財務報銷制度9342826863-預覽頁
【正文】 一)出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續(xù)。(五)借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。(三)按規(guī)定的審批程序報批。第十五條 工薪福利支付流程(一)工資支付流程：（1）財務部根據支付標準編制標準格式的工資表；（4）按工薪審批程序審批；（5）每月18日由財務部通過銀行代發(fā)形式支付工資。第十七條 軟件及固定資產購置報銷財務制度及流程。第十八條 其他專項支出報銷制度及流程(一)費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。3．付款流程：（1）由經辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單（填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定）；（2）按審批程序審批：主管部門經理審核簽字→ 財務復核 →總經理審批；（3）財務部根據審批后的報銷單金額付款；（4）若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內辦理報銷手續(xù)。第三條 各種借款要在7日內及時報銷，否則財務部門不予報銷，財務部嚴格執(zhí)行“前帳不清，后帳不立”的原則。員工交通報銷制度從2011年元月5日前交通費予以報銷，自2011年元月5日后每天晚班員工（四人）予以報銷一張交通報銷單。辦公招待主要是針對常規(guī)客戶和技術合作方技術人員，在本公司辦公時因時間問題而產生的正常餐費，這種招待以工作餐的方式發(fā)生，每個人以15元標準計算，此項招待費用不包括本公司人員。普通業(yè)務招待以每人30元計算，高級業(yè)務招待每人60元標準。出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)和特殊地區(qū)（特殊地區(qū)指深圳、珠海、廈門、廣州、汕頭、上海、海南等），出差天數按自然天數計算(出發(fā)、返回當日均算)。職工出差期間發(fā)生的宴請費應于出差前申請，特殊情況應按審批權限口頭請示。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。如果按此標準超出經領導確認批準后給予報銷。1如長期在外地連續(xù)出差達到10天以上者，生活補助不參照以上標準，一般城市按照30元/天，特殊城市按照40元/天執(zhí)行，其他標準按以上執(zhí)行。第十一條 費用審批簽字流程如下：部門員工發(fā)生費用，由本部門負責人、主管副總及副總裁分別簽字認可后，經財務審核票據無誤，送至總裁處簽字確認后給予報銷。總裁發(fā)生費用，經財務審核票據無誤后，交副總裁簽字認可予以報銷。第三，本制度適用公司全體員工。(三)借款未還者原則上不得再次借款，超過一個月未還借款金額者經領導審批同意后轉為個人借款從工資中扣回。(七)員工因公需要用車可根據公司相關規(guī)定申請公司派車，因此產生的加油費、停車費、路橋費等車輛使用費報銷根據與公司簽訂的租賃協議規(guī)定，實行實報實銷原則。（三）發(fā)生需要將款項金額打入對方公司賬戶的業(yè)務時，需要先填寫用款申請單→部門經理審核簽字→財務部門復核→總經理審批→送交出納進行付款，付款之后由經手人負責將發(fā)票及收據交給財務部，如有后續(xù)事項要繼續(xù)負責。(二)報銷標準：相關的合同協議及批準生效的購置申請。四 工薪福利及相關費用支出制度及流程第五條 工薪福利等支出包括工資、臨時工資、加班工資、社會保險及其他各項福利等，此類資金支出按照公司人事部門的相關制度規(guī)定執(zhí)行。五 報銷時間的具體規(guī)定第七條 為了協調公司對內、對外的業(yè)務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下：（一）公司財務部每周一到周六均可辦理報銷、借款事項。第五篇：財務報銷制度財務報銷制度為嚴格執(zhí)行公司規(guī)章制度，加強財務支出管理，規(guī)范費用報銷程序，結合我公司具體情況，制定本制度。第四條 對于交通費的報銷有以下幾點規(guī)定：為了節(jié)省大家的寶貴時間，暫定為每月月初5日前統一報銷上月票據。公務外出乘坐出租車要在公務車不能提供使用的情況下方可給予報銷。加班時間以打卡時間為準。招待事由可以分為兩個部分：一是辦公招待，二是業(yè)務招待。主要針對的是業(yè)務招待，根據對方的身份和對本公司項目的影響力確定招待標準，招待標準根據參加人數確定。第九條 差旅費支出嚴格執(zhí)行以下細則，對于無特殊原因的超標準支出，由出差人員自理。出差人員返京后，應在七日內到財務部辦理報銷手續(xù)。出差人員夜間（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火車超過6小時，或白天連續(xù)乘車超過10小時的，可購買硬臥票；未乘硬臥者，可按購票價的差額的60%給予補貼。住宿費用根據出差目的地不同制定不同標準。如果實際出差時間超出規(guī)定時間以及出差期間因辦理私事而推遲返回日期，須經領導批準。第十一條 對于支出金額在2000元以上的，要提前一天通知財務部，以便備款。第十五條 所有財務單據要一律用簽字筆填寫，否則視為無效票據。常務副總裁發(fā)生費用，經財務審核票據無誤，交總裁簽字確認予
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