財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)(參考版)
2024-10-25 02:58本頁面
【正文】 。1金額大小寫是否相符。若有涂改或者不清楚，問明原因重新填寫或不予報(bào)銷。借款單必須具備工作單位、借款人、款項(xiàng)用途等。1不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不得“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其他單位、部門用支票套取現(xiàn)金。1負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表，并經(jīng)主管審簽。報(bào)銷憑單必須具備部門名稱、經(jīng)辦人簽字、款項(xiàng)用途等。1財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財(cái)務(wù)部只向公司總經(jīng)理提供銀行存款余額情況。除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種營業(yè)款、匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。如有新進(jìn)人員要及時(shí)上報(bào)銀行并帶相關(guān)證件到銀行辦理工資卡。核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎(jiǎng)金。登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符、發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。出納員定期將公司銀行存款帳面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司會計(jì)簽字后報(bào)公司財(cái)務(wù)主管審閱。辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。，及時(shí)配合會計(jì)做好其他日常工作。，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。不見會計(jì)、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。不得隨意更換、涂改賬簿。，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。庫存現(xiàn)金和其他有價(jià)證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作，只能由財(cái)務(wù)部指定的制單人制單。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。對出現(xiàn)的差錯(cuò)通知責(zé)任人進(jìn)行更正，對未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)予以清理。
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