財務報銷制度9342826863-免費閱讀
【正文】 常務副總裁發(fā)生費用，經財務審核票據無誤，交總裁簽字確認予以報銷。第十一條 對于支出金額在2000元以上的，要提前一天通知財務部，以便備款。住宿費用根據出差目的地不同制定不同標準。出差人員返京后，應在七日內到財務部辦理報銷手續(xù)。主要針對的是業(yè)務招待，根據對方的身份和對本公司項目的影響力確定招待標準，招待標準根據參加人數確定。加班時間以打卡時間為準。第四條 對于交通費的報銷有以下幾點規(guī)定：為了節(jié)省大家的寶貴時間，暫定為每月月初5日前統(tǒng)一報銷上月票據。五 報銷時間的具體規(guī)定第七條 為了協(xié)調公司對內、對外的業(yè)務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下：（一）公司財務部每周一到周六均可辦理報銷、借款事項。(二)報銷標準：相關的合同協(xié)議及批準生效的購置申請。(七)員工因公需要用車可根據公司相關規(guī)定申請公司派車，因此產生的加油費、停車費、路橋費等車輛使用費報銷根據與公司簽訂的租賃協(xié)議規(guī)定，實行實報實銷原則。第三，本制度適用公司全體員工。第十一條 費用審批簽字流程如下：部門員工發(fā)生費用，由本部門負責人、主管副總及副總裁分別簽字認可后，經財務審核票據無誤，送至總裁處簽字確認后給予報銷。如果按此標準超出經領導確認批準后給予報銷。職工出差期間發(fā)生的宴請費應于出差前申請，特殊情況應按審批權限口頭請示。普通業(yè)務招待以每人30元計算，高級業(yè)務招待每人60元標準。員工交通報銷制度從2011年元月5日前交通費予以報銷，自2011年元月5日后每天晚班員工（四人）予以報銷一張交通報銷單。3．付款流程：（1）由經辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單（填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定）；（2）按審批程序審批：主管部門經理審核簽字→ 財務復核 →總經理審批；（3）財務部根據審批后的報銷單金額付款；（4）若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內辦理報銷手續(xù)。第十七條 軟件及固定資產購置報銷財務制度及流程。(三)按規(guī)定的審批程序報批。第二部分 借支管理規(guī)定及借支流程 第四條 借款管理規(guī)定(一)出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續(xù)。其他費用報銷程序如下：支付費用、索取合法票據報銷人填寫費用報銷單經辦人員、部門負責人、總經理簽字確認批準財務部辦理報帳手續(xù)四、請付款制度為規(guī)范公司請付款程序，制定本制度?？偨浝砗藴屎炞帧９締T工支取備用金必須事前請示部門負責人同意后，填寫借款單，借款單經借款人、部門負責人、總經理簽字確認批準后到財務部支取款項。員工出差后到達公司五日內按照出差標準填寫出差報銷單。由經辦人、部門負責人、總經理在合法票據上簽字確認批準。請付款程序如下：（1）預付款程序：經辦人員根據合同填寫請付款申請單部門負責人簽字確認核準總經理簽字批準財務部根據合同、請付款申請單辦理款項(2)請付以前購貨欠款程序：經辦人員根據合同規(guī)定的付款時間填寫請付款申請單部門負責人簽字確認核準財務查帳審核款項是否正確，簽字確認總經理簽字批準財務部根據請付款申請單辦理款項第二篇：財務報銷制度費用報銷制度第一部分 總則第一條 為了加強公司內部管理，規(guī)范公司財務報銷行為,倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。第三部分 日常費用報銷制度及流程第二條日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務招待費、培訓費、資料費等。（二）臨時工資支付流程同工資支付流程。(二)費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經理根據實際需要向總經理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等），經總經理簽署審核意見后報董事長及其授權人審批。第四條 對于交通費的報銷有以下幾點規(guī)定：為了節(jié)省大家的寶貴時間，暫定為每月月初5日前統(tǒng)一報銷上月票據。業(yè)務招待針對的是確立公司項目和業(yè)務的招待，這項費用比較靈活支出，支出標準參看以下條款。出差人員事先填寫“借款單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金（宴請資金需另注明并需要總裁確認），經所屬部門負責人簽署意見，主管領導審批后辦理借款手續(xù)。員工（包括普通員工和領導）出差生活補助：50元/天（一般城市）80元/天（特殊城市），此費用包括餐費、出差期間交通費及通訊費用。第七條 外出人員的臨時性支出，要及時與總裁取得聯(lián)系，并得到同意后，方可支出。第十二條 此制度發(fā)布之日起立即生效，計劃財務部負責解釋。(四)報銷人必須取得相應的合理、真實有效的票據(相關規(guī)定見發(fā)票管理制度)，當月取得當月報銷，原則上不得超過三個月，特殊情況需經總經理審批同意方可報銷，但發(fā)票不能跨年使用。三 專項支出財務報銷制度及流程第三條 專項支出
教學教案相關推薦
鄂ICP備17016276號-1