【正文】 敏 感 分 析 表 73 敏感因素 變化率（ %） FIRR （ %） FNPV (萬(wàn)元 ) 敏感系數(shù) 臨界點(diǎn) （ %） Δ IRR/Δ F Δ NPV/Δ F 0 0 0 0 銷(xiāo)售收入 +10 10 投資總額 +10 245 1。被影響的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)主要選擇：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV（折現(xiàn)率為 10%時(shí)），同時(shí)也計(jì)算出其敏感系數(shù)及不確定因素的臨界值，以供業(yè)主參考。 敏感分析 通過(guò)分析，本項(xiàng)目的不確定因素主要有三個(gè)：銷(xiāo)售收入、經(jīng)營(yíng)成本、投資總額。在風(fēng)險(xiǎn)分析中，觀察這些不確定因素對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響，估計(jì)項(xiàng)目可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)這些不確定因素變化時(shí)，觀察項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可靠性。 項(xiàng)目可行，望抓緊建設(shè)，早日取得各項(xiàng)效益。 發(fā)揮 遜克縣 的口岸優(yōu)勢(shì)，建設(shè) 遜克縣對(duì)俄工業(yè)園 區(qū)，利用 遜克縣 的資源優(yōu)勢(shì)、地域優(yōu)勢(shì)，建立旅貿(mào)通道，建設(shè)進(jìn)出口加工圓區(qū)， 滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)的需要，利用國(guó)內(nèi)外兩種資源，對(duì) 遜克縣 的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展具有極其重要意義。 A、環(huán)境功能的持續(xù)性 本項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程中非常注意環(huán)境問(wèn)題，嚴(yán)格制定各項(xiàng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)一票否決制，保證產(chǎn)品質(zhì)量上乘，嚴(yán)格控制排放總量，避免和減少環(huán)境污染，保證項(xiàng)目的環(huán)境功能的持續(xù)性。此外，為生產(chǎn)服務(wù)的配套產(chǎn)業(yè)也將得到較快發(fā)展。 B、相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)效益 項(xiàng)目建設(shè)將帶動(dòng) 遜克縣 和阿穆?tīng)栔莸慕?jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展，帶動(dòng) 遜克縣 運(yùn)輸、服務(wù)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的全面發(fā)展。 A、項(xiàng)目建設(shè)可以增加出口創(chuàng)匯 計(jì)劃到 2017 年區(qū)內(nèi)企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 40億元，上繳增殖稅6 億元，利潤(rùn) 。從經(jīng)濟(jì)角度看，項(xiàng)目可行，建議盡快決策，早實(shí)施、早見(jiàn)效益 。 自有資金財(cái)務(wù)指標(biāo)：內(nèi)部收益率 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=6%） 萬(wàn)元 。 現(xiàn)金流量分析從全部投資和自有 資金進(jìn)行分析。 投資利潤(rùn)率為 24%（平均利潤(rùn)） 貸款償還期 ，償債來(lái)源為土地出讓收入、折舊、無(wú)形與遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)。項(xiàng)目的土地收益，經(jīng)過(guò)政府有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，部分留作發(fā)展基金，部分上繳地方財(cái)政。詳見(jiàn)表 15— 4。 土地轉(zhuǎn)讓 成本 構(gòu)成： 土地使用 費(fèi) 元 /m2， 房屋動(dòng)遷費(fèi) 2 元 /m2， 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 元 /m2。不在進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。 年平均總成本費(fèi)用為 萬(wàn)元，以 后年度變化詳見(jiàn)表 15— 3 根據(jù)本項(xiàng)目情況，項(xiàng)目第 1 年為建設(shè)期，第 2— 5 年入駐企業(yè)每年以 25%的速度入駐 ,項(xiàng)目依此進(jìn)行估算。 67 管理費(fèi)用包括工會(huì)經(jīng)費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)、無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)、開(kāi)辦費(fèi)、遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)、職工培訓(xùn)費(fèi)、其他費(fèi)用等。 B、修理費(fèi)：按固定資產(chǎn)原值的 3%計(jì)提； C、保險(xiǎn)費(fèi)：按全額保險(xiǎn)費(fèi)率 4‰ 。 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用包括折舊費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。 對(duì)俄工業(yè)區(qū) 管理人員由 遜克縣 財(cái)政支付 ,本項(xiàng)目不計(jì)算成本 。 66 第十五章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目成本按工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度劃分科目，并計(jì)算相應(yīng)費(fèi)用。 遜克縣自籌 流動(dòng) 資金 萬(wàn)元 。 64 項(xiàng)目 投資內(nèi)容 投資金額（萬(wàn)元） 占 項(xiàng)目總投資額（ %） 1 總投資 100 固定資產(chǎn) 其中：建設(shè)期貸款利息 流動(dòng)資金 65 第十四章 融資方案 資金籌措 A、 地方自籌 資金 萬(wàn)元 。 流動(dòng)資金按周轉(zhuǎn)天數(shù)測(cè)算需要額 應(yīng)收帳款 30天 應(yīng)付帳款 30天 現(xiàn)金 30天 燃料 30天 依此計(jì)算流動(dòng)資金需用額 萬(wàn)元 。 C、其它費(fèi)用：按《 投資項(xiàng)目可行性研究指南 》 要求 估算。 A、建筑工程：參照當(dāng)?shù)厍闆r估算。 按項(xiàng)目計(jì)劃要求進(jìn)行招標(biāo)，并依據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律規(guī)定，按照“公開(kāi)、公平、公正”的原則，通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)選擇具有一定資質(zhì)能力與實(shí)力的設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位及供應(yīng)商，為項(xiàng)目的順利實(shí)施奠定良好基礎(chǔ)。采用公開(kāi)招標(biāo)方式，在指定的國(guó)家級(jí)報(bào) 紙、信息網(wǎng)絡(luò)等媒介上發(fā)布招標(biāo)信息。 遜克縣人民政府近 幾年來(lái)積累了一定的工程管理經(jīng)驗(yàn)及管理人才，有著與社會(huì)化、專(zhuān)業(yè)化的工程咨詢(xún)、監(jiān)理公司合作的良好基礎(chǔ)，有能力做好該項(xiàng)工程的組織實(shí)施工作。 E、項(xiàng)目管理期： 20xx— 20xx 年 。 C、 20xx 年 4月 上旬 破土動(dòng)工，預(yù)計(jì)用 20xx 年 8 月底 完成土建工程施工。 A、初步設(shè)計(jì)及審批：可行性研究報(bào)告批復(fù)后，立即 著手初步設(shè)計(jì)和部分施工圖設(shè)計(jì)，于 20xx年 10月底完成初步設(shè)計(jì)及審批。 第 十二 章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 本項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度自可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)之日起實(shí)行。 企業(yè) 定員表 序號(hào) 部門(mén) 人數(shù) 管理人員 技術(shù)人員 其他人員 合計(jì) 1 經(jīng)理 2 2 2 生產(chǎn)協(xié)調(diào)部 1 3 2 6 6 基礎(chǔ)設(shè)施部 2 3 16 21 7 辦公室 1 1 4 6 8 信息部 1 2 3 城建投資公司 原材料區(qū)辦公室 信息部 財(cái)務(wù)部 辦公室 生產(chǎn)協(xié)調(diào)部 基礎(chǔ)設(shè)施部 9 財(cái)務(wù)部 1 1 2 總計(jì) 8 10 22 40 定員 40人，其中管理人員 8 人，技術(shù)人員 10人，其他人員 22人。 B、建筑物圍護(hù)結(jié)構(gòu)宜盡量選用空心磚，陶粒砼等節(jié)能材料。 D、選用節(jié)能型板式換熱器和新型節(jié)能疏水器。 B、國(guó)產(chǎn)配套設(shè)備的電動(dòng)機(jī)全部用節(jié)能效果好的 y 系列電機(jī)。 節(jié)約能源設(shè)計(jì)依據(jù) 能源是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重 要物質(zhì)基礎(chǔ)，為了貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)能源實(shí)行的開(kāi)發(fā)與利用并重的方針，把本項(xiàng)目節(jié)能工作落到實(shí)處，在設(shè)計(jì)過(guò)程中應(yīng)以下列文件為依據(jù)： A、《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》 B、國(guó)家計(jì)委、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部文件（計(jì)交能［ 1997］2542 號(hào)）《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告“節(jié)能篇”編制及評(píng)估的規(guī)定》 C、《工程設(shè)計(jì)節(jié)能技術(shù)暫行規(guī)定》（ GBJ— 85）。 F、在構(gòu)筑物造型設(shè)計(jì)上，多方案比較，優(yōu)化設(shè)計(jì)，采用輕巧、造型別致、美觀的結(jié)構(gòu)形式。綠地可以吸塵和吸收空氣中的有害物質(zhì)，減少噪聲，改善景觀。 C、控制加工區(qū)廠界噪聲及聲源強(qiáng)度保護(hù)操作人員身心健康及加工區(qū)聲環(huán)境。 環(huán)境 治理目標(biāo) A、控制企業(yè)廢水排放量及污染物排放量，采取有效措施，保證黑龍江水體不受污染。 B、治理措施 對(duì)所有較大噪聲的鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)及其他運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備，必須進(jìn)行消音處理，有些設(shè)備甚至可以進(jìn)行封閉運(yùn)轉(zhuǎn)。 A、噪聲的產(chǎn)生 本項(xiàng)目噪聲產(chǎn)生的根源主要是兩個(gè)方面，一是來(lái)自鍋爐的鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)的機(jī)械噪聲。 A、廢渣的產(chǎn)生 廢渣產(chǎn)生于項(xiàng)目區(qū)的鍋爐，由于鍋爐在燃燒煤炭時(shí)會(huì)產(chǎn)生大量爐灰渣，對(duì)周邊的環(huán)境會(huì)構(gòu)成污染，因此必須采取治理措施，減少對(duì)周邊環(huán)境的污染。 ： A、廢氣的產(chǎn)生 由于該項(xiàng)目部分生產(chǎn)企業(yè)采用獨(dú)立鍋爐取暖，必然產(chǎn)生廢氣，廢氣中會(huì)有大量的 CO、 CO SO2 煙塵顆粒，對(duì)大氣構(gòu)成污染。 污水排放采用的 97B8996（污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)）一級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目 BOD5 CDD SS 標(biāo)準(zhǔn) 20mg/L 70mg/L 100mg/L B、主要治理措施 該項(xiàng)目所產(chǎn)生的廢水，必須通過(guò) 處理達(dá)標(biāo)后排放或再利用，以節(jié)省能源。 A、污染物：加工區(qū)污水主要為洗滌用水，冷卻凝水及生活污水。 此外，工程實(shí)施中對(duì)取土場(chǎng)位置應(yīng)慎重選擇，要盡量少占農(nóng)田。 因此，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)理應(yīng)認(rèn)真檢查各施工單位的環(huán)境措施，加強(qiáng)對(duì)施工駐地排污管理和施工機(jī)械作業(yè)的廢氣排放檢測(cè)，以及對(duì)施工機(jī)械的噪聲等環(huán)境保護(hù)問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真的不間斷檢查，力求將施工期對(duì)環(huán)境的污染減小到最低程度。在運(yùn)輸與堆放 易于揚(yáng)塵的筑路材料路段中，應(yīng)采取可靠的遮蓋措施，以減少在運(yùn)輸、堆放時(shí)對(duì)居民區(qū)的污染。 施工過(guò)程中 主要污染源及 治理措施 不力 路面施工中，面層、基層 均采用拌合站集中拌合 ,會(huì)產(chǎn)生大量有害氣體和粉塵，對(duì)周?chē)髿猸h(huán)境產(chǎn)生污染，所以本項(xiàng)目在實(shí)施階段，拌和站必須布設(shè)在距居民區(qū) 500米以外的常年風(fēng)向?yàn)橄嘛L(fēng)位置，且到河流及飲用水源距離不小于 200米，地下水位深度大于 2米處。另外，各種構(gòu)筑物的幾何造型、色彩將對(duì)環(huán)境景觀產(chǎn)生直接影響。但由于車(chē)輛數(shù)量增加，車(chē)速提高，將加大噪聲污染。本工程建成投入使用后，在路線上行駛的汽車(chē)數(shù)量將大大增加，排放的尾氣將對(duì)區(qū)域環(huán)境造成一定的污染。 汽車(chē)行駛狀況不同，其尾氣中污染物濃度有很大的差別，汽車(chē)怠速狀態(tài)時(shí)產(chǎn)生的污染物較 多。根據(jù)我國(guó)對(duì)煙塵、二氧化硫、氮氧化物和一氧化碳四種量大、面廣的大氣污染物來(lái)源統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，機(jī)動(dòng)車(chē)產(chǎn)生的約占 10%。項(xiàng)目的建設(shè)，必將使燃煤產(chǎn)生的煙塵及汽車(chē)尾氣數(shù)量大大增加，無(wú)疑增加了污染物向大氣中的排放，加重了對(duì)大氣環(huán)境的污染。造成城市塵污染嚴(yán)重的主要原因可歸結(jié)為兩方面，其一是燃煤產(chǎn)生的煙塵，其二是揚(yáng)塵。 環(huán)境影響分析 項(xiàng)目在建設(shè)期與運(yùn)營(yíng)期會(huì)對(duì)沿線社會(huì)環(huán)境、自然環(huán)境產(chǎn)生一定程度的影響，因此，應(yīng)對(duì)項(xiàng)目位置、設(shè)計(jì)和施工環(huán)節(jié)及項(xiàng)目運(yùn)行后產(chǎn)生的污染采取必要的技術(shù)對(duì)策和工程措施。 第十章 環(huán)境保護(hù)與節(jié)約能源 本項(xiàng)目?jī)H對(duì)項(xiàng)目區(qū)的污染狀況，可能發(fā)生的污染源、污染種類(lèi)及相關(guān)治理措施提出建議，環(huán)境保護(hù)與節(jié)約能源的各項(xiàng)工作由入駐企業(yè)與項(xiàng)目建設(shè)同步進(jìn)行，入駐企業(yè)應(yīng)按照清潔生產(chǎn)的要求進(jìn)行建設(shè)和管 理。詳見(jiàn)附件中的道路總平面圖。 詳見(jiàn)附件中的排水總平面圖。 二、雨水排水系統(tǒng)： 充分利用園區(qū)的地形，延園 區(qū)南北向的道路鋪設(shè)三條雨 水管道。排水支線延道路鋪設(shè)，南部布置成環(huán)狀。 詳見(jiàn)附件中的給水總平面圖。延園區(qū)內(nèi)的 給水管道 布置成環(huán)狀。 詳見(jiàn)附件中的道路總平面圖。 園區(qū) 內(nèi)的道路：園區(qū)內(nèi)的道路設(shè)計(jì)成田字形，將工業(yè)園區(qū)共劃分為 4個(gè)區(qū)。渠道深度 7 米 。 平常閘門(mén)是開(kāi)著的，保證水流通暢；在漲水季節(jié)，關(guān)卡閘門(mén)，防止河水泛濫 。 現(xiàn) 預(yù)將該水體與園區(qū)東側(cè)的水體相通， 使其成 為活水。平臺(tái)為塊料面層。 根據(jù) 對(duì)俄 工業(yè)園區(qū)的定位，以及設(shè)計(jì)吞吐量預(yù)測(cè) ，結(jié)合港口岸線資源及港口工藝計(jì)算的可能， 工業(yè)園區(qū) 碼頭 沿河長(zhǎng) 50 米， 縱深 10 米 ， 按不同季節(jié)水位建設(shè)成階梯式的泊岸 。在賴(lài)奇欣斯克市、西馬諾夫斯克、波亞爾科沃等地建木材采伐加工廠、磚廠、塑料廠、啤酒廠，辟建蔬菜批發(fā)市場(chǎng)等。 俄玻璃亞水電站裝機(jī)容量 120千瓦，對(duì)在遜克利用境外資源搞各類(lèi)加工的企業(yè)可提供廉價(jià)的用電； 20xx年遜克縣政府已與俄玻璃亞水電站簽訂意向合同，計(jì)劃購(gòu)電 15 億度，可以帶動(dòng)一批高耗能企業(yè)在遜克安家落戶(hù)；賴(lài)奇欣斯克市號(hào)稱(chēng)煤城，大量的煤炭可供遜克開(kāi)發(fā)加工業(yè)提供燃料；遜克對(duì)岸俄米哈伊洛夫區(qū)還有儲(chǔ)量豐富 的石英沙礦，為遜克已建成的工業(yè)硅冶煉廠原料不足解決了難題，雙方達(dá)成協(xié)議后，每年過(guò)貨僅石英沙一項(xiàng)可達(dá)數(shù) 10 萬(wàn)噸。 遜克縣 口岸的潛在發(fā)展力非常強(qiáng)。過(guò)貨量與上年同期相比上升 20％；實(shí)現(xiàn)貿(mào)易額為 481 萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng) 50% （其中進(jìn)口 39 萬(wàn)美元，出口 442 萬(wàn)美元）；出入境人數(shù)為 9573 人次，同比減少 % ，其中入境 4736 人次，出境 4837 人次。 及發(fā)展預(yù)測(cè) 遜克縣 年進(jìn)出口貨物 2 萬(wàn)余噸，進(jìn)出境 5萬(wàn)余人次。建設(shè)邊檢營(yíng)房達(dá) 1500 平方米，口岸通道奇克港口是黑河第二大港口，被國(guó)家交通部批準(zhǔn)為江海聯(lián)運(yùn)國(guó)際航運(yùn)港口，港口具備煤炭、石油、糧食、木材、邊貿(mào)等裝運(yùn)碼頭和客運(yùn)碼頭?？诎堵?lián)檢辦公樓 2200 平方米，各檢查、檢驗(yàn)、檢疫單位及對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸公司、外輪代理公司在這里聯(lián)合辦公，進(jìn)出業(yè)務(wù)流程在樓內(nèi)一次完成，貨檢場(chǎng)地 1800 平方米，內(nèi)設(shè)聯(lián)檢廳、檢查臺(tái)、檢查地溝、計(jì)量器，進(jìn)出境檢查查驗(yàn)可同時(shí)進(jìn)行。遜克口岸成立以來(lái)，海關(guān)、邊 檢、檢驗(yàn)檢疫局、航運(yùn)、海事局等口岸檢驗(yàn)和管理部門(mén)相繼成立。與本省東鄰嘉蔭縣南接伊春市，西通黑河， 與俄羅斯阿穆?tīng)栔薜脑S京斯克市、白山市、賴(lài)奇欣斯克市和阿爾哈拉區(qū)、坦包夫卡區(qū)、羅娜納區(qū)、米哈依洛夫區(qū)，即 “ 三市五區(qū) ” 隔江相望。 20xx 年 7 月省政府正式批復(fù)在遜克縣辟建中俄邊民互市貿(mào)易區(qū)。 1992 年 6 月 1 日遜克海關(guān)正式建關(guān)，同年國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)遜克口岸開(kāi)通國(guó)際旅游，又第一個(gè)被省政府辟為省級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作區(qū)。雨水井 采用磚砌 ?；?180176。 雨水管管材、管徑、埋設(shè)方式， 雨 水檢查井 園區(qū)雨水管 最小 管徑為 DN300， 雨水干管管徑為 DN800。由于園區(qū) 的地形 是 北高南低， 所以雨水管網(wǎng) 沿著園區(qū) 各 街道