投資公司出納崗位工作職責大全-wenkub.com
2024-10-31 12:01 本頁面
【正文】 八、完成領(lǐng)導交給的其他臨時性任務。四、按要求定期移交會計憑證、出納日記賬及銀行對賬單給單位會計。定期進行盤點工作，做到賬實相符。做好月末結(jié)帳對帳工作，每月30日之前，編制出現(xiàn)金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決。辦理有關(guān)收款業(yè)務。開具收據(jù)，連同原始單據(jù)送交核算員進行帳務處理。工作內(nèi)容：收取各業(yè)務員上繳的現(xiàn)金銷售款：1）、收取現(xiàn)金，做好當面清點手續(xù)，注意是否有假幣。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。負責銀行結(jié)算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。1嚴格執(zhí)行公司的保密政策，并承擔相關(guān)責任。配合有關(guān)人員及時開展對應收賬款的清算工作。在上級領(lǐng)導的領(lǐng)導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務。對于公司的經(jīng)營情況，現(xiàn)金及銀行賬款余額要做好保密工作。原始單據(jù)的整理與交接，保證原始單據(jù)的準確與完整按時與會計進行資料交接，包括銀行回單，銀行對賬單，報銷發(fā)票，支票進賬單，支票頭等社保。報銷。不準出借賬號。及時與銀行對帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。做好保密工作,保守公司商業(yè)機密。4．保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。每日終了,賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金和銀行存款核對相符,如有差錯,要及時查詢處理。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用
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