【正文】 工資福利費。 根據(jù)項目運營消耗量估算，單價參照現(xiàn)行市場和企業(yè)近年采購價格(到廠含稅價 )預測，燃料、動力費為 81 萬元。 營業(yè) 收入 表 111 營業(yè) 收入表 序號 項目 單位 (人次 /年 ) 單價（元 /人次 ） 金額（萬元） 1 室內(nèi)恒溫游泳館 51100 25 2 室內(nèi)恒溫水球館 48000 30 144 3 室內(nèi)恒溫小型游泳池 18000 20 36 4 室內(nèi) 標準 籃球場 114000 4 5 室內(nèi) 標準 網(wǎng)球場 120210 10 120 6 足球場 11000 40 36 7 大型暑季市民消暑游泳池 102021 10 102 8 大型暑季兒童水上游樂園 110000 10 90 9 培訓等其他收入 合 計 1100 50 營業(yè) 稅金及附加 營業(yè)收入 1100萬元 ,利潤 ,年均繳納所得稅 ，經(jīng)營稅金及附加 萬元 。 稅率 ： 營業(yè)稅率 5%，城市建設附加稅 7%，教育附加稅 3%，所得稅率 25%。 根據(jù)項目產(chǎn)品實際情況，達產(chǎn)年營業(yè)費用按 營業(yè) 收入的 2%估算，修理費按固定資產(chǎn)原值的 %計。 47 項目總投資估算表 表 10－ 4 序號 項 目 和 費 用 名 稱 結構類型 單位 工程量 估算單價 （元） 總投資（萬元） 備 注 一 工程費用 (一 ) 室外運動區(qū) m2 14050 1 足球場 m2 草坪 m2 4050 400 162 給水 m2 4050 50 看臺 2 大型暑季市民消暑游泳池 m2 5000 500 250 3 大型暑季兒童水上游樂園 m2 5000 600 300 (二 ) 室內(nèi)游泳池館場 m2 5200 1052 1 室內(nèi)恒溫游泳館 框架 m2 2021 1800 360 2 室內(nèi)恒溫水球館 框架 m2 2021 1800 360 3 室內(nèi) 標準 籃球場 鋼架 m2 500 1200 60 4 室內(nèi) 標準 網(wǎng)球場 鋼架 m2 300 1200 36 5 室內(nèi)恒溫小 型游泳池 框架 m2 400 180 72 6 加熱及 排污設備 套 4 250000 100 7 球場燈光 套 8 80000 64 (三 ) 室內(nèi)健身和管理用房 11100 1820 1 健身大樓 框架 m2 6000 1700 1020 2 辦公大樓 框架 m2 5000 1600 800 (四 ) 公用工程 48 1 停車場 m2 5000 150 75 2 綠化 m2 50 3 道路 m2 1250 150 4 設備及安裝工程 給排水、消防 m2 16200 120 電氣、弱電 m2 16200 100 162 通風、防排煙 m2 16200 100 162 電梯 座 4 250000 100 其他設備 套 2 240000 24 室外照明 m2 5 室外廣播及安防系統(tǒng) m2 25 二、 其他工程費用 1 土地費用 畝 50 80000 400 建設單位管理費 ％ 3 項目前期費 ％ 4 工程建設監(jiān)理費 ％ 5 工程勘察設計費 12元 /m2 6 施工圖審查費 ％ 7 招標代理費 ％ 8 環(huán)境評估報告表編制及評價費 ％ 三、 基本預備費 四、 估算總投資 5738 第十一章 財務評價 財務評價依據(jù) 項目財務計算期 12 年，其中建設期 2 年。 資金籌措 本工程總投資 5738 萬元， 全部由項目自籌 。其中工程費用 萬元，其它費用 萬元，預備費用 萬元。 （ 3）暫不考慮項目運轉流動資金。 （ 2）估算內(nèi)容包括 :各單項工程的土建、水 電、暖通和裝飾工程、及游泳館所配套的設備、以及區(qū)內(nèi)道路、照明、地下管線、綠化、停車場等總圖公用設施。 業(yè)主提供的技術經(jīng)濟資料和類似工程造價資料。 工程費用參照本地區(qū)有關工程費用概算定額估算。 工程方案及工藝技術要求所確定的有關工程量，包括各單項工程、設備及安裝工程。 工程監(jiān)理 引入監(jiān)理機制，監(jiān)理的主要依據(jù)是有關法規(guī)、合同文件、各項技術標準、施工規(guī)程、規(guī)范以及設計文件等。 施工管理 施工管理主要針對質(zhì)量、投資、工期三方面進行，通過計劃、組織、協(xié)調(diào)、檢查、調(diào)整等系列手段達到管理工作的高效和有序。 招標投標管理 依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》，本項目屬于依法必須公開招標的建設項目，應按國家、省有關規(guī)定實施招投標制度，以公開招標方式擇優(yōu)選擇設計、監(jiān)理、建筑施工單位及設備、材料供應與安裝單位。 項目實施進度表 項目實 施進度表 年 季度 階段 2021 年 2021 年 2021年 一 二 三 四 一 二 三 四 一 二 三 四 項建書、可研等前期工作 設計、征地、招投標 工程土建施工 裝修及附屬工程 竣工驗收 44 質(zhì)量管理 施工過程中施工單位必須嚴格按施工圖紙、國家現(xiàn)行有關標準和規(guī)范、建安工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準等文件及雙方確認的施工組織設計，精心施工、 記錄、檢驗，通過健全質(zhì)量保證體系和檢查制度，嚴格把好每道工序的質(zhì)量關，以確保全部工程達到良好的質(zhì)量。 項目實施安排 2021 年 5 月完成項目建議書、可行性研究報告的編制及批復； 2021 年 7 月前設計、招標等所有前期準備工作； 2021 年 8 月動工建設， 2021 年 3 月底完成工程土建； 2021 年 4 月完成工程裝修及配套工程。 總 經(jīng) 理 營銷部 后勤保障部 財務部 行政辦公室 運營管理部 43 第九章 項目實施進度與管理 度 建設工期 本工程是 *市政府近期重要建設項目，建設計劃十分緊迫，任務也非常繁重。另外根據(jù)健身場館、游泳館特點，需要外聘季節(jié)性的管理員若干名 (平均約 10 名 /年 )。 其中，營銷部負責項目廣告、客戶關系、賽事策劃及訓練事宜、公共關系及宣傳等方 面工作；運營管理部負責項目日常的運營管理和賽事組織及訓練安排等；后勤保障部負責工程技術保障、日常及賽事的后勤服務保障等工作。 （ 3）對各種動力設備的選型，變壓器等配電裝置全部采用國家推薦的節(jié)能型設備；各種照明燈具均可采用節(jié)能燈具，盡可能降低能耗。各空調(diào)設施均設置變頻器，使風機能夠動態(tài)跟蹤所需風量的變化，節(jié)約能耗。 (4)失火時主要依靠城市消防隊進行施救，除此之外，應配置保安員工，進行滅火訓練，增強防火意識，加強防火技能，能夠在險情發(fā)生時迅速出動。 (3) 火災發(fā)生時的應急照明采用帶鎳電池的疏散指示燈及工作、應急兩用燈。 防火安全 41 (1) 健身中心內(nèi)各單體均有道路環(huán)繞（主要環(huán)道寬 20m），且與各出入口相聯(lián)通，滿足消防車輛暢通。停車庫內(nèi)的相應部位設置噴水滅火系統(tǒng)。所有建筑物內(nèi)均設室內(nèi)消火栓。均按規(guī)范設計，與室外生活給水系統(tǒng)合用。 消防水量 消防水 源由市政管網(wǎng)的自來水作保證。 工程建設中要完善臨時排水設施，包括施工人員的生活污水及雨水分別匯流，筑好排水溝，有效匯集水流，避免水流沖走砂土，造成地面漫流，破壞周邊水土。 水土流失防治方案 為防止 水土流失，施工期間合理選擇施工場地、臨時道路、材料堆場等臨時用地，要求盡量做到挖填同步，確需臨時堆置的場地四周必須用編織袋疊成矮墻進行防護。工程施工過程中的基礎開挖填筑等大規(guī)模土方施工活動，以及施工過程中設立的臨時施工場地和輔助設施，占用堆壓土地，將不可避免損壞原土地的自然地形、地貌。 衛(wèi)生防疫 39 生活污水及垃圾按有關規(guī)范規(guī)定處理；無外窗房間、汽車庫、內(nèi)走道、各設備用房、衛(wèi)生間等均按規(guī)范要求設置相應的排風、防火排煙系統(tǒng)，保持室內(nèi)空氣清新，滿足衛(wèi)生要求；根據(jù)規(guī)范配置醫(yī)療用房，滿足衛(wèi)生防 疫要求； 根據(jù)《城市道路和建筑物無障礙設計規(guī)范》進行無障礙設計。 (5) 環(huán)境管理： 項目建成后，應在管理機構中設置兼職的環(huán)保工作人員，負責健身中心的環(huán)保工作。 營運期內(nèi)，應控制生活垃圾及各種廢棄物的產(chǎn)生量，在各 健身中心內(nèi)適 當位置設置固定垃圾收集點，每天由清潔車統(tǒng)一運出，保護 健身中心 的衛(wèi)生清潔。 (4) 固體廢棄物 ：建設期間，施工過程中的建筑垃圾要回收利用。使運輸噪聲不致擾民。機械噪聲主要由施工機械引起，可采取設置臨時圍護隔聲措施，施工設備運轉高峰期，應盡量選擇在白天。 健身中心 舉辦大型文體活動時應合理組織交通線路，保持交通順暢，以減少對周圍大氣的污染。符合《大氣污染物綜合排放標準》 (GB162971996)的要求。施工車輛應及時清洗、禁止超載，以防止灑落塵土，減少施工揚塵。石灰、水泥等易起塵的材料應盡可能堆放于室內(nèi)，或搭建臨時性工棚。健身中心內(nèi)道路、綠地等雨水徑流通過各種形式排入雨水管網(wǎng)。 營運期內(nèi)排水實行雨、污分流制。施工場地周圍設置排水渠道避免下雨造成的水土流失破壞生態(tài)環(huán)境。 (4) 固體廢棄物： 體育中心產(chǎn)生的固體廢棄物主要是健身群眾、管理人員等產(chǎn)生的生活垃圾及各種廢棄物。 37 (2) 廢氣： 汽車尾氣已成為目前空氣污染的重要污染源之一，健身中心運營期內(nèi)的廢氣污染源主要是機動車尾氣排放，污染物主要為 CO、NOX及 HC。 主要污染源及主要污染物 (1) 廢水： 主要來自健身大樓、游泳 池 館、運動區(qū)域等健身群眾和工作人員等產(chǎn)生的一般生活污水，最高污水排放量為 450 m3/d。 保護原則 貫徹執(zhí)行國家制定的保護環(huán)境的有關法規(guī)和標準。 36 第七章 環(huán)保、水保、消防和節(jié)能 依據(jù)的有關標準、規(guī)定 《地表水環(huán)境質(zhì)量標準（ GB38382021）》的Ⅲ類水體標準 《污水綜合排放標準（ GB89781996）》按進管三級標準 《環(huán)境空氣質(zhì)量標準（ GB30951996）》中的二級標準 《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準（ GB30961993）》中的 2 類標準 區(qū)域環(huán)境現(xiàn)狀 項目建設場地地形平坦，區(qū)域空氣環(huán)境能達到二級標準，現(xiàn)狀聲 環(huán)境能達到 2 類標準；有一定的環(huán)境容量。 35 *市 運動健身中心 面向 *全體市民，當然也包括身體殘疾的市民。 通風系統(tǒng) 汽車庫及各設備用房采用機械送、排風系統(tǒng)進行通風換氣；設有全空調(diào)系統(tǒng)的場所，空調(diào)季節(jié)時用新風加回風，非空調(diào)季節(jié)時用全新風進行通風換氣；衛(wèi)生間采用吊頂排風機排入豎井后集中排出屋面；游泳池上部的屋架采用熱風機械循環(huán)以防結露滴水?？照{(diào)熱水泵二用一備。 、通風 空調(diào)冷熱源 整個項目空調(diào)系統(tǒng)制熱采用集中熱源，熱交換站設置在健身中心地下層，采用熱電廠所供蒸汽作為動力制熱，蒸汽壓力為 ～ ，蒸汽飽和溫度 170℃。各建筑場所根據(jù)規(guī)范設置火災探測器，主要出入口及人員密集處設手動按鈕，變 電所、消防水泵房、電梯機房等處按規(guī)范設置消防電話分機，消防設備均雙電源供電。背景、音響喇叭合用，平常背景音響廣播，火災時切換到消防廣播。 廣播音響 ：健全中心配備完善的廣播通訊系統(tǒng)。 安全監(jiān)控系統(tǒng) :在本工程各主要出入口及需監(jiān)視游泳館等重要場 所設置攝像機，在監(jiān)控中心集中監(jiān)視，系統(tǒng)采用矩陣切換網(wǎng)絡。 (2)工作接地、保護接地與防雷接地合一，采用 TNS 或 TNCS 系統(tǒng)，確保接地可靠性。 防雷與接地 (1) 本工程按二類防雷建筑設計，屋頂設針式避雷網(wǎng)，引下線利用柱內(nèi)主筋，柱內(nèi)主筋應焊通并與基礎上鋼筋網(wǎng)連成通路作為防雷接地裝置。 (2) 變配電所至各場館室外均采用 YJV 型電纜直埋引入；室內(nèi)線路 33 采用 YJV、 BV 型電纜電線。配電所由開閉所二路 10KV 電源送出，各配電所低壓側設自動功率因數(shù)補償裝置，從配電所至各用電場所均為低壓配電。內(nèi)置SC91250kVA 型干式變壓器，電源 進入變電所后，由自動斷路器接入變壓器。采用需要系數(shù)法計算用電負荷，結果如下 : 總裝機容量： 4000 kW 計算負荷： 2400 kW(需要系數(shù)按 計 ) 功率因數(shù) cos= 視在計算功率： 2608 kW 計量方式：高壓計量、高供高計。 本項目供電范圍包括健身大樓、游泳館、田徑運動場等建筑物內(nèi)、外照明 及空調(diào)