【正文】 。其他相關(guān)資料（1）審計(jì)截止日的存貨盤(pán)點(diǎn)表、固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表；（2）審計(jì)截止日往來(lái)款項(xiàng)的帳齡分析；（3）長(zhǎng)期投資的相關(guān)文件；（4）相關(guān)預(yù)收、預(yù)付合同；（5）相關(guān)借款合同；（6）相關(guān)的業(yè)務(wù)合同；（7）大額資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)證明；（8）納稅申報(bào)相關(guān)資料；（9）有關(guān)減、免稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)批文；企業(yè)近三年的納稅申報(bào)相關(guān)資料；有關(guān)減、免稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)批文。注：如清算企業(yè)近三年沒(méi)有進(jìn)行過(guò)任何納稅和審計(jì)，上述資料要提供近三年的離任審計(jì)企業(yè)負(fù)責(zé)人離任審計(jì)所需資料清單一、綜合類(lèi)資料企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照及組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等證書(shū)；企業(yè)關(guān)于負(fù)責(zé)人離任的決議及相關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)文件；企業(yè)開(kāi)業(yè)驗(yàn)資報(bào)告及變更驗(yàn)資報(bào)告；企業(yè)章程、協(xié)議及重大事項(xiàng)的董事會(huì)、股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要；企業(yè)執(zhí)行的財(cái)務(wù)制度、內(nèi)部管理的相關(guān)制度；離任負(fù)責(zé)人的離任報(bào)告及任職期的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)；企業(yè)近三年的審計(jì)報(bào)告、稅務(wù)鑒證報(bào)告和內(nèi)部審計(jì)報(bào)告；其他相關(guān)資料。注：上述資料請(qǐng)?zhí)峁┰皬?fù)印件一份，復(fù)印件請(qǐng)加蓋公司公章二、財(cái)務(wù)資料企業(yè)營(yíng)業(yè)截止時(shí)點(diǎn)及清算截止時(shí)點(diǎn)的資產(chǎn)負(fù)債表；企業(yè)清算損益表；公司清算的總帳、明細(xì)帳、會(huì)計(jì)憑證；清算的銀行存款對(duì)帳單；清算開(kāi)始日的資產(chǎn)負(fù)債明細(xì)及盤(pán)點(diǎn)表；企業(yè)債權(quán)人、債務(wù)人清單（應(yīng)包括名稱(chēng)、金額）；清算資產(chǎn)的評(píng)估報(bào)告或非貨幣性資產(chǎn)變現(xiàn)價(jià)值確認(rèn)書(shū)；經(jīng)股東或主管機(jī)關(guān)確認(rèn)的清算財(cái)產(chǎn)分配表；其他與清算相關(guān)的資料；1企業(yè)近三年的納稅申報(bào)相關(guān)資料；1有關(guān)減、免稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)批文。三、其他資料審計(jì)業(yè)務(wù)約定書(shū)；被審計(jì)單位管理當(dāng)局聲明書(shū)；審計(jì)與其他合作單位簽訂合同的復(fù)印件；審計(jì)與客戶(hù)簽訂合同的復(fù)印件（大額的有兩份即可）。三、其他資料審計(jì)業(yè)務(wù)約定書(shū)；被審計(jì)單位聲明書(shū)北京市旅游局要求的旅行社年檢審計(jì)旅行社業(yè)務(wù)年檢客戶(hù)所需提供資料清單一、綜合類(lèi)資料《旅行社業(yè)務(wù)年檢報(bào)告書(shū)》原件兩份，復(fù)印件一份（企業(yè)填列完整）《旅行社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》復(fù)印件；企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證，復(fù)印件；歷次驗(yàn)資報(bào)告，復(fù)印件 ；上審計(jì)報(bào)告，復(fù)印件 ；其他相關(guān)資料。（二）特殊行業(yè)主管部門(mén)要求的年檢審計(jì)民政部要求的全國(guó)性民間組織審計(jì)民間組織審計(jì)所需資料清單一、綜合類(lèi)資料民間組織的合同、章程、協(xié)議；民間組織法人執(zhí)照；歷次驗(yàn)資報(bào)告；稅務(wù)登記證；組織機(jī)構(gòu)代碼證；收費(fèi)許可證；上審計(jì)報(bào)告、稅務(wù)鑒證報(bào)告；企業(yè)執(zhí)行的財(cái)務(wù)制度、內(nèi)部管理的相關(guān)制度；其他相關(guān)資料。注：上述資料請(qǐng)?zhí)峁┰皬?fù)印件一份，復(fù)印件請(qǐng)加蓋公司公章二、財(cái)務(wù)資料審計(jì)的全部經(jīng)費(fèi)收支憑證及日記帳；銀行存款對(duì)帳單；全年納稅申報(bào)資料；其他相關(guān)資料。三、其他資料審計(jì)業(yè)務(wù)約定書(shū)；被審計(jì)單位聲明書(shū)。外商投資企業(yè)審計(jì)外資公司審計(jì)所需資料清單一、綜合類(lèi)資料公司設(shè)立的合同、章程、協(xié)議；企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照；歷次驗(yàn)資報(bào)告、評(píng)估報(bào)告；稅務(wù)登記證；企業(yè)法人代碼證；財(cái)政登記證；海關(guān)登記證；外匯登記證；外債登記證；涉及公司章程變動(dòng)、財(cái)務(wù)制度及重大事項(xiàng)的董事會(huì)、股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要；上審計(jì)報(bào)告、稅務(wù)鑒證報(bào)告；1企業(yè)執(zhí)行的財(cái)務(wù)制度、內(nèi)部管理的相關(guān)制度；1其他相關(guān)資料。注：上述資料請(qǐng)?zhí)峁┰皬?fù)印件一份，復(fù)印件請(qǐng)加蓋公司公章二、財(cái)務(wù)資料審計(jì)的會(huì)計(jì)報(bào)表及附注、總帳、明細(xì)賬、全部憑證；銀行存款對(duì)帳單；其他相關(guān)資料；（1）年末存貨盤(pán)點(diǎn)表、固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表；（2）往來(lái)款項(xiàng)的帳齡分析；（3）長(zhǎng)期投資的相關(guān)文件；（4）相關(guān)預(yù)收、預(yù)付合同；（5）相關(guān)借款合同；（6）相關(guān)的業(yè)務(wù)合同；（7）大額資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)證明；（8）納稅申報(bào)相關(guān)資料；（9）有關(guān)減、免稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)批文。C、其他資料審計(jì)業(yè)務(wù)約定書(shū)；被審計(jì)單位聲明書(shū)。四、撤、轉(zhuǎn)戶(hù)清稅審計(jì)A、綜合類(lèi)資料公司設(shè)立的合同、章程、協(xié)議；企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照；稅務(wù)登記證；企業(yè)法人代碼證歷次驗(yàn)資報(bào)告；本涉及公司章程變動(dòng)、財(cái)務(wù)制度及重大事項(xiàng)的董事會(huì)、股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要；近三年的稅務(wù)鑒證報(bào)告；企業(yè)執(zhí)行的財(cái)務(wù)制度、內(nèi)部管理的相關(guān)制度；企業(yè)發(fā)票購(gòu)買(mǎi)及使用記錄資料；單位關(guān)聯(lián)企業(yè)名單；其他相關(guān)資料。注：上述資料請(qǐng)?zhí)峁┰皬?fù)印件一份，復(fù)印件請(qǐng)加蓋公司公章B、財(cái)務(wù)資料審計(jì)的總帳、明細(xì)賬、全部憑證；企業(yè)財(cái)產(chǎn)損失申請(qǐng)及清單；財(cái)產(chǎn)損失形成的相關(guān)證明資料。C、其他資料審計(jì)業(yè)務(wù)約定書(shū)；被審計(jì)單位聲明書(shū)。二、彌補(bǔ)虧損審計(jì)A、綜合類(lèi)資料公司設(shè)立的合同、章程、協(xié)議；企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照；稅務(wù)登記證；企業(yè)法人代碼證歷次驗(yàn)資報(bào)告；本涉及公司章程變動(dòng)、財(cái)務(wù)制度及重大事項(xiàng)的董事會(huì)、股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要；過(guò)去的稅務(wù)鑒證報(bào)告，本稅前列支事項(xiàng)稅務(wù)批文或備案表；企業(yè)執(zhí)行的財(cái)務(wù)制度、內(nèi)部管理的相關(guān)制度；單位關(guān)聯(lián)企業(yè)名單；其他相關(guān)資料。注：上述資料請(qǐng)?zhí)峁?fù)印件一份，復(fù)印件請(qǐng)加蓋公司公章（3）財(cái)務(wù)資料審計(jì)的會(huì)計(jì)報(bào)表、所得稅申報(bào)表及附表、總帳、明細(xì)賬、全部憑證；銀行存款對(duì)帳單；其他相關(guān)資料；（1）年末存貨盤(pán)點(diǎn)表、固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表；（2）往來(lái)款項(xiàng)的帳齡分析；（3）長(zhǎng)期投資的相關(guān)文件；（4）相關(guān)預(yù)收、預(yù)付合同；（5）相關(guān)借款合同；（6）相關(guān)的業(yè)務(wù)合同；（7）大額資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)證明；（8）納稅申報(bào)相關(guān)資料；（9）有關(guān)減、免稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)批文。三、其他資料審計(jì)業(yè)務(wù)約定書(shū)；被審計(jì)單位管理當(dāng)局聲明書(shū)。第四篇：清算審計(jì)所需資料清單一、綜合類(lèi)資料企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照及組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等證書(shū)；企業(yè)股東會(huì)關(guān)于公司清算的決議及相關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)文件；主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的稅務(wù)注銷(xiāo)證明資料；企業(yè)股東會(huì)清算決議及清算委員會(huì)人員名單；企業(yè)債權(quán)登記公告；企業(yè)開(kāi)業(yè)驗(yàn)資報(bào)告及變更驗(yàn)資報(bào)告；企業(yè)章程、協(xié)議及重大事項(xiàng)的董事會(huì)、股東會(huì)、清算委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要；企業(yè)執(zhí)行的財(cái)務(wù)制度、內(nèi)部管理的相關(guān)制度；經(jīng)股東會(huì)確認(rèn)的清算資產(chǎn)分配表；企業(yè)近三年的審計(jì)報(bào)告和稅務(wù)鑒證報(bào)告；1其他相關(guān)資料。如無(wú)，公司需提供聲明。如無(wú)，公司需提供聲明。（3）關(guān)聯(lián)方交易明細(xì)表（附表六十六）、（4）關(guān)聯(lián)方資金占用和往來(lái)余額明細(xì)表（附表六十七）、請(qǐng)?zhí)峁┯嘘P(guān)資料、所賠償（牽涉）的金額。五、其他資料，包括：（1）關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系明細(xì)表（附表六十五）、必要時(shí)需提供律師意見(jiàn)。，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)收到和支付的明細(xì)項(xiàng)目，投資活動(dòng)收到和支付的明細(xì)項(xiàng)目，籌資活動(dòng)收到或支付的明細(xì)；及現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料中的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。（附表五十三）、（附表五十四）、管理費(fèi)用明細(xì)表（附表五十五）、財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)表（附表五十六）、（附表五十七）、（附表五十八）、（附表五十九）、（附表六十）、營(yíng)業(yè)外支出明細(xì)表（附表六十一）、提供大額收入、支出大額發(fā)生額的相關(guān)合同、協(xié)議、授權(quán)批準(zhǔn)文件。（附表四十五）、提供專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款有關(guān)撥款文件、撥款項(xiàng)目完工報(bào)告和批復(fù)資料。（附表三十八）、（利潤(rùn)）明細(xì)表（附表三十九）、（附表四十）、審計(jì)期間提供尚未結(jié)算的大額其他應(yīng)付款發(fā)生的相關(guān)合同、協(xié)議等資料。說(shuō)明公司在職職工福利政策并提供政府當(dāng)局法定文件復(fù)印件。（附表三十六）、提供公司職工名冊(cè)、工資結(jié)構(gòu)及支付等制度、有關(guān)部門(mén)確認(rèn)的工效掛鉤認(rèn)定證明、股份支付等管理層激勵(lì)實(shí)施方案、社會(huì)保險(xiǎn)繳納政策、職工辭退計(jì)劃，提供辭退福利折現(xiàn)率選取的原則。（附表三十二）、提供證券賬戶(hù)交易流水單、有關(guān)交易性金融負(fù)債的協(xié)議、合同等資料。（附表二十九）、其他長(zhǎng)期資產(chǎn)明細(xì)表，并請(qǐng)?zhí)峁┠陜?nèi)新增其他流動(dòng)資產(chǎn)、其他長(zhǎng)期資產(chǎn)發(fā)生的依據(jù)，如合同協(xié)議、發(fā)票等憑證。審計(jì)期間開(kāi)發(fā)支出明細(xì)表（附表二十七）、提供重大開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的公司管理層可行性研究、立項(xiàng)、預(yù)算總額批準(zhǔn)等文件。并請(qǐng)?zhí)峁┠陜?nèi)新增無(wú)形資產(chǎn)發(fā)生的依據(jù)，如合同協(xié)議、發(fā)票等憑證，如為購(gòu)入土地使用權(quán)，并請(qǐng)注明是否分期付款，分幾期，每期付款的金額。（附表二十五）、是否存在無(wú)使用價(jià)值的工程物資。（3）固定資產(chǎn)折舊政策及計(jì)算方法。并請(qǐng)?zhí)峁海?）如有融資租入固定資產(chǎn)，請(qǐng)分開(kāi)列出。（附表二十一）、提供相關(guān)長(zhǎng)期應(yīng)收款發(fā)生的原始憑證、確認(rèn)為壞賬損失的證明文件。（附表十七）、提供有關(guān)合同、協(xié)議等相關(guān)證明賺取租金或資本增值合同等文件、采用成本模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)存在持續(xù)減值情況的證據(jù)、采用公允價(jià)值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值能夠持續(xù)可靠取得證據(jù)。、提供有關(guān)合同、協(xié)議等相關(guān)文件、存在持續(xù)減值情況的證據(jù)。存貨期末余額中是否含有借款費(fèi)用資本化金額。提供最近日期的存貨盤(pán)點(diǎn)的相關(guān)資料，包括：存貨盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃、存貨盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表、存貨盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，殘次、毀損、滯銷(xiāo)積壓的存貨明細(xì)表及閑置的時(shí)間。、生產(chǎn)成本明細(xì)表、制造費(fèi)用明細(xì)表、主要原材料、產(chǎn)成品進(jìn)銷(xiāo)存明細(xì)表、提供生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用在產(chǎn)成品之間、產(chǎn)成品與在產(chǎn)品之間的分配方法。超過(guò)1年的應(yīng)收股利未收回的原因和對(duì)相關(guān)款項(xiàng)是否發(fā)生減值的判斷。超過(guò)1年的應(yīng)收利息未收回的原因和對(duì)相關(guān)款項(xiàng)是否發(fā)生減值所作的判斷。、尚未結(jié)算的大額預(yù)付賬款相關(guān)合同協(xié)議。、提供截止日有追索權(quán)的票據(jù)背書(shū)明細(xì)表（附表四）、因出票人無(wú)力履約而將票據(jù)轉(zhuǎn)為應(yīng)收賬款的票據(jù)，以及