【正文】 湖南九華汽車大世界項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 第 43 頁 共 54 頁 附表一：項(xiàng)目總投資估算明細(xì)表 單位：萬元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) (元 ) 金額 (萬元 ) 備注 一 工程建設(shè)投資 % (一 ) 工程費(fèi)用 % 1 建安工程 車輛檢測車間 m2 檢測綜合樓 m2 后勤服務(wù)樓 m2 倉庫用房 m2 員工公寓 m2 品牌汽車及零部件銷售中心 m2 維修車間 (一 ) m2 維修車間 (二 ) m2 維修車間 (三 ) m2 行政辦公樓及服務(wù)大廳 m2 傳達(dá)室 m2 廢污處理區(qū) m2 2 其他建設(shè)工程 供電工程 m2 環(huán)保工程 項(xiàng) 1 給排水工程 m2 綠化工程 m2 停車場及道路廣場 m2 亮化工程 項(xiàng) 1 弱電工程 項(xiàng) 1 其他工程 m2 (二 ) 設(shè)備工程 % (三 ) 其他費(fèi)用 % 1 建設(shè)單位管理費(fèi) 工程費(fèi)用 1％ 2 前期費(fèi)用 工程費(fèi)用 1％ 3 工程堪察設(shè)計(jì)費(fèi) 工程費(fèi)用 ％ 4 工程監(jiān)理費(fèi) 工程費(fèi)用 1％ (四 ) 預(yù)備費(fèi)用 % 1 基本預(yù)備費(fèi) 工程費(fèi)用 5％ 2 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 二 土地成本 畝 % 三 建設(shè)期貸款利息 % 四 固定資產(chǎn)投資總額 % 五 流動(dòng)資金 六 工程總投資 湖南九華汽車大世界項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 第 44 頁 共 54 頁 附表二：投資計(jì)劃與資金籌措表 單位：萬元 項(xiàng)目 20xx 年 20xx 年 合計(jì) 占總投資比例 一、總投資 8, 7, 15, 100% 固定資產(chǎn)投資 8, 6, 14, % 建設(shè)期利息 % 其中：長期借款利息 流動(dòng)資金借款利息 流動(dòng)資金 % 二、資金籌措 8, 7, 15, 100% 自有資金 5, 5, 10, % 其中：固定資產(chǎn)投資 5, 4, 10, 流動(dòng)資金 戰(zhàn)投引資 內(nèi)資 外資 銀行融資 3, 2, 5, % 湖南九華汽車大世界項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 第 45 頁 共 54 頁 附表三：銷售收入與稅金估算表 單位：萬元 項(xiàng)目 單位 20xx 年 20xx 年 20xx年 20xx 年 20xx 年 20xx年 2017 年 2018 年 2019 年 2020年 2021 年 2022 年 合計(jì) 一、營業(yè)收入 2310 2541 2795 3075 3382 3720 4092 4502 5298 5298 37013 機(jī)動(dòng)車檢測收入 收入（萬元） 950 1045 1150 1264 1391 1530 1683 1851 2280 2280 15424 數(shù)量 (萬輛 ) 81 單價(jià) 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 機(jī)動(dòng)車修理收入 收入（萬元） 400 440 484 532 586 644 709 779 960 960 6494 數(shù)量 (萬輛 ) 16 單價(jià) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 品牌汽車及零部件 銷售收入 收入（萬元） 960 1056 1162 1278 1406 1546 1701 1871 2058 2058 15094 二、稅費(fèi) 129 142 156 171 189 207 228 251 295 295 2063 營業(yè)稅 (5%) 116 127 140 154 169 186 205 225 265 265 1851 城建稅 (7%) 8 9 10 11 12 13 14 16 19 19 130 教育費(fèi)附加 (%) 5 6 6 7 8 8 9 10 12 12 83 湖南九華汽車大世界項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 第 46 頁 共 54 頁 附表四：損益表 單位：萬元 項(xiàng)目 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx年 20xx 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 合 計(jì) 1. 主營業(yè)務(wù)收入 (不含稅） 2310 2541 2795 3075 3382 3720 4092 4502 5298 5298 37013 2. 銷售稅金及附加 129 142 156 171 189 207 228 251 295 295 2063 3. 總成本費(fèi)用 1818 1768 1709 1633 1540 1578 1620 1666 1764 1764 16857 4. 利潤總額 492 773 1086 1442 1842 2143 2473 2836 3534 3534 20xx6 5. 彌補(bǔ)以前年度虧損 6. 所得稅 74 116 163 216 276 321 371 425 530 530 3023 7. 稅后利潤 418 657 923 1,226 1,566 1,821 2,102 2,410 3,004 3,004 17,132 8. 特種基金 9. 可供分配利潤 418 657 923 1,226 1,566 1,821 2,102 2,410 3,004 3,004 17,132 (1)盈余公積金（法定 10％） 42 66 92 123 157 182 210 241 300 300 1,713 (2)其他 (3)累計(jì)盈 余公積金 42 108 200 322 479 661 871 1,112 1,413 1,713 (4)未分配利潤 377 591 831 1,103 1,410 1,639 1,892 2,169 2,704 2,704 15,419 10. 累計(jì)未分配利潤 377 968 1,799 2,902 4,312 5,951 7,842 10,012 12,715 15,419 11. 未分配利潤償還借款 0 12. 償還借款后未分配利潤 377 591 831 1,103 1,410 1,639 1,892 2,169 2,704 2,704 15,419 13. 償還借款后累計(jì)未分配利潤 377 968 1,799 2,902 4,312 5,951 7,842 10,012 12,715 15,419 （利潤總額 +利息支出） 891 1,096 1,322 1,570 1,842 2,143 2,473 2,836 3,534 3,534 21,241 ）前利潤（息稅前利潤 +折舊 1,490 1,695 1,920 2,168 2,441 2,741 3,071 3,435 4,133 4,133 27,229 湖南九華汽車大世界項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 第 47 頁 共 54 頁 附表五：全部財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 單位：萬元 項(xiàng)目 20xx年 20xx 年 20xx年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020年 2021 年 2022 年 合計(jì) 一 . 現(xiàn)金流入 1. 銷售收入 0 2,310 2,541 2,795 3,075 3,382 3,720 4,092 4,502 5,298 5,298 37,013 2. 回收固定資產(chǎn)余值 8,707 8,707 3. 回收流動(dòng)資金 224 224 現(xiàn)金流入小計(jì) 0 2,310 2,541 2,795 3,075 3,382 3,720 4,092 4,502 5,298 14,229 45,943 二 . 現(xiàn)金流出 1. 固定資產(chǎn)投資 8,266 6,868 15,134 2. 流動(dòng)資金 224 224 3. 經(jīng)營成本 0 820 846 875 906 941 979 1,021 1,067 1,165 1,165 9,784 5. 銷售稅金及附加 129 142 156 171 189 207 228 251 295 295 2,063 6. 所得稅 0 74 116 163 216 276 321 371 425 530 530 3,023 7. 營業(yè)外凈支出 8. 其他 三 .現(xiàn)金流出小計(jì) 8,266 7,092 1,023 1,104 1,193 1,294 1,406 1,508 1,620 1,743 1,990 1,990 30,228 四 . 凈現(xiàn)金流量 (8,266) (7,092) 1,287 1,437 1,602 1,781 1,976 2,213 2,472 2,758 3,308 12,238 15,715 五 . 累計(jì)現(xiàn)金流量 (8,266) (15,358) (14,070) (12,633) (11,031) (9,250) (7,274) (5,061) (2,589) 169 3,477 15,715 六 . 凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)值 (7,654) (6,080) 1,022 1,057 1,090 1,122 1,153 1,195 1,237 1,278 1,419 4,860 1,699 七 . 累計(jì)現(xiàn)金流量現(xiàn)值 (7,654) (13,734) (12,712) (11,655) (10,565) (9,443) (8,290) (7,094) (5,858) (4,580) (3,161) 1,699 IRR= % NPV(12%)= 1,699 投資回收期（動(dòng)態(tài)） = 年折 現(xiàn)率 = 8% 靜態(tài)投資回收期（靜態(tài)） = 湖南九華汽車大世界項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 第 48 頁 共 54 頁 附表六： 還本付息計(jì)劃 表 單位：萬元 項(xiàng)目 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 合 計(jì) 一 . 借款及還本付息 1. 年初借款本息累計(jì) 3000 5000 4050 2950 1600 2. 本年借款 3000 20xx 5000 3. 本年應(yīng)計(jì)利息 12。項(xiàng)目的建設(shè)經(jīng)營對(duì)環(huán)境生態(tài)無不良影響 ,社會(huì)重要資源占用少 ,經(jīng)濟(jì)效益較好。 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析 項(xiàng)目施工中風(fēng)險(xiǎn)分析 湘潭“兩型”社會(huì)建設(shè)示范區(qū) —— 湘潭九華示范區(qū)的區(qū)位從宏觀上屬于湖南省“ 3+5”城市群發(fā)展主軸上的核心 —— 長株潭都市區(qū)，從中觀上屬于長株潭都市區(qū)的西南組團(tuán)，從微觀上屬于湘潭市的河西組團(tuán)。 實(shí)踐證明，現(xiàn)代 企業(yè)文化能夠與所在地的區(qū)域文化相協(xié)調(diào)，并能夠促進(jìn)區(qū)域文化的發(fā)展。 湖南九華汽車大世界項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 第 42 頁 共 54 頁 地區(qū)文化狀況對(duì)項(xiàng)目的適應(yīng)程度 湘潭作為我國中南重要的工業(yè)重鎮(zhèn)，工業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)雄厚，教育、科研、環(huán)境狀況均居于全省前列，大專院校 17 所，各類中專技校和職業(yè)技術(shù)學(xué)院 59 所。本項(xiàng)目符合國家和地方政府的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，項(xiàng)目建設(shè)能夠促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)和地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，故政府對(duì)本項(xiàng)目是積極的、支持的；設(shè)計(jì)單位、咨詢單位、施工單位由于本項(xiàng)目的建設(shè)，它們會(huì)因承擔(dān)相應(yīng)的工作而取得一定報(bào)酬，它們對(duì)項(xiàng)目的態(tài)度肯定會(huì)是積極的。項(xiàng)目設(shè)計(jì)目標(biāo)是：不影響周邊環(huán)境，使項(xiàng)目環(huán)境與周邊環(huán)境協(xié)調(diào)、并有所改善。本項(xiàng)目的建設(shè)位于經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，這部分群體已經(jīng)有了妥善安排。 ⑵項(xiàng)目受害人 受害人群體為由于項(xiàng)目建設(shè)而被占用的土地上的原有人口。本項(xiàng)目的建設(shè)將對(duì)湘潭汽車銷售服務(wù)商的資源有效