【正文】 酒。1客房部員工必須努力鉆研業(yè)務(wù)技能，以便為賓客提供更加專業(yè)、標(biāo)準(zhǔn)、人性化的服務(wù)。1嚴(yán)禁向客人索要或變相索要小費(fèi)。1若在房間或公共區(qū)域內(nèi)發(fā)現(xiàn)老鼠、昆蟲(chóng)、蟑螂，迅速報(bào)告上級(jí)管理人員。1客房服務(wù)員工作時(shí)撤出的臟布巾不得放在地面上，應(yīng)放入工作車(chē)上的臟布巾口袋內(nèi)。不得在客區(qū)坐臥沙發(fā)，使用客桌、客椅、電話等客用設(shè)備。工作前、下班后將工作區(qū)域清理干凈，布置整齊。如發(fā)現(xiàn)客人在酒店內(nèi)吵鬧、生病或醉酒，立即通知上級(jí)管理人員?？头糠?wù)員在離開(kāi)客房時(shí)，須將客人離開(kāi)忘記關(guān)上的燈、電視關(guān)上。在飯店任何地方看到雜物均須拾起。1完成餐飲總監(jiān)、副總經(jīng)理布置的其他工作。1抓好設(shè)備設(shè)施的維修保養(yǎng)，確保各種設(shè)施處于完好狀態(tài)，防止事故的發(fā)生。1親自負(fù)責(zé)對(duì)直接主要業(yè)務(wù)骨干的招聘，想辦法引進(jìn)有一定客戶支持的、有實(shí)際管理經(jīng)驗(yàn)的餐飲管理人才和生產(chǎn)技術(shù)人才，重視培訓(xùn)、考核、督導(dǎo)和工作評(píng)估，切實(shí)調(diào)動(dòng)他們的積極性，提高服務(wù)水準(zhǔn)。1負(fù)責(zé)與市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、前臺(tái)、客房、人力資源、財(cái)務(wù)、工程等部門(mén)經(jīng)理的橫向聯(lián)系，確保酒店服務(wù)的一致性。主持餐飲部日常工作會(huì)議，每周召開(kāi)一次業(yè)務(wù)檢討會(huì)議，每月召開(kāi)一次營(yíng)銷(xiāo)會(huì)議，確保部門(mén)的日常運(yùn)作，不斷提高服務(wù)、提高出品質(zhì)量、提高營(yíng)業(yè)和利潤(rùn)水平。加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，經(jīng)常巡視餐廳，親自組織和安排大型團(tuán)體就餐和重要宴會(huì)，負(fù)責(zé)VIP客人的迎送。會(huì)同行政總廚研究、設(shè)計(jì)、推廣新菜單，創(chuàng)造市場(chǎng)認(rèn)可的招牌菜色，不斷拓展新市場(chǎng)、開(kāi)發(fā)新客源，提高酒店的知名度和市場(chǎng)占有率。制定本系統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)管理制度、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程，制定餐飲經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)策略，策劃促銷(xiāo)推廣大型活動(dòng)和重要宴會(huì)。酒店管理規(guī)章制度11在餐飲總監(jiān)或副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)酒店餐飲部的經(jīng)營(yíng)管理工作。成本控制負(fù)責(zé)核對(duì)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量是否一致。倉(cāng)庫(kù)鑰匙必須使用信封包裝封存，由庫(kù)管員在信封封口簽字并住明日期。每日檢查存貨情況，及時(shí)填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》補(bǔ)充存貨。每日檢查餐料是否有過(guò)期、變質(zhì)，發(fā)霉等情況。同時(shí)檢查倉(cāng)庫(kù)貨物存放情況是否異常。檢查封包鑰匙信封是否開(kāi)啟。易燃品單獨(dú)存貨。第十三節(jié) 倉(cāng)庫(kù)管理制度酒店倉(cāng)庫(kù)分別存放餐料和物料等用品，必須有效劃分和管理，編排位置代碼方式，方便管理。第七條 報(bào)銷(xiāo)時(shí)如有借款，同時(shí)還款手續(xù)。第五條 貨款以銀行轉(zhuǎn)賬的形式為主。(四)、采購(gòu)貨款付款制度第三條 凡購(gòu)買(mǎi)“低值易耗品”或“固定資產(chǎn)”的，均應(yīng)先由行政部門(mén)、使用部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)分別辦理“低值易耗品”或“固定資產(chǎn)”登記驗(yàn)收手續(xù)，然后再履行審批程序，辦理付款或核銷(xiāo)。1購(gòu)買(mǎi)的物品如果有保修單、說(shuō)明書(shū)的必須收齊，送成本部資產(chǎn)管理員。收貨記錄應(yīng)于當(dāng)天下班之前交與成本部審核入帳，確認(rèn)無(wú)誤后，轉(zhuǎn)交應(yīng)付部復(fù)核。另外，貴重干貨入庫(kù)時(shí)，收貨記錄必須有使用部門(mén)的廚師長(zhǎng)簽名確認(rèn)。貨品驗(yàn)收后的收貨單必須加蓋收貨章。所采購(gòu)的物品和原料應(yīng)符合酒店質(zhì)量要求，不合乎要求，收貨部有權(quán)拒收。收貨記錄上的金額應(yīng)與發(fā)票金額相符，供應(yīng)商名稱應(yīng)與采購(gòu)申請(qǐng)單名稱一致。(三)、驗(yàn)收制度收貨必須掌握三個(gè)重要環(huán)節(jié)，即數(shù)量、質(zhì)量和價(jià)格。(參見(jiàn)《固定資產(chǎn)管理制度》有關(guān)固定資產(chǎn)的采購(gòu)部分)。專用物品、常用用品的采購(gòu)一般通過(guò)供應(yīng)商送貨，并有一定范圍的詢價(jià)，選定兩家以上的供應(yīng)商。一些特殊設(shè)備申購(gòu)，涉及多個(gè)部門(mén)的，要互相進(jìn)行溝通，完善方案。部門(mén)對(duì)于固定資產(chǎn)的申購(gòu)，要按實(shí)際情況，提交扼要的報(bào)告，說(shuō)明有關(guān)情況，由總經(jīng)辦審批。(一)、請(qǐng)購(gòu)制度部門(mén)每月做好日常物品的采購(gòu)計(jì)劃，填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》后，部門(mén)負(fù)責(zé)人審閱后，送行政部審批，超越行政部審批權(quán)限的，應(yīng)送總經(jīng)辦審批。先驗(yàn)收，后付款。1如果有定額的，超出定額部分由個(gè)人承擔(dān)，承擔(dān)部分是否折扣，另外制定。各享有宴請(qǐng)權(quán)的員工應(yīng)自律地控制成本。只有在特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理特別批準(zhǔn)方可在店外宴請(qǐng)，事后同樣補(bǔ)宴請(qǐng)申請(qǐng)單。未及時(shí)提供宴請(qǐng)單者，必須在24小時(shí)之內(nèi)主動(dòng)交與財(cái)務(wù)日審。宴請(qǐng)必須事先經(jīng)申請(qǐng)人的部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后經(jīng)總經(jīng)理審批。所有高級(jí)部門(mén)經(jīng)理、被授權(quán)的部門(mén)經(jīng)理和員工允許宴請(qǐng)客人。1如果為IC卡，亦由財(cái)務(wù)部控制，包括：制卡、更換、充值等等。1所有消費(fèi)券均由財(cái)務(wù)部保管、發(fā)放，任何部門(mén)需要領(lǐng)取消費(fèi)券時(shí)，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保管人員登記消費(fèi)券號(hào)碼、領(lǐng)取日期等資料，并由領(lǐng)取人簽收。免費(fèi)的消費(fèi)券上須注明，如持券人到酒店消費(fèi)，需提前預(yù)訂，以視客房及餐廳的消費(fèi)安排情況1申請(qǐng)免費(fèi)消費(fèi)券，應(yīng)事先填寫(xiě)申請(qǐng)表，注明時(shí)間及原因，而后經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)。酒店員工不能使用消費(fèi)券，特殊情況例外。所有消費(fèi)券由財(cái)務(wù)部按序號(hào)控制并保存。消費(fèi)券必須在消費(fèi)前出示。消費(fèi)券上必須注明可消費(fèi)金額。第十節(jié) 各種消費(fèi)券(卡)管理在酒店用于替代現(xiàn)金支付住宿或餐飲等其他服務(wù)，包括免費(fèi)的消費(fèi)憑證。當(dāng)班人員負(fù)責(zé)起當(dāng)班所有應(yīng)付的工作責(zé)任。在工作未完成時(shí)，不得無(wú)故提前下班、早退。請(qǐng)休病假、事假的，需要出示醫(yī)生開(kāi)具的病假單或請(qǐng)假條，并經(jīng)批準(zhǔn)。第九節(jié) 收銀員編班制度為了管理好收銀的工作，建立編更制度，編更制度是根據(jù)營(yíng)業(yè)運(yùn)作需要而制定的，要求在月末制定下一個(gè)月的上班更次，首先由收銀員個(gè)人根據(jù)休假數(shù)量，提出休息請(qǐng)求(一般要求假期當(dāng)月處理完畢，不累計(jì)到下個(gè)月，如由于營(yíng)業(yè)需要可以調(diào)整)，再由編更負(fù)責(zé)人綜合情況，制定下月更期表，具體要求如下。收據(jù)按號(hào)碼必須連續(xù)使用。不得私自轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、涂改或擅自銷(xiāo)毀收據(jù)。收據(jù)填寫(xiě)要求項(xiàng)目齊全、字跡清楚、全部聯(lián)次、一次復(fù)寫(xiě)，內(nèi)容一致，因工作失誤或其他原因開(kāi)錯(cuò)的，要加蓋“作廢”章，并將全部聯(lián)次與存根訂在一起，不可私自銷(xiāo)毀。確保開(kāi)具收據(jù)的真實(shí)性和完整性。代收代之的款項(xiàng)。收回的賠償款。借款人歸還借款。并于當(dāng)月報(bào)送公司行政部備查。1酒店對(duì)支票的使用除須符合本管理辦法的各項(xiàng)規(guī)定外，尚應(yīng)遵守開(kāi)戶銀行對(duì)支票使用的各項(xiàng)要求和有關(guān)守則。1支票必須按從銀行領(lǐng)出的先后次序順號(hào)使用，不得跳頁(yè)跨頁(yè)使用。支票頁(yè)在使用前必須與存根聯(lián)保持原狀，不得撕離。作廢的支票除按上述規(guī)定標(biāo)注外，應(yīng)按號(hào)與同號(hào)存根一并訂在存?zhèn)洳?。金額、用途和收款人不得涂改，其他事項(xiàng)的更變，必須加蓋與留存銀行印鑒一致的印鑒。按本項(xiàng)規(guī)定開(kāi)出的支票，領(lǐng)出支票人必須在2個(gè)工作天內(nèi)，將使用情況報(bào)回出納，辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。不得使用空白支票作任何用途，或?qū)⒖瞻字睅щx酒店。出納必須嚴(yán)格要求保管和開(kāi)出支票，對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)的付款要求不得開(kāi)出支票。通過(guò)財(cái)務(wù)審核的《用款申請(qǐng)單》由財(cái)務(wù)部送呈總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后轉(zhuǎn)出納填寫(xiě)支票。付款方式。付款要求通知單由要求付款人按要求填寫(xiě)，內(nèi)容包括收款單位/收款人名稱。不符本項(xiàng)規(guī)定的任何情況，不予填寫(xiě)支票。在任何情況下對(duì)未具備經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)的有效支取憑證下，不得填制任何支款支票。第七節(jié) 支票使用管理辦法酒店銀行賬戶的提存和支票使用采用雙簽和加蓋專用印鑒的多控方法，確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監(jiān)控：銀行賬戶的款項(xiàng)提取須由總經(jīng)理(或他的代表)和另一位經(jīng)授權(quán)人員蓋章，并加蓋酒店的財(cái)務(wù)專用章方可提齲財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)經(jīng)理保管。發(fā)票的商品或服務(wù)內(nèi)容應(yīng)與交易事項(xiàng)相符，不得串通開(kāi)票單位虛構(gòu)作假，以相同金額發(fā)票抵充頂替。所收發(fā)票金額應(yīng)與交易事項(xiàng)的金額相符，在正常情況下，發(fā)票應(yīng)直接開(kāi)給酒店。發(fā)票必須符合有關(guān)稅務(wù)規(guī)定，內(nèi)容不得涂改。每班次結(jié)束后，收銀員均要打印發(fā)票使用報(bào)告，附于營(yíng)業(yè)收入報(bào)告之后。任何情況不得拐帶或以任何方法將空白發(fā)票帶離酒店。如發(fā)生丟失、損壞必須即時(shí)報(bào)告候查，因此造成損失的由當(dāng)事人賠償。發(fā)票必須順序、按時(shí)限使用，不得折本跳頁(yè)(指：訂本式)，每次打印發(fā)票后必須檢查印刷號(hào)碼與輸出號(hào)碼是否相同。收銀必須按照本管理制度的各項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行，并接受監(jiān)督和指導(dǎo)，各崗位點(diǎn)的收銀員要嚴(yán)格遵守發(fā)票的使用和繳銷(xiāo)。所有發(fā)票由指定會(huì)計(jì)員設(shè)立登記本記錄和控制作用。第六節(jié) 發(fā)票管理辦法為使酒店對(duì)發(fā)票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人員必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行，違反者除按違反酒店員工手冊(cè)的規(guī)定給予嚴(yán)格處分處，還將循《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》的有關(guān)規(guī)定追究應(yīng)負(fù)責(zé)任。2) 對(duì)于離職/解聘的員工，人力資源部/行政部必須確?！峨x職手續(xù)表》中各項(xiàng)手續(xù)(其中包括辦理償還借支手續(xù))已經(jīng)完成才發(fā)出《員工保證金、工資領(lǐng)取通知書(shū)》，離職/解職的員工才能到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取保證金及應(yīng)領(lǐng)工資。e) 沒(méi)有一次性將本次的所有開(kāi)支報(bào)銷(xiāo)完畢。c) 沒(méi)有附上正本發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)或其他有關(guān)證明文件。4) 差旅支出報(bào)銷(xiāo)若不按公司的報(bào)銷(xiāo)程序?qū)⒕皇芾?，此情況包括，例如：a) 沒(méi)有填寫(xiě)《現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單》或《出差工作報(bào)告》。2) 報(bào)支外地差旅費(fèi)者必須附相應(yīng)的《外地出差申請(qǐng)表》的財(cái)務(wù)聯(lián)及《出差工作報(bào)告》，詳列每天行程及出差期間工作內(nèi)容。5) 不論是否合住房間，均應(yīng)按人分別付款，分別開(kāi)具住宿發(fā)票。不同級(jí)別的員工合住房間時(shí)，適用其中較高級(jí)別員工的住宿標(biāo)準(zhǔn)。2) 住宿費(fèi)在限額內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。4) 機(jī)票/車(chē)票/船票的訂購(gòu)必須向指定的代理訂齲5) 不使用的機(jī)票/車(chē)票必須退回代理公司領(lǐng)回退款，不應(yīng)保留作將來(lái)之用。普通員工需要乘坐飛機(jī)、火車(chē)軟臥，應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理特別批準(zhǔn)。交通工具1) 選擇最經(jīng)濟(jì)的交通工具是公司所需求的。6) 在旅途中尚未使用的預(yù)支款項(xiàng)應(yīng)在報(bào)銷(xiāo)時(shí)交還財(cái)務(wù)部，禁止把款項(xiàng)保留或轉(zhuǎn)至其他員工。4) 申請(qǐng)借款時(shí)，須附審批手續(xù)完整的《外地出差申請(qǐng)表》復(fù)印件辦理。確有特殊情況要延期，必須在到期前到財(cái)務(wù)部說(shuō)明情況，方可延期。2) 每一次預(yù)支金額不高于人民幣5,000元。差旅預(yù)支款項(xiàng)1) 對(duì)需預(yù)支款項(xiàng)的，需填寫(xiě)《借款申請(qǐng)單》，列明有關(guān)事項(xiàng)，由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)(部門(mén)經(jīng)理或以上)審核，總經(jīng)理及財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。4) 出差人員趁出差方便，經(jīng)上級(jí)主管批準(zhǔn)就近回家探親、辦事，其間的交通費(fèi)自理，并且該期間不享受出差補(bǔ)貼。3) 補(bǔ)貼天數(shù)的計(jì)算辦法：以機(jī)票/車(chē)票時(shí)間為準(zhǔn)，出發(fā)當(dāng)天，在12點(diǎn)之前出發(fā)的算1天，12點(diǎn)之后出發(fā)的算半天。出差補(bǔ)貼/費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)(包括住宿、交通、伙食等)規(guī)定：住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：1) 交通工具：機(jī)場(chǎng)至市區(qū)往返乘大巴，市區(qū)可以乘坐出租車(chē)。2) 《外地出差申請(qǐng)表》一式二聯(lián)：行政聯(lián)及財(cái)務(wù)聯(lián)。一般不允許跨月報(bào)銷(xiāo)?，F(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)實(shí)行周報(bào)制度，即上周發(fā)生的各項(xiàng)現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用，應(yīng)于本周規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦好報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。對(duì)弄虛作假者，一經(jīng)查出，將從嚴(yán)處理。嚴(yán)格控制市內(nèi)的的士費(fèi)報(bào)銷(xiāo)。付款之后出納員應(yīng)在發(fā)票、《現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單》蓋上“現(xiàn)金付訖”章。審核員一般應(yīng)在三天內(nèi)辦妥審批的手續(xù)，并交由出納員付款。審核員審核無(wú)誤，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審批后，按審批權(quán)限規(guī)定，呈送總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批。如果有疑問(wèn)，或發(fā)現(xiàn)不應(yīng)報(bào)銷(xiāo)的39。在填寫(xiě)《現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單》時(shí)要包括：姓名、部門(mén)、用途、金額、附件張數(shù)等，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后，送財(cái)務(wù)部審核員辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。車(chē)票、機(jī)票上應(yīng)注明起訖地點(diǎn)、時(shí)間。定額小尺寸發(fā)票(如車(chē)票、餐飲發(fā)票)應(yīng)分類(lèi)粘貼在一張或多張票據(jù)粘貼單上，并在粘貼單上注明該類(lèi)發(fā)票的張數(shù)及金額。對(duì)外(指外單位及外部人士)付款不受報(bào)銷(xiāo)時(shí)間限制。報(bào)支差旅費(fèi)者，必須在出差回來(lái)后兩星期內(nèi)，到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。對(duì)員工實(shí)行現(xiàn)金周報(bào)制度。各人自行支付、報(bào)銷(xiāo)自己發(fā)生的費(fèi)用。發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)、收據(jù)或其他證明文件必須粘在報(bào)銷(xiāo)憑證后。所有開(kāi)支一律須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批、指定的財(cái)務(wù)人員復(fù)核后方能付款。經(jīng)手人、領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、財(cái)務(wù)審核原則上不能有同一人重復(fù)的情況。1營(yíng)業(yè)的各種報(bào)告及營(yíng)業(yè)帳單，在下班后交到夜審辦公室。1各項(xiàng)檢查均應(yīng)留有記錄，記錄應(yīng)有檢查人和收銀員雙方的加簽，以確證當(dāng)時(shí)的檢查結(jié)果。1收益審核應(yīng)對(duì)在崗收銀員進(jìn)行不定期的現(xiàn)金(包括備用金和當(dāng)時(shí)的營(yíng)業(yè)現(xiàn)金)檢查，所有檢查均應(yīng)按營(yíng)業(yè)情況考慮，避開(kāi)高峰期，在不預(yù)先通知的情況下進(jìn)行。1收銀員繳納報(bào)告(繳款封)應(yīng)予保存不少于12個(gè)月，收銀繳納登記簿應(yīng)予保留少于18個(gè)月。切不可拖延，以致增加核查的難度。保證該天的現(xiàn)金收入確已無(wú)誤入庫(kù)。1出納及見(jiàn)證人均須在登記表上加簽，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均屬疏忽責(zé)任。1若當(dāng)天所有繳納封均未有破損時(shí)，破損封數(shù)目的欄位應(yīng)加“/”斜線刪除。收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數(shù)量及繳納封中是否有破損的情況，由出納在第二天與見(jiàn)證人共同打開(kāi)保險(xiǎn)箱取出繳納封袋時(shí)按實(shí)填寫(xiě)。所有收銀員必須辦妥繳納現(xiàn)金收入，并完成各該班次的報(bào)表及賬務(wù)后，方可下班。收銀繳納登記簿的每一欄，均應(yīng)按規(guī)定的內(nèi)容和格式完成要求填入的資料填寫(xiě)，并在規(guī)定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯(cuò)填。對(duì)于不按規(guī)定要求，在沒(méi)有見(jiàn)證下，獨(dú)自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其個(gè)人負(fù)責(zé)外，還應(yīng)按違反規(guī)章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書(shū)面警告，以至最后警告。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準(zhǔn)使用透明膠或訂書(shū)機(jī)釘上作為加封，未依循本項(xiàng)規(guī)定進(jìn)行者，除對(duì)因此引起的所有后果負(fù)全部責(zé)任外，并將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀(jì)律處分。現(xiàn)金收入應(yīng)在該班當(dāng)值的前堂收銀員當(dāng)面見(jiàn)證，點(diǎn)算清楚后(假設(shè)條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實(shí)填寫(xiě)清楚，并在袋口騎縫加簽，然后即時(shí)投入投放式保險(xiǎn)箱中。如有任何差異應(yīng)即時(shí)查明，差異部份不論是超出或是短款均應(yīng)如屬填報(bào)，記錄在收銀員報(bào)表內(nèi)的現(xiàn)金超短欄內(nèi)上報(bào)，不得隱滿。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現(xiàn)金收入，則按上述的規(guī)定，投入投放式保箱內(nèi)?，F(xiàn)金部份應(yīng)于下班前，在見(jiàn)證人的見(jiàn)證下投入投放式保管箱內(nèi)。前堂收銀員、餐廳和其他營(yíng)業(yè)點(diǎn)的收銀員均應(yīng)在下班時(shí)將該班次的賬單點(diǎn)算清楚，并完成各該班的營(yíng)業(yè)收入報(bào)告。(3) 月結(jié)的供應(yīng)商貨款，根據(jù)驗(yàn)收單，核對(duì)清楚后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后安排付款。財(cái)務(wù)類(lèi)支出(1) 財(cái)務(wù)類(lèi)費(fèi)用依照有關(guān)合同或規(guī)定，填寫(xiě)《用款申請(qǐng)單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后付款。如差旅費(fèi)每次超過(guò)5千元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、禮品費(fèi)每筆超過(guò)2千元，依照集團(tuán)有關(guān)規(guī)定送總裁審批。(3) 設(shè)備大修計(jì)劃首先報(bào)總經(jīng)理審批，根據(jù)維修情況和合同付款的要求，填寫(xiě)《用款申請(qǐng)單》附審批報(bào)告一份副本，經(jīng)總經(jīng)理批