【正文】 2011年5月16日。以上規(guī)定望各收銀員、酒水員、二級核算員等認(rèn)真履行自己崗位職責(zé)的同時，嚴(yán)格執(zhí)行好財務(wù)規(guī)章制度，不得壓單、瞞報、不報等現(xiàn)象，應(yīng)及時有效的做好自己的本職工作。對酒店支付的客房食品，二級核算員應(yīng)當(dāng)日由陶總簽字認(rèn)可后，統(tǒng)計好食品銷售報表上交財務(wù)部。每班業(yè)務(wù)終了，收銀員做好各項工作交接的同時，統(tǒng)計好離店的自用房由陶總簽字后，連同款項、帳表及時上交財務(wù)部（聯(lián)社自用房除外），如有特殊情況最晚不能超過次班。此項規(guī)定自2011年5月16日起執(zhí)行，望客房部做好前后臺的協(xié)調(diào)工作以及營銷、接待工作，財務(wù)部做好監(jiān)督、檢查工作，確保我們工作不出現(xiàn)任何的紕漏。以上房間的協(xié)議價只允許有簽約的單位有效簽字人簽字后可享受，如是協(xié)議單位的客人，先由客房部經(jīng)理或當(dāng)值經(jīng)理簽字后，方可準(zhǔn)許客人享受優(yōu)惠價格。關(guān)于客房房價的補(bǔ)充規(guī)定為適應(yīng)市場競爭的需求，經(jīng)酒店研究決定，客房房價統(tǒng)一規(guī)定如下： 5樓、6樓客房協(xié)議價150元/間（含早餐），非協(xié)議價180元/間（含早餐）、160元/間（不含早餐），半價房120元/間、3小時內(nèi)80元/間，6小時內(nèi)100元/間。每財末收銀領(lǐng)班和審計員共同審核，對欠帳超過一周未結(jié)帳者，扣收銀人員工資予以補(bǔ)償。收銀人員必須認(rèn)真辦理交接收續(xù)，包括現(xiàn)金、帳務(wù)、催交押金情況等，以便分清責(zé)任，由于交接不清造成損失由交接雙方共同承擔(dān)。對退房掛帳業(yè)務(wù)，由開始辦理入住手續(xù)的收銀人員持單到審計員處登記簽名，以示負(fù)責(zé)，每漏登一筆，罰款拾元。（2）收銀制度收銀人員必須嚴(yán)格按操作規(guī)程辦理結(jié)帳業(yè)務(wù)，對各種帳單進(jìn)行嚴(yán)格審核，確認(rèn)無誤后入帳。各實物負(fù)責(zé)人對其所保管的所有存貨必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，妥善保管。一切材料出庫必須憑領(lǐng)用單發(fā)貨，經(jīng)營性用品領(lǐng)用單由部門負(fù)責(zé)人和二級核算員簽字生效，非經(jīng)營性用品領(lǐng)用單由董事長及領(lǐng)貨人簽字生效。在領(lǐng)用辦公用品等非經(jīng)營性用品時，首先打出請領(lǐng)單，在由部門經(jīng)理、分管副總簽字后，到財務(wù)部辦理辦公用品領(lǐng)用審批單，經(jīng)董事長簽字后，到中心倉庫或商場領(lǐng)用。關(guān)于領(lǐng)用經(jīng)營性用品、非經(jīng)營性用品的規(guī)定各使用部門在領(lǐng)用食品、物品等 經(jīng)營性用品時，首先打出請領(lǐng)單，由部門經(jīng)理、分管副總行政總廚簽字后，到中心倉庫辦理領(lǐng)貨手續(xù)。（4）對非經(jīng)營性物品領(lǐng)用要由董事長簽字方可發(fā)貨。（3）沒有采購計劃或未經(jīng)董事長批準(zhǔn)的物品、食品、維修材料一律不得入庫。（2）各部門請購原材料時報中心倉庫，保管員本著庫中原材料能利用的原則，匯總請購單一式五份，經(jīng)總經(jīng)理簽字后，交董事長總經(jīng)理各一份，財務(wù)辦公室一份，中心倉庫一份。酒店用品出入庫用續(xù)中心倉庫報關(guān)員要科學(xué)合理的控制中心倉庫的庫存量。（6）嚴(yán)格遵守財務(wù)紀(jì)律，防止短缺、被竊事件的發(fā)生，遵守職業(yè)首先，不以職務(wù)之便假公濟(jì)私、營私舞弊和貪污受賄。（4）根據(jù)接待任務(wù)與經(jīng)營部門保持密切聯(lián)系，準(zhǔn)確掌握生產(chǎn)第一線的實際需求量，積極組織貨源，保證適時、適量、適價完成采購任務(wù)。（2）深入細(xì)致地進(jìn)行市場調(diào)查，掌握市場供應(yīng)的第一手資料，根據(jù)需要和市場行情制定當(dāng)天和近期的采購計劃。（10）客房部二級核算員每天匯總住客間數(shù)（鐘點(diǎn)房、半價房、優(yōu)惠房），報財務(wù)部審計員與前臺住房間數(shù)核對。（9）客房部前臺領(lǐng)的早餐免費(fèi)券，送交客人時應(yīng)由客人簽字，前臺每天做好匯總，第二天上午8：00交財務(wù)部審計員。（7）在使用扎啤票時，酒水員分別做好客人用票消費(fèi)和客人用票買扎啤的登記，每餐匯總情況后交財務(wù)部審計員，收銀員所收扎啤票，要由酒水員簽字，否則無效。（5）一、二樓吧臺的銷售酒水、煙時，由酒水員開單、服務(wù)員核對后，由收銀員收取，每班結(jié)束后，酒水員做出酒水報表，第二天上午9：00與財務(wù)部審計員對帳。（4）客房酒吧住店客人消費(fèi)時，由樓層服務(wù)員報收銀員或接待員，開出食品單后，由客人簽字認(rèn)可，并由收銀員簽字后方可到二級庫領(lǐng)取食品。每次用餐結(jié)束后，一樓領(lǐng)班、廚房分別匯總情況與財務(wù)部審計員對帳。每月26日，二級核算員將帳單使用情況匯總上報財務(wù)部。（1）各部門對帳單的使用情況要實行誰使用、誰領(lǐng)取、誰保管、誰負(fù)責(zé)的原則。酒店內(nèi)部三方對帳規(guī)定為了便于酒店管理、會計核算、財務(wù)監(jiān)督，杜絕“跑冒滴漏”現(xiàn)象，節(jié)約酒店費(fèi)用開支，建立三方對帳互相監(jiān)督機(jī)制。（6）中心倉庫根據(jù)庫存情況，結(jié)合各部門上報的申購計劃，每周六做出下周進(jìn)貨計劃，一并上交采購部匯總，交總經(jīng)理簽字后，分發(fā)董事長、總經(jīng)理、使用部門、采購員、中心倉庫各一份。（4）對會議、婚宴等大型接待計劃，待總辦下達(dá)接待計劃后，對所需用品、食品，經(jīng)營部門應(yīng)及時做出計劃報中心倉庫，經(jīng)理、使用部門、采購員、中心倉庫各一份。（2）對廚房的鮮活食品，由廚師長負(fù)責(zé)每天打申購，直接報采購部，由采購部發(fā)送到中心倉庫，采購員各一份。（5）對維修材料各維修人員持領(lǐng)用單，經(jīng)動力部經(jīng)理簽字一中心倉庫領(lǐng)貨，維修人員維修完畢及時打出維修單一式三份，維修部門的負(fù)責(zé)人簽上字后留存一份，動力部一份，交中心倉庫記帳員一份，匯同領(lǐng)用單一起報財務(wù)辦公室。各部門領(lǐng)用經(jīng)營性用品要上各部門經(jīng)理簽字。鮮活商品的采購，由餐飲部于前一天報請購計劃，會同采購員同時采購、驗收。（1）中心倉庫需儲備食品、物品、維修材料時，事先應(yīng)做好請購，經(jīng)總經(jīng)理簽字，然后匯總請購單，一式五份，經(jīng)審核簽字后，交董事長總經(jīng)理各一份，倉庫留存一份，財務(wù)辦公室一份。（17）財務(wù)部定期對采購部門進(jìn)行同期評估，并制定相應(yīng)的獎罰機(jī)制。凡無計劃采購的，采購部門有權(quán)拒絕，財務(wù)部門不予付款。（14）財務(wù)部根據(jù)請購單用款和賒銷計劃向采購員借款并督促及時報帳。財務(wù)部驗收人員每天到市場對各類物品考察市場價格。（12）各類物品在采購使用過程中要本著質(zhì)量相同，價格最低為標(biāo)準(zhǔn)。（10）廚房每天蔬菜、肉類、鮮活食品的請購單經(jīng)行政總廚審核后交二級庫保管員匯總報采購部門。（8）采購物品必須于本周采購?fù)戤叄缫蚵┵?、漏報請注明原因，列入下一周采購計劃。有購單一式四份報采購部，并注明?guī)格、原進(jìn)價。（5）客房一次性用品要按月采購，提前一個月將下月請購計劃辦理好手續(xù)報采購部門采購。直撥商品由各部門辦理好請購手續(xù)直接報采購部門采購。（2）酒店內(nèi)冷庫歸中心倉庫管理，每次出入庫由中心倉庫出具手續(xù)。（3）認(rèn)真填寫交接記錄，嚴(yán)密工作程序，責(zé)任落實到位，無推諉現(xiàn)象。收銀員崗位職責(zé)（1）接受上崗前的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，熟練掌握各種結(jié)算方式，為客人提供主動熱情準(zhǔn)確無