投資公司出納崗位工作職責大全-資料下載頁
2024-10-31 12:01本頁面
【正文】 收款業(yè)務。填寫收款憑據(jù)，清點現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時辦理相應的銀行進帳業(yè)務。及時核對現(xiàn)金及銀行存款日記帳，同時清點庫存現(xiàn)金，保證帳實相符，并隨時接受財務經(jīng)理的檢查。每周編制資金日報表，報總經(jīng)理及運行總監(jiān)，對于已支付未劃帳的項目需特別注明。做好月末結(jié)帳對帳工作，每月30日之前，編制出現(xiàn)金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決。做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。第五篇：財務處出納崗位工作職責財務處出納崗位工作職責一、嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)政策，按規(guī)定認真管好現(xiàn)金、各類有價證券、各種印章及重要憑證。定期進行盤點工作，做到賬實相符。二、認真做好銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，按月及時與銀行、單位會計進行對賬，做到賬賬相符。三、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，按財務制度辦理收付結(jié)算手續(xù)，把好開支關(guān)。按規(guī)定做好預算執(zhí)行各項相關(guān)工作。四、按要求定期移交會計憑證、出納日記賬及銀行對賬單給單位會計。五、及時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款；做好XXX公務卡報銷制度的管理工作。六、按規(guī)定做好XXX各銀行賬戶以及各司改上劃單位銀行賬戶的管理工作，按財政廳相關(guān)要求進行統(tǒng)籌管理。七、按規(guī)定做好財政一體化系統(tǒng)中預算執(zhí)行模塊相關(guān)工作，做好上劃單位信息、操作員信息及電子印章的管理維護工作，按要求完成XX系統(tǒng)預算執(zhí)行進度并報送相關(guān)報告。八、完成領(lǐng)導交給的其他臨時性任務。
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