【正文】 （ 2） 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量 估算 經(jīng)計(jì)算，在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)，本項(xiàng)目 稅后凈現(xiàn) 金流量為 3915萬(wàn)元，資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 為 %。 利潤(rùn)估算 經(jīng)計(jì)算， 本項(xiàng)目在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，年均稅前利潤(rùn)為 594 萬(wàn)元 ， 所得稅為 149萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為 445 萬(wàn)元。 （ 9）財(cái)務(wù)費(fèi)用 本項(xiàng)目貸款 700 萬(wàn) 元， 貸款期限 5 年 ，利息每季度支付，利率%，第 5年 償還 本 金。 （ 5）修理費(fèi) 修理費(fèi)按折舊費(fèi)的 20%計(jì)算， 每年 修理費(fèi) 為 12 萬(wàn)元。 （ 2） 動(dòng)力 費(fèi) 根據(jù)本項(xiàng)目 規(guī)模， 日用電量約為 1200 千瓦時(shí)，按 365 天 /年計(jì)算，價(jià)格按 元 /千瓦時(shí)計(jì)算，每年約需要電費(fèi) 53 萬(wàn)元。 （ 3）營(yíng)業(yè)稅金及附加估算 營(yíng)業(yè)稅金及附加包括城建稅及教育費(fèi)附加 ，稅率分別為 7%、 3%。 2．銷(xiāo)售收入 及稅金 估算 第八章 項(xiàng)目效益評(píng)價(jià) 48 （ 1）銷(xiāo)售收入估算 本項(xiàng)目 達(dá)產(chǎn)年，每年銷(xiāo)售各類(lèi) 蔬菜 30000 噸 ， 其中鮮銷(xiāo) 18000噸，冷藏銷(xiāo)售 12021噸，售價(jià)相當(dāng)。 詳見(jiàn)表 76。 資金 籌措 企業(yè)自籌 300萬(wàn)元， 占總投資 30%； 銀行貸款 700萬(wàn)元 ，占總投資 70%。 第七章 總投資估算及資金來(lái)源 41 表 71 項(xiàng)目投資估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 估算價(jià)值 單位 建 設(shè)規(guī)模 投資指標(biāo) 備 注 比例（％） 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi) 其它費(fèi)用 合計(jì) 1 工程費(fèi)用 332 366 0 698 % 主體工程 247 366 0 613 % 保險(xiǎn)庫(kù) 93 93 平方米 1032 900元 /平方米 建筑總面積2740平方米 % 冷藏庫(kù) 44 44 平方米 900元 /平方米 % 包裝間 9 9 平方米 900元 /平方米 % 辦公室 20 20 平方米 900元 /平方米 % 其他 (過(guò)道、廁所、樓梯間、配電室等 ) 80 80 平方米 900元 /平方米 % 設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi) 366 366 % 輔助工程 85 0 0 85 % 綠化 34 34 平方米 3800 90元 /平方米 % 道路 27 27 平方米 1500 180元 /平方米 % 圍墻、大門(mén)、門(mén)衛(wèi)室 24 24 % 2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 0 0 115 115 % 土地征用費(fèi) 56 56 畝 10 /畝 % 項(xiàng)目前期費(fèi) 14 14 萬(wàn)元 698 2% 按工程費(fèi)用的一定比例計(jì)取 % 建設(shè)單位管理費(fèi) 10 10 萬(wàn)元 698 % % 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 14 14 萬(wàn)元 698 2% % 工程監(jiān)理費(fèi) 21 21 萬(wàn)元 698 3% % 3 預(yù)備費(fèi) 41 41 % 基本預(yù)備費(fèi) 41 41 萬(wàn)元 813 5% % 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 0 % 4 建設(shè)期利息 47 47 萬(wàn)元 700 % % 5 建設(shè)投資合計(jì) 332 366 203 900 % 比例（％） % % % % 第七章 總投資估算及資金來(lái)源 42 表 72 土建工程投資明細(xì)表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 工程量 單位造價(jià)（元 /） 投資額（萬(wàn)元） 備注 1 主體工程 2740 247 保險(xiǎn)庫(kù) 平方 米 1032 900 93 冷藏庫(kù) 平方 米 900 44 包裝間 平方 米 900 9 辦公室 平方 米 900 20 其他 (過(guò)道、廁所、樓梯間、配電室等 ) 平方 米 900 80 2 輔助工程 5300 85 綠化 平方 米 3800 90 34 道路 平方 米 1500 180 27 圍墻、大門(mén)、門(mén)衛(wèi)室 24 合計(jì) 332 第七章 總投資估算及資金來(lái)源 43 表 73 設(shè)備投資明細(xì)表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 數(shù)量 單價(jià)（元 /） 投資額（萬(wàn)元） 備注 1 主要 設(shè)備 制冷機(jī)組 臺(tái) 4 115000 風(fēng)冷冷凝器 臺(tái) 22 11800 吊頂冷風(fēng)機(jī) 臺(tái) 22 8600 中空纖維膜制氮機(jī) 臺(tái) 2 95000 全無(wú)油螺桿空壓機(jī) 臺(tái) 2 65000 二氧化碳脫除機(jī) 臺(tái) 2 79320 全自動(dòng)氣體檢測(cè)系統(tǒng) 套 2 91940 氣體調(diào)節(jié)站 套 2 23240 空氣穩(wěn) 壓罐 臺(tái) 2 8000 離心式加濕器 臺(tái) 6 12800 低壓配電柜 套 2 15000 電腦監(jiān)測(cè)系統(tǒng) 套 2 90000 溫濕度控制柜 臺(tái) 2 24000 ZJV5313LCSD冷藏車(chē) 輛 1 400000 東風(fēng) 多利卡輕卡 140馬力 42 載貨車(chē) 輛 3 110000 2 附屬設(shè)備 膨脹閥 個(gè) 40 720 電磁閥 個(gè) 40 600 截止閥 個(gè) 80 250 制冷管路 套 2 35000 彎頭、三通、變徑 套 2 4000 制冷劑 罐 22 600 冷風(fēng)幕 個(gè) 22 1100 管路保溫保護(hù)層 套 2 18000 風(fēng)機(jī)支架用鋼材 套 2 8000 制冷系統(tǒng)其他材料 套 2 5000 庫(kù)氣平衡袋 個(gè) 22 1800 庫(kù)氣安全閥 臺(tái) 22 1600 氣調(diào)管路 套 2 15000 第七章 總投資估算及資金來(lái)源 44 氣調(diào)系統(tǒng)其他材料 套 2 6000 水電磁閥 個(gè) 22 330 加溫管路 套 2 6000 增壓泵 個(gè) 2 1200 溫度控制器 個(gè) 22 510 照明器材 套 2 6000 電線電纜 套 2 12021 線槽附件 套 2 8000 3 其他 農(nóng)殘速測(cè)儀 臺(tái) 5 60000 地中衡 臺(tái) 1 80000 叉車(chē) 輛 2 40000 變壓器 臺(tái) 1 50000 合計(jì) 表 74 其他費(fèi)用投資明細(xì)表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 數(shù)量 單價(jià)（元 /） 投資額（萬(wàn)元） 備注 1 土地征用費(fèi) 畝 10 56000 56 2 項(xiàng)目前期費(fèi) 萬(wàn)元 698 2% 14 3 建設(shè)單位管理費(fèi) 萬(wàn)元 698 % 10 4 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 萬(wàn)元 698 2% 14 5 工程監(jiān)理費(fèi) 萬(wàn)元 698 3% 21 6 預(yù)備費(fèi)用 萬(wàn)元 813 5% 41 7 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 700 % 47 8 合計(jì) 203 第七章 總投資估算及資金來(lái)源 45 流動(dòng)資金估算 考慮本項(xiàng)目 行業(yè)特點(diǎn)、 生產(chǎn)規(guī)模等因素， 預(yù)計(jì)本 項(xiàng)目流動(dòng)資金約為 100萬(wàn)元。 經(jīng)估算，本項(xiàng)目土建工程投資為 420 萬(wàn)元 （見(jiàn)表 72） 。 2．設(shè)備購(gòu)置 及安裝 費(fèi) 工藝設(shè)備和質(zhì)檢儀器采用現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)，非標(biāo)設(shè)備根據(jù)協(xié)作廠家報(bào)價(jià)，同時(shí)考慮運(yùn)輸、保險(xiǎn) 、安裝 費(fèi)進(jìn)入設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。 實(shí)施進(jìn)度安排 2021 年 1 月， 完成項(xiàng)目審批 及實(shí)施前準(zhǔn)備工作（項(xiàng)目審批備案、勘察設(shè)計(jì)、可行性研究報(bào)告等工作） ； 2021 年 2 月 — 2021 年 6 月， 完成 生產(chǎn)用房 建設(shè)工作 ； 2021年 7月 — 2021年 8月， 完成綠化、地面硬化及供水供電等輔助設(shè)施建設(shè)工作 ； 2021 年 9 月 — 2021 年 11月， 完成設(shè)備采購(gòu)及安裝工作 ； 2021年 12月， 完成設(shè)施、設(shè)備的安裝調(diào)試并進(jìn)行工程驗(yàn)收 。 第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案 35 表 55 運(yùn)輸 設(shè)備清單 單位 :元 序號(hào) 設(shè)備名稱(chēng) 型號(hào) 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 備注 1 ZJV5313LCSD冷藏車(chē) ZJV5313LCSD 輛 1 400000 400000 容積 55m179。 5% 操作管理： 無(wú)需專(zhuān)人管理，只進(jìn)行日常簡(jiǎn)單巡視即可。 氣密門(mén)：采用 手動(dòng)平移氣密門(mén)。 主要控制設(shè)備： ① 中 央計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng) 2 套 ②氣調(diào)檢測(cè)控制系統(tǒng) 2 套 ③制冷控制柜 2 臺(tái) ④溫濕度控制儀 22 臺(tái) 庫(kù)體結(jié)構(gòu) 本庫(kù)庫(kù)容設(shè)計(jì)噸位為 1500 噸，單間 70 噸，共 22間，其中第 1層 11間，第 2層 11間 。中央控制計(jì)算采用 WINDOWS 界面，可以觸摸屏幕操作，使操作人員方便直觀地獲取各方面的信息。該制氮機(jī)操作簡(jiǎn)單，可靠性強(qiáng)（兩次故障第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案 30 間隔時(shí)間 8000 小時(shí)），易維修（維修時(shí)間小于 30 分鐘），性能優(yōu)于國(guó)外進(jìn)口的同類(lèi)制氮機(jī)。 主要制冷設(shè)備：（型號(hào)見(jiàn)報(bào)價(jià)單） ① 45馬力并聯(lián)式半封閉型壓縮機(jī)組 4 臺(tái) ②風(fēng)冷冷凝器 22 臺(tái) ③吊頂冷風(fēng)機(jī) 22 臺(tái) 加溫系統(tǒng) 貯藏保鮮中的果蔬失水，以致造成果蔬貯藏質(zhì)量下降，是貯藏關(guān)鍵問(wèn)題。 氣調(diào)庫(kù) 設(shè)計(jì)工藝 制冷系統(tǒng) 制冷系統(tǒng)采用 R22 制冷工藝系統(tǒng)，便于實(shí)施自動(dòng)化控制及冷量能量調(diào)節(jié)，便于控制庫(kù)溫精度。 層高如下： 樓層 層高 1F 2F 3F 交通組織 項(xiàng)目?jī)?nèi)設(shè)循環(huán)通道，凈寬 8 米，外與公路直接相聯(lián)系。 第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案 26 第五 章 項(xiàng)目建設(shè)方案 項(xiàng)目規(guī)模 本項(xiàng)目年配送蔬菜 30000 噸，其中鮮銷(xiāo) 18000 噸，冷藏 12021噸。 蔬菜 的包裝嚴(yán)格依照 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，打造自己的品牌，要求外包裝不僅要簡(jiǎn)明醒目、體現(xiàn)信譽(yù)，還要 符合環(huán)保、達(dá)到 衛(wèi)生要求 。需建立行之有效的預(yù)警機(jī)制予以規(guī)避。 第四章 市場(chǎng)分析 24 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：隨著銷(xiāo)售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力度加劇， 價(jià)格也會(huì)呈現(xiàn)較大波動(dòng)， 可能會(huì)給經(jīng)營(yíng)帶來(lái)一定的影響。 近年來(lái)， 堅(jiān)持以工業(yè)的手段抓農(nóng)業(yè)，突出龍頭企業(yè)培育和基地建設(shè)，推行規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)，加大技術(shù)和資金投入，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)邁開(kāi)了堅(jiān)實(shí)步伐，產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)已具雛形。 與重慶山水相連、文化相近、人緣相親， 市有4 個(gè)區(qū)縣 26個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)與重慶 4個(gè)區(qū)縣 28個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)相連，邊界