【正文】 2011年5月16日。以上規(guī)定望各收銀員、酒水員、二級(jí)核算員等認(rèn)真履行自己崗位職責(zé)的同時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行好財(cái)務(wù)規(guī)章制度，不得壓?jiǎn)?、瞞報(bào)、不報(bào)等現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)有效的做好自己的本職工作。對(duì)酒店支付的客房食品，二級(jí)核算員應(yīng)當(dāng)日由陶總簽字認(rèn)可后，統(tǒng)計(jì)好食品銷售報(bào)表上交財(cái)務(wù)部。每班業(yè)務(wù)終了，收銀員做好各項(xiàng)工作交接的同時(shí)，統(tǒng)計(jì)好離店的自用房由陶總簽字后，連同款項(xiàng)、帳表及時(shí)上交財(cái)務(wù)部（聯(lián)社自用房除外），如有特殊情況最晚不能超過(guò)次班。此項(xiàng)規(guī)定自2011年5月16日起執(zhí)行，望客房部做好前后臺(tái)的協(xié)調(diào)工作以及營(yíng)銷、接待工作，財(cái)務(wù)部做好監(jiān)督、檢查工作，確保我們工作不出現(xiàn)任何的紕漏。以上房間的協(xié)議價(jià)只允許有簽約的單位有效簽字人簽字后可享受，如是協(xié)議單位的客人，先由客房部經(jīng)理或當(dāng)值經(jīng)理簽字后，方可準(zhǔn)許客人享受優(yōu)惠價(jià)格。關(guān)于客房房?jī)r(jià)的補(bǔ)充規(guī)定為適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需求，經(jīng)酒店研究決定，客房房?jī)r(jià)統(tǒng)一規(guī)定如下： 5樓、6樓客房協(xié)議價(jià)150元/間（含早餐），非協(xié)議價(jià)180元/間（含早餐）、160元/間（不含早餐），半價(jià)房120元/間、3小時(shí)內(nèi)80元/間，6小時(shí)內(nèi)100元/間。每財(cái)末收銀領(lǐng)班和審計(jì)員共同審核，對(duì)欠帳超過(guò)一周未結(jié)帳者，扣收銀人員工資予以補(bǔ)償。收銀人員必須認(rèn)真辦理交接收續(xù)，包括現(xiàn)金、帳務(wù)、催交押金情況等，以便分清責(zé)任，由于交接不清造成損失由交接雙方共同承擔(dān)。對(duì)退房掛帳業(yè)務(wù)，由開始辦理入住手續(xù)的收銀人員持單到審計(jì)員處登記簽名，以示負(fù)責(zé)，每漏登一筆，罰款拾元。（2）收銀制度收銀人員必須嚴(yán)格按操作規(guī)程辦理結(jié)帳業(yè)務(wù)，對(duì)各種帳單進(jìn)行嚴(yán)格審核，確認(rèn)無(wú)誤后入帳。各實(shí)物負(fù)責(zé)人對(duì)其所保管的所有存貨必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，妥善保管。一切材料出庫(kù)必須憑領(lǐng)用單發(fā)貨，經(jīng)營(yíng)性用品領(lǐng)用單由部門負(fù)責(zé)人和二級(jí)核算員簽字生效，非經(jīng)營(yíng)性用品領(lǐng)用單由董事長(zhǎng)及領(lǐng)貨人簽字生效。在領(lǐng)用辦公用品等非經(jīng)營(yíng)性用品時(shí)，首先打出請(qǐng)領(lǐng)單，在由部門經(jīng)理、分管副總簽字后，到財(cái)務(wù)部辦理辦公用品領(lǐng)用審批單，經(jīng)董事長(zhǎng)簽字后，到中心倉(cāng)庫(kù)或商場(chǎng)領(lǐng)用。關(guān)于領(lǐng)用經(jīng)營(yíng)性用品、非經(jīng)營(yíng)性用品的規(guī)定各使用部門在領(lǐng)用食品、物品等 經(jīng)營(yíng)性用品時(shí)，首先打出請(qǐng)領(lǐng)單，由部門經(jīng)理、分管副總行政總廚簽字后，到中心倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)貨手續(xù)。（4）對(duì)非經(jīng)營(yíng)性物品領(lǐng)用要由董事長(zhǎng)簽字方可發(fā)貨。（3）沒(méi)有采購(gòu)計(jì)劃或未經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)的物品、食品、維修材料一律不得入庫(kù)。（2）各部門請(qǐng)購(gòu)原材料時(shí)報(bào)中心倉(cāng)庫(kù)，保管員本著庫(kù)中原材料能利用的原則，匯總請(qǐng)購(gòu)單一式五份，經(jīng)總經(jīng)理簽字后，交董事長(zhǎng)總經(jīng)理各一份，財(cái)務(wù)辦公室一份，中心倉(cāng)庫(kù)一份。酒店用品出入庫(kù)用續(xù)中心倉(cāng)庫(kù)報(bào)關(guān)員要科學(xué)合理的控制中心倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存量。（6）嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律，防止短缺、被竊事件的發(fā)生，遵守職業(yè)首先，不以職務(wù)之便假公濟(jì)私、營(yíng)私舞弊和貪污受賄。（4）根據(jù)接待任務(wù)與經(jīng)營(yíng)部門保持密切聯(lián)系，準(zhǔn)確掌握生產(chǎn)第一線的實(shí)際需求量，積極組織貨源，保證適時(shí)、適量、適價(jià)完成采購(gòu)任務(wù)。（2）深入細(xì)致地進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，掌握市場(chǎng)供應(yīng)的第一手資料，根據(jù)需要和市場(chǎng)行情制定當(dāng)天和近期的采購(gòu)計(jì)劃。（10）客房部二級(jí)核算員每天匯總住客間數(shù)（鐘點(diǎn)房、半價(jià)房、優(yōu)惠房），報(bào)財(cái)務(wù)部審計(jì)員與前臺(tái)住房間數(shù)核對(duì)。（9）客房部前臺(tái)領(lǐng)的早餐免費(fèi)券，送交客人時(shí)應(yīng)由客人簽字，前臺(tái)每天做好匯總，第二天上午8：00交財(cái)務(wù)部審計(jì)員。（7）在使用扎啤票時(shí)，酒水員分別做好客人用票消費(fèi)和客人用票買扎啤的登記，每餐匯總情況后交財(cái)務(wù)部審計(jì)員，收銀員所收扎啤票，要由酒水員簽字，否則無(wú)效。（5）一、二樓吧臺(tái)的銷售酒水、煙時(shí)，由酒水員開單、服務(wù)員核對(duì)后，由收銀員收取，每班結(jié)束后，酒水員做出酒水報(bào)表，第二天上午9：00與財(cái)務(wù)部審計(jì)員對(duì)帳。（4）客房酒吧住店客人消費(fèi)時(shí)，由樓層服務(wù)員報(bào)收銀員或接待員，開出食品單后，由客人簽字認(rèn)可，并由收銀員簽字后方可到二級(jí)庫(kù)領(lǐng)取食品。每次用餐結(jié)束后，一樓領(lǐng)班、廚房分別匯總情況與財(cái)務(wù)部審計(jì)員對(duì)帳。每月26日，二級(jí)核算員將帳單使用情況匯總上報(bào)財(cái)務(wù)部。（1）各部門對(duì)帳單的使用情況要實(shí)行誰(shuí)使用、誰(shuí)領(lǐng)取、誰(shuí)保管、誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則。酒店內(nèi)部三方對(duì)帳規(guī)定為了便于酒店管理、會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)監(jiān)督，杜絕“跑冒滴漏”現(xiàn)象，節(jié)約酒店費(fèi)用開支，建立三方對(duì)帳互相監(jiān)督機(jī)制。（6）中心倉(cāng)庫(kù)根據(jù)庫(kù)存情況，結(jié)合各部門上報(bào)的申購(gòu)計(jì)劃，每周六做出下周進(jìn)貨計(jì)劃，一并上交采購(gòu)部匯總，交總經(jīng)理簽字后，分發(fā)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、使用部門、采購(gòu)員、中心倉(cāng)庫(kù)各一份。（4）對(duì)會(huì)議、婚宴等大型接待計(jì)劃，待總辦下達(dá)接待計(jì)劃后，對(duì)所需用品、食品，經(jīng)營(yíng)部門應(yīng)及時(shí)做出計(jì)劃報(bào)中心倉(cāng)庫(kù)，經(jīng)理、使用部門、采購(gòu)員、中心倉(cāng)庫(kù)各一份。（2）對(duì)廚房的鮮活食品，由廚師長(zhǎng)負(fù)責(zé)每天打申購(gòu)，直接報(bào)采購(gòu)部，由采購(gòu)部發(fā)送到中心倉(cāng)庫(kù)，采購(gòu)員各一份。（5）對(duì)維修材料各維修人員持領(lǐng)用單，經(jīng)動(dòng)力部經(jīng)理簽字一中心倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)貨，維修人員維修完畢及時(shí)打出維修單一式三份，維修部門的負(fù)責(zé)人簽上字后留存一份，動(dòng)力部一份，交中心倉(cāng)庫(kù)記帳員一份，匯同領(lǐng)用單一起報(bào)財(cái)務(wù)辦公室。各部門領(lǐng)用經(jīng)營(yíng)性用品要上各部門經(jīng)理簽字。鮮活商品的采購(gòu)，由餐飲部于前一天報(bào)請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，會(huì)同采購(gòu)員同時(shí)采購(gòu)、驗(yàn)收。（1）中心倉(cāng)庫(kù)需儲(chǔ)備食品、物品、維修材料時(shí)，事先應(yīng)做好請(qǐng)購(gòu)，經(jīng)總經(jīng)理簽字，然后匯總請(qǐng)購(gòu)單，一式五份，經(jīng)審核簽字后，交董事長(zhǎng)總經(jīng)理各一份，倉(cāng)庫(kù)留存一份，財(cái)務(wù)辦公室一份。（17）財(cái)務(wù)部定期對(duì)采購(gòu)部門進(jìn)行同期評(píng)估，并制定相應(yīng)的獎(jiǎng)罰機(jī)制。凡無(wú)計(jì)劃采購(gòu)的，采購(gòu)部門有權(quán)拒絕，財(cái)務(wù)部門不予付款。（14）財(cái)務(wù)部根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單用款和賒銷計(jì)劃向采購(gòu)員借款并督促及時(shí)報(bào)帳。財(cái)務(wù)部驗(yàn)收人員每天到市場(chǎng)對(duì)各類物品考察市場(chǎng)價(jià)格。（12）各類物品在采購(gòu)使用過(guò)程中要本著質(zhì)量相同，價(jià)格最低為標(biāo)準(zhǔn)。（10）廚房每天蔬菜、肉類、鮮活食品的請(qǐng)購(gòu)單經(jīng)行政總廚審核后交二級(jí)庫(kù)保管員匯總報(bào)采購(gòu)部門。（8）采購(gòu)物品必須于本周采購(gòu)?fù)戤叄缫蚵┵?gòu)、漏報(bào)請(qǐng)注明原因，列入下一周采購(gòu)計(jì)劃。有購(gòu)單一式四份報(bào)采購(gòu)部，并注明規(guī)格、原進(jìn)價(jià)。（5）客房一次性用品要按月采購(gòu)，提前一個(gè)月將下月請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃辦理好手續(xù)報(bào)采購(gòu)部門采購(gòu)。直撥商品由各部門辦理好請(qǐng)購(gòu)手續(xù)直接報(bào)采購(gòu)部門采購(gòu)。（2）酒店內(nèi)冷庫(kù)歸中心倉(cāng)庫(kù)管理，每次出入庫(kù)由中心倉(cāng)庫(kù)出具手續(xù)。（3）認(rèn)真填寫交接記錄，嚴(yán)密工作程序，責(zé)任落實(shí)到位，無(wú)推諉現(xiàn)象。收銀員崗位職責(zé)（1）接受上崗前的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，熟練掌握各種結(jié)算方式，為客人提供主動(dòng)熱情準(zhǔn)確無(wú)誤的結(jié)算服務(wù)。（5）登記發(fā)放帳單、收據(jù)、發(fā)票以及有關(guān)的報(bào)表、物品和文具等，保證在合理、合法的范圍內(nèi)有效使用。（3）負(fù)責(zé)完成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的整理，確定當(dāng)日收入，做出各種報(bào)表，經(jīng)主管審核后報(bào)送財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后分送總經(jīng)理、副總。審計(jì)崗位職責(zé)（1）嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)政策及酒店財(cái)務(wù)制度，按工作程序完成審計(jì)工作。（8）審核審計(jì)人員完成的工作事項(xiàng)，確保各項(xiàng)營(yíng)業(yè)報(bào)表的正確性，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題采取相應(yīng)措施妥善處理。（6）定期、不定期檢查各崗位