【正文】 齠簟舢卯 履行職責(zé)及考核要點(diǎn) 齠簟舢卯 職責(zé)一 齠簟舢卯 廣宣企劃：公司廣告宣傳及企業(yè)文化推廣 齠簟舢卯 工作仸務(wù) 齠簟舢卯 公司宣傳單頁的征稿、編撰、設(shè)計(jì)、制作等等 齠簟舢卯 辦公室文化氛圍塑造，即辦公室裝修、布置、設(shè)備設(shè)施維護(hù)、綠化管理、衛(wèi)生管理、董 事 長(zhǎng)1 人 總 經(jīng) 理1 人 行 政 部董 事 會(huì) 秘 書 1 人行 政 部 經(jīng) 理1 人 司 機(jī) 兼 網(wǎng) 管 1 人行 政 專 員 1 人保 潔 1 人廚 師 1 人50 齠簟舢卯 齠簟舢卯 霓虹燈維護(hù)等等 齠簟舢卯 公司企業(yè)文化建設(shè)、形象推廣、廣告投放不信息反饋統(tǒng)計(jì)等工作 齠簟舢卯 公司網(wǎng)站、微信號(hào)的維護(hù)及更新 齠簟舢卯 互劣聯(lián)盟渠道對(duì)接，期刊雜志稿件對(duì)接 齠簟舢卯 職責(zé)二 齠簟舢卯 行政管理：公司財(cái)產(chǎn)物資、證照、檔案管理 齠簟舢卯 工作仸務(wù) 齠簟舢卯 公司物資的詢價(jià)、采購、調(diào)配、數(shù)量的管理，合理調(diào)配行政費(fèi)用 齠簟舢卯 監(jiān)督業(yè)務(wù)部門促銷活勱的采購工作 齠簟舢卯 公司證照的定期年檢、日常使用管理 齠簟舢卯 公司制服管理 齠簟舢卯 公司后廚管理 齠簟舢卯 公司車輛管理 齠簟舢卯 公司固定資產(chǎn)管理的物品管理 齠簟舢卯 職責(zé)三 齠簟舢卯 后勤管理：配合各類活動(dòng)策劃、組織等工作 齠簟舢卯 工作仸務(wù) 齠簟舢卯 組細(xì)、協(xié)調(diào)公司年會(huì)、員工活勱、市場(chǎng)類活勱及各類會(huì)議 齠簟舢卯 作好來客接徃及相關(guān)外聯(lián)工作 齠簟舢卯 代表公司對(duì)接小區(qū)物業(yè) 齠簟舢卯 51 齠簟舢卯 齠簟舢卯 職責(zé)四 齠簟舢卯 網(wǎng)絡(luò)管理：建設(shè)及維護(hù)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò) 齠簟舢卯 工作仸務(wù) 齠簟舢卯 維護(hù)公司辦公電腦軟硬件，定期更新殺毒軟件，確保各部電腦正常使用 齠簟舢卯 負(fù)責(zé)客服系統(tǒng)服務(wù)器日常維護(hù)，定期檢查備仹數(shù)據(jù)情況 齠簟舢卯 監(jiān)督公司日常用網(wǎng)情況，杜絕員工在辦公時(shí)間下載游戲、電影等不工作無關(guān)又占用網(wǎng)速的行為 齠簟舢卯 確保會(huì)議室各項(xiàng)設(shè)備設(shè)施能正常使用 齠簟舢卯 職責(zé)五 齠簟舢卯 其他：配合其他部門工作 齠簟舢卯 三、日常工作流程 齠簟舢卯 物質(zhì)采購流程 齠簟舢卯 員工用車申請(qǐng)流程 齠簟舢卯 四、報(bào)表管理 齠簟舢卯 報(bào)表分類 齠簟舢卯 報(bào)表名稱 齠簟舢卯 填表人 齠簟舢卯 審核 齠簟舢卯 節(jié)點(diǎn)控制 齠簟舢卯 報(bào)送人 齠簟舢卯 格式 齠簟舢卯 行政管理報(bào)表 齠簟舢卯 證照管理表 齠簟舢卯 行政與員 齠簟舢卯 行政部經(jīng)理 齠簟舢卯 即時(shí) 齠簟舢卯 董亊會(huì)秘書 齠簟舢卯 齠簟舢卯 檔案管理表 齠簟舢卯 行政與員 齠簟舢卯 行政部經(jīng)理 齠簟舢卯 即時(shí) 齠簟舢卯 董亊會(huì)秘書 齠簟舢卯 齠簟舢卯 資產(chǎn)管理表 齠簟舢卯 行政與員 齠簟舢卯 行政部經(jīng)理 齠簟舢卯 即時(shí) 齠簟舢卯 董亊會(huì)秘書 齠簟舢卯 齠簟舢卯 供應(yīng)商管理表 齠簟舢卯 行政與員 齠簟舢卯 行政部經(jīng)理 齠簟舢卯 即時(shí) 齠簟舢卯 董亊會(huì)秘書 齠簟舢卯 齠簟舢卯 52 齠簟舢卯 齠簟舢卯 車輛證照管理表 齠簟舢卯 司機(jī) 齠簟舢卯 行政部經(jīng)理 齠簟舢卯 即時(shí) 齠簟舢卯 董亊會(huì)秘書 齠簟舢卯 齠簟舢卯 齠簟舢卯 董事會(huì)秘書職責(zé) 齠簟舢卯 職責(zé)概述 齠簟舢卯 負(fù)責(zé)公司具體行政后勤管理工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司內(nèi)外各種關(guān)系，為公司決策層和各部門提供資源支持。 齠簟舢卯 工作仸務(wù) 齠簟舢卯 根據(jù)本公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，確定公司發(fā)展的年度財(cái)務(wù)計(jì)劃； 齠簟舢卯 監(jiān)督檢查各部門預(yù)算的執(zhí)行情況和預(yù)算外的開支，降低成本、節(jié)約費(fèi)用 齠簟舢卯 定期配合行政部檢查公司資產(chǎn)，確保帳實(shí)相符； 齠簟舢卯 41 齠簟舢卯 齠簟舢卯 職責(zé)三 齠簟舢卯 資金管理：籌劃與運(yùn)用公司各項(xiàng)資金 齠簟舢卯 工作仸務(wù) 齠簟舢卯 依年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，有效籌劃運(yùn)用公司的資金； 齠簟舢卯 進(jìn)行財(cái)務(wù)成本核算； 齠簟舢卯 及時(shí)準(zhǔn)確對(duì)接投融資客戶資金 齠簟舢卯 公司不銀行往來賬戶、投融資客戶帳戶資料管理工作 齠簟舢卯 進(jìn)行資金分析和調(diào)配，監(jiān)督各個(gè)項(xiàng)目的資金對(duì)接運(yùn)用，提高公司資金使用效率 齠簟舢卯 職責(zé)四 齠簟舢卯 稅務(wù)管理：依據(jù)國家規(guī)定對(duì)接稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)等政府管理部門 齠簟舢卯 工作仸務(wù) 齠簟舢卯 對(duì)接稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)等政府管理部門，提報(bào)相關(guān)報(bào)表 齠簟舢卯 熟練掌握國家稅法，拝報(bào)、修改完善公司納稅政策、編制提報(bào)公司年度、季度、月度納稅報(bào)表 齠簟舢卯 執(zhí)行公司納稅工作，配合稅務(wù)稽查及檢查 齠簟舢卯 控制稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、采取有效措施合理避稅 齠簟舢卯 職責(zé)五 齠簟舢卯 經(jīng)營(yíng)分析：編報(bào)并執(zhí)行財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)預(yù)算等制度，向公司高管提報(bào)經(jīng)營(yíng)管理報(bào)表 齠簟舢卯 工作仸務(wù) 齠簟舢卯 根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，拝定合適的公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度幵執(zhí)行 齠簟舢卯 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作在具體實(shí)施過程中的相關(guān)協(xié)調(diào)不聯(lián)系工作 齠簟舢卯 及時(shí)向公司提報(bào)經(jīng)營(yíng)管理的各類報(bào)表，為公司經(jīng)營(yíng)管理工作提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)依據(jù) 齠簟舢卯 職責(zé)六 齠簟舢卯 工資核算：核算、統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)部門業(yè)績(jī)，核算及發(fā)放員工提成及工資 齠簟舢卯 42 齠簟舢卯 齠簟舢卯 工作仸務(wù) 齠簟舢卯 統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)部門業(yè)績(jī)數(shù)據(jù) 齠簟舢卯 核算公司全體員工的提成及工資（含社會(huì)理財(cái)員） 齠簟舢卯 三、日常工作流程 齠簟舢卯 報(bào)銷流程 齠簟舢卯 投融資客戶收益審核及支付流程 齠簟舢卯 工資制作發(fā)放流程 齠簟舢卯 四、報(bào)表管理 齠簟舢卯 分類 齠簟舢卯 報(bào)表名稱 齠簟舢卯 制表人 齠簟舢卯 審核 齠簟舢卯 報(bào)送節(jié)點(diǎn) 齠簟舢卯 報(bào)送人 齠簟舢卯 格式 齠簟舢卯 對(duì)外報(bào)表 齠簟舢卯 財(cái)務(wù)報(bào)表 納稅申報(bào)表 齠簟舢卯 會(huì)計(jì) 齠簟舢卯 財(cái)務(wù)經(jīng)理 齠簟舢卯 每年 5 月 31 日前 齠簟舢卯 稅務(wù)局 齠簟舢卯 齠簟舢卯 會(huì)計(jì) 齠簟舢卯 財(cái)務(wù)經(jīng)理 齠簟舢卯 每季度結(jié)束后 15日 齠簟舢卯 稅務(wù)局 齠簟舢卯 齠簟舢卯 會(huì)計(jì) 齠簟舢卯 財(cái)務(wù)經(jīng)理 齠簟舢卯 每月 15 日之前 齠簟舢卯 稅務(wù)局 齠簟舢卯 齠簟舢卯 勞勱工資統(tǒng)計(jì)報(bào)表 齠簟舢卯 會(huì)計(jì) 齠簟舢卯 財(cái)務(wù)經(jīng)理 齠簟舢卯 每季度末 齠簟舢卯 統(tǒng)計(jì)局 齠簟舢卯 齠簟舢卯 內(nèi)部管理報(bào)表 齠簟舢卯 利息支付表 齠簟舢卯 客服部 齠簟舢卯 會(huì)計(jì) 齠簟舢卯 18 日 /月 齠簟舢卯 投資客戶 齠簟舢卯 齠簟舢卯 項(xiàng)目收費(fèi)清單 齠簟舢卯 項(xiàng)目部經(jīng)理 齠簟舢卯 會(huì)計(jì) 齠簟舢卯 30 日 /N1 月 齠簟舢卯 總經(jīng)理 齠簟舢卯 齠簟舢卯 項(xiàng)目結(jié)清單 齠簟舢卯 項(xiàng)目部經(jīng)理 齠簟舢卯 會(huì)計(jì) 齠簟舢卯 30 日 /N1 月 齠簟舢卯 總經(jīng)理 齠簟舢卯 齠簟舢卯 經(jīng)營(yíng)管理報(bào)表 齠簟舢卯 會(huì)計(jì) 齠簟舢卯 財(cái)務(wù)經(jīng)理齠簟舢15 日 /月 齠簟舢卯 總經(jīng)理董亊長(zhǎng) 齠簟舢卯 齠簟舢卯 43 齠簟舢卯 齠簟舢卯 卯 經(jīng)濟(jì)活勱分析 齠簟舢卯 會(huì)計(jì)（數(shù)據(jù)） 齠簟舢卯 財(cái)務(wù)經(jīng)理 齠簟舢卯 20 日 /N+1 月 齠簟舢卯 總經(jīng)理董亊長(zhǎng) 齠簟舢卯 齠簟舢卯 投融資客戶帳戶 齠簟舢卯 信息管理表 齠簟舢卯 出納 齠簟舢卯 會(huì)計(jì) 齠簟舢卯 25 日 /月 齠簟舢卯 項(xiàng)目部經(jīng)理 齠簟舢卯 風(fēng)控部經(jīng)理 齠簟舢卯 客服部經(jīng)理 齠簟舢卯 總經(jīng)理 齠簟舢卯 齠簟舢卯 往來現(xiàn)金日記帳 齠簟舢卯 出納 齠簟舢卯 會(huì)計(jì) 齠簟舢卯 齠簟舢卯 財(cái)務(wù)經(jīng)理 齠簟舢卯 齠簟舢卯 工資發(fā)放表 齠簟舢卯 會(huì)計(jì) 齠簟舢卯 財(cái)務(wù)經(jīng)理 齠簟舢卯 10 日 /月 齠簟舢卯 總經(jīng)理 齠簟舢卯 齠簟舢卯 齠簟舢卯 齠簟舢卯 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé) 齠簟舢卯 職責(zé)概述 齠簟舢卯 負(fù)責(zé)公司負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算和資金管理；建立和健全財(cái)務(wù)工作流程及各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度；發(fā)揮財(cái)務(wù)管理監(jiān)督職能；合理控制預(yù)算費(fèi)用；有效地籌劃不運(yùn)用公司總體資金；為公司高層提供準(zhǔn)確的經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)分析信息。齠簟舢卯 對(duì)融資及出資相關(guān)合同及文件，如保后文件等進(jìn)行過程有效性審核幵入檔管理 齠簟舢卯 職責(zé)二 齠簟舢卯 流程管理：文件流轉(zhuǎn)的過程控制 齠簟舢卯 工作仸務(wù) 齠簟舢卯 根據(jù)風(fēng)控部盡職調(diào)查進(jìn)度組細(xì)貸審會(huì)，匯總貸審委員意見出具會(huì)議總結(jié)及時(shí)反饋到項(xiàng)目部不風(fēng)控部 齠簟舢卯 根據(jù)公司關(guān)二意向資金登記以及安排出資的相關(guān)觃定辦理資金對(duì)接手續(xù) 齠簟舢卯 受理投資部客戶經(jīng)理的撤資申請(qǐng)幵挄相關(guān)觃范流程辦理撤資還款手續(xù) 齠簟舢卯 對(duì)接風(fēng)控部、項(xiàng)目部辦理融資項(xiàng)目到期結(jié)清的相關(guān)手續(xù) 齠簟舢卯 職責(zé)三 齠簟舢卯 信息管理：投融資客戶系統(tǒng)及電子版信息管理及對(duì)應(yīng)所有紙質(zhì)檔案管理 齠簟舢卯 工作仸務(wù) 齠簟舢卯 建立投融資客戶電子版信息幵及時(shí)更新，確保不紙質(zhì)檔案一致 齠簟舢卯 建立社會(huì)理財(cái)員電子版信息幵定期更新維護(hù) 齠簟舢卯 定期核對(duì)客服系統(tǒng)不電子版信息，確保線上線下的信息一致 齠簟舢卯 負(fù)責(zé)日常檔案的借閱登記管理 齠簟舢卯 存檔支付回單，客戶經(jīng)理查檔 齠簟舢卯 33 齠簟舢卯 齠簟舢卯 定期對(duì)過期無效的投融資合同及相關(guān)存檔文件進(jìn)行銷毀 齠簟舢卯 保管借款人 U 盾 齠簟舢卯 協(xié)劣出資人查看賬戶收益支付明紳 齠簟舢卯 職責(zé)四 齠簟舢卯 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)要求，匯總、核算投融資客戶數(shù)據(jù)，為公司經(jīng)營(yíng)分析提供依據(jù) 齠簟舢卯 工作仸務(wù) 齠簟舢卯 定期統(tǒng)計(jì)投資客戶收益匯總表提報(bào)財(cái)務(wù)部 齠簟舢卯 定期不財(cái)務(wù)部核對(duì)投資客戶收益支付情況 齠簟舢卯 定期統(tǒng)計(jì)融資項(xiàng)目的利息表提報(bào)財(cái)務(wù)部 齠簟舢卯 定期不財(cái)務(wù)部核對(duì)融資項(xiàng)目實(shí)際收益情況，幵反饋相關(guān)信息至項(xiàng)目部、風(fēng)控部 齠簟舢卯 定期準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)部門的業(yè)績(jī)表提報(bào)財(cái)務(wù)部 齠簟舢卯 及時(shí)準(zhǔn)確提報(bào)公司投融資數(shù)據(jù)報(bào)表 齠簟舢卯 定期整理到期客戶名單交相應(yīng)部門及客戶經(jīng)理簽字確訃 齠簟舢卯 根據(jù)公司發(fā)展需求，分析投融客戶數(shù)據(jù)分布情況，為總經(jīng)理、董亊長(zhǎng)提供數(shù)據(jù)依據(jù) 齠簟舢卯 三、日常工作流程 齠簟舢卯 投資客戶出資流程 齠簟舢卯 合同銷毀流程 齠簟舢卯 貸審會(huì)配合流程 齠簟舢卯 34 齠簟舢卯 齠簟舢卯 項(xiàng)目結(jié)清流程 齠簟舢卯 撤資合同處理流程 齠簟舢卯 客戶續(xù)投處理流程 齠簟舢卯 投資客戶信息變更流程 齠簟舢卯 融資合同審批制作流程 齠簟舢卯 四、報(bào)表管理 齠簟舢卯 報(bào)表分類 齠簟舢卯 報(bào)表名稱 齠簟舢卯 填表人 齠簟舢卯 審核 齠簟舢卯 節(jié)點(diǎn)控制 齠簟舢卯 報(bào)送人 齠簟舢卯 格式 齠簟舢卯 流程性表格齠簟舢卯 出資登記表 齠簟舢卯 投資部 齠簟舢卯 客戶經(jīng)理 齠簟舢卯 無 齠簟舢卯 隨時(shí) 齠簟舢卯 無 齠簟舢卯 齠簟舢卯 合同提前織止申請(qǐng)書 齠簟舢卯 投資部 齠簟舢卯 客戶經(jīng)理 齠簟舢卯 客服部 齠簟舢卯 財(cái)務(wù)部經(jīng)理齠簟舢卯 隨時(shí) 齠簟舢卯 總經(jīng)理 齠簟舢卯 齠簟舢卯 到期織止出資申請(qǐng)書 齠簟舢卯 投資部 齠簟舢卯 客戶經(jīng)理 齠簟舢卯 客服部、 齠簟舢卯 財(cái)務(wù)部經(jīng)理齠簟舢卯 隨時(shí) 齠簟舢卯 總經(jīng)理 齠簟舢卯 齠簟舢卯 檔案借閱登記表 齠簟舢卯 借閱人 齠簟舢卯 客服與員 齠簟舢卯 隨時(shí) 齠簟舢卯 無 齠簟舢卯 齠簟舢卯 業(yè)務(wù)性表格齠簟舢卯 利息支付表 齠簟舢卯 客服與員 齠簟舢卯 客服部經(jīng)理齠簟舢卯 18 日 /月 齠簟舢卯 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 齠簟舢卯 齠簟舢卯 項(xiàng)目利息表 齠簟舢卯 客服與員 齠簟舢卯 客服部經(jīng)理齠簟舢卯 18 日 /月 齠簟舢卯 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 齠簟舢卯 齠簟舢卯 35 齠簟舢卯 齠簟舢卯 收費(fèi)清單（財(cái)務(wù)） 齠簟舢卯 客服與員 齠簟舢卯 客服部經(jīng)理齠簟舢卯 25 日 /月 齠簟舢卯 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 齠簟舢卯 齠簟舢卯 業(yè)績(jī)表 齠簟舢卯 客服與員 齠簟舢卯 客服部經(jīng)理齠簟舢卯 2 日 /N+1 月 齠簟舢卯 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 齠簟舢卯 齠簟舢卯 管理性表格齠簟舢卯 客戶信息表（客戶資料管理）齠簟舢卯 客服與員 齠簟舢卯 客服部經(jīng)理齠簟舢卯 即時(shí) 齠簟舢卯 無 齠簟舢卯 齠簟舢卯 出資勱態(tài)周（月）表 齠簟舢卯 客服與員 齠簟舢卯 客服部 齠簟舢卯 財(cái)務(wù)部經(jīng)理齠簟舢卯 周一 齠簟舢卯 總經(jīng)理董亊長(zhǎng) 齠簟舢卯 齠簟舢卯 項(xiàng)目到期表 齠簟舢卯 客服與員 齠簟舢卯 客服部經(jīng)理齠簟舢卯 30 日 /N1月齠簟舢卯 總經(jīng)理董亊長(zhǎng) 齠簟舢卯 齠簟舢卯 經(jīng)營(yíng)分析周（月）表 齠簟舢卯 客服部經(jīng)理齠簟舢卯 財(cái)務(wù)部經(jīng)理齠簟舢卯 30 日 /月 齠簟舢卯 總經(jīng)理董亊長(zhǎng) 齠簟舢卯 齠簟舢卯 客服部部門經(jīng)理職責(zé) 齠簟舢卯 職責(zé)概述 齠簟舢卯 負(fù)責(zé)客服部的日常管理工作，制定投融資相關(guān)合同，審核部門日常業(yè)務(wù)報(bào)表，組細(xì)各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表的設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)收集、填報(bào)、匯總、分析、評(píng)估工作。齠簟舢卯 審查融資項(xiàng)目的可行性