【正文】 六：倉庫物品盤點：倉庫物品盤點為永續(xù)盤點制，保管員每天按規(guī)定做好收發(fā)業(yè)務，并根據(jù)入庫單，領料單隨時登記倉庫賬簿，做到日清日結，帳實相符，每月末收發(fā)業(yè)務完畢后根據(jù)倉庫賬面庫存數(shù)量，對照實物進行盤點，做到帳實相符，于次日將盤點結果報送財務部。盤點結束后，財務根據(jù)盤點結果及時處理當月盤盈盤虧商品。四：廚房原材料盤點：廚房原材料盤點為實地盤點制，每月末最后一天晚7：30倉庫管理財務人員會同各廚房負責人根據(jù)當天剩余原材料庫存進行盤點，盤點表填制要求書寫清晰，品名，單價，數(shù)量，金額填寫要規(guī)范，參與盤點人必須在盤點表上簽字。二：盤點方法及注意事項：1：盤點采用實盤實點方式2：盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的順序。在盤點過程中，以數(shù)量計量的商品，原材料要逐個逐瓶盤點，以重量計量的逐件過磅，半成品，調料等零星原料可以暫估價入賬，禁止盤點時敷衍了事。八、本制度制定后，呈公司總經理和綜合部總經理核準后實施。倉儲部門在收到財務的《盤點盈虧報告表》后，在3天內未核查及填列好差異原因并交還財務部的，公司對倉儲主管和當事人處50100元的罰款。財務部門在盤點后第二天12：00之前未向倉庫報送《盤點盈虧報告表》的，公司對財務主管和當事人處50100元的罰款。七、獎罰對盤點工作中，拒不服從安排的人員，可由主管人員提出，并報公司作50200元不等的罰款。盤點人員工作時間之外開展盤點工作的，報主管核準，作加班處理。如有特殊事由委托他人代班的須經事先報備核準，否則以曠工論處。六、注意事項所有參加盤點工作的人員，對于本身的工作職責及應行準備事項，必須深入了解。倉儲部必須在收到《盤點盈虧報告表》后3天內核查及填列好差異原因，并交還給財務部，由財務部呈報上級簽核。五、盤點報告財務部根據(jù)《存貨實地盤點表》編制《盤點盈虧報告表》，由倉儲部倉管責任人及主管共同填列差異原因的說明后，送回財務部門匯總轉呈綜合部總經理簽核處理意見。倉儲部要對倉庫存貨的堆碼和堆置進行整理，力求貨品整齊、規(guī)范、品類集中，并置放存貨標示牌。四、盤點前準備事項盤點編組：由財務主管和倉儲主管在每月15號前，事先依據(jù)盤點倉庫和品牌，共同編排《盤點人員編排表》，報綜合部總經理核定后，公布實施。記錄員：由財務主管指派一名財務人員，負責對盤點人清點的存貨數(shù)量進行記錄，填制《存貨實地盤點明細表》。三、盤點人員的指派和職責監(jiān)盤人：由倉儲主管和財務主管共同擔任，負責盤點工作的指揮、協(xié)調和督導。二、盤點范圍和方式盤點范圍：倉庫存放的各品牌的庫存貨品及物料，含供應商寄放貨品。注：如遇特殊情況(領料或來料)，倉庫人員需做好手工帳。，IQC需完成待檢料的檢驗工作，以便倉庫及時完成物料入庫任務。注：以上盤點時間可根據(jù)倉庫工作任務情況來調整，總體原則是保證盤點質量和不嚴重影響倉庫正常工作任務。：時間定于每季度末(可根據(jù)實際情況調整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。：時間定于每個月月中(可根據(jù)實際情況調整)，計劃半天完成。(不包含一個月)的盤點由倉庫管理員自行組織。，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序。：所有屬于C類的元器件、結構件、電子料、輔料。：屬于A類的元器件、電子料。：屬于A類、B類和和C的元器件(貴重)。：所有電子元器件的物料。：所有價值在500元以下的元器件物料。(貴重)：所有價值在500元(包含500元)以上的元器件物料。：基本不出庫，在庫時間三個月以上。：出入庫頻率較高的物料。盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因對相關責任人進行考核。如發(fā)現(xiàn)差異，月盤點和年末盤點結束后有工區(qū)統(tǒng)計員并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應財務人員。收發(fā)員須對統(tǒng)計員抽查盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認。盤點完畢后須需“倉庫盤點表”，倉庫統(tǒng)計員負責抽盤，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計員抽盤工作。倉庫收發(fā)員盤點須采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量。3)年末盤點倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間每年的12月26日(除財務另行通知)年終盤點由工區(qū)辦公室負責組織，財務部稽核。2)月末盤點倉庫平均每月組織一次盤點，盤點時間一般在每月26日。2范圍盤點范圍：倉儲工區(qū)原材料倉庫所有庫存原材料。，發(fā)現(xiàn)倉庫不按本制度及時盤點或不能及時提供盤點匯總表的，財務部有權采取經濟手段給予處罰，并責令限期完成盤點和補報盤點匯總表。，確保消防暢通、堆放整齊，標識，記錄清晰有效。、簽章、簽證等憑證未整理難以查核，有虛構數(shù)字者，將酌情處理和處罰。，季、監(jiān)盤，發(fā)生盤虧、盤盈或出現(xiàn)超過規(guī)定期限的存貨，倉庫主管和相關責任部門應及時做出針對性處理意見，能處理的按公司規(guī)定自行處理，不能處理的上報公司財務部，按公司領導審批意見處理。，到現(xiàn)場進行監(jiān)督盤點，財務部要負責編制盤點計劃，做好盤前入賬結存，并在25號前將盤點計劃通知倉庫，各倉庫主管根據(jù)財務部計劃安排好倉貯人員進行帳、卡、物現(xiàn)場清點，盤點時財務監(jiān)盤人必須到現(xiàn)場實施監(jiān)督，倉庫負責做好盤點匯總記錄。、盤點由財務部派人監(jiān)盤，倉儲管理負責人安排倉庫人員進行全面盤點。、季度、盤點三種。3職責財務部儲運科負責倉儲物資盤點的歸口管理，各倉庫負責實施，相關部門配合實施。倉庫盤點制度41目的規(guī)范倉儲物資管理，有效降低庫存，及時處理存貨、盤活公司資產，確保賬、卡、物相符。發(fā)送總經理審核,抄送財務部。,形成“盤點差異表”并發(fā)郵件通知財務部、深圳采購組、倉庫組、客服主管、總經理。“盤點差異表”由財務部存檔。“盤點差異表”進行存檔。,交倉庫經理審核,倉庫經理將物料金額納入核算,最終將“盤點差異(含物料和金額差異)表”呈交總經理審核簽字。在盤點差異物料較少的情況下(可以先發(fā)盤點差異表給采購,不影響采購交貨的情況下,),需要全部找出原因再經過總經理審核后再調整。,確定無誤后將電子檔“盤點表”發(fā)郵件給總經理審核,同時抄送財務部,深圳采購組,客服主管,it部主管?！氨P點表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準錄入電子檔盤點表中,并將盤點差異原因錄入。如配合稽核人員抽查的是查核人,則查核人可以不再復查,將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點數(shù)據(jù),但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因。,在“稽核盤點表”的相應位置上簽名,并復印一份給到倉庫查核人員,有查核人負責查核。,合理安排時間,在自行盤點完成后,要求倉庫安排人員(一般為查核人)配合進行庫存數(shù)據(jù)核對工作?！盎吮P點表”?！盎巳恕北P點的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認方為有效。“盤點表”上簽字并將“盤點表”交給倉庫經理,由倉庫經理安排“盤點數(shù)據(jù)錄入員”進行數(shù)據(jù)錄入工作。“盤點表”的相應位置。查核可安排在初盤或復盤過程中或結束之后。,也不要光憑經驗和主觀判斷,需要找初盤人或復盤人確定。,在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應“查核人”。,如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤原因寫在盤點表備注欄中。,與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當面核對,核對完成后,將正確的數(shù)量填寫在“盤點表”的“復盤數(shù)量”欄,如以前已經填寫,則予以修改。,如確定初盤盤點數(shù)量正確時,則“盤點表”的“復盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量?！俺醣P盤點表“進行分析,快速作出盤點對策,按照先盤點差異大后盤點差異小、再抽查無差異物料的方法進行復盤工作。:物料儲位錯誤,物料標示sku錯誤,物料混裝等。(無儲位標示物料