世紀(jì)佳園二期房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(參考版)
2025-07-15 15:24本頁面
【正文】 ) 15． 00％ 15． 00％ 附表 37 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（資本金） 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 1 現(xiàn)金流人 22429 1473 8054 9516 2951 48 388 1． 1 1. 2 1． 3 1． 4 1． 5 1． 6 1． 7 售房收入 租房收入 自營(yíng)收入 其他收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收經(jīng)營(yíng)資金 凈轉(zhuǎn)售收入 21937 152 340 1473 8054 9496 20 2915 36 48 48 340 2 現(xiàn)金流出 20330 7310 8904 3166 899 26 26 2． 1 2． 2 2． 3 2． 4 2． 5 2． 6 2． 7 2． 8 2． 9 2， 10 2． 11 資本金 預(yù)售 (租 )收入用于開 發(fā)產(chǎn)品投資 自營(yíng)部分經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 出租房經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 經(jīng)營(yíng)稅金及附加 土地增值稅 所得稅 長(zhǎng)期借款本金償還 流動(dòng)資金借款償還 短期借款本金償還 借款利息支付 8000 9623 78 1215 380 1034 6400 742 81 19 68 1600 6349 443 133 379 20xx 12 523 17] 448 522 21 162 57 137 22 3 1 22 3 1 3 凈現(xiàn)金流量 2099 5837 850 6350 2052 22 362 4 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 5837 6687 337 1715 1737 2099 計(jì)算指標(biāo) 內(nèi)部收益率 (FIRR) ％ 財(cái) 務(wù)凈現(xiàn)值 (FNPV) 203 基準(zhǔn)收益率 (／。 附表 31項(xiàng)目總投資估算 單位（萬元） 序號(hào) 項(xiàng) 目 總投資 估算說明 1 開發(fā)建設(shè)投資 27623 1． 1 1． 2 1． 3 1． 4 1． 5 1． 6 1． 7 1． 8 1． 9 1． 10 1． 11 1． 12 土地費(fèi)用 前期工程費(fèi) 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi) ’ 建筑安裝工程費(fèi) 公共配套設(shè)施建設(shè)費(fèi) 開發(fā)間接費(fèi) 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 開發(fā)期稅費(fèi) 其他費(fèi)用 不可預(yù)見費(fèi) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 14500 647 2054 7132 280 109 285 713 130 544 1230 2 經(jīng)營(yíng)資金 3 項(xiàng)目總投資 27623 3． 1 3． 2 3． 3 開發(fā)產(chǎn)品成本 固定資產(chǎn)投資 經(jīng)營(yíng)資金 27623 附表 32投資使用計(jì)劃與資金籌措表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) ] 2 3 4 5 6 1 總投資 27623 7142 7949 20xx 522 1． 1 1． 2 1． 3 1． 4 1． 5 自營(yíng)資產(chǎn)投資 自營(yíng)資產(chǎn)投資借款建 設(shè)期利息 自營(yíng)資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 經(jīng)營(yíng)資金 開發(fā)產(chǎn)品投資 其中：不含財(cái)務(wù)費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 27623 27623 7142 7142 7949 7949 20xx 20xx ’ 522 522 2 資金籌措 27623 7142 7949 20xx 522 資本金 預(yù)售收入 預(yù)租收入 其他收入 借款 固定資產(chǎn)投資長(zhǎng)期借款 自營(yíng)資產(chǎn)投資人民幣借款 自營(yíng)資產(chǎn)投資外幣借款 房地產(chǎn)投資人民幣借款 自營(yíng)資產(chǎn)投資建設(shè)期利息借款 經(jīng)營(yíng)資金人民幣借款 10000 15623 8400 6742 1600 6349 20xx 522 附表 33 售房收入與經(jīng)營(yíng)稅金及附加估算表 單位：萬元 序 號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 1 售房收入 21937 1473 8054 9496 2915 1． 1 1． 2 1． 3 可出售面積 (車位 ) 平均售價(jià) (元／平方米 ) 銷售比例 (％ ) 73100 100 9858 2988 13 43860 3001 60 19382 3008 27 2 經(jīng)營(yíng)稅金及附加 1207 81 443 522 160 2． 1 2． 2 2． 3 營(yíng)業(yè)稅 城市維護(hù)建設(shè)稅 教育費(fèi)附加 1097 77 33 74 5 2 403 28 12 475 33 14 146 10 4 3 土地增值稅 380 19 133 171 57 4 商品房銷售凈收入 20350 1373 7478 8802 2697 附表 34 租房收入與經(jīng)營(yíng)稅金及附加估算表 單位： 萬元 序 號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 1 租房收入 152 20 36 48 48 1． 1 1． 2 1． 3 可出租面積 (車位 ) 單位租金 (元／車位 ) 出租率 (％ ) 60 3360 60 100 3600 100 100 4800 100 100 4800 100 2 經(jīng)營(yíng)稅金及附加 8． 37 1 1． 98 2． 64 2． 64 2． 1 2． 2 2． 3 營(yíng)業(yè)稅 城市維護(hù)建設(shè)稅 教育費(fèi)附加 7． 61 0． 53 0． 23 1 1． 80 0． 13 0． 05 2． 40 0． 17 0． 07 2． 40 0． 17 0． 07 3 租金凈收入 143． ?9 19 34． 02 45． 36 45． 36 4 凈轉(zhuǎn)售收入 339． 51 附表 35損益表 單位：萬元 序 號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 1 經(jīng)營(yíng)收入 22089 1473 8054 9516 2951 48 48 1． 1 1． 2 1． 3 商品房銷售收入 房地產(chǎn)租金收入 自營(yíng)收入 21937 152 1473 8054 9496 20 2915 36 48 48 2 經(jīng)營(yíng)成本 17284 1166 6329 7451 2296 21 21 2． 1 2． 2 商品房經(jīng)營(yíng)成本 出租房經(jīng)營(yíng)成本 (攤銷 ) 17209 75 1166 6329 7438 12 2276 21 21 21 3 出租房經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 78 12 21 22 22 4 自營(yíng)部分經(jīng) 營(yíng)費(fèi)用 5 自營(yíng)部分折舊、攤銷 6 自營(yíng)部分財(cái)務(wù)費(fèi)用 7 經(jīng)營(yíng)稅金及附加 1215 81 443 523 162 3 3 8 土地增值稅 380 19 133 171 57 9 利潤(rùn)總額 3132 207 1149 1358 414 2 2 10 彌補(bǔ)以前年度虧損 11 應(yīng)納稅所得額 3132 207 1149 1358 414 2 2 12 所得稅 1034 68 379 448 137 1 1 13 稅后利潤(rùn) 2099 138 770 910 277 2 2 公益金 法定盈余公積金 任意盈余公積金 105 210 168 7 14 11 38 77 62 46 91 73 14 28 22 14 加：年初未分配利潤(rùn) 43 220 220 220 15 可供投資者分配的利潤(rùn) 107 635 921 434 222 1 16 應(yīng)付利潤(rùn) 1616 64 415 701 214 222 1 A 方 B 方 C 方 1616 64 415 701 214 222 1 17 年末未分配利潤(rùn) 43 220 220 220 附表
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