【正文】 : 本規(guī)定由計(jì)劃調(diào)度部經(jīng)理管理《盤庫(kù)計(jì)劃書(shū)》《盤點(diǎn)數(shù)量記錄表》《盤庫(kù)報(bào)告》。盈和虧的量差得很大盈和虧的量在特定的產(chǎn)品和尺寸中頻繁發(fā)生，有給與盤點(diǎn)組長(zhǎng)是否是正?；虍惓Ｓ澋呐袛嗪桶l(fā)生原因的調(diào)查與對(duì)策的指示和幫助。 計(jì)劃調(diào)度部經(jīng)理必須向廠長(zhǎng)，總經(jīng)理報(bào)告所有的庫(kù)存總額（不包括假退庫(kù)物料） 以EXCEL FILE表格的形式 ，還應(yīng)該考慮到期中盈虧數(shù)量和暫時(shí)調(diào)整的事項(xiàng)，一定要判斷是否屬于以下情況中的異常： 是否經(jīng)常有盈和虧的情況盈虧的量是否比過(guò)去有大幅度的增加。經(jīng)過(guò)總經(jīng)理認(rèn)可后，由計(jì)劃調(diào)度部經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)權(quán)限范圍的不同履行方案。出現(xiàn)的盈虧應(yīng)都向計(jì)劃調(diào)度部經(jīng)理匯報(bào)，超于計(jì)劃調(diào)度部經(jīng)理權(quán)限的，計(jì)劃調(diào)度部經(jīng)理一定要向財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理匯報(bào)。 月內(nèi)發(fā)現(xiàn)的盈虧，無(wú)論有無(wú)經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部門調(diào)整，都必須在期末的盤庫(kù)報(bào)告中再次報(bào)告出來(lái)。外租倉(cāng)庫(kù)的管理人員有義務(wù)積極配合并參與根據(jù)本公司指定的期末大盤點(diǎn)或其他盤點(diǎn)。對(duì)于月報(bào)表上的盈虧，可以做暫時(shí)的盈虧調(diào)整。計(jì)劃調(diào)度經(jīng)理應(yīng)根據(jù)權(quán)限范圍確認(rèn)，如果超出權(quán)限范圍的還應(yīng)該報(bào)告總經(jīng)理決定。在期末盤庫(kù)發(fā)現(xiàn)的盈虧，一定要在各期末月末出的盈虧報(bào)告完成后才出。 任意盤庫(kù)的月份和盤庫(kù)后發(fā)現(xiàn)的盈虧，不能有2個(gè)月以上操作而不解決，必須在次月的盈虧報(bào)告中得到解決。 為了資產(chǎn)和產(chǎn)品管理的正確性在期末進(jìn)行盤庫(kù)，在情況允許的情況下在每月對(duì)任意的部分產(chǎn)品（倉(cāng)庫(kù)，品種等）進(jìn)行盤庫(kù)，希望進(jìn)行全盤。仔細(xì)追尋盈虧的原因后，在原因明確的情況下，需要根據(jù)該原因追加或減少數(shù)量，只有在原因不明的情況下做盈虧處理。通過(guò)盤庫(kù)發(fā)生了帳面庫(kù)存與實(shí)際庫(kù)存的中間發(fā)生了差異，再次發(fā)現(xiàn)了仔細(xì)尋找差異也不能發(fā)現(xiàn)原因的情況下產(chǎn)生的盤虧或盤盈。根據(jù)產(chǎn)品的日常入庫(kù)，發(fā)貨，庫(kù)存計(jì)劃，K3系統(tǒng)，全部結(jié)合起來(lái)，做成同一張報(bào)表（庫(kù)存管理表），以達(dá)到迅速糾正盈虧的結(jié)果。盤庫(kù)是確認(rèn)現(xiàn)在資產(chǎn)余額，發(fā)現(xiàn)盈虧處理，處理公司財(cái)產(chǎn)的方法?；咀袷厥马?xiàng)通過(guò)盤庫(kù)發(fā)現(xiàn)盈虧，對(duì)過(guò)去的財(cái)產(chǎn)，產(chǎn)品管理的結(jié)果來(lái)證明業(yè)務(wù)的能力。復(fù)盤人完成所有流程后，在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”給到相應(yīng)“稽核人”；5）營(yíng)運(yùn)部根據(jù)盤點(diǎn)差異情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核；6）倉(cāng)儲(chǔ)課對(duì)“盤點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔；七、總經(jīng)理審核1）盤點(diǎn)庫(kù)存數(shù)據(jù)校正2）總經(jīng)理書(shū)面或口頭同意對(duì)“盤點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，由倉(cāng)儲(chǔ)課長(zhǎng)根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)盤點(diǎn)錄入員發(fā)送的電子檔“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”負(fù)責(zé)對(duì)差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整；3）倉(cāng)儲(chǔ)部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤點(diǎn)差異修正表”并發(fā)郵件通知總經(jīng)理，副經(jīng)理八、盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告1）根據(jù)盤點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對(duì)盤點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié)，寫(xiě)成“盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告“；發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財(cái)務(wù)部；2）盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行說(shuō)明：本次盤點(diǎn)結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施（出入庫(kù)管理，庫(kù)存管理,盤點(diǎn)方法/頻率）等；第五篇：公司倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)制度目的通過(guò)盤庫(kù)，糾正實(shí)物與帳目的差異，從而控制庫(kù)存的準(zhǔn)確性。 復(fù)盤1)復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：貨物庫(kù)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示品名錯(cuò)誤，貨物數(shù)量不符等情況；2)復(fù)盤有問(wèn)題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)；1)復(fù)盤人對(duì)“初盤盤點(diǎn)表“進(jìn)行分析，快速作出盤點(diǎn)對(duì)策，按照先盤點(diǎn)差異大后盤點(diǎn)差異小、再抽查無(wú)差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤工作；復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進(jìn)行，且可根據(jù)情況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤；2)復(fù)盤時(shí)根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對(duì)異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn)，如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量正確時(shí)，則“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫(xiě)數(shù)量；如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤 時(shí)，則在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫(xiě)正確數(shù)量；3)初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過(guò)復(fù)盤盤點(diǎn)；4)復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：貨物庫(kù)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示品名錯(cuò)誤，貨物數(shù)量不符等；5)復(fù)盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對(duì)，核對(duì)完成后，將正6)7)8)9) 稽核1)倉(cāng)庫(kù)指定人員需要積極配合稽核工作；2)“稽核人”盤點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉(cāng)庫(kù)“復(fù)盤人”簽字確認(rèn)方為有效；1）稽核作業(yè)分倉(cāng)庫(kù)稽核和財(cái)務(wù)稽核，操作流程基本相同；2）稽核人員用倉(cāng)庫(kù)事先作好的電子檔的盤點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點(diǎn)表”；3）稽核根據(jù)需要在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行初盤、復(fù)盤的過(guò)程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核（具體時(shí)間參照“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)計(jì)劃”）；4）稽核人員可先自行抽查盤點(diǎn)，合理安排時(shí)間，在自行盤點(diǎn)完成后，要求倉(cāng)庫(kù)安排人員（一般為復(fù)盤人）配合進(jìn)行庫(kù)存數(shù)據(jù)核對(duì)工作；每一項(xiàng)核對(duì)完成無(wú)誤后在“稽核盤點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫(xiě)正確數(shù)據(jù)；5）稽核人員和倉(cāng)庫(kù)人員核對(duì)完成庫(kù)存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后，在“稽核盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名，并復(fù)印一份給到倉(cāng)庫(kù)復(fù)盤人員，有復(fù)盤人負(fù)責(zé)查核；復(fù)盤人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤點(diǎn)表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是復(fù)盤人，則復(fù)盤人可以不再?gòu)?fù)盤，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因；1）經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理課課長(zhǎng)審核的盤點(diǎn)表，由倉(cāng)庫(kù)主管交由倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點(diǎn)表中，錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤、復(fù)盤、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤表的“最終正確數(shù)據(jù)”中；2）倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點(diǎn)表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子檔盤點(diǎn)表中并 將盤點(diǎn)差異原因錄入；3）錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無(wú)絲毫錯(cuò)誤，錄入過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決。4)年末盤點(diǎn)：每年12月20日，對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)所有貨物庫(kù)存及倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備，用品進(jìn)行盤點(diǎn)，由倉(cāng)庫(kù)管理課組織，財(cái)務(wù)部復(fù)盤，總經(jīng)理稽查。2）周末盤點(diǎn)：對(duì)于A，B類貨物，截止每周五下午14：00為止的庫(kù)存進(jìn)行周末盤點(diǎn)，由倉(cāng)庫(kù)管理課倉(cāng)管員初盤，倉(cāng)庫(kù)主管復(fù)盤。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)稽核倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。二、范圍倉(cāng)庫(kù)及車間庫(kù)存所有物料。4)錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍，確定無(wú)誤后將電子檔“盤點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時(shí)抄送運(yùn)營(yíng)經(jīng)理，財(cái)務(wù)部，行政部； 最終盤點(diǎn)表審核1）倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因2）最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)需結(jié)合【客戶送貨計(jì)劃單】，【入庫(kù)單】，【出庫(kù)單】，【庫(kù)存管理卡（庫(kù)存臺(tái)帳）】等賬面數(shù)據(jù)進(jìn)行分析排查；3）在盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)庫(kù)存調(diào)整之后，倉(cāng)庫(kù)繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出；4）全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點(diǎn)表的差異原因更新，交運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審核，運(yùn)營(yíng)經(jīng)理確認(rèn)之后呈交總經(jīng)理審核簽字；營(yíng)運(yùn)部管理制度5）運(yùn)營(yíng)部根據(jù)盤點(diǎn)差異情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核；6）相關(guān)人員對(duì)“盤點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔； 最終確認(rèn)1）在倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)完成后，稽核人員在倉(cāng)庫(kù)“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置簽名，并根據(jù)稽核情況注明：“稽核貨物品番數(shù)”，“稽核貨物抽查率”、“稽核抽樣盤點(diǎn)錯(cuò)誤率”等；2）總經(jīng)理審核完成后“盤點(diǎn)差異表”由總經(jīng)辦（原件）和運(yùn)營(yíng)部（復(fù)印件）分別存檔； 總經(jīng)理審核1）盤點(diǎn)庫(kù)存數(shù)據(jù)校正2）總經(jīng)理書(shū)面或口頭同意對(duì)“盤點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，由運(yùn)營(yíng)經(jīng)理根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)盤點(diǎn)錄入員發(fā)送的電子檔“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”負(fù)責(zé)對(duì)差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整；3）運(yùn)營(yíng)部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤點(diǎn)差異修正表”并發(fā)郵件通知總經(jīng)理，運(yùn)營(yíng)經(jīng)理，行政部，財(cái)務(wù)部。 復(fù)盤1)復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：貨物庫(kù)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示品名錯(cuò)誤，貨物數(shù)量不符等情況；2)復(fù)盤有問(wèn)題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)；1)復(fù)盤人對(duì)“初盤盤點(diǎn)表“進(jìn)行分析，快速作出盤點(diǎn)對(duì)策，按照先盤點(diǎn)差異大后盤點(diǎn)差異小、再抽查無(wú)差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤工作；復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進(jìn)行，且可根據(jù)情況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤；2)復(fù)盤時(shí)根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對(duì)異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn)，如確定初盤盤營(yíng)運(yùn)部管理制度3)4)5)6)7)8)9)復(fù)盤人完成所有流程后，在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人”； 查核1)查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因；2)查核對(duì)于問(wèn)題很大的，也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷，需要找初盤人或復(fù)盤人確定；1)查核人對(duì)復(fù)盤后的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等，按照先盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作；查核可安排在初盤或復(fù)盤過(guò)程中或結(jié)束之后；2)查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)方法對(duì)貨物數(shù)量異常進(jìn)行查核，將正確的查核數(shù)據(jù)填寫(xiě)在“盤點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中；3)確定最終的貨物盤點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫(xiě)在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置；4)按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”中；5)查核人完成查核工作后在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”交給運(yùn)營(yíng)經(jīng)理，由運(yùn)營(yíng)經(jīng)理安排“盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作； 稽核 稽核注意事項(xiàng)1)倉(cāng)庫(kù)指定人員需要積極配合稽核工作；點(diǎn)數(shù)量正確時(shí)，則“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫(xiě)數(shù)量；如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí)，則在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫(xiě)正確數(shù)量；初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過(guò)復(fù)盤盤點(diǎn)；復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：貨物庫(kù)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示品名錯(cuò)誤，貨物數(shù)量 不符等；復(fù)盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對(duì)，核對(duì)完成后，將正 確的數(shù)量填寫(xiě)在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫(xiě)，則予以修改；復(fù)盤人與初盤人核對(duì)數(shù)量后，需要將初盤人盤點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”的“初 盤錯(cuò)誤次數(shù)”中；復(fù)盤人不需要找出貨物盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒(méi)有錯(cuò)誤可以將錯(cuò)誤 原因?qū)懺诒P點(diǎn)表備注欄中；復(fù)盤時(shí)需要查核是否所有的箱裝貨物全部盤點(diǎn)完成及是否有做盤點(diǎn)標(biāo)記。3）同一儲(chǔ)位貨物不能放超過(guò)2米遠(yuǎn)的距離，且同一庫(kù)位的貨物不能放在另一庫(kù)位上。2）月末盤點(diǎn)及年末盤點(diǎn)，相關(guān)人員需要制作【盤點(diǎn)計(jì)劃書(shū)】或【盤點(diǎn)通知書(shū)】，明確盤點(diǎn)具體時(shí)間，倉(cāng)庫(kù)停止操作時(shí)間，初盤時(shí)間及人員，復(fù)盤時(shí)間及人員，并通知相關(guān)部門配合以及對(duì)注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。6）不定期盤點(diǎn)：財(cái)務(wù)不定期的盤點(diǎn)采取動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)、抽盤的方式進(jìn)行，具體盤點(diǎn)時(shí)間由財(cái)務(wù)部確定后通知運(yùn)營(yíng)部即時(shí)安排。4)月末盤點(diǎn)：對(duì)于所有庫(kù)存貨物，每月的最后一個(gè)星期五進(jìn)行整體盤點(diǎn)，由運(yùn)營(yíng)部組織，財(cái)務(wù)部復(fù)盤。2）交班盤點(diǎn)：對(duì)于待發(fā)貨物，倉(cāng)儲(chǔ)交接班時(shí)各班主管需同時(shí)進(jìn)行庫(kù)存貨物盤點(diǎn)，并作為交接必續(xù)之一。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)抽查、對(duì)盤點(diǎn)盈虧調(diào)整審核；并對(duì)盤盈、盤虧物料做出處理意見(jiàn)，進(jìn)行有關(guān)的帳物處理，定期或不定期對(duì)各項(xiàng)存貨進(jìn)行核實(shí)、盤點(diǎn)。 范圍盤點(diǎn)范圍：貨物盤點(diǎn)對(duì)象為倉(cāng)庫(kù)里所有庫(kù)存的所有貨物。同時(shí)，貫徹盤點(diǎn)制度，查找?guī)齑婀芾砺┒?，?guī)范入庫(kù)貨物的收貨清點(diǎn)，入庫(kù)放位，庫(kù)存數(shù)據(jù)更新及出庫(kù)操作的出庫(kù)提貨，出庫(kù)備貨，出庫(kù)清點(diǎn)，司機(jī)貨物交接，出庫(kù)單據(jù)開(kāi)具等操作流程的精確性，規(guī)范性。通過(guò)本制度，實(shí)現(xiàn)盤點(diǎn)流程的規(guī)范化管理，作為盤點(diǎn)作業(yè)方面的指導(dǎo)性文件。六：倉(cāng)庫(kù)物品盤點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)物品盤點(diǎn)為永續(xù)盤點(diǎn)制，保管員每天按規(guī)定做好收發(fā)業(yè)務(wù)，并根據(jù)入庫(kù)單，領(lǐng)料單隨時(shí)登記倉(cāng)庫(kù)賬簿，做到日清日結(jié)，帳實(shí)相符，每月末收發(fā)業(yè)務(wù)完畢后根據(jù)倉(cāng)庫(kù)賬面庫(kù)存數(shù)量，對(duì)照實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符，于次日將盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)送財(cái)務(wù)部。盤點(diǎn)結(jié)束后，財(cái)務(wù)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果及時(shí)處理當(dāng)月盤盈盤虧商