投資公司出納崗位工作職責(zé)大全-文庫吧資料
2024-10-31 12:01本頁面
【正文】 公司財務(wù)保險柜。嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。認證審查臨時借支用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額的報銷期限。負責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。第三篇：出納崗位工作職責(zé)江西得鑫電子新材料有限公司出納崗位工作職責(zé)一、崗位名稱：出納及成本核算會計二、所轄區(qū)域：吉安辦事處三、直接上級：直接上級領(lǐng)導(dǎo)四、崗位職責(zé)：嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，堅決貫徹執(zhí)行公司的工作方針、政策，負責(zé)辦事處日常財務(wù)管理與會計核算工作，并與各部門密切配合完成工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。保密原則。按照公司人員的變動情況在每月規(guī)定日期前調(diào)整當(dāng)月公司購買社保的人數(shù)。根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。根據(jù)公司的報銷制度，認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。對于空白支票和收據(jù)必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。管理支票及電匯單。根據(jù)原始憑證，記好銀行存款日記賬。嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。按照銀行的規(guī)定和公司領(lǐng)導(dǎo)的要求提取備用金，根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金日記
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