn)值總額在輕工 19 個(gè)主要行業(yè)中位居第三；實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售率 %，高于輕工行業(yè)平均水平。塑料制品行業(yè)屬于周期性行業(yè)。從行業(yè)發(fā)展的周期分析，中國(guó)塑料制品行業(yè)正處于發(fā)展期，市場(chǎng)前景廣闊，存在巨大的發(fā)展空間。 根據(jù)中國(guó)模協(xié)對(duì)國(guó)內(nèi)“十一五”期間的模具市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)， 20xx 年至 20xx年我國(guó)模具生產(chǎn)將以 12～ 15%的年平均增長(zhǎng)速度發(fā)展。塑料模具的發(fā)展速度將高于其它模具，在模具行業(yè)中的比例將逐步提高。隨著塑料工業(yè)的不斷發(fā)展，對(duì)塑料模具提出越來越高的要求 是正常的。因此，精密、大型、復(fù)雜、長(zhǎng)壽命塑料模具的發(fā)展將高于總量發(fā)展速度。同時(shí)，由于近年來進(jìn)口模具中 ,精密、大型、復(fù)雜、長(zhǎng)壽命模具占多數(shù)。所以，從減少進(jìn)口、提高國(guó)產(chǎn)化率角度出發(fā) ,這類高檔模具在市場(chǎng)上的份額也將逐步增大。 3 目前，我國(guó)模具業(yè)規(guī)模僅次于日本和美國(guó)，但大多集中在中低檔領(lǐng)域，技術(shù)水平和附加值偏低。據(jù)中國(guó)模具工業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)制造業(yè)急需的精密、復(fù)雜沖壓模具和塑料模具、轎車覆蓋件等模具，仍然大量依靠進(jìn)口，模具產(chǎn)品的進(jìn)出口逆差超過１０多億美元。 塑料模具中為汽車、摩托車和家電配套的大型、精密、復(fù)雜 等技術(shù)含量高的大型注塑模具，因總量也供不應(yīng)求，每年進(jìn)口近十億美元，已被中國(guó)模具協(xié)會(huì)制定的我國(guó)模具行業(yè)“十一五”規(guī)劃列為“十一五”期間重點(diǎn)發(fā)展的模具產(chǎn)品。塑料模具行業(yè)在“十一五”期間將面臨再次騰飛的契機(jī)。 第二節(jié) 編制依據(jù)和原則 1.《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GBJ7384 2.《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 TJ3679 3.《工業(yè)企業(yè)噪音控制設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB8785 4.《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB162971996 5.《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理辦法》 6. 關(guān)于項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)的合同 7. 有關(guān)部門提供的水文、氣象、地質(zhì)等資料 嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定的可行性研究報(bào)告編制的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，選用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的設(shè)備，力爭(zhēng)工廠在設(shè)施上達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。 第三節(jié) 可行性編制中的工作范圍 項(xiàng)目可行性研究將就項(xiàng)目的意義和必要性、項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)性、擬建規(guī)模、物料供應(yīng)、項(xiàng)目建設(shè)設(shè)計(jì)方案、總圖、物流、倉(cāng)貯、土建工程、公用工程、環(huán) 4 保、消防、節(jié)能、項(xiàng)目投資估算、資金籌措、財(cái)務(wù)計(jì)算和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)等主要問題，進(jìn)行分析，提出建設(shè)性意見和建議，并提供項(xiàng)目可行性研究報(bào)告書。 第四節(jié) 研究簡(jiǎn)要結(jié)論 (1) 本項(xiàng)目是以 EW AUTOLIGHTS有限公司先進(jìn)的技術(shù) ,生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理和國(guó)內(nèi)廣闊的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)為基礎(chǔ)，以全球?yàn)閷?duì)象。項(xiàng)目的技術(shù)和市場(chǎng)有保障。 (2) 項(xiàng)目符合由 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 和 商務(wù)部發(fā)布的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》 (20xx 年修訂 )的“ 鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄 ”中第 三 類“ 制造業(yè) ”，第十五款“ 金屬制品業(yè) ”中的，第一項(xiàng)“ 非金屬制品模具設(shè)計(jì)、制造 ”。 (3)設(shè)計(jì)中所采用的工藝成熟、設(shè)備先進(jìn)、布局合理，能滿足要求。 (4)建設(shè)項(xiàng)目中產(chǎn)品質(zhì)量好、結(jié)構(gòu)合理、適銷對(duì)路。 (5)項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，三廢排放均能達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)周圍環(huán)境不會(huì)造成不利影響。 (6)項(xiàng)目的實(shí)施，充分利用蕪湖地理、勞動(dòng)條件，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)發(fā)展和進(jìn)步。 (7)該項(xiàng)目建設(shè)投資為 2100 萬元，全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）達(dá)到％，投資回收期（稅后） 年。該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行，并具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 (8)從生產(chǎn)工藝、品種結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境影響等各方面綜合分析，該項(xiàng)目可行。 第五節(jié) 對(duì)有關(guān)問題的說明 。 ，運(yùn)輸由當(dāng)?shù)氐倪\(yùn)輸部門協(xié)作解決。 5 第六節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) ：年產(chǎn) 200 套 非金屬制品精密模具。 ： 表 11 產(chǎn)品方案表 序號(hào) 名稱 單位 數(shù)量 備注 1 汽車燈具精密模具 套 150 2 高檔家用電器精密模具 套 50 3 合計(jì) 套 /年 200 主要組成部件年消耗量： 表 12 主輔材料用量表 序號(hào) 名稱 規(guī)格 單位 需求數(shù)量 1 模具鋼 噸 /年 1700 2 輔助材料 噸 /年 500 3 合計(jì) 噸 /年 2200 新增用電負(fù)荷 40KVA ： 2100萬元 其中：固定資產(chǎn)投資 1850萬元（其中引進(jìn)設(shè)備投資 209萬元，約合 萬美元） 鋪底流動(dòng)資金 250 萬元 ： 4512萬元 ： 5750萬元 ： 53 萬元 增值稅： 532萬元 6 利潤(rùn)總額： 1185萬元 所得稅： 391萬元 稅后利潤(rùn)： 794 萬元 ? 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益： % ? 投資回 收期： ? 投資利潤(rùn)率： % ? 投資利稅率： % ? 資產(chǎn)負(fù)債率： %（達(dá)產(chǎn)第三年） ? 流動(dòng)比率： %（達(dá)產(chǎn)第三年） ? 速動(dòng)比率： %（達(dá)產(chǎn)第三年） 7 第一章 需求分析 第一節(jié) 市場(chǎng)需求情況分析 近年來，中國(guó)塑料工業(yè)年均增長(zhǎng)速度達(dá)到 14%以上，塑料制品年產(chǎn)量位居世界第二。塑料制品在農(nóng)業(yè)、塑料包裝、塑料管材和異型材、汽車、家電、電子、交通等領(lǐng)域發(fā)展迅猛，掀起了一股投資熱潮。 塑料模具在高技術(shù)驅(qū)動(dòng)和支柱產(chǎn)業(yè)應(yīng)用需求的推動(dòng)下，形成了一個(gè)巨大的產(chǎn)業(yè)鏈條，從上游的材料工業(yè)和加工、檢測(cè)設(shè)備到下游的 機(jī)械、汽車、摩托車、家電、電子通信、建筑建材等幾大應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，塑料模具發(fā)展方興未艾。 ★建筑、建材工業(yè) 建筑業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，今后 5～ 10 年中國(guó)建筑業(yè)會(huì)有更大的發(fā)展，將成為中國(guó)市場(chǎng)新的消費(fèi)熱點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，并帶動(dòng)化學(xué)建材業(yè)的發(fā)展。由于國(guó)家已禁止使用鑄鐵管道，代之以塑料管材，預(yù)計(jì) 20xx 年全國(guó)新建住宅室內(nèi)排水管的 80%及城市供水管的 50%將采用塑料管。同時(shí)國(guó)家正在大力發(fā)展塑料門窗，預(yù)計(jì) 20xx年塑料門窗的普及率將達(dá)到 30%～ 50%。 20 世紀(jì) 80 年代以來，中國(guó)塑料門窗及給排水管件，在引進(jìn)設(shè)備和技術(shù)的基礎(chǔ)上，經(jīng)過技術(shù)消化與開發(fā)迅速發(fā)展起來。“十一五”期間，塑料管道、塑料門窗、新型防水材料依然是化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)。 塑料建材不僅能大量替代鋼、木和傳統(tǒng)建材，而且具有節(jié)能、節(jié)材、保護(hù)生態(tài)、改善居住環(huán)境、提高建筑功能與質(zhì)量、降低建筑自重、施工便捷等優(yōu)點(diǎn)，將在今后得到越來越多的應(yīng)用，預(yù)測(cè) 20xx年建筑用塑料制品將達(dá)到約 450萬噸。 化學(xué)建材擠出模具是用于生產(chǎn)新型化學(xué)建材的關(guān)鍵工藝裝備，主要包括塑料異型材擠出模具、塑料管件模具、低發(fā)泡成型擠出模具等。其技術(shù)性能的高低直接影響著新型化學(xué)建材的質(zhì)量與產(chǎn)量。塑料異型材擠 出模具主要用于生產(chǎn)塑料門窗型材。據(jù)資料介紹，塑料門窗在德國(guó)門窗市場(chǎng)的份額高達(dá) 80%，其它西 8 歐國(guó)家市場(chǎng)份額也達(dá)到 30%～ 40%，中國(guó)目前正在大力推廣塑料門窗。管件模具是加工難度較大的注塑模，用于生產(chǎn)城市建筑中塑料給排水管件。 預(yù)期塑料建材模具需求量將有較快增長(zhǎng)，各種異型材擠出模具、塑料管材管件模具將成為塑料模具市場(chǎng)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。 ★汽車、摩托車工業(yè) 汽車、摩托車工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)五大支柱產(chǎn)業(yè)之一。 20xx 年中國(guó)汽車產(chǎn)銷量均已超過 590 萬輛，業(yè)界人士甚至用“井噴”來形容。從產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律看，中國(guó)的人均 GDP 水 平正處于 1000 美元～ 3000 美元階段，經(jīng)濟(jì)學(xué)家稱之為“經(jīng)濟(jì)起飛期”，這種內(nèi)在強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)內(nèi)需使汽車模具潛在市場(chǎng)巨大。據(jù)估計(jì)，汽車、摩托車行業(yè)每年需要 100 多億元的模具。而中國(guó)大型精密模具的制造能力不足，目前中高檔轎車的覆蓋件模具幾乎全部為進(jìn)口產(chǎn)品。大中型內(nèi)外飾件塑料模具也是需求的重點(diǎn)。發(fā)展科技含量高的大型精密汽車覆蓋件模具和大中型內(nèi)外飾件塑料模具是今后的重要工作。 隨著中國(guó)汽車時(shí)代的到來以及中國(guó)摩托車出口的快速增長(zhǎng)，以塑料替代木材和金屬，會(huì)使塑料模具在汽車、摩托車工業(yè)中的需求量大增，尤其是新材料及新成型技術(shù) 的出現(xiàn)，使得塑料制品在汽車工業(yè)中的消費(fèi)量日益增加。在一定意義上說，汽車塑料制品的用量能反映一個(gè)國(guó)家汽車工業(yè)的發(fā)展水平。德國(guó)每輛汽車平均使用塑料制品已經(jīng)達(dá)到了近 300公斤，占汽車總消費(fèi)材料的 22%左右，是世界上采用汽車塑料零部件最多的國(guó)家。日本每輛汽車平均使用塑料 100 公斤，約占汽車材料消費(fèi)總量的 %。如日本一家公司開發(fā)銷售的新型汽車，除座椅外，車頂、裝潢材料、儀表盤等內(nèi)飾件全部采用塑料制造。當(dāng)前，汽車塑料制品的應(yīng)用趨勢(shì)已由普通裝飾件發(fā)展到結(jié)構(gòu)件、功能件，塑料原料的使用也由普通塑料（多用于汽車內(nèi)飾件）擴(kuò)展 到強(qiáng)度更高、耐沖擊性更好的復(fù)合材料或塑料合金。可以說，隨著塑料材質(zhì)及其成型技術(shù)與工藝的提高，塑料搭上飛馳的汽車，必然引來汽車塑料模具的大發(fā)展。 9 ★家電與電子通信產(chǎn)品 “十一五”期間，預(yù)計(jì)中國(guó)家電業(yè)所需的模具量的年增長(zhǎng)率約為 10%。一臺(tái)電冰箱約需 350 副模具，價(jià)值 400 萬元；一臺(tái)全自動(dòng)洗衣機(jī)約需 200 副模具，價(jià)值 3000 萬元。單從塑料模具來看，一臺(tái)空調(diào)器需要 20 副塑料模具，價(jià)值 150萬元；一臺(tái)彩電約需 10 套塑料模具，價(jià)值 120 萬元。“十一五”期間中國(guó)僅彩電的年生產(chǎn)量就將超過 5000 萬臺(tái)，按 10 萬臺(tái)需要一整套塑 料模具、價(jià)格約 120萬元計(jì)，則僅彩電用塑料模具每年就有約 6億元的市場(chǎng)。 目前市場(chǎng)對(duì)家電、電子消費(fèi)品外殼的色彩、手感、精度、壁厚等都提出了新要求，外殼設(shè)計(jì)成為重要的一環(huán)。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，大型、精密、設(shè)計(jì)合理（主要針對(duì)薄壁制品）的注塑模具將在今后得到市場(chǎng)的歡迎。在集成電路制造中，集成電路塑封模具是半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)品生產(chǎn)中必備的關(guān)鍵工藝裝備，電子封裝直接影響著半導(dǎo)體器件和集成電路的電性能、熱性能、光學(xué)性能、美觀性能和機(jī)械性能，還影響其可靠性和成本，同時(shí)對(duì)系統(tǒng)小型化起到關(guān)鍵作用，而塑料封裝就占集成電路封裝市場(chǎng)的 95%以上。作為集成電路的消費(fèi)大國(guó)，中國(guó)目前年需半導(dǎo)體器件和集成電路塑封模具 380 萬副左右，但現(xiàn)有生產(chǎn)能力不足150萬副。預(yù)計(jì)今后 10 年中國(guó)半導(dǎo)體集成電路市場(chǎng)需求將以每年 15%～ 20%的速度持續(xù)增長(zhǎng)。模具市場(chǎng)的需求也呈線性增長(zhǎng)趨勢(shì)，到 20xx 年需求量已達(dá)到 840萬副左右，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展需求極其迫切。 ★加速發(fā)展高檔模具 海關(guān)統(tǒng)計(jì)資料顯示， 20xx 年中國(guó)共進(jìn)口模具 億美元，比上年增長(zhǎng)%，其中塑料橡膠模具進(jìn)口金額高達(dá) 億美元，占總進(jìn)口額的 %； 20xx年出口模具 ，比上年 增長(zhǎng) %，其中塑料橡膠模具出口金額 億美元，占總出口額的 %。 20xx 年中