【正文】 : 本規(guī)定由計劃調度部經(jīng)理管理《盤庫計劃書》《盤點數(shù)量記錄表》《盤庫報告》。盈和虧的量差得很大盈和虧的量在特定的產品和尺寸中頻繁發(fā)生，有給與盤點組長是否是正?；虍惓Ｓ澋呐袛嗪桶l(fā)生原因的調查與對策的指示和幫助。 計劃調度部經(jīng)理必須向廠長，總經(jīng)理報告所有的庫存總額（不包括假退庫物料） 以EXCEL FILE表格的形式 ，還應該考慮到期中盈虧數(shù)量和暫時調整的事項，一定要判斷是否屬于以下情況中的異常： 是否經(jīng)常有盈和虧的情況盈虧的量是否比過去有大幅度的增加。經(jīng)過總經(jīng)理認可后，由計劃調度部經(jīng)理和財務經(jīng)理根據(jù)權限范圍的不同履行方案。出現(xiàn)的盈虧應都向計劃調度部經(jīng)理匯報，超于計劃調度部經(jīng)理權限的，計劃調度部經(jīng)理一定要向財務經(jīng)理、總經(jīng)理匯報。 月內發(fā)現(xiàn)的盈虧，無論有無經(jīng)過財務部門調整，都必須在期末的盤庫報告中再次報告出來。外租倉庫的管理人員有義務積極配合并參與根據(jù)本公司指定的期末大盤點或其他盤點。對于月報表上的盈虧，可以做暫時的盈虧調整。計劃調度經(jīng)理應根據(jù)權限范圍確認，如果超出權限范圍的還應該報告總經(jīng)理決定。在期末盤庫發(fā)現(xiàn)的盈虧，一定要在各期末月末出的盈虧報告完成后才出。 任意盤庫的月份和盤庫后發(fā)現(xiàn)的盈虧，不能有2個月以上操作而不解決，必須在次月的盈虧報告中得到解決。 為了資產和產品管理的正確性在期末進行盤庫，在情況允許的情況下在每月對任意的部分產品（倉庫，品種等）進行盤庫，希望進行全盤。仔細追尋盈虧的原因后，在原因明確的情況下，需要根據(jù)該原因追加或減少數(shù)量，只有在原因不明的情況下做盈虧處理。通過盤庫發(fā)生了帳面庫存與實際庫存的中間發(fā)生了差異，再次發(fā)現(xiàn)了仔細尋找差異也不能發(fā)現(xiàn)原因的情況下產生的盤虧或盤盈。根據(jù)產品的日常入庫，發(fā)貨，庫存計劃，K3系統(tǒng)，全部結合起來，做成同一張報表（庫存管理表），以達到迅速糾正盈虧的結果。盤庫是確認現(xiàn)在資產余額，發(fā)現(xiàn)盈虧處理，處理公司財產的方法?；咀袷厥马椡ㄟ^盤庫發(fā)現(xiàn)盈虧，對過去的財產，產品管理的結果來證明業(yè)務的能力。經(jīng)財務經(jīng)理簽名同意倉管員按此表對賬目進行校正； 七． 盤點獎罰及注意事項 ，禁止目測數(shù)量、估算數(shù)量； 盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，擺放順序不能隨便打亂； 盤點過程中注意保管好《盤點記錄表》，避免遺失，造成嚴重后果； 倉庫根據(jù)最終“盤點盈虧”數(shù)據(jù)及原因對相關倉管員進行考核，情節(jié)嚴重者處以30100元罰款，特別嚴重及給公司造成重大損失者給予開除并賠償相應損失； 八． 月末主要盤點物料：實木、板材、玻璃、五金配件、包材、化工油漆類等實行全盤；其它輔助性材料可按當月進出倉動作比較頻繁的物料進行盤點，盤點率不得低于60%；：所有庫存成品全部實行全盤；《呆滯品清單》，交至倉庫主管并提出處理意見； 九． 盤點報告整個盤點結束后，由倉庫主管根據(jù)盤點期間的各種情況進行總結，尤其對盤點差異原因進行總結，寫成“盤點總結及報告“；發(fā)送副總經(jīng)理審核，抄送財務部； 第五篇：公司倉庫盤點制度目的通過盤庫，糾正實物與帳目的差異，從而控制庫存的準確性。4)錄入完成以后需要反復檢查三遍，確定無誤后將電子檔“盤點表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時抄送運營經(jīng)理，財務部，行政部； 最終盤點表審核1）倉庫確認及查明盤點差異原因2）最終盤點數(shù)據(jù)需結合【客戶送貨計劃單】，【入庫單】，【出庫單】，【庫存管理卡（庫存臺帳）】等賬面數(shù)據(jù)進行分析排查；3）在盤點差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調整之后，倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出；4）全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點表的差異原因更新，交運營經(jīng)理審核，運營經(jīng)理確認之后呈交總經(jīng)理審核簽字；營運部管理制度5）運營部根據(jù)盤點差異情況對責任人進行考核；6）相關人員對“盤點差異表”進行存檔； 最終確認1）在倉庫盤點完成后，稽核人員在倉庫“盤點表”的相應位置簽名，并根據(jù)稽核情況注明：“稽核貨物品番數(shù)”，“稽核貨物抽查率”、“稽核抽樣盤點錯誤率”等；2）總經(jīng)理審核完成后“盤點差異表”由總經(jīng)辦（原件）和運營部（復印件）分別存檔； 總經(jīng)理審核1）盤點庫存數(shù)據(jù)校正2）總經(jīng)理書面或口頭同意對“盤點表”差異數(shù)據(jù)進行調整后，由運營經(jīng)理根據(jù)倉儲盤點錄入員發(fā)送的電子檔“貨物盤點明細表”負責對差異數(shù)據(jù)進行調整；3）運營部門調整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤點差異修正表”并發(fā)郵件通知總經(jīng)理，運營經(jīng)理，行政部，財務部。 復盤1)復盤時需要重點查找以下錯誤原因：貨物庫位錯誤，物料標示品名錯誤，貨物數(shù)量不符等情況；2)復盤有問題的需要找到初盤人進行數(shù)量確認；1)復盤人對“初盤盤點表“進行分析，快速作出盤點對策，按照先盤點差異大后盤點差異小、再抽查無差異物料的方法進行復盤工作；復盤可安排在初盤結束后進行，且可根據(jù)情況在復盤結束后再安排一次復盤；2)復盤時根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)物料進行再一次點數(shù)盤點，如確定初盤盤營運部管理制度3)4)5)6)7)8)9)復盤人完成所有流程后，在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應“查核人”； 查核1)查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因；2)查核對于問題很大的，也不要光憑經(jīng)驗和主觀判斷，需要找初盤人或復盤人確定；1)查核人對復盤后的盤點表數(shù)據(jù)進行分析，以確定查核重點、方向、范圍等，按照先盤點數(shù)據(jù)差異大后盤點數(shù)據(jù)差異小的方法進行查核工作；查核可安排在初盤或復盤過程中或結束之后；2)查核人根據(jù)初盤、復盤的盤點方法對貨物數(shù)量異常進行查核，將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點表”上的“查核數(shù)量”欄中；3)確定最終的貨物盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應位置；4)按以上流程完成查核工作，將復盤的錯誤次數(shù)記錄在“盤點表”中；5)查核人完成查核工作后在“盤點表”上簽字并將“盤點表”交給運營經(jīng)理，由運營經(jīng)理安排“盤點數(shù)據(jù)錄入員”進行數(shù)據(jù)錄入工作； 稽核 稽核注意事項1)倉庫指定人員需要積極配合稽核工作；點數(shù)量正確時，則“盤點表”的“復盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量；如確定初盤盤點數(shù)量錯誤時，則在“盤點表”的“復盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量；初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復盤盤點；復盤時需要重點查找以下錯誤原因：貨物庫位錯誤，物料標示品名錯誤，貨物數(shù)量 不符等；復盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當面核對，核對完成后，將正 確的數(shù)量填寫在“盤點表”的“復盤數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫，則予以修改；復盤人與初盤人核對數(shù)量后，需要將初盤人盤點錯誤的次數(shù)記錄在“盤點表”的“初 盤錯誤次數(shù)”中；復盤人不需要找出貨物盤點數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤 原因寫在盤點表備注欄中；復盤時需要查核是否所有的箱裝貨物全部盤點完成及是否有做盤點標記。3）同一儲位貨物不能放超過2米遠的距離，且同一庫位的貨物不能放在另一庫位上。2）月末盤點及年末盤點，相關人員需要制作【盤點計劃書】或【盤點通知書】，明確盤點具體時間，倉庫停止操作時間，初盤時間及人員，復盤時間及人員，并通知相關部門配合以及對注意事項做詳細計劃。6）不定期盤點：財務不定期的盤點采取動態(tài)盤點、抽盤的方式進行，具體盤點時間由財務部確定后通知運營部即時安排。4)月末盤點：對于所有庫存貨物，每月的最后一個星期五進行整體盤點，由運營部組織，財務部復盤。2）交班盤點：對于待發(fā)貨物，倉儲交接班時各班主管需同時進行庫存貨物盤點，并作為交接必續(xù)之一。財務部：負責對盤點抽查、對盤點盈虧調整審核；并對盤盈、盤虧物料做出處理意見，進行有關的帳物處理，定期或不定期對各項存貨進行核實、盤點。 范圍盤點范圍：貨物盤點對象為倉庫里所有庫存的所有貨物。同時，貫徹盤點制度，查找?guī)齑婀芾砺┒?，?guī)范入庫貨物的收貨清點，入庫放位，庫存數(shù)據(jù)更新及出庫操作的出庫提貨，出庫備貨，出庫清點，司機貨物交接，出庫單據(jù)開具等操作流程的精確性，規(guī)范性。通過本制度，實現(xiàn)盤點流程的規(guī)范化管理，作為盤點作業(yè)方面的指導性文件。六：倉庫物品盤點：倉庫物品盤點為永續(xù)盤點制，保管員每天按規(guī)定做好收發(fā)業(yè)務，并根據(jù)入庫單，領料單隨時登記倉庫賬簿，做到日清日結，帳實相符，每月末收發(fā)業(yè)務完畢后根據(jù)倉庫賬面庫存數(shù)量，對照實物進行盤點，做到帳實相符，于次日將盤點結果報送財務部。盤點結束后，財務根據(jù)盤點結果及時處理當月盤盈盤虧商品。四：廚房原材料盤點：廚房原材料盤點為實地盤點制，每月末最后一天晚7：30倉庫管理財務人員會同各廚房負責人根據(jù)當天剩余原材料庫存進行盤點，盤點表填制要求書寫清晰，品名，單價，數(shù)量，金額填寫要規(guī)范，參與盤點人必須在盤點表上簽字。二：盤點方法及注意事項：1：盤點采用實盤實點方式2：盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的順序。在盤點過程中，以數(shù)量計量的商品，原材料要逐個逐瓶盤點，以重量計量的逐件過磅，半成品，調料等零星原料可以暫估價入賬，禁止盤點時敷衍了事。八、本制度制定后，呈公司總經(jīng)理和綜合部總經(jīng)理核準后實施。倉儲部門在收到財務的《盤點盈虧報告表》后，在3天內未核查及填列好差異原因并交還財務部的，公司對倉儲主管和當事人處50100元的罰款。財務部門在盤點后第二天12：00之前未向倉庫報送《盤點盈虧報告表》的，公司對財務主管和當事人處50100元的罰款。七、獎罰對盤點工作中，拒不服從安排的人員，可由主管人員提出，并報公司作50200元不等的罰款。盤點人員工作時間之外開展盤點工作的，報主管核準，作加班處理。如有特殊事由委托他人代班的須經(jīng)事先報備核準，否則以曠工論處。六、注意事項所有參加盤點工作的人員，對于本身的工作職責及應行準備事項，必須深入了解。倉儲部必須在收到《盤點盈虧報告表》后3天內核查及填列好差異原因，并交還給財務部，由財務部呈報上級簽核。五、盤點報告財務部根據(jù)《存貨實地盤點表》編制《盤點盈虧報告表》，由倉儲部倉管責任人及主管共同填列差異原因的說明后，送回財務部門匯總轉呈綜合部總經(jīng)理簽核處理意見。倉儲部要對倉庫存貨的堆碼和堆置進行整理，力求貨品整齊、規(guī)范、品類集中，并置放存貨標示牌。四、盤點前準備事項盤點編組：由財務主管和倉儲主管在每月15號前，事先依據(jù)盤點倉庫和品牌，共同編排《盤點人員編排表》，報綜合部總經(jīng)理核定后，公布實施。記錄員：由財務主管指派一名財務人員，負責對盤點人清點的存貨數(shù)量進行記錄，填制《存貨實地盤點明細表》。三、盤點人員的指派和職責監(jiān)盤人：由倉儲主管和財務主管共同擔任，負責盤點工作的指揮、協(xié)調和督導。二、盤點范圍和方式盤點范圍：倉庫存放的各品牌的庫存貨品及物料，含供應商寄放貨品。注：如遇特殊情況(領料或來料)，倉庫人員需做好手工帳。，IQC需完成待檢料的檢驗工作，以便倉庫及時完成物料入庫任務。注：以上盤點時間可根據(jù)倉庫工作任務情況來調整，總體原則是保證盤點質量和不嚴重影響倉庫正常工作任務。：時間定于每季度末(可根據(jù)實際情況調整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。：時間定于每個月月中(可根據(jù)實際情況調整)，計劃半天完成。(不包含一個月