【正文】 。如無(wú)，公司需提供聲明。如無(wú)，公司需提供聲明。（3）關(guān)聯(lián)方交易明細(xì)表（附表六十六）、（4）關(guān)聯(lián)方資金占用和往來(lái)余額明細(xì)表（附表六十七）、請(qǐng)?zhí)峁┯嘘P(guān)資料、所賠償（牽涉）的金額。五、其他資料，包括：（1）關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系明細(xì)表（附表六十五）、必要時(shí)需提供律師意見(jiàn)。，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)收到和支付的明細(xì)項(xiàng)目，投資活動(dòng)收到和支付的明細(xì)項(xiàng)目，籌資活動(dòng)收到或支付的明細(xì)；及現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料中的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。（附表五十三）、（附表五十四）、管理費(fèi)用明細(xì)表（附表五十五）、財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)表（附表五十六）、（附表五十七）、（附表五十八）、（附表五十九）、（附表六十）、營(yíng)業(yè)外支出明細(xì)表（附表六十一）、提供大額收入、支出大額發(fā)生額的相關(guān)合同、協(xié)議、授權(quán)批準(zhǔn)文件。（附表四十五）、提供專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款有關(guān)撥款文件、撥款項(xiàng)目完工報(bào)告和批復(fù)資料。（附表三十八）、（利潤(rùn)）明細(xì)表（附表三十九）、（附表四十）、審計(jì)期間提供尚未結(jié)算的大額其他應(yīng)付款發(fā)生的相關(guān)合同、協(xié)議等資料。說(shuō)明公司在職職工福利政策并提供政府當(dāng)局法定文件復(fù)印件。（附表三十六）、提供公司職工名冊(cè)、工資結(jié)構(gòu)及支付等制度、有關(guān)部門(mén)確認(rèn)的工效掛鉤認(rèn)定證明、股份支付等管理層激勵(lì)實(shí)施方案、社會(huì)保險(xiǎn)繳納政策、職工辭退計(jì)劃，提供辭退福利折現(xiàn)率選取的原則。（附表三十二）、提供證券賬戶交易流水單、有關(guān)交易性金融負(fù)債的協(xié)議、合同等資料。（附表二十九）、其他長(zhǎng)期資產(chǎn)明細(xì)表，并請(qǐng)?zhí)峁┠陜?nèi)新增其他流動(dòng)資產(chǎn)、其他長(zhǎng)期資產(chǎn)發(fā)生的依據(jù)，如合同協(xié)議、發(fā)票等憑證。審計(jì)期間開(kāi)發(fā)支出明細(xì)表（附表二十七）、提供重大開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的公司管理層可行性研究、立項(xiàng)、預(yù)算總額批準(zhǔn)等文件。并請(qǐng)?zhí)峁┠陜?nèi)新增無(wú)形資產(chǎn)發(fā)生的依據(jù)，如合同協(xié)議、發(fā)票等憑證，如為購(gòu)入土地使用權(quán)，并請(qǐng)注明是否分期付款，分幾期，每期付款的金額。（附表二十五）、是否存在無(wú)使用價(jià)值的工程物資。（3）固定資產(chǎn)折舊政策及計(jì)算方法。并請(qǐng)?zhí)峁海?）如有融資租入固定資產(chǎn)，請(qǐng)分開(kāi)列出。（附表二十一）、提供相關(guān)長(zhǎng)期應(yīng)收款發(fā)生的原始憑證、確認(rèn)為壞賬損失的證明文件。（附表十七）、提供有關(guān)合同、協(xié)議等相關(guān)證明賺取租金或資本增值合同等文件、采用成本模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)存在持續(xù)減值情況的證據(jù)、采用公允價(jià)值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值能夠持續(xù)可靠取得證據(jù)。、提供有關(guān)合同、協(xié)議等相關(guān)文件、存在持續(xù)減值情況的證據(jù)。存貨期末余額中是否含有借款費(fèi)用資本化金額。提供最近日期的存貨盤(pán)點(diǎn)的相關(guān)資料，包括：存貨盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃、存貨盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表、存貨盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，殘次、毀損、滯銷(xiāo)積壓的存貨明細(xì)表及閑置的時(shí)間。、生產(chǎn)成本明細(xì)表、制造費(fèi)用明細(xì)表、主要原材料、產(chǎn)成品進(jìn)銷(xiāo)存明細(xì)表、提供生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用在產(chǎn)成品之間、產(chǎn)成品與在產(chǎn)品之間的分配方法。超過(guò)1年的應(yīng)收股利未收回的原因和對(duì)相關(guān)款項(xiàng)是否發(fā)生減值的判斷。超過(guò)1年的應(yīng)收利息未收回的原因和對(duì)相關(guān)款項(xiàng)是否發(fā)生減值所作的判斷。、尚未結(jié)算的大額預(yù)付賬款相關(guān)合同協(xié)議。、提供截止日有追索權(quán)的票據(jù)背書(shū)明細(xì)表（附表四）、因出票人無(wú)力履約而將票據(jù)轉(zhuǎn)為應(yīng)收賬款的票據(jù)，以及期末公司已經(jīng)背書(shū)給他方但尚未到期的票據(jù)。、股票、債券、基金、期貨等證券賬戶的開(kāi)戶資料及對(duì)賬單、資金及交易流水單；外部單位代為保管有價(jià)證券的保管合同等。三、報(bào)表項(xiàng)目有關(guān)資料、銀行對(duì)賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、銀行定期存單明細(xì)。、投資計(jì)劃（含固定資產(chǎn)、大修理計(jì)劃）、融資計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、銷(xiāo)售計(jì)劃及各工作總結(jié)。、稅收匯算清繳及稅務(wù)局認(rèn)定的享受稅收優(yōu)惠政策的認(rèn)定文件。、損益表、現(xiàn)金流量表、股東權(quán)益變動(dòng)表及其他附表。若無(wú)，亦應(yīng)說(shuō)明。說(shuō)明所擁有的核心技術(shù)在國(guó)內(nèi)外同行業(yè)的先進(jìn)性。，主要包括：向前5名供應(yīng)商合計(jì)的采購(gòu)額占采購(gòu)總額的百分比；如主要供應(yīng)商所占比重較大，需說(shuō)明原因，并披露相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。前5名客戶的銷(xiāo)售額占營(yíng)業(yè)額或銷(xiāo)售總額的百分比，如主要客戶所占比重較大，需說(shuō)明原因，并披露相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。，包括自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及劣勢(shì)，市場(chǎng)份額變動(dòng)的情況及趨勢(shì)，同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情況。，公司是否享有地方政府給予的優(yōu)惠扶植政策。同時(shí)應(yīng)標(biāo)明組織結(jié)構(gòu)的具體組織聯(lián)系。，主要包括：?jiǎn)T工人數(shù)及變化情況、員工專(zhuān)業(yè)結(jié)構(gòu)、員工受教育程度、員工年齡分布、執(zhí)行社會(huì)保障制度、住房制度改革、醫(yī)療制度改革等。對(duì)公司業(yè)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必須的商標(biāo)、土地使用權(quán)、房產(chǎn)、專(zhuān)利與非專(zhuān)利技術(shù)、重要特許權(quán)利的使用及權(quán)屬情況。（如有）、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、外匯登記證（如有）、貸款證（如有）。、董事會(huì)、管理層會(huì)議記錄及會(huì)議決議。子公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、驗(yàn)資報(bào)告、章程合同、投資協(xié)議等。、評(píng)估報(bào)告、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、章程、以前審計(jì)報(bào)告。（應(yīng)追溯至實(shí)際控制人）的基本情況，主要包括：股東或?qū)嶋H控制人名稱及其股權(quán)的構(gòu)成情況、所持有的貴公司股權(quán)被質(zhì)押或其他有爭(zhēng)議的情況、如發(fā)起人或股東為企業(yè)法人，則應(yīng)披露其主要業(yè)務(wù)、注冊(cè)資本、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、凈利潤(rùn)，并標(biāo)明這些數(shù)據(jù)是否經(jīng)過(guò)審計(jì)及審計(jì)機(jī)構(gòu)的名稱。、合同章程及投資協(xié)議。一、基本資料（常年審計(jì)客戶僅提供期內(nèi)變化資料）（包括經(jīng)營(yíng)范圍、主要產(chǎn)品及經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)等）。審計(jì)所需資料清單我們接受委托，對(duì)貴公司2014年1月1日至2016年1月31日的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。，需提供說(shuō)明及對(duì)貴單位財(cái)務(wù)狀況的重大影響。，如有，貴單位需說(shuō)明存在金額及性質(zhì)。，如對(duì)外擔(dān)保、未決仲裁等，如有，貴單位需說(shuō)明項(xiàng)目的性質(zhì)、金額及對(duì)貴單位財(cái)務(wù)狀況的影響。四 其他資料：（1）提供關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系清單，必要時(shí)提供律師意見(jiàn)；（2）關(guān)鍵管理人員和核心技術(shù)人員；（3）主要關(guān)聯(lián)方或持股5％以上的股東在主要供應(yīng)商或客戶中所占的權(quán)益；（4）關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則及相關(guān)審批程序。、支出（1）大額收入相關(guān)的國(guó)家技改，研究撥款相關(guān)批準(zhǔn)文件；（2）大額支出的批準(zhǔn)文件。提供專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款有關(guān)撥款文件、撥款項(xiàng)目完工報(bào)告和批復(fù)資料。（1）提供公司目前正享受的稅收優(yōu)惠政策說(shuō)明、相關(guān)的批復(fù)；（2）地方稅收政策(車(chē)船使用稅、城建稅、耕地占用稅，教育附加費(fèi)等)及申報(bào)表（3）經(jīng)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局批準(zhǔn)的企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表；（4）研發(fā)費(fèi)用、壞賬核銷(xiāo)、資產(chǎn)盤(pán)虧及報(bào)廢等稅務(wù)局備案文件；（5）已繳稅金的交款憑證（6）期后付款憑證（1）提供尚未結(jié)算的大額其他應(yīng)付款發(fā)生的相關(guān)合同、協(xié)議等資料；（2）長(zhǎng)期未付款的原因。（1）尚未結(jié)算的大額預(yù)收賬款的相關(guān)合同、協(xié)議等文件；（2）1年以上未結(jié)算的原因。（1）承兌匯票；（2）期后還款憑證。按項(xiàng)目明細(xì)列示期初余額、本期新增金額、本期轉(zhuǎn)回金額、期末余額。（1）對(duì)于通過(guò)非同一控制下企業(yè)合并形成的商譽(yù)，應(yīng)列示商譽(yù)的計(jì)算過(guò)程；（2）本期商譽(yù)存在減值情況的證明文件；（1）購(gòu)置相關(guān)合同及憑證；（2）攤銷(xiāo)的期限。（1）無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)政策；（2）無(wú)形資產(chǎn)的購(gòu)置合同協(xié)議、發(fā)票等憑證；（3）自制形成無(wú)形資產(chǎn)的原始憑據(jù)；（4）資產(chǎn)原始價(jià)值以評(píng)估值入賬的，提供評(píng)估報(bào)告；（5）無(wú)形資產(chǎn)計(jì)提的政策、存在減值情況的證明文件及依據(jù)及明細(xì)計(jì)算單。（1）建設(shè)工程的可行性研究報(bào)告；（2）建筑施工招投標(biāo)合同；（3）勘察合同、設(shè)計(jì)合同、工程承包合同及分包合同、委托監(jiān)理合同；（4）重大建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)批文、預(yù)算總額及建設(shè)批準(zhǔn)文件；（5）建筑企業(yè)資質(zhì)證書(shū)，施工許可證等；（6）現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理施工進(jìn)度報(bào)告、工程進(jìn)度驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；（7）工程竣工工驗(yàn)收保告（含消防/環(huán)保等）、竣工決算報(bào)告等業(yè)務(wù)資料；（8）在建工程存在減值情況的證明文件；（9）在建工程完工轉(zhuǎn)固報(bào)告；（10）施工單位簽署的工程質(zhì)量保修合同；（11）在建工程盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。（1）提供長(zhǎng)期應(yīng)收款合同、發(fā)生的原始憑證、資金占用利率；（2）長(zhǎng)期未收回款項(xiàng)的原因；（3）確認(rèn)為壞賬損失的證明文件。（1）房地產(chǎn)用途（出租、持有并準(zhǔn)備增值后轉(zhuǎn)讓?zhuān)?、?jì)量模式；（2）提供有關(guān)合同、協(xié)議等相關(guān)證明賺取租金或資本增值合同等文件；（3）采用成本模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)存在持續(xù)減值情況的證據(jù)；（4）采用公允價(jià)值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值能夠持續(xù)可靠取得證據(jù)。（6）采購(gòu)合同、訂單、報(bào)關(guān)出口單（7）存貨出入庫(kù)單（1）提供有關(guān)合同