【正文】 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表詳見附表 158。借款償還期內(nèi)各年償債備付率均大于 1，并隨借款本金的償還逐年上升，借款償還期末償債備付率高達(dá) ，項(xiàng)目?jī)攤芰^強(qiáng)。 按照擬定的融資方案，項(xiàng)目融資后盈利能力分析指標(biāo)見表 152。本項(xiàng)目因?yàn)闊o流動(dòng)資金借款和需要的其他短期借款，因此主要計(jì)算長(zhǎng)期借款利息。 煤氣爐替代煤窯爐節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 修理費(fèi)按照固定資產(chǎn)原值（扣除所含的建設(shè)期利息）的 ％計(jì)取，正常年修理費(fèi)估算為 。 煤氣爐替代煤窯爐節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第十五章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 國家發(fā)展和改革委員會(huì)、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）； 國家現(xiàn)行財(cái)稅政策、會(huì)計(jì) 制度與相關(guān)法規(guī)； 本項(xiàng)目確定的建設(shè)方案。綜上，則本項(xiàng)目總投資為 。 鋪底流動(dòng)資金按照流動(dòng)資金總額的 30％計(jì)取。 工程保險(xiǎn)費(fèi)：按照工程費(fèi)用的一定比例計(jì)取，估算為 萬元。 設(shè)備價(jià)格參照生產(chǎn)廠家的報(bào)價(jià)和市場(chǎng)價(jià)計(jì)列，所有設(shè)備均按照設(shè)備原值的 5％考慮運(yùn)雜費(fèi)。 勞動(dòng)定員 該項(xiàng)目完成后無新增工作人員。 煤氣爐替代煤窯爐節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第十二章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 企業(yè)組織 本項(xiàng)目節(jié)能技術(shù)改造完成后企業(yè)組織形式及系統(tǒng)維持原有模式，同時(shí)對(duì)能源管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的加強(qiáng)和人員補(bǔ)充，項(xiàng)目完成后企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)見附圖所示（見組織機(jī)構(gòu)圖）。 電氣 現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)變電所供電電壓為 10kV，廠區(qū)內(nèi)電氣采用 TNCS系統(tǒng)。主干道寬 12 米，副道寬 8米，符合消防與安全生產(chǎn)的要求。 (6)防暑降溫 夏季自然通風(fēng)不能滿足要求時(shí)，在工人較集中的地點(diǎn)設(shè)軸流風(fēng)扇。車間內(nèi)設(shè)備與設(shè)備之間、設(shè)備與墻、柱之間留有檢修距離。 公司 去年的板簧產(chǎn)量 10萬噸耗能總量 標(biāo)煤，折合每噸產(chǎn)品耗能 ，經(jīng)過本次技術(shù)改造，改造完成后產(chǎn)量不變，即全年板簧產(chǎn)量 10萬噸，經(jīng)計(jì)算全年耗能折合標(biāo)準(zhǔn)煤 萬噸，每噸產(chǎn)品耗能折合標(biāo)準(zhǔn)煤 ，即 每噸產(chǎn)品耗能比項(xiàng)目實(shí)施前減少 ，全年節(jié)能量折合標(biāo)準(zhǔn)煤 23000噸，節(jié)能效果顯著。擬建項(xiàng)目固體廢物對(duì)環(huán)境無影響。其污染源分析如下： 一、廢氣污染源： 加煤粉塵：流化床氣化爐原料煤倉在加煤時(shí)產(chǎn)生正壓，煤塵會(huì)逸出倉外產(chǎn)生粉塵。 地表水主要保護(hù)目標(biāo)是廠區(qū)附近河流青龍河，保護(hù)級(jí)別為《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 (GB383820xx)中的Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)。 建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀 建設(shè)項(xiàng)目所在地區(qū)域環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀及主要環(huán)境問題 (環(huán)境空氣、地面水、地下水、聲環(huán)境、生態(tài)環(huán)境等 )。 氣象氣候 極端最低溫度 － ℃ 極端最高溫度 ℃ 最冷月平均溫度 － ℃ 最熱月平均溫度 ℃ 空氣相對(duì)濕度 74％ 年平均降雨量 860mm 主導(dǎo)風(fēng)向 西北風(fēng) 夏季主導(dǎo)風(fēng)向 南、東南風(fēng) 年平均風(fēng)速 年雷暴日 25d 最大凍土深度 52cm 最大積雪深度 29cm 煤氣爐替代煤窯爐節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 抗震設(shè)防烈度 7 度 煤氣爐替代煤窯爐節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第八章 環(huán) 境 保 護(hù) 環(huán)境現(xiàn)狀執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) (1)環(huán)境空氣執(zhí)行《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 (GB309596)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。選用的設(shè)備各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)均代表國內(nèi)領(lǐng)先水平，有結(jié)構(gòu)先進(jìn)、自動(dòng)化程度高、操作方便、低能耗的特點(diǎn)。但含少量灰塵，其熱值一般為 1200～ 1300大卡/Nm3。頂煤氣凈化處理過程為經(jīng)旋風(fēng)除油器除去大顆?；覊m ,進(jìn)Ⅰ級(jí)電捕焦油器，其工作溫度為 90～ 150℃之間，脫除重質(zhì)焦油，其產(chǎn)量因煤種不同而不定，一般為原煤總量的 2～ %，是優(yōu)質(zhì)化工原料或燃料。淘汰原有高能耗的熱處理設(shè)備。 其它原材料采用訂購方式，其運(yùn)輸采用鐵路與汽車運(yùn)輸方式。該公司于 1998年通過了 GB／Tl90011994 質(zhì)量體系認(rèn)證， 20xx 年通過 GB／ T900120xx 質(zhì)量管理體系認(rèn)證及中汽產(chǎn)品認(rèn)證， 20xx年取得 IS0／ TSl6949： 20xx國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書。我國整車生產(chǎn)廠家面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，不斷提升產(chǎn)品性能與檔次，這就給汽車制造業(yè)提出了更高的要求， “十一五”期間國家實(shí)行積極的財(cái)政政策，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資力度，由此為汽車等市場(chǎng)增長(zhǎng)帶來積極的促進(jìn)作用。在汽車市場(chǎng)快速發(fā)展的同時(shí)，與之配套的配套件行業(yè)也獲得了巨大的發(fā)展空間。 煤氣爐替代煤窯爐節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 省 市 板簧有限公司 能源計(jì)量系統(tǒng)主要由電力及煙煤組成，煙煤的使用部門較多，消耗量也比較大，因此其計(jì)量范圍也較大。 公司銀行信譽(yù)等級(jí)為 AA。 公司擁有現(xiàn)代化的冶煉、精煉、連鑄、連軋生產(chǎn)線，年可生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)彈簧扁鋼供給板簧加工。同時(shí)，由于項(xiàng)目能夠節(jié)約大量的能源，能以實(shí)際行動(dòng)響應(yīng)國家“節(jié)能降耗”的號(hào)召，為國家早日實(shí)現(xiàn)預(yù)定的節(jié)能目標(biāo)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)，節(jié)能的經(jīng)驗(yàn)在社會(huì)推廣后可帶動(dòng)一批同行業(yè)企業(yè)更快地投入節(jié)能煤氣爐替代煤窯爐節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 減排的工作中，大大提升項(xiàng)目的社會(huì)效益。 板簧有限公司經(jīng)過多年來的積累和不斷發(fā)展，通過改制和發(fā)展，已形成了現(xiàn)代化的企業(yè)集團(tuán)，在國內(nèi)已具有非常大的影響力，具備了一定的規(guī)模。 根據(jù)國家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》 (20xx 年本 )，本項(xiàng)目屬于鼓勵(lì)類二十六環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約綜合利用 34 節(jié)能、節(jié)水環(huán)保及資源綜合利用等技術(shù)應(yīng)用，項(xiàng)目符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。解決我國能源問題，根本出路是堅(jiān)持開發(fā)與節(jié)約并舉、節(jié)約優(yōu)先的方針，大力推進(jìn)節(jié)能降耗，提高能源利用效率。 節(jié)約能源已成為國家的三大基本國策之一，新“節(jié)能法”把建設(shè)節(jié)約型社會(huì)，積極實(shí)施節(jié)能優(yōu)先戰(zhàn)略，提高能源利用效率和經(jīng)濟(jì)效率，合理利用能源，促進(jìn)全社會(huì)的能源節(jié)約，作為其立法的原則；節(jié)能工作已提升到關(guān)系到國家能否可持續(xù)發(fā)展的歷史高度。 必要性 項(xiàng)目提出背景 中國人口眾多，能源資源相對(duì)匱乏。 申請(qǐng)銀行貸款 3600 萬元，其余資金由企業(yè)自籌解決。 通過市場(chǎng)分析、對(duì)產(chǎn)品的社會(huì)需求、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、市場(chǎng)等進(jìn)行研究。 可行性研究概論 煤氣爐替代煤窯爐節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 改造目標(biāo)及生產(chǎn)綱領(lǐng) 本項(xiàng)目的主要內(nèi)容是在 市 板簧有限公司廠區(qū)，改造現(xiàn)有的熱加工爐窯生產(chǎn)方式，采用煤氣爐替代煤窯爐進(jìn)行熱加工和熱處理（淬火、回火、正火、時(shí)效），同時(shí)，充分利用加熱爐產(chǎn)生的余熱，對(duì)公司辦公樓進(jìn)行取暖和一年四季為員工提供洗澡熱水。 所得稅后項(xiàng)目投資回收期 （含建設(shè)期）。人均常規(guī)能源資源相對(duì)不足，是中國經(jīng)濟(jì)、社會(huì)可持續(xù)發(fā)展一個(gè)限制因素。 我國人口眾多，能源資源相對(duì)不足，人均 擁有量遠(yuǎn)低于世界平均水平。采取多種方煤氣爐替代煤窯爐節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 式加快高效節(jié)能產(chǎn)品的推廣應(yīng)用。 在生產(chǎn)中提高能源的 使用效率，在企業(yè)管理中注重成本控制，將經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益有效結(jié)合，建設(shè)節(jié)約型企業(yè)已經(jīng)成為中國企業(yè)發(fā)展的新方向。因此本項(xiàng)目的建設(shè)有利于企業(yè)的自身發(fā)展。 公司現(xiàn)有員工 850 人，各類專業(yè)技術(shù)人才 180人。具備了從設(shè)計(jì)、開發(fā)到生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式，保證了企業(yè)管理和服務(wù)的星級(jí)水平，體現(xiàn)了公司“追求完美，勇爭(zhēng)一流”的質(zhì)量方針，取得了進(jìn)入國際市場(chǎng)的通行證。公司設(shè)有能源管理小組，該小組為企業(yè)能源管理工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，由公司總經(jīng)理為組長(zhǎng)，節(jié)能成本科科長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，其常設(shè)機(jī)構(gòu)是節(jié)能成本科，全面負(fù)責(zé)公司日常能源管理的組織、監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)工作。 煤氣爐替代煤窯爐節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第四章 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與產(chǎn)品方案 市場(chǎng)調(diào)查 加入 WTO后，中國經(jīng)濟(jì)，尤其是中國汽車市場(chǎng)正在發(fā)生著日新月異的變化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈和豐富多彩。是威海市百強(qiáng)民營(yíng)企業(yè)，威海市三星級(jí)勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)， 市十強(qiáng)企業(yè)。 企業(yè)優(yōu)勢(shì) 省 市 板簧有限公司（簡(jiǎn)稱 公司）是國內(nèi)為數(shù)不多的擁有板簧研究所的板簧專業(yè)廠家，配備了 CAD計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)系統(tǒng)煤氣爐替代煤窯爐節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 和板簧專家專用軟件，可以根據(jù)用戶需要，全天候提供設(shè)計(jì)技術(shù)服務(wù)，并能在一周內(nèi)完成全部設(shè)計(jì)試制任務(wù)。 產(chǎn)品方案： 各類汽車（包括 工程車及改裝車 ）用板簧。余熱利用系統(tǒng)改造包括對(duì) 煤氣發(fā)生爐余熱的再利用。因此，根據(jù)需要新建造 6 套 煤氣發(fā)煤氣爐替代煤窯爐節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 生爐 系統(tǒng)（具體設(shè)備見設(shè)備明細(xì)表） 煤氣發(fā)生爐制氣主要工藝流程： 將煤粉裝入煤氣發(fā)生爐的煤倉內(nèi)，由螺旋給料機(jī)向爐內(nèi)加煤，通過調(diào)節(jié)調(diào)速電機(jī)的轉(zhuǎn)速改變螺旋加煤機(jī)的轉(zhuǎn)數(shù)來改變煤氣發(fā)生爐的加煤量。半焦的揮發(fā)份一般為 3～ 5%。因此，根據(jù)需要建造 47 臺(tái)加熱爐，建造 42 臺(tái)儲(chǔ)熱裝置，更新原有一臺(tái)落后的變壓器（具體設(shè)備見設(shè)備明細(xì)表）。 廠址位于 市高村鎮(zhèn)坤龍路 44 號(hào)。 (2)外排廢水執(zhí)行《污水排入城市下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》 (CJ30821999)標(biāo)準(zhǔn)。 (4)聲環(huán)境：廠區(qū)周圍環(huán)境噪聲監(jiān)測(cè)結(jié)果為晝間噪聲 45 分貝，夜間噪聲 40 分貝，均符合應(yīng)執(zhí)行的《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 2類標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)過程中的廢氣、固廢、噪聲等污染因素 都得到徹底有效的處理，符合清潔生產(chǎn)政策及技術(shù)要求。 三、噪聲：項(xiàng)目主要噪聲源為煤氣站鼓、引風(fēng)機(jī)等，聲值范圍為 75～85dB(A)。 煤氣爐替代煤窯爐節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 目前 公司采用的是燃煤爐窯加熱，其存在較多不足：耗能大；環(huán)境污染嚴(yán)重；熱效率低；燃煤爐窯加熱產(chǎn)生的燃?xì)鈱?duì)燃具的腐蝕較大。 (2)車間內(nèi)的地面平坦，不打滑，路寬 2~4m，工藝流程順暢、合理，人流、 物流交叉少，設(shè)備的地坑 (溝 )設(shè)蓋板，平臺(tái)設(shè)安全護(hù)欄，車間內(nèi)的平均照度為 100~150 勒克斯，同時(shí)根據(jù)工藝具體要求，不同車間、不同設(shè)備設(shè)有局部照明。換氣次數(shù) 4 次 /h。 本項(xiàng)目勞動(dòng)安全投資約為 35 萬 元 。氣化爐可用框架相連支撐，樓面做操作臺(tái)，也可以用獨(dú)立的鋼架支撐，鋼平臺(tái)做操作臺(tái)。 工藝 生產(chǎn)所需原材料為煤，屬易燃物，生產(chǎn)類別劃為丁類。 年生產(chǎn)天數(shù) 250天，每班工作 8小時(shí)，年時(shí)基數(shù)為 1790小時(shí)。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 項(xiàng)目具體實(shí)施進(jìn)度詳見表 131。 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：參照原國家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的 《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》（計(jì)價(jià)格 [20xx]10號(hào)）計(jì)取，本項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)費(fèi)估算為。 預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，基本預(yù)備費(fèi)按照工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用合計(jì)的 8％計(jì)取；漲價(jià)預(yù)備費(fèi)根據(jù)原國家計(jì)委《國家計(jì)委關(guān)于加強(qiáng)對(duì)基本建設(shè)大中型項(xiàng)目概算中“價(jià)差預(yù)備費(fèi)” 管理有關(guān)問題的通知》（計(jì)投資 [1999]1340號(hào)）不再計(jì)取。 本項(xiàng)目流動(dòng)資金采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算，達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力后流動(dòng)資金總額為 。 （ 1）建設(shè)投資 根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃安排建設(shè)投資使用量，建設(shè)投資中的資本金和債務(wù)資金等比例同步籌措。 本項(xiàng)目對(duì)原有設(shè)備進(jìn)行 改造 ,不新增原輔材料用量。 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)按照平均年限法計(jì)算攤銷費(fèi)，不計(jì)殘值，正常年年無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷費(fèi)為 萬元，其中無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷年限如 下：無形資產(chǎn)攤銷年限按照 10 年計(jì)算，其他資產(chǎn)攤銷年限按照 5 年計(jì)算。 各項(xiàng)融資前盈利能力分析指標(biāo)見表 151。 建設(shè)投資借款在項(xiàng)目投 產(chǎn)后，按照“最大還款能力”的方式清償，流動(dòng)資金借款、其他短期借款在借入使用后的第二年償還（使用一年期貸款）。 根據(jù)財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表可以看出，計(jì)算期內(nèi)各年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出。 煤氣爐替代煤窯爐節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 圖 151 盈虧平衡圖 金額（萬元） 生產(chǎn)能力 10％ 20％