【正文】 某某碼頭項目可行性研究報告 目 錄 1 總論 3 11 項目名稱及承辦單位 3 12 可行性報告編制依據(jù) 3 13 項目建設(shè)的背景和意義 3 14 可行性研究報告的范圍及主要內(nèi)容 4 15 編寫本可行性研究報告的原則及指導(dǎo)思想 5 16 總投資及資金來源 5 17 主要技術(shù)數(shù)據(jù)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 5 18 可行性報告的主要結(jié)論與建議 6 2 建設(shè)單位概況及項目建設(shè)有利條件 6 3 項目建設(shè)背景和意義 8 31 項目建設(shè)背景 8 32 項目建設(shè)意義 11 4 市場分析和需求量預(yù)測 16 41 市場分析 16 42 需求量預(yù)測 21 5 擬建內(nèi)容與規(guī)模 24 6 項目場址條件 26 61 場址現(xiàn)狀 26 62 選址依據(jù) 27 63 場址建設(shè)條件 27 64 結(jié)論 28 7 工程設(shè)計方案 29 71 設(shè)計依據(jù) 29 72 設(shè)計原則和特點 29 73 總平面規(guī)劃 30 總平面布置 30 集裝箱裝卸工藝設(shè)計 32 集裝箱裝卸設(shè)備選用與配套 33 水工建筑物 34 陸域形成及堆場道路 35 配 套工程 36 8 勞動安全衛(wèi)生 39 81 主要職業(yè)危險危害因素 39 82 勞動安全衛(wèi)生對策 41 83 勞動安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)置 44 9 公司組織與人才策略 45 91 公司組織機(jī)構(gòu) 45 92 人才策略 46 10 項目實施進(jìn)度計劃 47 101 建設(shè)期 47 102 項目進(jìn)度計劃 47 103 項目實施進(jìn)度表 47 11 投資估算與資金籌措 48 111 投資估算 48 112 項目總投資 48 113 資金籌措 49 12 財務(wù)評價 49 121 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)選取 49 122 營運綱領(lǐng)及銷售收入 50 123 利潤預(yù)測 51 13 可行性報告的結(jié)論和建議 52 第一章 總 論 11 項目名稱及建設(shè)單位 1 項目名稱 xxx 碼頭項目 2 建設(shè)單位 xxx 投資管理有限公司 3 建設(shè)地點合肥市東南包河區(qū)淝河鎮(zhèn)衛(wèi)鄉(xiāng)村衛(wèi)關(guān)路北立煌路東南淝河西南岸西靠巢湖南路規(guī)劃中北抵郎溪路規(guī)劃中跨南淝河 4 法定代表姓名 xxx 12 可行性研究報告的編制依據(jù) 1 企業(yè)為編寫可行性研究報告提供的有關(guān)資料 2《全國內(nèi)河航道與港口布局規(guī)劃》 2021～ 2020 3 安徽省十一五交通規(guī)劃 4 合肥市 20212020 城市總體規(guī)劃 5《合肥市港口總體規(guī)劃 》至 2025 年 6 安徽省《船舶標(biāo)準(zhǔn)化暨船舶防污染方案》《內(nèi)河船型標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展綱要》 7 城市規(guī)劃行政主管部門出具的城市規(guī)劃意見 8 國土資源行政主管部門出具的項目用地預(yù)審意見 13 項目建設(shè)的背景和意義 全國內(nèi)河航道與港口布局規(guī)劃發(fā)展背景合肥市工業(yè)立市與科技創(chuàng)新型示范城市的發(fā)展背景合肥市港口總體規(guī)劃背景它的意義在于改善合肥工業(yè)品進(jìn)出口條件突破合肥水路運輸瓶頸增強(qiáng)合肥工業(yè)的核心競爭力提升城市工業(yè)發(fā)展綜合競爭力強(qiáng)化合肥城市的聚合力 14 可行性報告研究的范圍和內(nèi)容 報告研究的范圍 1 總論 2 建設(shè)單位概況選址條 件 3 建設(shè)背景及意義 4 市場背景和需求量預(yù)測 5 建設(shè)方案 6 環(huán)境保護(hù) 7 人員及培訓(xùn) 8 實施進(jìn)度計劃 9 投資估算與資金籌措 10 經(jīng)濟(jì)分析 11 結(jié)論和建議 容 碼頭項目占地面積 200畝分二期進(jìn)行建設(shè)總投資 9600萬元一期占地 80畝建成后將形成港區(qū)河岸線 210 米 2 個 1000 噸級的碼頭集裝箱作業(yè)區(qū)二期占地 120畝 1 個 500 噸級碼頭作業(yè)區(qū)和倉儲辦公服務(wù)區(qū)形成港區(qū)河岸線 90 米項目設(shè)計年吞吐量為 80 萬噸其中集裝箱吞吐量為 6 萬標(biāo)箱是一個以集雜貨進(jìn)出口為主兼顧集裝箱物流的綜合性港區(qū)分為作業(yè)區(qū)倉儲區(qū)綜合辦公服務(wù)區(qū) 3 大個功 能區(qū)域 企業(yè)達(dá)產(chǎn)年的營運收入為 2250萬元其中包括裝卸收入 1665萬元港務(wù)費收入1575 萬元堆存收入 14625 萬元其它業(yè)務(wù)含拆裝箱收入 270 萬元 2021 年實現(xiàn)營業(yè)收入 450 萬元 達(dá)產(chǎn)比例 20 2021 年實現(xiàn)營業(yè)收入 675 萬元 達(dá)產(chǎn)比例 30 2021 年實現(xiàn)營業(yè)收入 1350 萬元 達(dá)產(chǎn)比例 60 2021 年實現(xiàn)營業(yè)收入 1800 萬元 達(dá)產(chǎn)比例 80 72021 年實現(xiàn)營業(yè)收入 2250 萬元 達(dá)產(chǎn)比例 100 15 編寫本可行性研究報告的原則和指導(dǎo)思想 本項目可行性報告研究以城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和港口科學(xué)規(guī)劃為原則兼顧經(jīng)濟(jì)效果和市 場需求兼顧城市進(jìn)出口總量與港口投資建設(shè)規(guī)模相一致的總的指導(dǎo)思想 16 總投資及資金來源 本項目總投資 9600 萬元 源 公司提供自有資金 6000 萬元其他渠道融資 3600 萬元 17 主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項目于 2021 年 11 月開始建設(shè)實行邊建設(shè)邊運營的模式 2021 年 9 月進(jìn)入正式運營整個項目預(yù)計于 2021 年達(dá)到全部的生產(chǎn)能力可以實現(xiàn)年營業(yè)收入 2250萬元營業(yè)稅金及附加 7715 萬元所得稅 37956 萬元稅后利潤 96769 萬元上繳利稅14053 萬元投資回收期約 6 年 18 可行性研究報告的主要結(jié)論和建議 一項目 的建設(shè)將推動合肥現(xiàn)代港口物流進(jìn)程配套合肥工業(yè)化發(fā)展帶動合肥市港口經(jīng)濟(jì)發(fā)展 二港口產(chǎn)業(yè)將帶動城市相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展直接和間接產(chǎn)生較大的就業(yè)機(jī)會項目建成后將形成一批年營業(yè)額超過億的第三方物流企業(yè)入駐港口信息中心推動合肥包河區(qū)及淝河鎮(zhèn)的工業(yè)聚集區(qū)和專業(yè)市場規(guī)模化發(fā)展形成具有實力型的物流專業(yè)公司促進(jìn)合肥地區(qū)企業(yè)產(chǎn)品參予國際化競爭將為當(dāng)?shù)卣畮砗芎玫呢斦杖? 三項目的投入將為合肥市工業(yè)經(jīng)濟(jì)出口改善的條件促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整本項目在市場選址方面做了充分的考慮在港口功能布置上做了周到安排重視消防安全衛(wèi)生等環(huán)節(jié)的設(shè)置對港口產(chǎn)業(yè) 升級的戰(zhàn)略發(fā)展認(rèn)識和規(guī)范化公司管理將為本項目投產(chǎn)后的經(jīng)濟(jì)回報起到了保障作用項目投資兼顧了經(jīng)濟(jì)和社會效益的雙重標(biāo)準(zhǔn)因此建議該項目抓住機(jī)遇早日開工建設(shè) 第二章 建設(shè)單位概況與項目建設(shè)有利條件 21 建設(shè)單位概況 xxx投資管理有限公司屬新成立的綜合類港口投資公司成立 2021 年 10月注冊資本 1000 萬元人民幣是合肥市對方開放的主要從事件散雜貨集裝箱砂石建材等港口貨物組攬裝卸倉儲等業(yè)務(wù)的港口投資管理企業(yè)公司隸屬于合肥市包河區(qū)淝河鎮(zhèn)擬建設(shè)擁有河岸線長約 300 米 1000 噸級綜合碼頭和集裝箱泊位 2 個 500噸級雜貨碼頭泊位 1 個購置資產(chǎn)總值 650 萬元裝卸機(jī)械裝備一批 公司現(xiàn)有職工 65人其中各類專業(yè)技術(shù)人員 32人具有高級專業(yè)職稱的 8人中級專業(yè)職稱的 15 人另外還有一批 100 多人的民工隊伍公司以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)高度重視國內(nèi)外新技術(shù)新工藝新材料在港口工程建設(shè)中的運用努力尋求企業(yè)經(jīng)營機(jī)制的創(chuàng)新保持經(jīng)營收入穩(wěn)步增長在合肥成為內(nèi)河大港的機(jī)遇中謀發(fā)展 22 項目建設(shè)的有利條件 該企業(yè)股東及經(jīng)理人已多年從事南淝河內(nèi)河散貨的運營具備了獨立碼頭成熟的開發(fā)能力和市場運作模式公司有一個團(tuán)結(jié)務(wù)實的領(lǐng)導(dǎo)班子企業(yè)高層工作經(jīng)驗豐富有著極強(qiáng)的投資市場開拓意識公司按 現(xiàn)代企業(yè)規(guī)范運作致力于港口服務(wù)產(chǎn)業(yè)的品牌和聲譽 淝河鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和大力支持是項目得以進(jìn)展的關(guān)鍵條件其對南淝河在淝河鎮(zhèn)域的碼頭整合與城市規(guī)劃相協(xié)調(diào)是項目投資的基礎(chǔ)條件該項目的區(qū)位條件優(yōu)越地處濱湖核心區(qū)腹地與老城區(qū)距離近市場輻射力強(qiáng)三位一體的交通使項目區(qū)對內(nèi)對外經(jīng)濟(jì)流通十分便利項目區(qū)域是合肥市物流中心區(qū)域之一范圍內(nèi)有 5個專業(yè)市場 3 個工業(yè)聚集區(qū) 30 多家以碼頭為依存的攪拌站企業(yè) 項目的建設(shè)是解決合肥的工業(yè)發(fā)展中港口對外物流的短板實現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)業(yè)出口的成本降低增強(qiáng)企業(yè)競爭力的重要舉措也是合肥成為區(qū)域經(jīng)濟(jì)中心的現(xiàn)實需求 第 三章 項目建設(shè)背景和意義 31 項目建設(shè)背景 出的背景 黨的十六大提出了全面建設(shè)小康社會加速社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的宏偉奮斗目標(biāo)根據(jù)目標(biāo)要求到 2020 年全國國內(nèi)生產(chǎn)總值 GDP 將實現(xiàn)翻兩番人均 GDP 達(dá)到3000美元 20年平均增長速度約為 718進(jìn)入新的歷史發(fā)展階段我國無論是東部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)還是中西部欠發(fā)達(dá)地區(qū)都呈現(xiàn)出新一輪加速發(fā)展的態(tài)勢 長江三角洲地區(qū)以上海舉辦 2021 年世博會和建設(shè)經(jīng)濟(jì)金融貿(mào)易航運四大中心為契機(jī)加快經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程提出建立世界級大都市圈的戰(zhàn)略目標(biāo)珠江三角洲地區(qū)借助 CEPA 加快與香港經(jīng)濟(jì)的更緊密 聯(lián)系并提出建設(shè)大珠三角或泛珠三角經(jīng)濟(jì)圈的發(fā)展構(gòu)想環(huán)渤海地區(qū)以北京舉辦 2021 年奧運會為引擎加速京津冀大北京城市圈的崛起東北三省抓住國家支持老工業(yè)基地改造振興的機(jī)遇正著力打造中國經(jīng)濟(jì)的第四極與此同時國家繼續(xù)堅定不移地實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略支持中部地區(qū)發(fā)揮自身優(yōu)勢更好地發(fā)展支持東部沿海地區(qū)加快發(fā)展并鼓勵有條件的地方率先基本實現(xiàn)現(xiàn)代化實現(xiàn)東中西互動促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展 我國宏觀經(jīng)濟(jì)已經(jīng)處于增長加速期這次重要特征是固定資產(chǎn)投資與建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施投資帶來新需求和消費結(jié)構(gòu)的變化帶動了重工業(yè)復(fù)蘇重工業(yè)如鋼鐵石油化工電力能源工 程機(jī)械汽車等行業(yè)生產(chǎn)增長明顯快于輕工業(yè)這也是經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇的重要標(biāo)志之一 國家經(jīng)濟(jì)景氣對全國各地區(qū)都既有機(jī)遇又有挑戰(zhàn)處于安徽省中部的合肥更不例外作為長三角經(jīng)濟(jì)區(qū)聯(lián)系中部樞紐加工產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移優(yōu)勢基地合肥地區(qū)加速發(fā)展的要求無疑更加迫切而加速自身發(fā)展必須要有新的增長點從合肥市的區(qū)情和工業(yè)優(yōu)勢出發(fā)合肥工業(yè)發(fā)展依托大進(jìn)大出的物流產(chǎn)業(yè)等培育新的經(jīng)濟(jì)增長點是帶動全市經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)跨越式發(fā)展的必然選擇 21 世紀(jì)頭 1020 年是一個重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期從國際看工業(yè)發(fā)達(dá)國家的制造業(yè)特別是重化工業(yè)正在不斷地向資源豐富勞動成本低廉國內(nèi)市場廣闊 以及社會政局穩(wěn)定的發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移我國已成為國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的首選地并在快速形成世界制造業(yè)的中心而以國際市場為目標(biāo)的跨國資本在我國國內(nèi)的區(qū)位選擇仍然更多地傾向于投資環(huán)境良好基礎(chǔ)設(shè)施完備尤其是港口條件優(yōu)越的沿海沿江區(qū)域 從國內(nèi)看以鋼鐵農(nóng)副產(chǎn)品加工等為重點的工業(yè)制造業(yè)也出現(xiàn)向沿海沿江港口城市轉(zhuǎn)移的趨勢這種產(chǎn)業(yè)區(qū)位的調(diào)整依托港口建設(shè)可以大大降低運輸成本符合重化工產(chǎn)業(yè)布局的一般規(guī)律 由于開發(fā)早程度高沿海地區(qū)一些大的樞紐港周圍幾乎已沒有多少可供工業(yè)建設(shè)的用地相比而言沿江腹地的合肥工業(yè)基礎(chǔ)條件優(yōu)越且處于我國的中西部結(jié)合區(qū)域與 長三角經(jīng)濟(jì)聯(lián)系緊密港口港區(qū)條件優(yōu)厚給合肥港口建設(shè)帶來發(fā)展機(jī)遇 出的理由 從合肥市所處的大的區(qū)域環(huán)境來看合肥處于中部崛起的前沿與長三角洲大發(fā)展的戰(zhàn)略結(jié)合點一方面長三角由于沿海沿江優(yōu)勢和形成區(qū)域經(jīng)濟(jì)帶使得處于該區(qū)域中心的城市享受了開發(fā)發(fā)展的政策和經(jīng)濟(jì)輻射的支撐特別是長三角近年來被確立為中國經(jīng)濟(jì)最活躍的戰(zhàn)略地位對該區(qū)域的城市的港口發(fā)展提供了新機(jī)遇發(fā)揮了長三角港口群作用加快實現(xiàn)上海國際航運中心國家戰(zhàn)略的良港的優(yōu)勢近年隨著沿江安慶蕪湖馬鞍山等沿江港口的發(fā)展合肥港與之相比存在地緣劣勢十一五期間安徽省將以七省二市合 力打造黃金水道為契機(jī)由水運大省向水運強(qiáng)省大踏步的邁進(jìn)訂立這一宏偉目標(biāo)在十五期間安徽省累計完成港口吞吐量達(dá)567 億噸增長 83％集裝箱吞吐量 38 萬標(biāo)箱比九五翻了兩番新增地方碼頭岸線5368米泊位 87個新增港口吞吐能力 760萬噸為十一五安徽水運強(qiáng)省的發(fā)展戰(zhàn)略得以成功實施奠定了堅實的基礎(chǔ)合肥經(jīng)濟(jì)發(fā)展也將進(jìn)一步密切與長三角和中部城市的聯(lián)系加速建設(shè)港口及吞吐量的提升使合肥由內(nèi)陸借助濱湖發(fā)展邁向沿江促進(jìn)改善城市工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展條件為城市后期跨越發(fā)展和工業(yè)立市目標(biāo)的實現(xiàn)做好基礎(chǔ) 合肥現(xiàn)有碼頭已形成農(nóng)副產(chǎn)品暢銷全國化工機(jī)械五金建 材紡織糧油食品造船等二十多個行業(yè)其外貿(mào)集裝箱生成量占全省的一半左右并仍在逐年增加合肥至今沒上集裝箱水運業(yè)務(wù)一是原合裕線航道通航標(biāo)準(zhǔn)低二是合肥港沒有集裝箱多用途碼頭目前合裕線航道通過九五十五期間投資整治現(xiàn)已達(dá)到 III 級航道標(biāo)準(zhǔn)可通航 5001000 噸級船舶因此迫切需要建設(shè)合肥綜合碼頭以適應(yīng)腹地對外貿(mào)易和集裝箱運輸發(fā)展的需用 合肥已基本形成了鐵公水空四位一體的立體交通合肥市已被列為全國公路主樞紐規(guī)劃重點城市全國建設(shè)中的鐵路樞紐之一合肥是全國內(nèi)河規(guī)劃的主要港口之一是皖中地區(qū)對外開放的重要依托和平臺是規(guī)劃的合肥上海 國際集裝箱運輸?shù)膬?nèi)支線港和喂給港項目的投資可配套合肥綜合港形成合肥內(nèi)外貿(mào)并舉江河水陸聯(lián)運的多功能綜合性港口以適應(yīng)合肥及皖中地區(qū)經(jīng)濟(jì)的運輸發(fā)展的需要 32 項目建設(shè)的意義 口集裝箱吞吐量快速增長提升內(nèi)河港口的區(qū)域競爭力促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的迫切需求 合肥港口目前以裝卸中轉(zhuǎn)件雜貨為主根據(jù)城市性質(zhì)和戰(zhàn)略定位合肥港口的基礎(chǔ)條件和發(fā)展前景確定了合肥港口的功能是依托省會輻射周邊服務(wù)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)物流以裝卸中轉(zhuǎn)擴(kuò)建件雜貨和集裝箱為主發(fā)展巢湖旅游客運及倉儲業(yè)使之成為安徽省江淮之間功能齊全配套完善技術(shù)先進(jìn)的水陸聯(lián)運中心因此促進(jìn) 合肥港口的發(fā)展提高港口綜合效益等具有十分重要的作用和意義合肥集裝箱生成量的 60的集裝箱為遠(yuǎn)洋運輸目前集裝箱主要通過公路運至上海南京蕪湖港下水運輸費用高合肥近年經(jīng)濟(jì)發(fā)增速明顯 2021 年上半年合肥市經(jīng)濟(jì)運行情況整體呈現(xiàn)運行提速質(zhì)量提升結(jié)構(gòu)趨優(yōu)的良好態(tài)勢生產(chǎn)總值為 72325 億元已超過