【正文】 研究報告 原材料、輔助材料來源與運輸方式 本項目所需 彈簧扁鋼 由 市 板簧有限公司鋼廠 提供，其運輸采用汽車運輸方式。在維持原有板簧產(chǎn)品不變，汽車板簧產(chǎn)量 10 萬噸，產(chǎn)值不變的基礎(chǔ)上，達(dá)到每年可節(jié)能折合 23000 噸標(biāo)準(zhǔn)煤（每噸板簧耗能量減少折合 噸標(biāo)準(zhǔn)煤）。此設(shè)施節(jié)煤省電 。 設(shè)備節(jié)能改造方案 設(shè)備 節(jié)能改造方案主要是煤窯爐系統(tǒng)的節(jié)能改造 企業(yè)生產(chǎn)工藝過程中主要耗能設(shè)備是各種熱加工設(shè)備。因為干餾氣具有較高熱值，因而，屬于混合氣的頂煤氣熱值一般可達(dá)到 1650～ 1750大卡 /Nm3。被間接冷卻后的頂煤氣再進(jìn)入二級電捕焦油器，煤氣中的輕焦油霧滴及灰塵被極化，匯集到極管管壁，自流至輕油罐，輕焦油的組份相當(dāng)于重柴油。底部煤氣為完全氣化煤氣，幾乎不含焦油。與頂部煤氣混合進(jìn)入二級電捕輕油器，再一次脫油、除塵到低壓總管的冷凈煤氣經(jīng)加壓機加壓 , 再經(jīng)水霧捕滴器進(jìn)一步捕出煤氣中的水份后經(jīng)過煤氣管道進(jìn)入窯爐使用。 新增設(shè)備及改造設(shè)備清單及來源 根據(jù)工藝設(shè)備選型原則及關(guān)鍵工藝對設(shè)備的要求以及本項目所需設(shè)備均從國內(nèi)采購。 煤氣爐替代煤窯爐節(jié)能技術(shù)改造項目可行性研究報告 第七章 改造條件及廠址方案 廠址 省 市 板簧有限公司 位于膠東半島東部 —— 省 市，乘車 20分鐘可達(dá)境內(nèi)威海機場， 60 分鐘可達(dá)煙臺機場，距青島港口 240km，煙臺港口 90km，威海 港口 40km，火車可直達(dá) 。 公司生產(chǎn)用水由 坤龍水庫提供，坤龍水庫水量充足 ,可以充分保證公司所需的生產(chǎn)用水。 (4) 聲環(huán)境質(zhì)量執(zhí) 行《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB309620xx） 2類標(biāo)準(zhǔn)。 (4)一般工業(yè)固廢貯存、處置執(zhí)行《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置污染控制標(biāo)準(zhǔn)》 (GB1859920xx)標(biāo)準(zhǔn)；危險廢物貯存執(zhí)行《危險廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》 (GB1859720xx)標(biāo)準(zhǔn)。 (2)地表水：評價區(qū)內(nèi)主要河流青龍河的水質(zhì)現(xiàn)狀監(jiān)測結(jié)果： 單位： mg/l(pH除外 ) 項目 pH SS DO CODCr BOD5 NH3N 硝酸鹽氮 石油類 標(biāo)準(zhǔn) 69 —— 3 30 4 6 10 結(jié)果表明：地表水水質(zhì)各項監(jiān)測指標(biāo)均符合應(yīng)執(zhí)行的《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》四類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。聲環(huán)境和環(huán)境空煤氣爐替代煤窯爐節(jié)能技術(shù)改造項目可行性研究報告 氣保護級別分別為《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 (GB309693)中的 2類標(biāo)準(zhǔn)和《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 (GB309596)中的二級標(biāo)準(zhǔn) 。實施總量控制，設(shè)計中認(rèn)真貫徹“以預(yù)防為主、防治結(jié)合的原則”，對所產(chǎn)生的各種污染源、污染物進(jìn)行治理達(dá)標(biāo)排放。 項目的主要污染工序為煤氣站產(chǎn)生的燃煤煙氣、煤氣爐灰渣和職工生活廢水等。 二、廢水污染源：擬建項目無生產(chǎn)性廢水排放，循環(huán)使用；公司現(xiàn)有污水處理工程一座，設(shè)計日處理生活污水能力 160噸，采用生物接觸氧化處理工藝，可滿足擬建工程新增生活污水處理要求，廢水可實現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。 四、固體廢物：擬建工程煤氣爐產(chǎn)生的煤焦油屬于危險廢棄物（代碼分別為 25210111），由有資質(zhì)單位回收處理，并簽署相關(guān)處置協(xié)議；煤氣爐灰渣回收并出售，作建筑材料；拋丸機產(chǎn)生的廢鋼絲、板簧加工產(chǎn)生的下腳料均回收利用；廠區(qū)生活垃圾送垃圾廠集中處理。 表中的各項數(shù)據(jù)均低于板簧行業(yè)平均數(shù)據(jù)（目前板簧行業(yè)平均數(shù)據(jù)約為 ）。 較先進(jìn)工藝是采用煤氣發(fā)生爐產(chǎn)生煤氣及天然氣加熱，而地區(qū)無天然氣資源，因而只有采用煤氣發(fā)生爐產(chǎn)生煤氣，其具備下述優(yōu)點：產(chǎn)氣效率高；燃?xì)庑矢?；煤氣發(fā)生爐產(chǎn)生的煤氣質(zhì)量高、雜質(zhì)少；對燃具的腐蝕??；分離出的焦油為化工原料，可綜合利用，因此最終采用煤氣發(fā)生爐產(chǎn)生煤氣加熱，既可滿足工藝要求，又可實現(xiàn)節(jié)能減排。道路兩側(cè)和醒目地方設(shè)安全警示牌，廠內(nèi)車輛限速行駛。 起重機和程控輸送小車運行中設(shè)有聲光報警系統(tǒng)。 (5)防塵防毒 車間作業(yè)過程中產(chǎn)生的煙塵采取強制通風(fēng)措施，以降低煙塵濃度，同時工人應(yīng)加強自我防護，確保身體健康。滿足 GBZ2－ 20xx《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值》的要求。勞動安全部門負(fù)責(zé)對工人進(jìn)行勞動教育，遵循生產(chǎn)操作規(guī)程，定期安排工人進(jìn)行健康體檢?，F(xiàn)有廠區(qū)消防道路呈環(huán)狀。 廠房的設(shè)計施工除符合建筑結(jié)構(gòu)要求外，還應(yīng)符合消防安全要求，具有足夠的建筑間距或防爆隔墻。消防給水水源為自來水管網(wǎng)，生活、生產(chǎn)、消防共用供水系統(tǒng)。 采暖通風(fēng) 現(xiàn)有車間內(nèi)均利用集中供暖進(jìn)行采暖，在系統(tǒng)中，管材、和保溫材料均為不燃或難燃材料。 消防投資 35萬元 。項目完成后的能源管理職能及人員配備如圖所示： 能源管理組組長 2人 管理組 技術(shù)組 能源計劃員 1人 能源診斷工程師 1人 能源定額員 1人 能源技術(shù)工程師 1人 能源統(tǒng)計員 2人 能源檢察員 1人 能源監(jiān)測員 2人 資料員 1人 能源計量監(jiān)督員 1人 煤氣爐替代煤窯爐節(jié)能技術(shù)改造項目可行性研究報告 勞動定員 工作制度 熱處理設(shè)備采 用 III 班制，設(shè)備年時基數(shù)為 5360 小時。項目將在高層次科技人才和管理人才的引進(jìn)、優(yōu)化配置上，采取靈活的激勵機制，充分發(fā)揮人才優(yōu)勢。在整個過程中需抓好設(shè)計、訂貨、安裝、試車等重要環(huán)節(jié)，運用網(wǎng)絡(luò)科學(xué)協(xié)調(diào)安排，力求項目快速、優(yōu)質(zhì)完成。 參照 省建筑工程消耗量定額（ 20xx）、省建筑工程價目表及其 配套的費用定額（ 20xx）和當(dāng)?shù)赝惤Y(jié)構(gòu)建筑的單位造價估算。 煤氣爐替代煤窯爐節(jié)能技術(shù)改造項目可行性研究報告 建設(shè)管理費：主要包括建 設(shè)單位管理費、工程建設(shè)監(jiān)理費和工程質(zhì)量監(jiān)督費，項目參照國家財政部“關(guān)于印發(fā)《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》的通知”（財建 [20xx]394號）、國家發(fā)展改革委、原建設(shè)部“關(guān)于印發(fā)《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定》的通知”以及項目的實際情況計取，以滿足項目建設(shè)管理需要為前提確定，建設(shè)管理費估算為。 引進(jìn)技術(shù)及設(shè)備其他費用；本項目無引進(jìn)技術(shù)及設(shè)備其他費用。 生產(chǎn)準(zhǔn)備費：包括生產(chǎn)人員培訓(xùn)費、提前進(jìn)場費等，生產(chǎn)準(zhǔn)備費估算為 。 本項目借款金額為 3600萬元，貸款利息為 ％，建設(shè)期利息按照年利息總額的 50％計取。 表 141 建設(shè)投資構(gòu)成分析表 單位：萬元 序號 項 目 投資額 比例（％） 1 建筑工程費用 2 設(shè)備購置費用 3 安裝工程費用 4 工程建設(shè)其他費用 5 預(yù)備費 煤氣爐替代煤窯爐節(jié)能技術(shù)改造項目可行性研究報告 建設(shè)投資 建設(shè)投資估算表詳見附表 141。 根據(jù)國家現(xiàn)行有關(guān)投資估算的規(guī)定，項目總投資估算由建設(shè)投資估算、建設(shè)期貸款利息、鋪底流動資金構(gòu)成，其中建設(shè)投資估算和建設(shè)期利息合計稱為固定資產(chǎn)投資。 本項目固定資產(chǎn)投資中債務(wù)資金 3600 萬元，借款利率按照現(xiàn)行銀行一 到三年長期借款利率 ％計算；流動資金中無債務(wù)資金。 項目總投資使用計劃及資金籌措表詳見附表 143。 本項目參照類似項目并結(jié)合實際情況，采用生產(chǎn)要素法估算各項成本費用，正常年總成本費用 ，其中經(jīng)營成本 萬元，固定成本 ，可變成本 。 本項目對原有設(shè)備進(jìn)行改造 ,不需新增勞動人員。 按照直線折舊法計算折舊，正常年年固定資產(chǎn)折舊費用為 萬元，其中各類固定資產(chǎn)折舊年限及殘值確定如下： 房屋、建筑物折舊年限按照 20 年、固定資產(chǎn)殘值按照 5％計算；機器設(shè)備折舊年限按照 10 年、固定資產(chǎn)殘值按照 5％計算；屬于固定資產(chǎn)的其他費用折舊年限按照 10 年計算，不計固定資產(chǎn)殘值。 主要包括建設(shè)投資在生產(chǎn)期間發(fā)生的長期借款利息、流動資金短期借款利息和其他短期借款利息。 本項目無營業(yè)稅金及附加 。 項目投資現(xiàn)金流量表詳見附表 153。 因此，無論從項目資本金投入可獲得的收益水平，還是從投資方獲得的投資收益上看，項目都是可以被接受的。借款償還期內(nèi)各年利息備付率均大于 1，并隨借款本金的償還逐年上升，借款償還期末利息備付率高達(dá) ，項目利息保證程度較高。 煤氣爐替代煤窯爐節(jié)能技術(shù)改造項目可行性研究報告 當(dāng)期出現(xiàn)還款資金短缺時，先動用以前年度累計盈余資金，累計盈余資金不足時，動用當(dāng)期可供投資者分配的利潤，再不足時，通過借用銀行短期貸款解決。 因此，項目具備較好的財務(wù)生存能力。 煤氣爐替代煤窯爐節(jié)能技術(shù)改造項目可行性研究報告 圖 151 盈虧平衡圖 金額（萬元） 生產(chǎn)能力 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％ 建設(shè)投資、經(jīng)營成本、營業(yè)收入等數(shù)據(jù)來源于預(yù)測，存在變化的可能，具有一定的。 盈虧平衡分析 BEP＝固定成本 /（年營業(yè)收入 年可變成本 年營業(yè)稅金及附加） 100％ ＝ （ ） 100％ ＝ ％ 計算結(jié)果表明，償清長期借款后用生產(chǎn)能力利用率表現(xiàn)的盈虧平衡點為 ％，小于 70％，標(biāo)明項目對節(jié)水收入的變化適應(yīng)能力和抗風(fēng)險能力較強。 根據(jù)財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表可以看出，計算期內(nèi)各年經(jīng)營活動現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出。 計算期內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債率最高為 ％，并隨著長期借款的償還而逐年下降，償清借款后的年份均在 20％以下。 建設(shè)投資借款在項目投 產(chǎn)后，按照“最大還款能力”的方式清償，流動資金借款、其他短期借款在借入使用后的第二年償還（使用一年期貸款）。 表 152 融資后盈利能力分析指標(biāo) 煤氣爐替代煤窯爐節(jié)能技術(shù)改造項目可行性研究報告 序號 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo) 1 項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率 ％ 2 總投資收益率 ％ 3 項目資本金凈利潤率 ％ 項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率 ％，大于設(shè)定的基準(zhǔn)收益率 10％。 各項融資前盈利能力分析指標(biāo)見表 151。 煤氣爐替代煤窯爐節(jié)能技術(shù)改造項目可行性研究報告 本項目正常年度營業(yè)收入 ，無銷項稅。 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)按照平均年限法計算攤銷費，不計殘值，正常年年無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷費為 萬元，其中無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷年限如 下：無形資產(chǎn)攤銷年限按照 10 年計算，其他資產(chǎn)攤銷年限按照 5 年計算。 其它費用主要包括其他制造費用、其他管理費用、其他營業(yè)費用，正常年其他費用估算為 。 本項目對原有設(shè)備進(jìn)行 改造 ,不新增原輔材料用量。 本項目計算期定為 11 年，其中建設(shè)期 1年，經(jīng)營期 10 年。 （ 1）建設(shè)投資 根據(jù)工程進(jìn)度計劃安排建設(shè)投資使用量，建設(shè)投資中的資本金和債務(wù)資金等比例同步籌措?？偼顿Y構(gòu)成詳見下表 142。 本項目流動資金采用分項詳細(xì)估算法估算，達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力后流動資金總額為 。 投資估算 經(jīng)估算，本項目建設(shè)投資為 ，其中工程費用 萬元，工程建設(shè)其他費用 ，預(yù)備費用 。 預(yù)備費包括基本預(yù)備費和漲價預(yù)備費，基本預(yù)備費按照工程費用和工程建設(shè)其他費用合計的 8％計取；漲價預(yù)備費根據(jù)原國家計委《國家計委關(guān)于加強對基本建設(shè)大中型項目概算中“價差預(yù)備費” 管理有關(guān)問題的通知》（計投資 [1999]1340號）不再計取。 場地準(zhǔn)備及臨時設(shè)施費：參照同類項 目，場地準(zhǔn)備及臨時設(shè)施費估算為 。 勘察設(shè)計費：參照原國家計委、建設(shè)部發(fā)布的 《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》（計價格 [20xx]10號）計取，本項目勘察設(shè)計費估算為。 參照 省安