【正文】 詳見 表 85。 詳見 表 84。詳見 表 83。 詳見表 82。 經計算， 財務費用 每年為 47 萬元。 （ 8）銷售費用 銷售費按銷售收入的 5%計算，每年為 390 萬元。 （ 6）管理費用 管理費用按 本項目生產規(guī)模及行業(yè)特點測算，預計 3000元 /人 .年計算，每年 為 9 萬元。 （ 4）折舊 及攤銷 本項目固定資產 投資總額為 900萬元，綜合折舊年限按 15年計算， 殘值率為 5%， 每年折舊費為 57萬元。 （ 3）工資及福利 本項目 勞動 定員 為 30人，工資及福利費按 2萬 元 /人 第八章 項目效益評價 49 表 81 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 單位：萬元 序號 項目 稅率 合計 項目計算期（年） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生產負荷 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 營業(yè)收入 67080 4680 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 單價（元 /噸） 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 數量（噸） 258000 18000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 2 營業(yè)稅金與附加 307 21 36 36 36 36 36 36 36 36 營業(yè)稅 消費稅 城市維護建設稅 7% 215 15 25 25 25 25 25 25 25 25 教育費附加 3% 92 6 11 11 11 11 11 11 11 11 3 增值稅 3070 214 357 357 357 357 357 357 357 357 銷項稅額 13% 8720 608 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 進項稅額 13% 5650 394 657 657 657 657 657 657 657 657 第八章 項目效益評價 50 總 成本 費用 估算 （ 1） 原材料 本項目每年銷售蔬菜 30000 噸，原材料損耗率 按 10%計算，需要采購 33333 噸，按目前市場平均收購價格 元 /公斤計算 ，每年 原材料 成本為 5333萬元。經計算，營業(yè)稅金及附加為 36 萬元，其中城建稅 25 萬元，教育費附加 11萬元。經計算，本項目銷項稅 額 為 1014萬元，進項稅額為 657萬元，增值稅為 357 萬元。 按 目前平均 市場價格 /公斤計算，每年收入約為 7800萬元。 （ 2）稅率 本項目依據國家稅法規(guī)定，需要繳納增值稅、營業(yè)稅金及附加和所得稅，稅率如下： 增值稅 13% 城建稅 7% 教育費附加 3% 所得稅 25% （ 3）本項目參照行業(yè)項目特點，基準收益率取 10%。 第七章 總投資估算及資金來源 46 表 75 項目總投資使用計劃與資金籌措表 單位：萬元 序號 項目 金額 1 總投資使用計劃 1000 固定資產投資 900 建設投資 853 建設期利息 47 流動資金 100 其中：鋪底流動資金 100 規(guī)?？偼顿Y （ +） 1000 2 資金籌措及使用 1000 項目資本金 300 用于建設投資 153 用于流動資金 100 用于建設期利息 47 債務資金 700 用于建設投資 700 表 76 其他費用投資明細表 單位：萬元 序號 項 目 合計 項目計算期（年） 1 2 3 4 5 1 借款 700 700 700 700 700 700 期初借款余額 700 700 700 700 700 當期還本付息 935 47 47 47 47 747 其中：還本 700 700 付息 235 47 47 47 47 47 期末借款余額 700 700 700 700 0 計算指標 利息備付率（ %） 713 1384 1384 1384 償債備付率（ %） 834 1505 1505 95 第八章 項目效益評價 47 第八章 項目效益評價 財務評價 項目全面建成后，預計 年均 銷售收入 7453 萬元， 繳納各種稅金524萬元，年均 凈 利潤 446萬元 。 償還貸款資金來源為經營期利潤，經測算，經營期利潤足夠保證貸款本金的償還。 資金使用與籌措詳見表 75。 投資使用計劃與資金籌措 資金使用計劃 按照工程建設進度和投產計劃安排，工程建設期為 1 年 ， 總 資金使用計劃為： 固定資產投資 900 萬元，流動資金投資 100 萬元。 總投資 估算 項目規(guī)?？偼顿Y為 1000萬元。 其他建設費用投資估算 本項目其他建設費用為 203 萬元 （見表 74） 。 設備投資估算 本項目設備包括氣調庫所需設備、運輸設備及其他設備。 第七章 總投資估算及資金來源 40 土建 工程投資估算 本項目土建工程包括新建房屋 2740平方米，綠化 3800平方米，道路硬化 1500平方米，以及圍墻、大門、門衛(wèi)室修建等。 其他建設費用 包括 土地征用費、 項目前期費 、 建設單位管理費 、勘察設計費 、 工程監(jiān)理費 、 預備費 、 建設期利息 等，根據相關規(guī)定及實際發(fā)生額進行測算。 投資估算依據 1．土建工程 投資指標結合當地目前同類項目建筑工程造價，參照《 省建設工程量清單計價定額》及《 省建設工程量清單計價管理辦法》，按新的抗震設防標準，結合本項目建筑結構、裝飾標準、當地三材價格綜合測算確定。 詳見“ 表 61 施工進度表”。 表 54 其他 設備清單 單位 :元 序號 設備名稱 單位 數量 單價 金額 備注 1 農殘速測 儀 臺 5 60000 300000 2 地中衡 臺 1 80000 80000 3 叉車 輛 2 40000 80000 4 變壓器 臺 1 50000 50000 小計 6 510000 第五章 項目建設方案 36 衛(wèi)生標準 表 54 無公害水果生產的衛(wèi)生指標 單位： mg/kg 序號 項目 指標 1 滴滴滴 ≤ 2 六六六 ≤ 3 殺螟硫磷 ≤ 4 敵敵畏 ≤ 5 樂果 ≤ 1 6 馬拉硫磷 不能檢出 7 辛硫磷 ≤ 8 多菌靈 ≤ 9 氯菊脂 ≤ 2 10 抗蚜威 ≤ 2 11 溴氰菊脂 ≤ 12 氰戊菊脂 ≤ 13 三唑酮 ≤ 1 14 克菌丹 ≤ 5 15 敵百蟲 ≤ 16 除蟲脲 ≤ 1 17 氯氟氰菊脂 ≤ 18 三唑錫 ≤ 2 19 毒死蜱 ≤ 2 20 雙甲脒 ≤ 21 砷（以 As 計） ≤ 22 鉛（以 As 計） ≤ 23 鎘（以 Cd 計） ≤ 24 汞（以 Hg 計） ≤ 25 銅（以 Cu 計） ≤ 10 26 氟（以 F 計） ≤ 第六章 項目實施進度 37 第六章 項目實施進度 建設期 本項目建設工期 12個月，于 2021年 1月開工建設， 2021年 12月竣工。載質量，國內有公告的最大單車。 制冷 系統 表 51 制冷設備清單 單位 :元 序號 設備名稱 型號 單位 數量 單價 金額 備注 1 制冷機組 MCF45OFJ 臺 4 115000 460000 大連三洋 2 風冷冷凝器 FLNV150 臺 22 11800 259600 精城遠志 3 吊頂冷風機 DL150 臺 22 8600 189200 北峰 4 膨脹閥 個 40 720 28800 PARKBR 5 電磁閥 個 40 600 24000 PARKER 6 截止閥 個 80 250 20210 PARKER 7 制冷管路 紫銅管 套 2 35000 70000 8 彎頭、三通、變 徑 紫銅 套 2 4000 8000 9 制冷劑 R22 罐 22 600 13200 10 冷風幕 個 22 1100 24200 11 管路保溫保護 層 套 2 18000 36000 12 風機支架用鋼 材 套 2 8000 16000 13 輔材 套 2 5000 10000 小計 262 1159000 氣調系統 表 52 氣調系統 設 備清單 單位 :元 序號 設備名稱 型號 單位 數量 單價 金額 備注 1 中空纖維膜制 氮機 GA20B 臺 2 95000 190000 天津森羅 2 全無油螺桿空 壓機 GA22P 臺 2 65000 130000 阿特拉斯 3 二氧化碳脫除 機 CT300Y 臺 2 79320 158640 天津森羅 4 全自動氣體檢 測系統 CNJ304A 套 2 91940 183880 天津森羅 5 氣體調節(jié)站 套 2 23240 46480 天津森羅 6 空氣穩(wěn) 壓罐 臺 2 8000 16000 天津森羅 7 庫氣平衡袋 5m3 個 22 1800 39600 天津森羅 8 庫氣安全閥 液封式 臺 22 1600 35200 天津森羅 9 氣調管路 套 2 15000 30000 10 輔材 套 2 6000 12021 小計 60 841800 第五章 項目建設方案 34 加溫系統 表 53 加溫系統 設備清單 單位 :元 序號 設備名稱 型號 單位 數量 單價 金額 備注 1 離心式加濕器 臺 6 12800 76800 司探德 2 水電磁閥 個 22 330 7260 3 加溫管路 套 2 6000 12021 4 增壓泵 個 2 1200 2400 小計 32 98460 控制系統 表 54 控制系統 設備清單 單位 :元 序號 設備名稱 型號 單位 數量 單價 金額 備注 1 低壓配電柜 套 2 15000 30000 2 電腦監(jiān)測系統 套 2 90000 180000 3 溫濕度控制柜 臺 2 24000 48000 4 溫度控制器 個 22 510 11220 5 照明器材 套 2 6000 12021 6 電線電纜 套 2 12021 24000 7 線槽附件 套 2 8000 16000 小計 34 321220 運輸設備 本項目年運輸量為 3萬噸，購大型卡車 4輛，其中冷藏運輸車 1輛，完全能滿足需要。 ： 比同類制冷設備節(jié)能 17— 20%，噪音為同類制冷機中最低。 1℃ 全自動濕度控制：范圍 85～ 95% 精度177。 地面保溫及防潮： 工序：挖土夯實回填→周邊“ 37”磚砌→二氈三油（以上由甲方施工）→氣密層涂刷（乙方施 工）→ 100mm聚氨酯噴涂（乙方施工）→（以下由甲方施工）二氈三油→ 2cm 水泥沙漿→ 10cm 鋼混結構 地面具體施工甲、乙雙方需穿插進行。 材料：庫體采用聚苯夾心板 容重： 15— 20 ㎏ /m3 雙面彩塑鋼板：厚 以上，乳白色 外墻及隔墻厚度：δ =150mm 頂板厚度：δ =200mm