投資公司出納崗位工作職責(zé)大全-展示頁
2024-10-31 12:01本頁面
【正文】 賬。8．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。6．密切配合會計做好各類賬務(wù)處理。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。出納人員不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作、會計檔案保管工作。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳,當(dāng)日的收支款項當(dāng)日必須入賬,并結(jié)出余額。銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。對重大的開支項目，必須經(jīng)過總經(jīng)理的審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。第一篇：投資公司出納崗位工作職責(zé)（大全）宜賓玖捌投資有限公司出納人員崗位職責(zé)1．辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定審核辦理各款項的收付業(yè)務(wù)。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。每日終了,賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金和銀行存款核對相符,如有差錯,要及時查詢處理。3．保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。4．保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。對于空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真記錄注銷手續(xù)。做好保密工作,保守公司商業(yè)機(jī)密。第二篇：出納崗位工作職責(zé)深圳市丹桂建筑材料有限公司出納崗位工作職責(zé)管理庫存現(xiàn)金。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理款項
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