【正文】 煤氣爐替代煤窯爐節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 圖 151 盈虧平衡圖 金額（萬元） 生產(chǎn)能力 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％ 建設(shè)投資、經(jīng)營(yíng)成本、營(yíng)業(yè)收入等數(shù)據(jù)來源于預(yù)測(cè)，存在變化的可能，具有一定的。 盈虧平衡分析 BEP＝固定成本 /（年?duì)I業(yè)收入 年可變成本 年?duì)I業(yè)稅金及附加） 100％ ＝ （ ） 100％ ＝ ％ 計(jì)算結(jié)果表明，償清長(zhǎng)期借款后用生產(chǎn)能力利用率表現(xiàn)的盈虧平衡點(diǎn)為 ％，小于 70％，標(biāo)明項(xiàng)目對(duì)節(jié)水收入的變化適應(yīng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。 因此，項(xiàng)目具備較好的財(cái)務(wù)生存能力。 根據(jù)財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表可以看出，計(jì)算期內(nèi)各年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出。 煤氣爐替代煤窯爐節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 當(dāng)期出現(xiàn)還款資金短缺時(shí)，先動(dòng)用以前年度累計(jì)盈余資金，累計(jì)盈余資金不足時(shí)，動(dòng)用當(dāng)期可供投資者分配的利潤(rùn)，再不足時(shí)，通過借用銀行短期貸款解決。 計(jì)算期內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債率最高為 ％，并隨著長(zhǎng)期借款的償還而逐年下降，償清借款后的年份均在 20％以下。借款償還期內(nèi)各年利息備付率均大于 1，并隨借款本金的償還逐年上升，借款償還期末利息備付率高達(dá) ，項(xiàng)目利息保證程度較高。 建設(shè)投資借款在項(xiàng)目投 產(chǎn)后，按照“最大還款能力”的方式清償，流動(dòng)資金借款、其他短期借款在借入使用后的第二年償還（使用一年期貸款）。 因此，無論從項(xiàng)目資本金投入可獲得的收益水平，還是從投資方獲得的投資收益上看，項(xiàng)目都是可以被接受的。 表 152 融資后盈利能力分析指標(biāo) 煤氣爐替代煤窯爐節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo) 1 項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 ％ 2 總投資收益率 ％ 3 項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率 ％ 項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 ％，大于設(shè)定的基準(zhǔn)收益率 10％。 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表詳見附表 153。 各項(xiàng)融資前盈利能力分析指標(biāo)見表 151。 本項(xiàng)目無營(yíng)業(yè)稅金及附加 。 煤氣爐替代煤窯爐節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 本項(xiàng)目正常年度營(yíng)業(yè)收入 ，無銷項(xiàng)稅。 主要包括建設(shè)投資在生產(chǎn)期間發(fā)生的長(zhǎng)期借款利息、流動(dòng)資金短期借款利息和其他短期借款利息。 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)按照平均年限法計(jì)算攤銷費(fèi)，不計(jì)殘值，正常年年無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷費(fèi)為 萬元，其中無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷年限如 下：無形資產(chǎn)攤銷年限按照 10 年計(jì)算，其他資產(chǎn)攤銷年限按照 5 年計(jì)算。 按照直線折舊法計(jì)算折舊，正常年年固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用為 萬元，其中各類固定資產(chǎn)折舊年限及殘值確定如下： 房屋、建筑物折舊年限按照 20 年、固定資產(chǎn)殘值按照 5％計(jì)算；機(jī)器設(shè)備折舊年限按照 10 年、固定資產(chǎn)殘值按照 5％計(jì)算；屬于固定資產(chǎn)的其他費(fèi)用折舊年限按照 10 年計(jì)算，不計(jì)固定資產(chǎn)殘值。 其它費(fèi)用主要包括其他制造費(fèi)用、其他管理費(fèi)用、其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用，正常年其他費(fèi)用估算為 。 本項(xiàng)目對(duì)原有設(shè)備進(jìn)行改造 ,不需新增勞動(dòng)人員。 本項(xiàng)目對(duì)原有設(shè)備進(jìn)行 改造 ,不新增原輔材料用量。 本項(xiàng)目參照類似項(xiàng)目并結(jié)合實(shí)際情況，采用生產(chǎn)要素法估算各項(xiàng)成本費(fèi)用，正常年總成本費(fèi)用 ，其中經(jīng)營(yíng)成本 萬元，固定成本 ，可變成本 。 本項(xiàng)目計(jì)算期定為 11 年，其中建設(shè)期 1年，經(jīng)營(yíng)期 10 年。 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃及資金籌措表詳見附表 143。 （ 1）建設(shè)投資 根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃安排建設(shè)投資使用量，建設(shè)投資中的資本金和債務(wù)資金等比例同步籌措。 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資中債務(wù)資金 3600 萬元，借款利率按照現(xiàn)行銀行一 到三年長(zhǎng)期借款利率 ％計(jì)算；流動(dòng)資金中無債務(wù)資金?？偼顿Y構(gòu)成詳見下表 142。 根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)投資估算的規(guī)定，項(xiàng)目總投資估算由建設(shè)投資估算、建設(shè)期貸款利息、鋪底流動(dòng)資金構(gòu)成，其中建設(shè)投資估算和建設(shè)期利息合計(jì)稱為固定資產(chǎn)投資。 本項(xiàng)目流動(dòng)資金采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算，達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力后流動(dòng)資金總額為 。 表 141 建設(shè)投資構(gòu)成分析表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 投資額 比例（％） 1 建筑工程費(fèi)用 2 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用 3 安裝工程費(fèi)用 4 工程建設(shè)其他費(fèi)用 5 預(yù)備費(fèi) 煤氣爐替代煤窯爐節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 建設(shè)投資 建設(shè)投資估算表詳見附表 141。 投資估算 經(jīng)估算，本項(xiàng)目建設(shè)投資為 ，其中工程費(fèi)用 萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 ，預(yù)備費(fèi)用 。 本項(xiàng)目借款金額為 3600萬元，貸款利息為 ％，建設(shè)期利息按照年利息總額的 50％計(jì)取。 預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，基本預(yù)備費(fèi)按照工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用合計(jì)的 8％計(jì)取；漲價(jià)預(yù)備費(fèi)根據(jù)原國(guó)家計(jì)委《國(guó)家計(jì)委關(guān)于加強(qiáng)對(duì)基本建設(shè)大中型項(xiàng)目概算中“價(jià)差預(yù)備費(fèi)” 管理有關(guān)問題的通知》（計(jì)投資 [1999]1340號(hào)）不再計(jì)取。 生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)：包括生產(chǎn)人員培訓(xùn)費(fèi)、提前進(jìn)場(chǎng)費(fèi)等，生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)估算為 。 場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)：參照同類項(xiàng) 目，場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)估算為 。 引進(jìn)技術(shù)及設(shè)備其他費(fèi)用；本項(xiàng)目無引進(jìn)技術(shù)及設(shè)備其他費(fèi)用。 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：參照原國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的 《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》（計(jì)價(jià)格 [20xx]10號(hào)）計(jì)取，本項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)費(fèi)估算為。 煤氣爐替代煤窯爐節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 建設(shè)管理費(fèi)：主要包括建 設(shè)單位管理費(fèi)、工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)和工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)，項(xiàng)目參照國(guó)家財(cái)政部“關(guān)于印發(fā)《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》的通知”（財(cái)建 [20xx]394號(hào)）、國(guó)家發(fā)展改革委、原建設(shè)部“關(guān)于印發(fā)《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》的通知”以及項(xiàng)目的實(shí)際情況計(jì)取，以滿足項(xiàng)目建設(shè)管理需要為前提確定，建設(shè)管理費(fèi)估算為。 參照 省安裝工程消耗量定額（ 20xx）、省安裝工程價(jià)目表及其配套的費(fèi)用定額 (20xx)并參考相關(guān)工程取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。 參照 省建筑工程消耗量定額（ 20xx）、省建筑工程價(jià)目表及其 配套的費(fèi)用定額（ 20xx）和當(dāng)?shù)赝惤Y(jié)構(gòu)建筑的單位造價(jià)估算。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 項(xiàng)目具體實(shí)施進(jìn)度詳見表 131。在整個(gè)過程中需抓好設(shè)計(jì)、訂貨、安裝、試車等重要環(huán)節(jié)，運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)科學(xué)協(xié)調(diào)安排，力求項(xiàng)目快速、優(yōu)質(zhì)完成。 人員工資 本項(xiàng)目完成后，企業(yè)職工年人均工資按 18000元 /年計(jì)算。項(xiàng)目將在高層次科技人才和管理人才的引進(jìn)、優(yōu)化配置上，采取靈活的激勵(lì)機(jī)制，充分發(fā)揮人才優(yōu)勢(shì)。 年生產(chǎn)天數(shù) 250天，每班工作 8小時(shí)，年時(shí)基數(shù)為 1790小時(shí)。項(xiàng)目完成后的能源管理職能及人員配備如圖所示： 能源管理組組長(zhǎng) 2人 管理組 技術(shù)組 能源計(jì)劃員 1人 能源診斷工程師 1人 能源定額員 1人 能源技術(shù)工程師 1人 能源統(tǒng)計(jì)員 2人 能源檢察員 1人 能源監(jiān)測(cè)員 2人 資料員 1人 能源計(jì)量監(jiān)督員 1人 煤氣爐替代煤窯爐節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 勞動(dòng)定員 工作制度 熱處理設(shè)備采 用 III 班制，設(shè)備年時(shí)基數(shù)為 5360 小時(shí)。 節(jié)能成本科 由專人負(fù)責(zé)企業(yè)能源的綜合管理。 消防投資 35萬元 。 工藝 生產(chǎn)所需原材料為煤，屬易燃物，生產(chǎn)類別劃為丁類。 采暖通風(fēng) 現(xiàn)有車間內(nèi)均利用集中供暖進(jìn)行采暖，在系統(tǒng)中，管材、和保溫材料均為不燃或難燃材料。廠區(qū)用電負(fù)荷屬三類。消防給水水源為自來水管網(wǎng)，生活、生產(chǎn)、消防共用供水系統(tǒng)。氣化爐可用框架相連支撐，樓面做操作臺(tái)，也可以用獨(dú)立的鋼架支撐，鋼平臺(tái)做操作臺(tái)。 廠房的設(shè)計(jì)施工除符合建筑結(jié)構(gòu)要求外，還應(yīng)符合消防安全要求，具有足夠的建筑間距或防爆隔墻。 建筑結(jié)構(gòu) 本項(xiàng)目已有建筑物耐火等級(jí)二級(jí)?，F(xiàn)有廠區(qū)消防道路呈環(huán)狀。 本項(xiàng)目勞動(dòng)安全投資約為 35 萬 元 。勞動(dòng)安全部門負(fù)責(zé)對(duì)工人進(jìn)行勞動(dòng)教育，遵循生產(chǎn)操作規(guī)程，定期安排工人進(jìn)行健康體檢。 (7)采用先進(jìn)的管理方法，制定科學(xué)的操作規(guī)程，加強(qiáng)職工上崗培訓(xùn)及安全教育，確保安全生產(chǎn)，并按規(guī)定配備勞動(dòng)保護(hù)用品，車間配備男女更衣室等設(shè)施。滿足 GBZ2－ 20xx《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值》的要求。換氣次數(shù) 4 次 /h。 (5)防塵防毒 車間作業(yè)過程中產(chǎn)生的煙塵采取強(qiáng)制通風(fēng)措施，以降低煙塵濃度，同時(shí)工人應(yīng)加強(qiáng)自我防護(hù)，確保身體健康。車間內(nèi)設(shè)備的各種機(jī)械傳動(dòng)煤氣爐替代煤窯爐節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 裝置和運(yùn)動(dòng)部件設(shè)有安全防護(hù)裝置。 起重機(jī)和程控輸送小車運(yùn)行中設(shè)有聲光報(bào)警系統(tǒng)。 (2)車間內(nèi)的地面平坦，不打滑，路寬 2~4m，工藝流程順暢、合理，人流、 物流交叉少，設(shè)備的地坑 (溝 )設(shè)蓋板，平臺(tái)設(shè)安全護(hù)欄，車間內(nèi)的平均照度為 100~150 勒克斯，同時(shí)根據(jù)工藝具體要求，不同車間、不同設(shè)備設(shè)有局部照明。道路兩側(cè)和醒目地方設(shè)安全警示牌，廠內(nèi)車輛限速行駛。 煤氣爐替代煤窯爐節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第十章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 、工廠安全衛(wèi)生規(guī)程等有關(guān)規(guī)定，對(duì)勞動(dòng)安全衛(wèi)生采取必要的防護(hù)措施。 較先進(jìn)工藝是采用煤氣發(fā)生爐產(chǎn)生煤氣及天然氣加熱，而地區(qū)無天然氣資源，因而只有采用煤氣發(fā)生爐產(chǎn)生煤氣，其具備下述優(yōu)點(diǎn)：產(chǎn)氣效率高；燃?xì)庑矢?；煤氣發(fā)生爐產(chǎn)生的煤氣質(zhì)量高、雜質(zhì)少；對(duì)燃具的腐蝕??；分離出的焦油為化工原料，可綜合利用，因此最終采用煤氣發(fā)生爐產(chǎn)生煤氣加熱，既可滿足工藝要求，又可實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排。 煤氣爐替代煤窯爐節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 目前 公司采用的是燃煤爐窯加熱，其存在較多不足：耗能大；環(huán)境污染嚴(yán)重；熱效率低；燃煤爐窯加熱產(chǎn)生的燃?xì)鈱?duì)燃具的腐蝕較大。 表中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)均低于板簧行業(yè)平均數(shù)據(jù)（目前板簧行業(yè)平均數(shù)據(jù)約為 ）。（具體環(huán)境影響情況詳見環(huán)境影響報(bào)告表） 環(huán)境保護(hù)投資 本項(xiàng)目環(huán)保投資總額為 150 萬元（其中 100 萬元含于工藝設(shè)備中），用于粉塵處理、煙氣處理、廢棄 物收集、設(shè)備減震及隔聲處理。 四、固體廢物：擬建工程煤氣爐產(chǎn)生的煤焦油屬于危險(xiǎn)廢棄物（代碼分別為 25210111），由有資質(zhì)單位回收處理，并簽署相關(guān)處置協(xié)議；煤氣爐灰渣回收并出售，作建筑材料；拋丸機(jī)產(chǎn)生的廢鋼絲、板簧加工產(chǎn)生的下腳料均回收利用；廠區(qū)生活垃圾送垃圾廠集中處理。 三、噪聲：項(xiàng)目主要噪聲源為煤氣站鼓、引風(fēng)機(jī)等，聲值范圍為 75～85dB(A)。 二、廢水污染源：擬建項(xiàng)目無生產(chǎn)性廢水排放，循環(huán)使用；公司現(xiàn)有污水處理工程一座，設(shè)計(jì)日處理生活污水能力 160噸，采用生物接觸氧化處理工藝，可滿足擬建工程新增生活污水處理要求，廢水可實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。治理方法采用倉(cāng)內(nèi)吸氣形成微負(fù)壓的辦法消除煤塵外逸，吸出的少量含塵廢氣再經(jīng)除塵器除塵后達(dá)標(biāo)排入大氣。 項(xiàng)目的主要污染工序?yàn)槊簹庹井a(chǎn)生的燃煤煙氣、煤氣爐灰渣和職工生活廢水等。生產(chǎn)過程中的廢氣、固廢、噪聲等污染因素 都得到徹底有效的處理，符合清潔生產(chǎn)政策及技術(shù)要求。實(shí)施總量控制，設(shè)計(jì)中認(rèn)真貫徹“以預(yù)防為主、防治結(jié)合的原則”，對(duì)所產(chǎn)生的各種污染源、污染物進(jìn)行治理達(dá)標(biāo)排放。 地下 水主要保護(hù)目標(biāo)是廠區(qū)周圍地下水，保護(hù)級(jí)別為《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 (GB/T1484893)中的Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)。聲環(huán)境和環(huán)境空煤氣爐替代煤窯爐節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研