財務報銷制度9342826863(參考版)
2024-10-21 12:38本頁面
【正文】 。總裁發(fā)生費用，經(jīng)財務審核票據(jù)無誤后，交常務副總裁簽字認可予以報銷。主管副總級領導發(fā)生費用，由常務副總裁簽字認可后，經(jīng)財務審核票據(jù)無誤，交總裁簽字確認予以報銷。第十六條 費用審批簽字流程如下：部門員工發(fā)生費用，由本部門負責人、主管副總及常務副總裁分別簽字認可后，經(jīng)財務審核票據(jù)無誤，送至總裁處簽字確認后給予報銷。第十四條 各種票據(jù)是財務報銷的憑據(jù)，下列票據(jù)財務不予報銷：內(nèi)容填寫不全，字跡不清或有明顯涂改跡象的票據(jù)；無財務專用章的白條票據(jù)；數(shù)量、單價、金額不明確的票據(jù)；名稱必須寫全稱，即：華源潤通（北京）科技有限公司。第十二條 支出金額在1000元以上的費用，無特殊情況下，必須以支票的形式支付。第十條 外出人員的臨時性支出，要及時與總裁取得聯(lián)系，并得到同意后，方可支出。非工作的天數(shù)沒有生活費用，并且不報銷相關費用。1根據(jù)事由預先確定是否出差和出差所需天數(shù)。l 一般城市普通員工：單人150元/天，多人250元/2人/天；公司領導：單人250元/天，多人350元/2人/天；l 特殊城市普通員工：單人 200元/天，多人 300元/2人/天；公司領導：單人 250元/天，多人 400元/2人/天。員工（包括普通員工和領導）出差生活補助：50元/天（一般城市）80元/天（特殊城市），此費用包括餐費、出差期間交通費及通訊費用。出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。員工緊急情況出差需乘坐飛機時，應經(jīng)上級領導審批同意方可。職工出差期間發(fā)生的宴請費應于出差前申請，特殊情況應按審批權限口頭請示。公司差旅費報銷根據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同，采取實報實銷與定額補助相結合的辦法。出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)和特殊地區(qū)（特殊地區(qū)指深圳、珠海、廈門、廣州、汕頭、上海、海南等），出差天數(shù)按自然天數(shù)計算(出發(fā)、返回當日均算)。如果根據(jù)實際情況需要調整招待標準，則必須提前申請獲得相關領導批準后方可支出。普通業(yè)務招待以每人30元計算，高級業(yè)務招待每人60元標準。根據(jù)招待對象確定招待標準。l 辦公招待主要是針對常規(guī)客戶和技術合作方技術人員，在本公司辦公時因時間問題而產(chǎn)生的正常餐費，這種招待以工作餐的方式發(fā)生，每個人以15元標準計算，此項招待費用不包括本公司人員。第八條 發(fā)生業(yè)務招待費時，支出憑證后要附有招待費用報銷明細單，并要求嚴格按照以下細則執(zhí)行：根據(jù)事由確定是否招待。用餐在院內(nèi)餐廳，餐費報銷細則如下：用餐人員需在餐廳提供的兩聯(lián)餐單上簽字確認，兩聯(lián)都要簽署其姓名（注：不能只簽署部門名稱）；餐廳將兩聯(lián)餐單中粉色聯(lián)交于用餐簽字人，用餐簽字人于次日將此單交于財務部（此單上必須注明用餐人員詳細名單，財務部以此核算用餐標準）；總裁辦公室為總裁等領導訂餐時，需在餐單上注明經(jīng)手人；凡超出用餐標準或不符合以上規(guī)定者，用餐費用自理。第六條 正常工作日加班至晚7點半之后可享受免費晚餐，每人13元標準。日常辦公需要外出時，在沒有公務車可以提供的情況下，須經(jīng)辦公室相關人員簽字證明，并于事前申請主管上級批準后，可以乘坐市內(nèi)交通工具。每天晚上加班至20：30后可報銷加班出租車費用，以打卡時間為準，節(jié)假日加班可報銷往返交通費用（此條規(guī)定依據(jù)當日加班申請），每月底辦公室將整月公司員工加班清單匯總成電子表格的形式發(fā)送至財務部出納，出納在核查交通費報銷單據(jù)時將依據(jù)此清單。對于以前月份的出租車票將不予報銷。第三條 各種借款要在7日內(nèi)及時報銷，否則財務部門不予報銷，財務部嚴格執(zhí)行“前帳不清，后帳不立”的原則。第一條 根據(jù)公司實際工作情況，暫定報銷時間為每周二、周五，請?zhí)崆皩箐N單據(jù)準備好并交到財務部統(tǒng)一進行審批。借款及對公付款業(yè)務，特殊情況請領導審批。（二）對公付款業(yè)務為周一到周五每天四點半之前。（四）其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認→財務部進行財務復核→報總經(jīng)理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續(xù)。第六條 工薪福利支付流程(一)工資支付流程：（1）每月14日前由人力資源部將經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的上個月工資表（含增加人員的身份證信息、薪金變動、宿舍租金扣款、個稅、社會保險及住房公積金等信息）轉交財務部；（2）每月15日由財務部通過現(xiàn)金或銀行代發(fā)形式支付工資；（二）臨時工資支付流程同工資支付流程。3．付款流程：（1）由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單（填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定）；（2）按審批程序審批：主管部門經(jīng)理審核簽字→ 財務復核 →總經(jīng)理審批；（3）財務部根據(jù)審批后的報銷單金額付款；（4）若需提前付款，應按規(guī)定辦理用款審批手續(xù)，付款之后盡快辦理報銷手續(xù)。(三)財務報銷流程1．審批后的報告文件到財務部備案，以便財務備款。(一)填寫購置申請：按公司行政部門相關規(guī)定填寫《資產(chǎn)購置申請
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