現金報銷管理規(guī)定_財務現金報銷管理制度(專業(yè)版)
【正文】 接待費、出差費、用車標準按有關文件實行包干。出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作?！ 報銷單所附原始憑證要粘貼整齊?！ 〗Y算起點一下的零星開支(起點為1000元) 現金的借款與報銷 現金的借款 (1) 日?，F金借款： A 借款范圍： 因工作需要辦理各項業(yè)務所需的備用金 B 借款要求： 填列“借款單”請注明用途及金額并根據公司審批程序經有關人員簽字批準后到出納處領款?！ ?3) 借款違規(guī)懲罰條列： 若無特殊情況超時規(guī)定期限不報賬者，現金按私人借款處理，并按借款金額的10%罰款，從當事人次月工資中扣除借款及罰款?！ ⌒懡痤~必須一致，不得涂改。 第四條定期(每月)和不定期地進行現金盤點，確保現金賬面余額與庫存相符。對單位個人借款要定期進行清理，防止造成不應有的損失?！ 〉诹鶙l嚴禁出納直接使用現金支付未經審批的原始單據?！ ∷?、 有關人員每月手機費用按規(guī)定報銷，超過部分自理。 B 一般及白條不可作為報銷憑據，財務部不予報銷?！ ≠M用報銷管理制度是為費用報銷工作所設定的執(zhí)行標準，一定要
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