【正文】 陜西省 渭南 市 華陰市 秸稈養(yǎng)畜示范項目 可行性研究報告 項 目 名 稱： 陜西省 渭南 市 華陰市 秸稈養(yǎng)畜示 范項目 主 管 部 門：陜西省農(nóng)業(yè)廳 承 擔 單 位 ： 華陰市西王羊場 承擔單位負責人： 王建卓 建 設(shè) 地 點： 陜西省 渭南 市 華陰市 玉泉辦西王村 編 寫 單 位：陜西省農(nóng)業(yè)工程勘察設(shè)計院 編 寫 人 員： 姚亞平 秦源澤 胡江波 李建軍 編 寫 時 間：二 ○ 一 一 年 八 月 目 錄 第一章 項目基本情況 ...........................................................................1 第二章 項目背景及市場供求分析 .........................................................6 第三章 項目建設(shè)方案、內(nèi)容及其產(chǎn)品方案 ........................................ 14 第四章 工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型說明 ............................................... 16 第五章 項目建設(shè)地點及建設(shè)條件 ....................................................... 21 第六章 項目承擔單位基本情況 .......................................................... 26 第七章 投資估算與資金籌措 .............................................................. 28 第八章 項目組織管理與實施進度 ....................................................... 31 第九章 經(jīng)濟、社會效益分析 .............................................................. 34 第十章 項目招標方案 ......................................................................... 38 第十一章 可行性研究結(jié)論 .................................................................. 39 附 表： 附表 1 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)任務和投資計劃表 (20xx 年度 ) 附表 2 項目建設(shè)縣秸稈養(yǎng)畜效益估算表 (20xx 年度 ) 附表 3 項目建設(shè)單位秸稈養(yǎng)畜效益估算表 (20xx 年度 ) 附表 4 銷售收入估算表 附表 5 總成本費用估算表 附表 6 全部投資現(xiàn)金流量表 附表 7 損益表 附 圖 ： 附圖 1 項目 建設(shè)地 區(qū)域位置圖 附圖 2 總平面布置圖 附圖 3 青貯窖平面 圖 附圖 4 青貯 窖剖 面圖 附圖 5 羊 舍 平面圖 附圖 6 羊 舍 立面圖、剖面圖 附圖 7 草料庫 平面圖 附圖 8 草料庫 立面圖、剖面圖 附 件 ： 附件 1 企業(yè) 營業(yè)執(zhí)照 附件 2 組織機構(gòu)代碼證 附件 3 稅務登記證 附件 4 動物防疫合格證 附件 5 種畜禽許可證證明 附件 6 免稅企業(yè)證明 附件 7 土地承包 協(xié)議 附件 8 20xx 年度 審計報告 附件 9 技術(shù)服務協(xié)議 附件 10 環(huán)評批復 附件 11 自籌資金承諾函 附件 12 現(xiàn)有設(shè)施及儀器設(shè)備清單 附件 13 配套 資金承諾 函 附件 14 縣、市聯(lián)合申報文 。同時，消耗農(nóng)村大量廢棄的農(nóng)作物秸稈，減少因秸稈霉變、焚燒等對環(huán)境的影響；通過綜合性的開發(fā)建設(shè)，可增加土壤覆蓋，維護生態(tài)環(huán)境。 招標程序 招標嚴格按照《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目招標投標管理規(guī)定》執(zhí)行，并結(jié)合省、市有關(guān)政府采購的相關(guān)規(guī)定，以保證該項目在建設(shè)進度、質(zhì)量、資金使用效率、財務管理等方面的時效性和規(guī)范性，杜絕項目建設(shè)過程中的違規(guī)事件發(fā) 生。 招標方式 39 建安工程招標組織形式采用 委托 招標，儀器設(shè)備采購專業(yè)技術(shù)性強要求條件高，擬采用委托招標。 第十章 項目招標方案 招標依據(jù) 為了進一步規(guī)范農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目招投標程序，加強對招投標活動的管理，根據(jù)《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目招投標管理規(guī)定》和《陜西省招投標管理辦法》之相關(guān)規(guī)定貫徹執(zhí)行。 通過 項目的實施，可帶動華陰市肉羊產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，將現(xiàn)代舍飼養(yǎng)羊和羔羊強度育肥技術(shù)，推廣到千家萬戶，帶動肉羊養(yǎng)殖技術(shù)進步和效益提升，為社會提供高品質(zhì)羊肉，提高人民生活質(zhì)量?？梢岳庙椖抠Y金使秸稈科學處理工作集中進行，從而提高秸稈的開發(fā)利用率。 社會效益分析 該項目的實施后，將帶動全 市 各養(yǎng)殖小區(qū)、養(yǎng)殖場，養(yǎng)殖大戶開 38 展玉米秸稈的青貯工作。 抗風險能力分析 本項目分別對銷售收入、經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資等因素進行分析，結(jié)果見下表： 序號 項 目 基本 方案 銷售價格 經(jīng)營成本 固 定資產(chǎn)投資 +3% 3% +3% 3% +3% 3% 1 財務內(nèi)部收益率 (%) 2 投資回收期 (年 ) 3 財務凈現(xiàn)值 (萬元 ) 從上表可以看出，各因素的變化都不同程度地影響著項目財務內(nèi)部收益率，影響最為敏感的是銷售 價格和經(jīng)營成本的波動。 投資利潤率 =年 均 利潤總額 /(建設(shè)投資 +全部流動資金 ) = 100%=% 經(jīng)濟指標： 稅前財務內(nèi)部收益率 (FIRR)=% 稅后財務內(nèi)部收益率 (FIRR)=% 稅前財務凈現(xiàn)值 (FNPV， Ic=8%)= 萬元 稅后財務凈現(xiàn)值 (FNPV， Ic=8%)= 萬元 稅前投資回收期 = 年 稅后投資回收期 = 年 37 投資利潤率 =% 投資利稅率 =% 不確定性分析 假定在經(jīng)營期內(nèi)各種因素相對穩(wěn)定，從企業(yè)角度考慮維持不虧損的最低生產(chǎn)能力利用率 (以第五年為準 )。 銷售收入估算 該項目全負荷生產(chǎn)年銷售收入為 萬元。 36 該項目年生產(chǎn)總成本為 元 (以第五年為準 )。 攤銷費：該項目培訓費按 5 年攤銷，每年的攤銷費用為 萬元。 折舊費與維修費：本項目按分類折舊法平均計算，建筑物折舊年限按 20年計算，殘值取 5％；設(shè)備折舊年限按 9年計算，殘值取 5％；該項目年折舊費為 萬元。 工資福利費：該項目新增人員 7 人，人均工資按 萬元 /人其中 外購玉米秸稈 萬元； 飼料及 飼草 萬元；防疫費 萬元。 本行業(yè)的財務基準收益率為 8%。 該項目財務評價涉及的稅費主要為所得稅 (25%)。 在項目生產(chǎn)過程中聘請國內(nèi)外專家及組織同行業(yè)管理人員講學，定期對各崗位員工進行專業(yè)技術(shù)培訓，使全公司員工不斷更新觀念，提高業(yè)務素質(zhì)；并對當?shù)?肉羊 養(yǎng)殖戶進行技術(shù)培訓和指導，輻射帶動本地養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。 (3)人員培訓 本項目屬工廠化養(yǎng)殖繁育，技術(shù)性、專業(yè)性強，要求起點高。 (2)人員配置 項目新增人員 7 人。 技術(shù)部：負責養(yǎng)殖場的生產(chǎn)進度安排， 肉羊 的防疫、配方飼料研制、養(yǎng)殖過程的技術(shù)指導及養(yǎng)殖場疫病防治工作，同時負責該項目所帶動的周邊 肉羊 場、 肉羊 場 及農(nóng)戶養(yǎng)殖過程的技術(shù)指導工作。 項目建成后人員配置 (1)職責分工 行政部：負責人事調(diào)配、文秘及綜合事務工作。同時各級財政部門、農(nóng)綜辦應采取自查、委托社會中介機構(gòu)等方式，加強對資金撥借、使用情況的監(jiān)督檢查。項目實施單位要嚴格按照規(guī)定的程序和手續(xù)及時辦理報賬。全省各級財政部門應根據(jù)已批準的項目計劃、初步設(shè)計、工程建設(shè)進度及時撥款。 項目管理 按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財政資金實行專人管理、專賬核算、專款專用，嚴格按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務、會計制度進行管理，按規(guī)定范圍使用資金，嚴禁擠占挪用。 具體投資明細見下表： 投資明細 表 要建設(shè)內(nèi)容 單位 行次 任務量 小計 一、秸稈處理設(shè)施設(shè)備及物資 2 (一 )秸稈處理設(shè)施設(shè)備 3 立方米 4 9216 臺、件 5 9 臺、件 6 臺、件 7 （僅限秸稈養(yǎng)畜示范場項目和秸稈青黃貯專業(yè)化生產(chǎn)項目選擇） 臺、件 8 壓塊機 臺、件 9 臺、件 10 臺、件 11 3 （僅限秸稈青黃貯專業(yè)化生產(chǎn)項目選擇） 臺、件 12 (二 )秸稈處理物資 13 噸 14 44 噸 15 7 31 要建設(shè)內(nèi)容 單位 行次 任務量 小計 袋 16 1000 二、改良體系建設(shè) 17 6 （一）購種公羊 只 18 30 6 （二）凍精、細管 粒 (支 ) 19 （三）胚胎 枚 20 三、養(yǎng)殖和秸稈加工基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 21 （一）畜舍 平方米 22 （二）牲畜運動場 平方米 23 （三）養(yǎng)殖場草料庫房 平方米 24 （四）糞污處理池 立方米 25 （五）小區(qū)和廠區(qū)道路 公里 26 (六 )圍墻 (含金屬圍網(wǎng) ) 米 27 (七 )輸變電線路 公里 28 (八 )電增容 千瓦 29 （九）秸稈飼料加工廠房（僅限秸稈青黃貯飼料專業(yè)化生產(chǎn)示范項目選擇） 平方米 30 （十）秸稈堆放場（僅限秸稈青黃貯飼料專業(yè)化生產(chǎn)示范項目選擇） 平方米 31 （十一）商品秸稈飼料庫房（僅限秸稈青黃貯飼料專業(yè)化生產(chǎn)示范項目選擇） 平方米 32 四、科技推廣費 33 （一）組織技術(shù)培訓 人次 34 20xx （二）技術(shù)推廣設(shè)備 臺 35 1 五、項目前期費用 36 資金籌措 該項目總投資 ，申請中央財政資金 100萬元 (占總投資的%)，地方財政配套資金 50萬元 (其中：省級 44萬元 , 市 級 6萬元，占總投資的 %)，企業(yè)自籌資金 (占總投資的 %)。 項目投資估算 本項目 總投資 萬元。 建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) (第三版 )。 (5) 設(shè)備購置按生產(chǎn)廠家提供的價格及收集到的市場價格計算。 (3) 項目建設(shè)單位提供的有關(guān)資料及數(shù)據(jù)。 投資估算依據(jù) (1) 國家有關(guān)基本建設(shè)投資的規(guī)定及目前普遍采用的技術(shù)經(jīng)濟指標與參數(shù)。 其它資金構(gòu)成 項目建設(shè)投入全部流動資金 萬元，該部分資金用于項目效益測算