投資公司出納崗位工作職責(zé)大全(參考版)
2024-10-31 12:01本頁面
【正文】 。七、按規(guī)定做好財(cái)政一體化系統(tǒng)中預(yù)算執(zhí)行模塊相關(guān)工作，做好上劃單位信息、操作員信息及電子印章的管理維護(hù)工作，按要求完成XX系統(tǒng)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度并報(bào)送相關(guān)報(bào)告。五、及時(shí)清理賬目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)賬，杜絕個(gè)人長期欠款；做好XXX公務(wù)卡報(bào)銷制度的管理工作。按規(guī)定做好預(yù)算執(zhí)行各項(xiàng)相關(guān)工作。二、認(rèn)真做好銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，按月及時(shí)與銀行、單位會計(jì)進(jìn)行對賬，做到賬賬相符。第五篇：財(cái)務(wù)處出納崗位工作職責(zé)財(cái)務(wù)處出納崗位工作職責(zé)一、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策，按規(guī)定認(rèn)真管好現(xiàn)金、各類有價(jià)證券、各種印章及重要憑證。做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。每周編制資金日報(bào)表，報(bào)總經(jīng)理及運(yùn)行總監(jiān)，對于已支付未劃帳的項(xiàng)目需特別注明。填寫收款憑據(jù)，清點(diǎn)現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時(shí)辦理相應(yīng)的銀行進(jìn)帳業(yè)務(wù)。2）、辦理網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)與收款方聯(lián)系，確認(rèn)款項(xiàng)收訖。辦理各類付款業(yè)務(wù)：1）、接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳方式付款。3）、確認(rèn)款項(xiàng)、單據(jù)總額清點(diǎn)無誤。2）、逐筆清點(diǎn)。控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，確保萬無一失。負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。1完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。負(fù)責(zé)掌管
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