【正文】 銷手續(xù)。對于以前月份的出租車票將不予報銷。公司差旅費報銷根據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同，采取實報實銷與定額補助相結(jié)合的辦法。第八條 對于支出金額在2000元以上的，要提前一天通知財務(wù)部，以便備款。(五)填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。（三）社會保險及住房公積金支付流程：由人力資源部將財務(wù)確認審核無誤的付款申請交由公司總經(jīng)理審批后交財務(wù)部進行支付，支付完成后，由人力資源部將社保及住房公積金繳納完成的憑證交付財務(wù)部入賬。第五條 通訊費用于次月5日前報銷上月費用，發(fā)票內(nèi)容必須為通訊費用，發(fā)票金額不作限制，按照標準限額內(nèi)報銷。出差人員事先填寫“借款單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金（宴請資金需另注明并需要總裁確認），經(jīng)所屬部門負責人簽署意見，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后辦理借款手續(xù)。1如長期在外地連續(xù)出差達到10天以上者，生活補助不參照以上標準，一般城市按照30元/天，特殊城市按照40元/天執(zhí)行，其他標準按以上執(zhí)行。第十七條 此制度發(fā)布之日起立即生效，計劃財務(wù)部負責解釋。l 如果按此標準超出經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)確認批準后給予報銷。業(yè)務(wù)招待費用的發(fā)生需由領(lǐng)導(dǎo)批準后方可進行。每張交通費報銷原始單據(jù)背面要注明支出時間及事由，并填制“交通費用報銷明細表”，特別是事由一定要寫清楚。2．簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問審核，若當中涉及到財務(wù)內(nèi)容的，需要財務(wù)一同審核，合同中應(yīng)注明付款方式、時間等）。出差人員憑審批后的借款單按批準額度辦理借款，出差返回后盡快辦理報銷還款手續(xù)；其他臨時借款，如業(yè)務(wù)招待費、備用金等，借款人員應(yīng)及時報帳，原則上借支款項不允許跨月。如果實際出差時間超出規(guī)定時間以及出差期間因辦理私事而推遲返回日期，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準。如果根據(jù)實際情況需要調(diào)整招待標準，則必須提前申請獲得相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可支出。第一條 根據(jù)公司實際工作情況，暫定報銷時間為每周二、周五，請?zhí)崆皩箐N單據(jù)準備好并交到財務(wù)部統(tǒng)一進行審批。第四條 費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。公司嚴格限制預(yù)付款業(yè)務(wù)，須預(yù)付款時，經(jīng)辦人員憑購銷合同填寫請付款申請單，請付款申請單經(jīng)經(jīng)辦人員、部門負責人、總經(jīng)理簽字確認批準后到財務(wù)部辦理支付款。支取備用金人員應(yīng)于業(yè)務(wù)辦理完畢到達公司五日內(nèi)及時報帳核銷。出差費用超過公司規(guī)定標準不予報銷，非法票據(jù)（指白條、收據(jù)等不符合國家會計法規(guī)要求的票據(jù)）一律不予報銷。(四)借款銷賬規(guī)定：(1)借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷；（2）借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。(三)結(jié)賬報銷：（1）資產(chǎn)驗收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）；（2）按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?；?）財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單以支票形式付款；（4）若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。招待事由可以分為兩個部分：一是辦公招待，二是業(yè)務(wù)招待。出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。副總裁發(fā)生費用，經(jīng)財務(wù)審核票據(jù)無誤，交總裁簽字確認予以報銷。第二條 報銷流程（一）借款、各項費用報銷的一般流程:借款人按規(guī)定填寫借款單，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）；報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處領(lǐng)取借款/報銷款（二）行政部門根據(jù)各部門實際需求統(tǒng)一采買辦公用品、低值易耗品等，填寫購置單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，再進行采買，如需預(yù)支款項，填寫借款單，按照借款的流程審批程序進行。借款及對公付款業(yè)務(wù)，特殊情況請領(lǐng)導(dǎo)審批。第八條 發(fā)生業(yè)務(wù)招待費時，支出憑證后要附有招待費用報銷明細單，并要求嚴格按照以下細則執(zhí)行：根據(jù)事由確定是否招待。員工緊急情況出差需乘坐飛機時，應(yīng)經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)審批同意方可。第十四條 各種票據(jù)是財務(wù)報銷的憑據(jù)，下列票據(jù)財務(wù)不予報銷：內(nèi)容填寫不全，字跡不清或有明顯涂改跡象的票據(jù)；無財務(wù)專用章的白條票據(jù)；數(shù)量、單價、金額不明確的票據(jù)；名稱必須寫全稱，即：華源潤通（北京）科技有限公司。第十六條 費用審批簽字流程如下：部門員工發(fā)生費用，由本部門負責人、主管副總及常務(wù)副總裁分別簽字認可后，經(jīng)財務(wù)審核票據(jù)無誤，送至總裁處簽字確認后給予報銷。出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。l 辦公招待主要是針對常規(guī)客戶和技術(shù)合作方技術(shù)人員，在本公司辦公時因時間問題而產(chǎn)生的正常餐費，這種招待以工作餐的方式發(fā)生，每個人以15元標準計算