【正文】 。如無，公司需提供聲明。如無，公司需提供聲明。（3）關聯(lián)方交易明細表（附表六十六）、（4）關聯(lián)方資金占用和往來余額明細表（附表六十七）、請?zhí)峁┯嘘P資料、所賠償（牽涉）的金額。五、其他資料，包括：（1）關聯(lián)方及關聯(lián)關系明細表（附表六十五）、必要時需提供律師意見。，經(jīng)營活動收到和支付的明細項目，投資活動收到和支付的明細項目，籌資活動收到或支付的明細；及現(xiàn)金流量表補充資料中的數(shù)據(jù)統(tǒng)計。（附表五十三）、（附表五十四）、管理費用明細表（附表五十五）、財務費用明細表（附表五十六）、（附表五十七）、（附表五十八）、（附表五十九）、（附表六十）、營業(yè)外支出明細表（附表六十一）、提供大額收入、支出大額發(fā)生額的相關合同、協(xié)議、授權批準文件。（附表四十五）、提供專項應付款有關撥款文件、撥款項目完工報告和批復資料。（附表三十八）、（利潤）明細表（附表三十九）、（附表四十）、審計期間提供尚未結算的大額其他應付款發(fā)生的相關合同、協(xié)議等資料。說明公司在職職工福利政策并提供政府當局法定文件復印件。（附表三十六）、提供公司職工名冊、工資結構及支付等制度、有關部門確認的工效掛鉤認定證明、股份支付等管理層激勵實施方案、社會保險繳納政策、職工辭退計劃，提供辭退福利折現(xiàn)率選取的原則。（附表三十二）、提供證券賬戶交易流水單、有關交易性金融負債的協(xié)議、合同等資料。（附表二十九）、其他長期資產(chǎn)明細表，并請?zhí)峁┠陜刃略銎渌鲃淤Y產(chǎn)、其他長期資產(chǎn)發(fā)生的依據(jù)，如合同協(xié)議、發(fā)票等憑證。審計期間開發(fā)支出明細表（附表二十七）、提供重大開發(fā)項目的公司管理層可行性研究、立項、預算總額批準等文件。并請?zhí)峁┠陜刃略鰺o形資產(chǎn)發(fā)生的依據(jù)，如合同協(xié)議、發(fā)票等憑證，如為購入土地使用權，并請注明是否分期付款，分幾期，每期付款的金額。（附表二十五）、是否存在無使用價值的工程物資。（3）固定資產(chǎn)折舊政策及計算方法。并請?zhí)峁海?）如有融資租入固定資產(chǎn)，請分開列出。（附表二十一）、提供相關長期應收款發(fā)生的原始憑證、確認為壞賬損失的證明文件。（附表十七）、提供有關合同、協(xié)議等相關證明賺取租金或資本增值合同等文件、采用成本模式計量的投資性房地產(chǎn)存在持續(xù)減值情況的證據(jù)、采用公允價值模式計量的投資性房地產(chǎn)公允價值能夠持續(xù)可靠取得證據(jù)。、提供有關合同、協(xié)議等相關文件、存在持續(xù)減值情況的證據(jù)。存貨期末余額中是否含有借款費用資本化金額。提供最近日期的存貨盤點的相關資料，包括：存貨盤點計劃、存貨盤點明細表、存貨盤點報告，殘次、毀損、滯銷積壓的存貨明細表及閑置的時間。、生產(chǎn)成本明細表、制造費用明細表、主要原材料、產(chǎn)成品進銷存明細表、提供生產(chǎn)成本、制造費用在產(chǎn)成品之間、產(chǎn)成品與在產(chǎn)品之間的分配方法。超過1年的應收股利未收回的原因和對相關款項是否發(fā)生減值的判斷。超過1年的應收利息未收回的原因和對相關款項是否發(fā)生減值所作的判斷。、尚未結算的大額預付賬款相關合同協(xié)議。、提供截止日有追索權的票據(jù)背書明細表（附表四）、因出票人無力履約而將票據(jù)轉為應收賬款的票據(jù)，以及期末公司已經(jīng)背書給他方但尚未到期的票據(jù)。、股票、債券、基金、期貨等證券賬戶的開戶資料及對賬單、資金及交易流水單；外部單位代為保管有價證券的保管合同等。三、報表項目有關資料、銀行對賬單、銀行存款余額調節(jié)表、銀行定期存單明細。、投資計劃（含固定資產(chǎn)、大修理計劃）、融資計劃、生產(chǎn)計劃、銷售計劃及各工作總結。、稅收匯算清繳及稅務局認定的享受稅收優(yōu)惠政策的認定文件。、損益表、現(xiàn)金流量表、股東權益變動表及其他附表。若無，亦應說明。說明所擁有的核心技術在國內外同行業(yè)的先進性。，主要包括：向前5名供應商合計的采購額占采購總額的百分比；如主要供應商所占比重較大，需說明原因，并披露相關風險。前5名客戶的銷售額占營業(yè)額或銷售總額的百分比，如主要客戶所占比重較大，需說明原因，并披露相關風險。，包括自身的競爭優(yōu)勢及劣勢，市場份額變動的情況及趨勢，同行業(yè)競爭的情況。，公司是否享有地方政府給予的優(yōu)惠扶植政策。同時應標明組織結構的具體組織聯(lián)系。，主要包括：員工人數(shù)及變化情況、員工專業(yè)結構、員工受教育程度、員工年齡分布、執(zhí)行社會保障制度、住房制度改革、醫(yī)療制度改革等。對公司業(yè)務及生產(chǎn)經(jīng)營所必須的商標、土地使用權、房產(chǎn)、專利與非專利技術、重要特許權利的使用及權屬情況。（如有）、稅務登記證、組織機構代碼證、外匯登記證（如有）、貸款證（如有）。、董事會、管理層會議記錄及會議決議。子公司營業(yè)執(zhí)照、驗資報告、章程合同、投資協(xié)議等。、評估報告、營業(yè)執(zhí)照、章程、以前審計報告。（應追溯至實際控制人）的基本情況，主要包括：股東或實際控制人名稱及其股權的構成情況、所持有的貴公司股權被質押或其他有爭議的情況、如發(fā)起人或股東為企業(yè)法人，則應披露其主要業(yè)務、注冊資本、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、凈利潤，并標明這些數(shù)據(jù)是否經(jīng)過審計及審計機構的名稱。、合同章程及投資協(xié)議。一、基本資料（常年審計客戶僅提供期內變化資料）（包括經(jīng)營范圍、主要產(chǎn)品及經(jīng)營特點等）。審計所需資料清單我們接受委托，對貴公司2014年1月1日至2016年1月31日的財務報表進行審計。，需提供說明及對貴單位財務狀況的重大影響。，如有，貴單位需說明存在金額及性質。，如對外擔保、未決仲裁等，如有，貴單位需說明項目的性質、金額及對貴單位財務狀況的影響。四 其他資料：（1）提供關聯(lián)方及關聯(lián)關系清單，必要時提供律師意見；（2）關鍵管理人員和核心技術人員；（3）主要關聯(lián)方或持股5％以上的股東在主要供應商或客戶中所占的權益；（4）關聯(lián)交易定價原則及相關審批程序。、支出（1）大額收入相關的國家技改，研究撥款相關批準文件；（2）大額支出的批準文件。提供專項應付款有關撥款文件、撥款項目完工報告和批復資料。（1）提供公司目前正享受的稅收優(yōu)惠政策說明、相關的批復；（2）地方稅收政策(車船使用稅、城建稅、耕地占用稅，教育附加費等)及申報表（3）經(jīng)當?shù)囟悇站峙鷾实钠髽I(yè)所得稅納稅申報表；（4）研發(fā)費用、壞賬核銷、資產(chǎn)盤虧及報廢等稅務局備案文件；（5）已繳稅金的交款憑證（6）期后付款憑證（1）提供尚未結算的大額其他應付款發(fā)生的相關合同、協(xié)議等資料；（2）長期未付款的原因。（1）尚未結算的大額預收賬款的相關合同、協(xié)議等文件；（2）1年以上未結算的原因。（1）承兌匯票；（2）期后還款憑證。按項目明細列示期初余額、本期新增金額、本期轉回金額、期末余額。（1）對于通過非同一控制下企業(yè)合并形成的商譽，應列示商譽的計算過程；（2）本期商譽存在減值情況的證明文件；（1）購置相關合同及憑證；（2）攤銷的期限。（1）無形資產(chǎn)攤銷政策；（2）無形資產(chǎn)的購置合同協(xié)議、發(fā)票等憑證；（3）自制形成無形資產(chǎn)的原始憑據(jù)；（4）資產(chǎn)原始價值以評估值入賬的，提供評估報告；（5）無形資產(chǎn)計提的政策、存在減值情況的證明文件及依據(jù)及明細計算單。（1）建設工程的可行性研究報告；（2）建筑施工招投標合同；（3）勘察合同、設計合同、工程承包合同及分包合同、委托監(jiān)理合同；（4）重大建設項目的立項批文、預算總額及建設批準文件；（5）建筑企業(yè)資質證書，施工許可證等；（6）現(xiàn)場監(jiān)理施工進度報告、工程進度驗收報告；（7）工程竣工工驗收保告（含消防/環(huán)保等）、竣工決算報告等業(yè)務資料；（8）在建工程存在減值情況的證明文件；（9）在建工程完工轉固報告；（10）施工單位簽署的工程質量保修合同；（11）在建工程盤點報告。（1）提供長期應收款合同、發(fā)生的原始憑證、資金占用利率；（2）長期未收回款項的原因；（3）確認為壞賬損失的證明文件。（1）房地產(chǎn)用途（出租、持有并準備增值后轉讓）、計量模式；（2）提供有關合同、協(xié)議等相關證明賺取租金或資本增值合同等文件；（3）采用成本模式計量的投資性房地產(chǎn)存在持續(xù)減值情況的證據(jù)；（4）采用公允價值模式計量的投資性房地產(chǎn)公允價值能夠持續(xù)可靠取得證據(jù)。（6）采購合同、訂單、報關出口單（7）存貨出入庫單（1）提供有關合