現(xiàn)金報(bào)銷管理規(guī)定_財(cái)務(wù)現(xiàn)金報(bào)銷管理制度(留存版)
【正文】 嚴(yán)格把關(guān)，下面給大家整理了現(xiàn)金報(bào)銷管理規(guī)定的相關(guān)資料，希望對(duì)您有所幫助?！ ?報(bào)銷程序流程圖： 報(bào)銷人出納審核 報(bào)銷人 人事課審核登記 (2)對(duì)原始單據(jù)的審核 A 憑收款單位開具的有效發(fā)票，發(fā)票背面由經(jīng)手人簽字(背面除經(jīng)手人簽字外不可有任何字跡)請(qǐng)?jiān)谇鍐紊咸盍杏猛炯皯?yīng)注明事項(xiàng)?！ 〗煌ㄜ嚻泵繌垜{證后應(yīng)寫明時(shí)間、起止地點(diǎn)。對(duì)內(nèi)容不完整、手續(xù)不完善、原始單據(jù)不齊備的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕辦理?！ 〉谑畻l嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額制度，每個(gè)單位的庫(kù)存現(xiàn)金限額500元，以各單位的月末現(xiàn)金移交表為準(zhǔn)，超過部分要在移交現(xiàn)金原始單據(jù)的同時(shí)將超過部分的現(xiàn)金上繳財(cái)務(wù)部，不足部分由財(cái)務(wù)部補(bǔ)足。發(fā)現(xiàn)不符，及時(shí)查明原因，向單位負(fù)責(zé)人做出處理。 財(cái)務(wù)審核前，付款憑單上應(yīng)有簽收人和部門主管二位簽名?！ ‖F(xiàn)金報(bào)銷 (1) 報(bào)銷程序： A 報(bào)銷人員憑收款單位開具的正式發(fā)票，由經(jīng)手人簽字并填寫相應(yīng)的報(bào)銷明細(xì)清單、將發(fā)票整齊粘貼在報(bào)銷單背面，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，送財(cái)務(wù)部出納審核?！ 〕霾钊藛T所需攜帶的差旅備用金?！ 報(bào)銷單上各級(jí)人員的簽字要齊全?！ 〉诙l建立貨幣資金業(yè)務(wù)的崗
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