【正文】 (8)從生 產(chǎn)工 藝、品種結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境影響等各方面綜合分析，該項(xiàng)目可行。 (7)該項(xiàng) 目建 設(shè)投資為 2100 萬(wàn)元，全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）達(dá)到％，投資 回收期（稅后） 年。(5)項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，三廢排放均能達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)周圍環(huán)境不會(huì)造成不利影響。(3)設(shè)計(jì) 中所采用的工藝成熟、設(shè)備先進(jìn)、布局合理，能滿足要求。項(xiàng)目的技術(shù)和市場(chǎng)有保障。敏感性分析表變化因素 10% 5% 基本方案 5% 10%銷售價(jià)格 銷售數(shù)量 內(nèi)部收益率變化 (%) 建設(shè)投資 銷售價(jià)格 銷售數(shù)量 投資回收期(年) 建設(shè)投資 計(jì)算結(jié)果表明，建設(shè)投資額對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期的影響稍大，企業(yè)需加強(qiáng)自身監(jiān)督管理，控制投資，增強(qiáng)項(xiàng)目投資的盈利穩(wěn)定性。 40 第五節(jié) 敏感性分析在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)可能發(fā)生變化的主要因素有產(chǎn)品銷售價(jià)格、銷售產(chǎn)量、建設(shè)投資等。第四節(jié) 盈虧平衡分析本項(xiàng)目實(shí)施后總生產(chǎn)能力的盈虧平衡計(jì)算如下（按達(dá)產(chǎn)期第三年數(shù)據(jù)計(jì)算）：BEP（生 產(chǎn)能力利用率）=固定成本/（銷售收入 可變成本銷售稅金及附加）*100％盈虧平衡點(diǎn)計(jì)算表序號(hào) 項(xiàng) 目 單位 數(shù)據(jù)1 銷售收入 萬(wàn)元 57502 總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 4512其中： 固定成本 萬(wàn)元 1889 變動(dòng)成本 萬(wàn)元 2623銷售稅金及附加 萬(wàn)元 533 盈虧平衡點(diǎn) ％ 計(jì)算結(jié)果表明，達(dá)產(chǎn)第三年當(dāng)產(chǎn)量達(dá)到總生產(chǎn)能力 %時(shí)，項(xiàng)目即可保本，實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為3134萬(wàn)元（ic=10％），％。銷售收入及稅金情況詳見(jiàn)輔助報(bào)表 5。經(jīng)營(yíng)期生產(chǎn)成本費(fèi)用估算詳見(jiàn)輔助報(bào)表 4。 預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年銷售費(fèi)用總額為 600 萬(wàn)元。預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年制造費(fèi)用總額為220 萬(wàn)元。管理費(fèi)用：工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工培訓(xùn)費(fèi)分別按工資總額的 ％和 2%估算， 項(xiàng)目?jī)?nèi)研發(fā)費(fèi)用按年銷售收入的 2％估算，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年管理費(fèi)用總額為 221 萬(wàn)元。達(dá)產(chǎn)后，項(xiàng)目員工合計(jì) 300 人,其中管理 10 人、中低層管理 49人、生產(chǎn) 249 人,預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年工資福利總額為 600 萬(wàn)元。燃 動(dòng)費(fèi)根據(jù)消耗定額及現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算。詳見(jiàn)輔助報(bào)表4。第二節(jié) 產(chǎn)品成本 外購(gòu)原材料本項(xiàng)目主要原材料為模具鋼。折舊方法采用平均年限法，殘值率按 5％計(jì)算。 36 項(xiàng)目交納銷售稅金的稅種及稅率表序號(hào) 稅別 計(jì)稅依據(jù) 稅率（％） 備注1 增值稅 銷項(xiàng)額－進(jìn)項(xiàng)額 172 城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交增值稅 73 教育費(fèi)附加 應(yīng)交增值稅 34 所得稅 應(yīng)納稅所得 33 折舊及攤銷固定資產(chǎn)采用分類折舊法計(jì)算。 稅率確定項(xiàng)目計(jì)算稅金主要有企業(yè)所得稅、增值稅、城市建設(shè)維護(hù)稅和教育費(fèi)附加等。產(chǎn)品銷售價(jià)格的估算按國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)平均價(jià)格估算。 項(xiàng)目計(jì)算期該項(xiàng)目計(jì)算期為 11 年。其中：汽車燈具精密模具產(chǎn)品 150 套，高檔家用電器精密模具產(chǎn)品 50 套。項(xiàng)目資金投資計(jì)劃見(jiàn)輔助報(bào)表 3。項(xiàng)目資金籌措見(jiàn)輔助報(bào)表 3。建設(shè)投資部分全部由企業(yè)自籌解決。本項(xiàng)目資金全部由企業(yè)自籌，無(wú)建設(shè)期利息。具體項(xiàng)目流動(dòng)資金估算見(jiàn)輔助報(bào)表 2。 流動(dòng)資金本項(xiàng)目流動(dòng)資金估算方法為分項(xiàng)詳細(xì)估算法，是對(duì)構(gòu)成流動(dòng)資金的各項(xiàng)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債逐項(xiàng)并分年進(jìn)行估算，預(yù)計(jì)流動(dòng)資金增加額為 1453 萬(wàn)元。具體如下：工程費(fèi)用主要用于設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)用，其中工藝設(shè)備部分的估算是根據(jù)工藝設(shè)計(jì)人員提供的設(shè)備明細(xì)表編制的，設(shè)備價(jià)格均采用近期的詢( 報(bào))價(jià)或參照近期同類工程的訂貨價(jià)水平，預(yù)計(jì)投資為 1850 萬(wàn)元。 33 第十二章 投資估算及資金籌措第一節(jié) 項(xiàng)目投資估算按全額流動(dòng)資金口徑估算，本項(xiàng)目總投資 2100 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 1850 萬(wàn)元，鋪底流 動(dòng)資金 250 萬(wàn)元。決策層和管理人員，主要進(jìn)行質(zhì)量管理深化教育和整體素質(zhì)的提高培訓(xùn)；工程技術(shù)人員主要進(jìn)行專業(yè)知識(shí)和質(zhì)量管理知識(shí)的培訓(xùn)；操作工人重點(diǎn)進(jìn)行崗前和崗位工作所需基礎(chǔ)理論知識(shí)及技能培訓(xùn)，通過(guò)培訓(xùn)反饋，進(jìn)行效果評(píng)估，掌握企業(yè)人力資源情況，最終有效、合理地管理和使用企業(yè)現(xiàn)有最寶貴的人力資源，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)的既定目標(biāo)。Ｈ 在 項(xiàng)目建 設(shè)管理中 認(rèn)真履行職責(zé)， 對(duì)做出顯著成績(jī)的單位和個(gè)人要給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)， 對(duì)違反有關(guān)規(guī)定，在項(xiàng)目建設(shè)中造成經(jīng)濟(jì)損失的予以行政處分，構(gòu)成犯罪的由司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。 32 Ｆ 項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)要求，通過(guò)企業(yè)各項(xiàng)技術(shù)鑒定，及時(shí)組織驗(yàn)收，初步驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和糾正，并向有關(guān)部門提出竣工驗(yàn)收申請(qǐng)。Ｄ 加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn) 、管理和工程技 術(shù)人員的崗前和崗位培訓(xùn)工作，做好投產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，保證投資試產(chǎn)一次成功。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度需要，保證自籌 資金足額到位。委托設(shè)計(jì)研究單位編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，進(jìn)行工程設(shè)計(jì)，并按有關(guān)規(guī)定，逐 級(jí)上 報(bào)審批。 31 第十一章 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃第一節(jié) 項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)期限為 1 年。生產(chǎn)部門分兩班制，每天 16 小時(shí)，全年工作時(shí)間 300 天。第十章工廠組織和勞動(dòng)定員本項(xiàng)目承擔(dān)單位是奇瑞科技投資的合資公司，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，管理部門采用現(xiàn)有的編制，負(fù)責(zé)公司的日常管理工作。成套熒光燈具要求廠家配備補(bǔ)償電容器，就地補(bǔ)償以減少導(dǎo)線的電能損耗。節(jié)能措施主要有：提高功率因素：在廠區(qū)獨(dú)立變電所低壓側(cè)設(shè)有補(bǔ)償電容器柜，進(jìn)行無(wú)功功率自動(dòng)補(bǔ)償。本設(shè)計(jì)采用低壓無(wú)功功率補(bǔ)償技術(shù)，低壓補(bǔ)償集中安裝在車間變電所內(nèi)，采用自動(dòng)投切補(bǔ)償電容器，功率因數(shù)由補(bǔ)償前 提高到 。電氣消防利用現(xiàn)有消防設(shè)施均能滿足本項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求。區(qū)消防站距離本廠約 2Km 遠(yuǎn)。本工程建成投產(chǎn)后，實(shí)行對(duì)全廠職工作業(yè)人員定期體檢，建立健康檔案。對(duì)于振動(dòng)和噪音較大的設(shè)備，采用加設(shè)減振墊、消聲器和在室內(nèi)裝飾吸音材料等措施，可減少噪音向外界的擴(kuò)散。第四節(jié) 職業(yè)安全、衛(wèi)生管理及教育合理布置生產(chǎn)車間，并在廠區(qū)空地處和車間建筑物四周進(jìn)行綠化。 ，配線穿管以及電氣安裝支架 28 等，均作接零保護(hù)。具體執(zhí)行如下標(biāo)準(zhǔn)：1．勞動(dòng)部文件勞字（1988）48 號(hào)《關(guān)于生產(chǎn)建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》2．《建筑設(shè)計(jì)防火衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GBJ73843．《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 TJ36794．《工業(yè)企業(yè)噪音控制設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ87855．采用的勞動(dòng)安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)《機(jī)械防護(hù)安全距離》（GB1226590）；《生產(chǎn)過(guò)程安全衛(wèi)生要求總則》(GB1280191)；《用電安全導(dǎo)則》(GB/T1386982)；《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB5003492)；第二節(jié) 生產(chǎn)過(guò)程中存在的職業(yè)危害因素本項(xiàng)目不存在的職業(yè)危害。 廢棄物的綜合利用車間產(chǎn)生的廢鐵屑全部賣給金屬回收公司；車間產(chǎn)生的其它工業(yè)垃圾全部送城市指定垃圾場(chǎng)。廢乳化液及廢清洗液在綜合廢水池中混合后經(jīng)破乳、加藥、氣浮、砂 濾處理后達(dá)到 GB8978－1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后排入全廠性污水處理站內(nèi)繼續(xù)處理，達(dá)到GB8978－1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后排放。本次設(shè)計(jì)遵循的標(biāo)準(zhǔn)：JBJ162022《機(jī)械工業(yè)環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)范》；GB8978－1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》。 25 第七章環(huán)境保護(hù)第一節(jié) 設(shè)計(jì)原則依法執(zhí)行環(huán)境保護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用的“三同時(shí)”制度。第六節(jié) 土建工程本次建設(shè)不需要建設(shè)廠房，利用租賃的廠房進(jìn)行建設(shè)。第五節(jié) 供電及電信 供電及電信使用現(xiàn)有設(shè)施可以滿足要求。 24 3．排水方案室內(nèi)排水采用分流制排水體制，分別排出清下水和污水，清下水直接排入廠區(qū)排水管，生活污水經(jīng)化糞池處理達(dá)標(biāo)后排入廠區(qū)排水管。第四節(jié) 給、排水1．工廠給水廠區(qū)水源及本工程水源為市政自來(lái)水管網(wǎng)，水質(zhì)符合生產(chǎn)飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。排水采用合流制結(jié)成環(huán)狀統(tǒng)一排出。倉(cāng)庫(kù)本項(xiàng)目設(shè)計(jì)將原材料、半成品、成品庫(kù)靠近加工車間布置，使運(yùn)輸路線短捷、減少搬運(yùn)?？偲矫娌贾迷斠?jiàn)附圖。 23 豎向布置采用平坡式，地面水采用暗管方式排出，設(shè)計(jì)的道路為城市面上型瀝青混凝土路面，道路寬度為 712 米，為滿 足運(yùn)輸和消防要求的道路環(huán)式布置。詳見(jiàn)相應(yīng)各章節(jié)。詳見(jiàn)第 4 章工藝技術(shù)方案。 22 第六章工程設(shè)計(jì)方案第一節(jié) 項(xiàng)目范圍 本項(xiàng)目在租賃廠房?jī)?nèi)，建設(shè)非金屬制品精密模具生產(chǎn)線，建設(shè)的重點(diǎn)引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)水平的三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)、模具表面處理設(shè)備、模具表面熱處理設(shè)備等關(guān)鍵設(shè)備，增加高速數(shù)控加工中心、線切割機(jī)、精雕數(shù)控加工機(jī)、脈沖加工機(jī)床、車床、磨床、銑床、搖臂鉆、深孔鉆、合模機(jī)等國(guó)產(chǎn)先進(jìn)設(shè)備，建成非金屬制品精密模具生產(chǎn)線。工業(yè)種類齊全，技術(shù)人員與高等級(jí)的技術(shù)工人充足，有電子、機(jī)械、化工、計(jì)算機(jī)等各種專業(yè)，制造業(yè)發(fā)達(dá)，所有部件都能找到合適的供應(yīng)商，并且供應(yīng)商分布在周邊 300 公里的范圍內(nèi)，供貨運(yùn)輸時(shí)間在約 5 小時(shí)內(nèi)，鐵路、公路運(yùn)輸非常方便快捷。 現(xiàn)有給水和電氣消防設(shè)施均能滿足本項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求。區(qū)內(nèi)消防站距離本廠約 2Km 遠(yuǎn)。 21 防現(xiàn)有消防設(shè)施較完備。、通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié) 本項(xiàng)目中的設(shè)計(jì)中心內(nèi)的計(jì)算機(jī)對(duì)室內(nèi)要求（20177。目前 φ300的廠內(nèi)供水主管沿廠區(qū)主通道南北貫通全公司，現(xiàn)有的供水系統(tǒng)完好，能滿足本項(xiàng)目的建設(shè)需要。蕪湖擁有強(qiáng)大的鐵路、公路、水路運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)，完全能滿足企業(yè)的原材料及零部件的運(yùn)入及成品的輸出。本地區(qū)擁有發(fā)達(dá)的輕工、建材和紡織制造業(yè)，以及有色金屬加工、造紙、汽車、造船、化工、非金屬礦藏等，制造業(yè)發(fā)達(dá)，各類專業(yè)人才充足，滿足各類大型項(xiàng)目上馬的人才需求。歷年最高洪水位： 米頻率：1% 米頻率：2% 米歷史最低枯水位： 米第三節(jié) 建廠地區(qū)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀蕪湖處于皖江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)帶的龍頭地位，也是長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶溝通東西的重要一 20 環(huán)，是中國(guó)中部地區(qū)向外輸出的門戶，古有四大米市之一的稱謂，自古即是皖南皖北的重要商貿(mào)與經(jīng)濟(jì)之都。第二節(jié) 地區(qū)（廠址）自然環(huán)境該地自然條件優(yōu)越，無(wú)山洪危害，從蕪湖市氣象區(qū)來(lái)看，屬于長(zhǎng)江下游北區(qū)，其特點(diǎn)是：溫和濕潤(rùn)、季風(fēng)明顯。 18 地下水對(duì)砼無(wú)侵蝕性。根據(jù)蕪湖市勘察測(cè)繪設(shè)計(jì)院的巖土工程勘察報(bào)告，廠區(qū)場(chǎng)地土層自上而下分為四層， 現(xiàn)分述如下：一層：素填土，不均勻，松散。北部的小馬鞍山一帶為洪積粘土基巖地基區(qū)，主要持力層為洪積亞粘土，地下水位一 5 米以下。區(qū)內(nèi)地勢(shì)總趨勢(shì)北高南低。 地形地質(zhì)蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)地外長(zhǎng)江中下游平原，平均海拔 7—9 米。航空：蕪湖航空主要依托南京祿口國(guó)際機(jī)場(chǎng)、合肥駱崗機(jī)場(chǎng)和上海浦東、虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)，開(kāi)發(fā)區(qū)距南京、合肥機(jī)場(chǎng)車程均約 1 小時(shí) 10 分鐘車程，距上海航空港也只有 4 個(gè)小時(shí)車程。港口：蕪湖港是長(zhǎng)江溯江而上的最后一個(gè)深水良港，共有碼頭泊位 70 余座， 17 年綜合通過(guò)能力為 2300 萬(wàn)噸。蕪湖東編組站日解編組 7000 輛車皮。鐵路：蕪寧、蕪銅、淮南、宣杭和皖 贛五條鐵路在蕪湖交匯，通過(guò)鐵路交通網(wǎng)，客貨運(yùn)輸可達(dá)全國(guó)各地，且較水運(yùn)、汽運(yùn)價(jià)格低廉，運(yùn)輸周期短。正在建設(shè)沿江快速通道連結(jié)至南昌、武漢的高速公路。 交 通 運(yùn) 輸蕪湖作為華東地區(qū)的水陸交通樞紐，有三條高速公路、五條鐵路在此交匯，又擁有長(zhǎng)江溯江而上的最后一個(gè)深水良港，交通十分便捷。 區(qū)位情況蕪湖位于東經(jīng) 117 度 58 分度 43 分和北緯 30 度 38 分31 度 31 分之間，地處長(zhǎng)江之畔，交通便捷，自古以來(lái)便是商賈云集的商貿(mào)集散地。 供應(yīng)方式和供應(yīng)條件公司租賃的現(xiàn)有廠房，水、電供應(yīng)設(shè)施完好，并有足夠余量，可滿足本項(xiàng)目建設(shè)需要。第二節(jié) 主要設(shè)備及軟件選用 序號(hào) 名稱 型號(hào) 數(shù)量 主要參數(shù) 產(chǎn)地 價(jià)格（萬(wàn)元）1 合模機(jī) SX2610300 1 30000 中國(guó) 1003 深孔鉆 DHD181115M 1 12022 中國(guó) 1304 Z3080 1 18000 中國(guó) 205搖臂鉆 Z30502 10000 中國(guó) 306 銑床 X6325 4 　 中國(guó) 167 磨床 M7132 2 500 中國(guó) 88 車床 C6150 2 　 中國(guó) 8