財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)共5則范文-wenkub.com
2024-10-25 02:53 本頁(yè)面
【正文】 在工作中要仔細(xì)認(rèn)真、積極主動(dòng)、責(zé)任心強(qiáng)，要高瞻遠(yuǎn)矚。對(duì)應(yīng)收及暫付款要及時(shí)清收，定期向借款人發(fā)出催收通知。根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證和記賬憑證辦理各項(xiàng)現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，交接或收付現(xiàn)金必須當(dāng)面點(diǎn)清，同時(shí)在原始憑證上加蓋現(xiàn)金收付訖戳記，負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付憑證的編制，不得任意涂改、抽換、偽造憑證。辦理現(xiàn)金提存，復(fù)核銀行各種收付款票證，負(fù)責(zé)各項(xiàng)代扣款項(xiàng)的代扣工作。每天根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)生，逐日逐筆的登記銀行存款日記賬，月末與銀行對(duì)賬單對(duì)賬，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。六、使用完的發(fā)票、收據(jù)要有領(lǐng)用登記表，注明開(kāi)票日期、發(fā)票號(hào)碼、金額、項(xiàng)目，領(lǐng)用的要有領(lǐng)用人簽字。二、出納員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)等帳簿的登記工作。十四、按照?qǐng)?bào)賬規(guī)定期限及時(shí)清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng)，嚴(yán)禁以白條子頂庫(kù)。十、及時(shí)編制學(xué)院資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表并報(bào)計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)人。六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單。二、負(fù)責(zé)學(xué)院的涉稅事宜，按月計(jì)提教職工個(gè)人所得稅并做好學(xué)院其它稅項(xiàng)的申報(bào)、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。17審核報(bào)銷單和報(bào)銷單后的原始憑證是否有涂改。每天下班前盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)。13向財(cái)務(wù)部門報(bào)銷費(fèi)用時(shí)要填寫“報(bào)銷憑單”，并在報(bào)銷憑單后黏貼原始憑證（發(fā)票或收據(jù)），經(jīng)公司指定權(quán)限的負(fù)責(zé)人（有權(quán)批付一定限額的）簽字批準(zhǔn)后予以報(bào)銷。10負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。（在銀行做工資代發(fā)的，在發(fā)薪日前兩日向銀行發(fā)送銀行所需要的代發(fā)工資明細(xì)報(bào)表電子版，并帶打印出的代發(fā)工資明細(xì)報(bào)表與轉(zhuǎn)賬支票去銀行辦理工資代發(fā)手續(xù)。4根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)賬單，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行日記帳與對(duì)賬單相符。財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)第二篇：財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)出納崗位職責(zé)1按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。確保銀行資金及有價(jià)證券安全，每年負(fù)責(zé)銀行各帳
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