財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)共5則范文(參考版)
2024-10-25 02:53本頁(yè)面
【正文】 提前做好款項(xiàng)的準(zhǔn)備工作，完成本職工作的同時(shí)也要按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他各項(xiàng)工作。出納人員應(yīng)當(dāng)具有良好的職業(yè)道德和行為準(zhǔn)則，熟記各種規(guī)章制度。經(jīng)辦人向財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用時(shí)要填寫(xiě)“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”，并在報(bào)銷(xiāo)單后黏貼原始憑證（發(fā)票或收據(jù)），出納員見(jiàn)主辦會(huì)計(jì)及指定權(quán)限負(fù)責(zé)人審批簽字后予以付款。逐日逐筆的登記現(xiàn)金日記賬。出納員直接收到的現(xiàn)金銷(xiāo)售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，每日下班前核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。現(xiàn)金管理：嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，遵守銀行核定的庫(kù)存現(xiàn)金限額，嚴(yán)禁挪用和坐支現(xiàn)金，嚴(yán)禁白條充庫(kù)，不得編造用途套取現(xiàn)金，互相借用現(xiàn)金，不得挪用賬戶替其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金。銀行帳務(wù)及時(shí)處理，不得押?jiǎn)?，不得任意涂改、抽換偽造憑證。負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)各種支票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續(xù)，簽發(fā)的各種票據(jù)填寫(xiě)清楚，印章齊全，數(shù)據(jù)正確，作廢支票加蓋作廢戳記，連同支票存根一起存放。及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告未達(dá)賬項(xiàng)并請(qǐng)示處理辦法。第五篇：財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)銀行存款管理：嚴(yán)格遵守各項(xiàng)結(jié)算紀(jì)律，熟練掌握銀行結(jié)算憑證填制方法和注意事項(xiàng)，設(shè)置票據(jù)使用賬簿冊(cè)，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票。七、銀行印鑒分人保管、使用。五、空白銀行票據(jù)現(xiàn)用現(xiàn)蓋，嚴(yán)禁將蓋好圖章的票據(jù)存放過(guò)夜，空白票據(jù)只能由出納人員親自購(gòu)買(mǎi)、填寫(xiě)保存，領(lǐng)取票據(jù)必須在票據(jù)登記簿上登記并有經(jīng)手人在票據(jù)上簽字。三、出納員不得保管簽發(fā)支票所使用的全部印鑒。一、出納員在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，工作上不準(zhǔn)違規(guī)違反公司制度，不準(zhǔn)未經(jīng)批準(zhǔn)和私自支付款項(xiàng)。十五、管理收費(fèi)信息，保證其真實(shí)、合法、準(zhǔn)確。十三、負(fù)責(zé)涉及學(xué)院財(cái)務(wù)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)。十一、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費(fèi)許可證的更換及年審工作。九、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì)，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。七、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票
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