【正文】 、包裝是否有三期，經(jīng)驗(yàn)質(zhì)人員檢驗(yàn)及供貨商在驗(yàn)收單上簽字方可入庫，殘次品不得入庫。三、具體職責(zé)：。、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計(jì)劃情況，并就出現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。，協(xié)助會計(jì)核算各部門成本，成本率，并與會計(jì)核對庫房相關(guān)賬務(wù)，做到賬賬，賬證，賬實(shí)相符。，準(zhǔn)確輸入電腦庫房賬。，負(fù)責(zé)按照《定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督規(guī)定》對本公司所進(jìn)的定量包裝商品進(jìn)行檢測抽檢，認(rèn)真記載質(zhì)量記錄。核算員崗位職責(zé)一、崗位名稱：核算員二、崗位提要：正確核算每天采購原材料的進(jìn)貨金額計(jì)算出各部門當(dāng)天的成本，準(zhǔn)確地錄入到各相關(guān)系統(tǒng)中。，完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。,保管公司的長久現(xiàn)金,有價(jià)證券等財(cái)物,每日核對庫存現(xiàn)金做到日清月結(jié)。，登記注銷支票。領(lǐng)用支票須向財(cái)務(wù)經(jīng)理請示，同一人或同一單位（或下屬單位）不得同時(shí)領(lǐng)用兩張支票。，賬實(shí)，賬賬是否相符，對暫借款項(xiàng)該沖轉(zhuǎn)的沖轉(zhuǎn)，該追回的追回，不得長期懸掛。保管有價(jià)證券。認(rèn)真做到：單據(jù)財(cái)物不符不報(bào)銷、涂改單據(jù)不報(bào)銷、領(lǐng)導(dǎo)未批不報(bào)銷。，審核審批有據(jù)。如有違反制度的開支，有權(quán)拒付，并向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)、可靠的財(cái)務(wù)信息和有關(guān)工作建議。、指導(dǎo)及實(shí)物抽查。、賬簿、報(bào)表等檔案資料，及時(shí)做好會計(jì)憑證、賬冊、報(bào)表等財(cái)會資料的收集、匯編、歸檔等會計(jì)檔案管理工作。，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。準(zhǔn)確、及時(shí)地做好賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會計(jì)核算，填制會計(jì)憑證，并負(fù)責(zé)用友軟件的賬務(wù)處理.（總賬、固定資產(chǎn)賬、各種財(cái)務(wù)報(bào)表）、費(fèi)用、成本，具體負(fù)責(zé)編制公司月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)，并附注說明。三、具體職責(zé)：，增收節(jié)支，勤儉節(jié)約，堅(jiān)持少花錢多辦事，充分發(fā)揮資金的使用效益，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收支情況和提出建議。a、可用第第第第第第10種方式。開業(yè)前營銷方式。）二、結(jié)合餐飲業(yè)情況總結(jié)營銷方法。1文化特色營銷。2電話營銷：回訪客人，建立客源檔案。vip卡、優(yōu)惠卡營銷宣傳。消費(fèi)優(yōu)惠活動促銷。利用名人效應(yīng)的推銷。新聞媒介的廣告、宣傳。在今后的經(jīng)營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，時(shí)刻堅(jiān)持科學(xué)性預(yù)測、過程化控制、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一的財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗。注重工作效率，以推行財(cái)務(wù)會計(jì)電算化核算 為目標(biāo)，全面提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo)，培養(yǎng)會計(jì)從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測、事中分析和站所基礎(chǔ)財(cái)務(wù)分 析工作。使財(cái)務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識財(cái)務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識。我們具體從以下幾方面入手：穩(wěn)定增強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍。四、穩(wěn)定財(cái)務(wù)隊(duì)伍，繼續(xù)加強(qiáng)會計(jì)從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范供電所財(cái)務(wù)管理，使全公司財(cái)務(wù)會計(jì)工作再上新臺階。財(cái)務(wù)科作為公司的一個(gè)對外窗口科室，我們將認(rèn)真落實(shí)國網(wǎng)公司供電服務(wù)“十項(xiàng)承諾”，提高服務(wù)水平，讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠”的服務(wù)方針在財(cái)務(wù)科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關(guān)人員及部門滿意。車輛用油由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)采購、結(jié)算，車輛服務(wù)中心負(fù)責(zé)保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無計(jì)劃領(lǐng)用。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費(fèi)用管理辦法，從嚴(yán)從細(xì)加強(qiáng)管理。辦公費(fèi)管理要按照年初各科室列出計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計(jì)劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。嚴(yán)格預(yù)算控制，電話費(fèi)預(yù)算按科室為單位包干到位，努力降低話費(fèi)開支。做到堅(jiān)持原則，一事同人，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。差旅費(fèi)管理。2011年我們對業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理辦法依然采取行政負(fù)責(zé)、工會參與、紀(jì)委監(jiān)督、包干使用、超支不補(bǔ)、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費(fèi)。同時(shí)對于機(jī)關(guān)科室和各站所的費(fèi)用，實(shí)行科學(xué)預(yù)算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項(xiàng)費(fèi)用的不合理開支。管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運(yùn)行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機(jī)制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。11年，我們應(yīng)加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。搞好固定資產(chǎn)管理。近年來電費(fèi)回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費(fèi)回收成績顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時(shí)也給財(cái)務(wù)流動資金管理提出了更高要求。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行 等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。年初財(cái)務(wù)預(yù)算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標(biāo)和任務(wù)。在新的一年里,財(cái)務(wù)科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路,從嚴(yán)管理,積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀,具體有以下工作安排和計(jì)劃。從財(cái)務(wù)的角度，熟悉公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)（具體包括原料采購、倉庫管理等業(yè)務(wù)，配合公司總經(jīng)理做好采購管理工作，要求采購人員按照采購計(jì)劃按質(zhì)、按時(shí)、按量完成采購任務(wù)；）配合總經(jīng)理管理成本。3）做好收入的管理工作，保證營業(yè)款足額、按時(shí)回籠。4）餐飲公司財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)管理工作的要求：1）充分了解和掌握公司的經(jīng)營、管理的情況，配合公司總經(jīng)理編制各 項(xiàng)管理制度；配合總經(jīng)理執(zhí)行相關(guān)制度。4）餐飲公司主要經(jīng)營管理人員(即總經(jīng)理)財(cái)務(wù)管理工作的要求： 1）根據(jù)董事會的利潤目標(biāo)及經(jīng)營管理目標(biāo)編制工作計(jì)劃，并根據(jù)已批 準(zhǔn)的工作計(jì)劃，組織編制資金計(jì)劃，定期報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；2）結(jié)合公司具體情況，編制、完善各項(xiàng)管理制度，報(bào)投資公司審批后，組織各項(xiàng)制度的執(zhí)行。成本控制線指餐飲公司的后廚成本、日常 消耗品（毛巾、筷套等）按照核定的比例控制。備用金只能用于日常原料采購。執(zhí)行“備用金”管理制度。餐飲公司的會計(jì)、出納人員由投資公司委派。每日營業(yè)款必須繳存到公司指定帳戶。五丁、基地均安排在周二下理狀況做概括性的回顧，對各部門的工作作定性評估每月的員工大會 午，科華在周三下午；行政對優(yōu)秀員工或嚴(yán)重過失員工于會上進(jìn)行褒獎(jiǎng)或批評并 部到會參加。針對下屬的工作計(jì)劃、工作部署進(jìn)行抽樣性檢查或指對直接下屬的導(dǎo) 工作檢查和指導(dǎo)檢查下屬是否按照標(biāo)準(zhǔn)流程開展工作，必要時(shí)對其方式方法進(jìn)行指導(dǎo) 14：3016：30 19 ：3021：30 11：30；17：301員工管理1其他管理工作分別找員工談話，了解員工的思想動態(tài)、收集意見等、每周不低于3人 思考本店存在的問題及解決辦法、匯報(bào)各工項(xiàng)工作進(jìn)展情況、做好記錄參與并主持前廳部每周的衛(wèi)生大掃除檢查（主要死角、每周五14：30 通過各種途徑了解及掌握每周的衛(wèi)生工整潔整齊、環(huán)境3600檢查）作檢查參與并主持操作間每周的衛(wèi)生大掃除檢查（地面操作臺冰箱貨架等的整潔整齊）參與并主持前廳部每周的安全大檢查（桌椅設(shè)施、爐每周的安全工作的檢查 具、庫房、門窗、氣罐）每周一17：30參與并主持操作間每周的安全大檢查（爐灶、電器）每周二14：30行政安全大檢查（消防、食品衛(wèi)生、工商稅務(wù)證照、治安等）每周五進(jìn)行員工培訓(xùn)（技能、企業(yè)文化、思想培訓(xùn)、每周培訓(xùn)工作素質(zhì)提升輪流培訓(xùn)）的檢查檢查上周培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施情況和實(shí)施效果檢查培訓(xùn)后的實(shí)際應(yīng)用效果和相關(guān)考核情況每周能耗工作審核每周由萬能工統(tǒng)計(jì)的周能耗報(bào)表 的檢查每周財(cái)產(chǎn)管理工作的檢查根據(jù)報(bào)表數(shù)據(jù)做好相關(guān)的控制管理工作審核每周由萬能工統(tǒng)計(jì)的各部門財(cái)產(chǎn)管理（報(bào)損）報(bào)表根據(jù)報(bào)表數(shù)據(jù)做好相關(guān)的控制管理工作組織相關(guān)人員到所在城市的農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場進(jìn)行原材料對原材料市場品種、質(zhì)量、價(jià)格的調(diào)查 的考察對所調(diào)查的結(jié)果進(jìn)行書面記錄，并據(jù)此對現(xiàn)有供貨商進(jìn)行評估考核組織相關(guān)人員到所在城市同行業(yè)競爭對手處進(jìn)行實(shí)地對同行業(yè)競爭對手的考察了解 考察了解競爭對手的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場定位、風(fēng)味特色、整 每周五培訓(xùn)，每日營業(yè)高峰檢查 每周五14：30 體環(huán)境氛圍、管理狀況、營業(yè)狀況、營銷狀況等方面，作好相關(guān)記錄調(diào)查了解所在城市的消費(fèi)習(xí)慣、消費(fèi)趨勢、消費(fèi)心理調(diào)查了解同行業(yè)競爭對手的開展的營銷活動和其促銷手段對營銷工作的對本店的消費(fèi)者進(jìn)行相關(guān)信息的反饋搜集、整理、分調(diào)查研討 析預(yù)先做好近期的節(jié)日、公益日的歸類和分析綜上所述，因地制宜地制訂適合本店的營銷計(jì)劃，并進(jìn)行跟蹤調(diào)查了解競爭對手的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場定位、風(fēng)味特色、市對菜品研發(fā)的研討 場歡迎度了解本店消費(fèi)者的偏好、習(xí)慣了解川菜原產(chǎn)地的新菜品、流行菜品、經(jīng)典菜品組織相關(guān)人員進(jìn)行新菜品的研發(fā)、調(diào)試、推廣在周三的管理例會上解決對下屬的評估考核每月對供貨商的評估協(xié)調(diào)評估考核采用類似垂直領(lǐng)導(dǎo)的方式，層層考核。并做好記錄。對熟客、常客的問候及重要客人的安排接待。主要巡查服務(wù)程序、服務(wù)導(dǎo)語、產(chǎn)品質(zhì)量及缺項(xiàng)。審閱工作計(jì)劃將預(yù)定計(jì)劃內(nèi)的工作合理部署，并落實(shí)到人檢查并督導(dǎo)下屬是否有效執(zhí)行已安排部署的工作驗(yàn)收貨物堅(jiān)持原則（三人在場、現(xiàn)場驗(yàn)收現(xiàn)場簽字）熟練掌握原材料的等級、價(jià)格、規(guī)格、數(shù)量等信息除專門規(guī)定時(shí)間外 內(nèi)做完 時(shí)間熟知昨日的經(jīng)營重要數(shù)據(jù)，并據(jù)此作出相關(guān)判斷或主要針對前廳部、操作間的準(zhǔn)備工作檢查是否達(dá)標(biāo)（同11：0011：30；17：0017：對各部門營業(yè)時(shí)檢查工作程序是否達(dá)標(biāo)及時(shí)糾正），有無疏漏 30 前準(zhǔn)備工作的巡視分店整個(gè)的營業(yè)環(huán)境（衛(wèi)生、整潔整齊、設(shè)施設(shè)備、11：3012：00；17：3018：安全事項(xiàng)、服務(wù)狀態(tài)、產(chǎn)品等）是否達(dá)到既定標(biāo)準(zhǔn) 00抽樣性進(jìn)行部門的衛(wèi)生、餐前準(zhǔn)備、產(chǎn)品、服務(wù)檢查，并進(jìn)行相應(yīng)的表揚(yáng)或懲處；做好記錄。審閱各部門的工作計(jì)劃。審閱各部門的工做好各部門當(dāng)日工作計(jì)劃。第四十條 會計(jì)檔案保存期滿需銷毀時(shí)，應(yīng)抄具清單，報(bào)總經(jīng)理稅務(wù)機(jī)關(guān)同意后，才能銷毀。第三十八條 會計(jì)檔案必須按月裝訂成冊，妥善保管，不得丟失，至少保存15年。第三十七條 服務(wù)員對賬單中商品、菜品變動情況進(jìn)行監(jiān)督，出現(xiàn)劃、退必須有領(lǐng)班以上管理人員簽字。財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)每天對吧臺收入進(jìn)行復(fù)核。第三十四條 賬務(wù)人員外出結(jié)算，如遇客人要求優(yōu)惠時(shí)，須填寫優(yōu)惠審批單，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，將審批單附在記賬憑證上。第三十二條 公司之間物品調(diào)撥，由需方填寫調(diào)撥單，負(fù)責(zé)人、領(lǐng)料人、發(fā)料人簽字必須俱全，第一聯(lián)為領(lǐng)料方保管記賬聯(lián)，第二聯(lián)為領(lǐng)料方財(cái)務(wù)記賬聯(lián)，第三聯(lián)為發(fā)料方財(cái)務(wù)記賬聯(lián)，第四聯(lián)為發(fā)料方保管記賬聯(lián)。第三十一條 使用人領(lǐng)用物品填寫領(lǐng)料單，保管員審核后，根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放物品，領(lǐng)料人核實(shí)品種、數(shù)量后，在領(lǐng)料人處簽字。第三十條 各類物品（原材料、物品、商品）須有兩套以上的賬進(jìn)行管理。（十）工資表等須經(jīng)總經(jīng)理簽批后，方可發(fā)放。（八）出納員不兼管稽核、會計(jì)檔案保管、收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作。（六）非出納人員代收款項(xiàng)，必須與出納員辦理交接登記手續(xù)。（五）當(dāng)天的收支業(yè)務(wù)，必須當(dāng)天做完記賬憑證并登記入賬，做到日清。（三）除財(cái)務(wù)部門外，其他任何部門無貨幣資金收付職權(quán)。第二十八條 資金管理規(guī)定：（一）貨幣資金的支出必須由公司總經(jīng)理審批、經(jīng)辦人簽章后才能由出納員辦理收付款，非全額報(bào)銷憑證，應(yīng)由會計(jì)人員注明大寫人民幣實(shí)報(bào)金額。（三）制定的內(nèi)部牽制制度應(yīng)符合國家有關(guān)法律法規(guī)和本公司實(shí)際情況。凡是涉及款項(xiàng)、財(cái)物的收付、保管、結(jié)算、登記工作的各崗位，必須由兩人或兩人以上辦理。會計(jì)報(bào)表上須加蓋單位財(cái)務(wù)章、法人章、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人章、制表人章。同時(shí)公司主要的會計(jì)報(bào)表有如下幾種： （年、季、月）； （年、季、月）； （年）；（）； （）； （年）； （年）；、應(yīng)付和預(yù)付款項(xiàng)明細(xì)表（月）。對同一時(shí)期的各項(xiàng)收入及與其相關(guān)聯(lián)的成本、費(fèi)用都必須在同一時(shí)期內(nèi)反映，如應(yīng)付工資、應(yīng)提折舊等均按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行，不應(yīng)提前或延后。第二十二條 公司根據(jù)實(shí)際需要設(shè)置會計(jì)科目，并統(tǒng)一編號。第二十一條 公司執(zhí)行《中華人民共和國會計(jì)法》、《會計(jì)人員職權(quán)條例》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會計(jì)制度》等法律法規(guī)關(guān)于會計(jì)核算一般原則、會計(jì)憑證和帳簿、內(nèi)部審計(jì)和財(cái)產(chǎn)清查、成本清查等事項(xiàng)的規(guī)定。移交交接必須監(jiān)交。第二十條 財(cái)務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計(jì)工作。第十九條 財(cái)務(wù)人員在辦理會計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。記帳、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期報(bào)帳。第十六條出納員不得兼管稽核、會計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。負(fù)責(zé)將出入庫成本單每周報(bào)送一次。負(fù)責(zé)及時(shí)記錄商品保管賬及填寫商品標(biāo)識卡。及時(shí)完成上級交辦的其他工作。負(fù)責(zé)餐廳的信息傳遞工作。負(fù)責(zé)備用金的清點(diǎn)領(lǐng)用工作。對公司出現(xiàn)的壞賬、呆賬及時(shí)查明原因，上報(bào)財(cái)務(wù)主管，待總經(jīng)理作出處理決定后，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。負(fù)責(zé)及時(shí)催收、結(jié)算公司消費(fèi)單位的消費(fèi)賬款。及時(shí)與保管員、廚師長、餐飲部經(jīng)理進(jìn)行溝通，以便能更好的查找原因、控制成本。及時(shí)完成成本項(xiàng)目的憑證編制和記賬工作，并按月將有關(guān)科目與總賬核對。月底將各部門領(lǐng)用的原材料、庫存商品與市場購買單、各倉庫發(fā)料單相核對，確保成本核算的真實(shí)性。1完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作 第十二條 成本會計(jì)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)抽查廚房原材料、倉庫材料和吧臺商品的盤點(diǎn)情況。妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊等會計(jì)資料的整理、歸檔工作。不開空頭支票。配合做好對應(yīng)收款的清算工作。認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途和批準(zhǔn)手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限。根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時(shí)根據(jù)銀行存款對賬單，在月末做銀行存款調(diào)節(jié)表，做到與銀行對帳單相符。搞好會計(jì)核算，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地核算生產(chǎn)經(jīng)營成果，考核計(jì)劃執(zhí)行情況，定期提供數(shù)據(jù)、資料和財(cái)務(wù)分析報(bào)告；完成