【正文】 敏 感 分 析 表 73 敏感因素 變化率（ %） FIRR （ %） FNPV (萬元 ) 敏感系數(shù) 臨界點 （ %） Δ IRR/Δ F Δ NPV/Δ F 0 0 0 0 銷售收入 +10 10 投資總額 +10 245 1。被影響的經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)主要選擇：財務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR、財務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV（折現(xiàn)率為 10%時），同時也計算出其敏感系數(shù)及不確定因素的臨界值，以供業(yè)主參考。 敏感分析 通過分析，本項目的不確定因素主要有三個：銷售收入、經(jīng)營成本、投資總額。在風(fēng)險分析中，觀察這些不確定因素對財務(wù)經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)的影響，估計項目可能存在的風(fēng)險，當(dāng)這些不確定因素變化時，觀察項目的財務(wù)可靠性。 項目可行，望抓緊建設(shè)，早日取得各項效益。 發(fā)揮 遜克縣 的口岸優(yōu)勢，建設(shè) 遜克縣對俄工業(yè)園 區(qū)，利用 遜克縣 的資源優(yōu)勢、地域優(yōu)勢，建立旅貿(mào)通道，建設(shè)進(jìn)出口加工圓區(qū)， 滿足國內(nèi)外兩個市場的需要，利用國內(nèi)外兩種資源，對 遜克縣 的經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展具有極其重要意義。 A、環(huán)境功能的持續(xù)性 本項目在建設(shè)過程中非常注意環(huán)境問題，嚴(yán)格制定各項檢驗標(biāo)準(zhǔn)，實行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)一票否決制，保證產(chǎn)品質(zhì)量上乘，嚴(yán)格控制排放總量，避免和減少環(huán)境污染，保證項目的環(huán)境功能的持續(xù)性。此外，為生產(chǎn)服務(wù)的配套產(chǎn)業(yè)也將得到較快發(fā)展。 B、相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來效益 項目建設(shè)將帶動 遜克縣 和阿穆爾州的經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展，帶動 遜克縣 運輸、服務(wù)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的全面發(fā)展。 A、項目建設(shè)可以增加出口創(chuàng)匯 計劃到 2017 年區(qū)內(nèi)企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值 40億元，上繳增殖稅6 億元，利潤 。從經(jīng)濟(jì)角度看，項目可行，建議盡快決策，早實施、早見效益 。 自有資金財務(wù)指標(biāo)：內(nèi)部收益率 %，財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=6%） 萬元 。 現(xiàn)金流量分析從全部投資和自有 資金進(jìn)行分析。 投資利潤率為 24%（平均利潤） 貸款償還期 ，償債來源為土地出讓收入、折舊、無形與遞延資產(chǎn)攤銷。項目的土地收益，經(jīng)過政府有關(guān)部門批準(zhǔn)，部分留作發(fā)展基金，部分上繳地方財政。詳見表 15— 4。 土地轉(zhuǎn)讓 成本 構(gòu)成： 土地使用 費 元 /m2， 房屋動遷費 2 元 /m2， 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 元 /m2。不在進(jìn)行財務(wù)評價。 年平均總成本費用為 萬元，以 后年度變化詳見表 15— 3 根據(jù)本項目情況，項目第 1 年為建設(shè)期，第 2— 5 年入駐企業(yè)每年以 25%的速度入駐 ,項目依此進(jìn)行估算。 67 管理費用包括工會經(jīng)費、交際應(yīng)酬費、無形資產(chǎn)攤銷、開辦費、遞延資產(chǎn)攤銷、職工培訓(xùn)費、其他費用等。 B、修理費：按固定資產(chǎn)原值的 3%計提； C、保險費：按全額保險費率 4‰ 。 經(jīng)營費用包括折舊費、修理費、保險費等。 對俄工業(yè)區(qū) 管理人員由 遜克縣 財政支付 ,本項目不計算成本 。 66 第十五章 財務(wù)評價 本項目成本按工業(yè)企業(yè)會計制度劃分科目，并計算相應(yīng)費用。 遜克縣自籌 流動 資金 萬元 。 64 項目 投資內(nèi)容 投資金額（萬元） 占 項目總投資額（ %） 1 總投資 100 固定資產(chǎn) 其中：建設(shè)期貸款利息 流動資金 65 第十四章 融資方案 資金籌措 A、 地方自籌 資金 萬元 。 流動資金按周轉(zhuǎn)天數(shù)測算需要額 應(yīng)收帳款 30天 應(yīng)付帳款 30天 現(xiàn)金 30天 燃料 30天 依此計算流動資金需用額 萬元 。 C、其它費用：按《 投資項目可行性研究指南 》 要求 估算。 A、建筑工程：參照當(dāng)?shù)厍闆r估算。 按項目計劃要求進(jìn)行招標(biāo)，并依據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律規(guī)定，按照“公開、公平、公正”的原則，通過競爭、擇優(yōu)選擇具有一定資質(zhì)能力與實力的設(shè)計、監(jiān)理、施工單位及供應(yīng)商，為項目的順利實施奠定良好基礎(chǔ)。采用公開招標(biāo)方式，在指定的國家級報 紙、信息網(wǎng)絡(luò)等媒介上發(fā)布招標(biāo)信息。 遜克縣人民政府近 幾年來積累了一定的工程管理經(jīng)驗及管理人才，有著與社會化、專業(yè)化的工程咨詢、監(jiān)理公司合作的良好基礎(chǔ)，有能力做好該項工程的組織實施工作。 E、項目管理期： 20xx— 20xx 年 。 C、 20xx 年 4月 上旬 破土動工，預(yù)計用 20xx 年 8 月底 完成土建工程施工。 A、初步設(shè)計及審批：可行性研究報告批復(fù)后，立即 著手初步設(shè)計和部分施工圖設(shè)計，于 20xx年 10月底完成初步設(shè)計及審批。 第 十二 章 項目實施進(jìn)度 項目實施進(jìn)度 本項目實施進(jìn)度自可行性研究報告批準(zhǔn)之日起實行。 企業(yè) 定員表 序號 部門 人數(shù) 管理人員 技術(shù)人員 其他人員 合計 1 經(jīng)理 2 2 2 生產(chǎn)協(xié)調(diào)部 1 3 2 6 6 基礎(chǔ)設(shè)施部 2 3 16 21 7 辦公室 1 1 4 6 8 信息部 1 2 3 城建投資公司 原材料區(qū)辦公室 信息部 財務(wù)部 辦公室 生產(chǎn)協(xié)調(diào)部 基礎(chǔ)設(shè)施部 9 財務(wù)部 1 1 2 總計 8 10 22 40 定員 40人，其中管理人員 8 人，技術(shù)人員 10人，其他人員 22人。 B、建筑物圍護(hù)結(jié)構(gòu)宜盡量選用空心磚，陶粒砼等節(jié)能材料。 D、選用節(jié)能型板式換熱器和新型節(jié)能疏水器。 B、國產(chǎn)配套設(shè)備的電動機(jī)全部用節(jié)能效果好的 y 系列電機(jī)。 節(jié)約能源設(shè)計依據(jù) 能源是國民經(jīng)濟(jì)的重 要物質(zhì)基礎(chǔ)，為了貫徹執(zhí)行國家對能源實行的開發(fā)與利用并重的方針，把本項目節(jié)能工作落到實處，在設(shè)計過程中應(yīng)以下列文件為依據(jù)： A、《中華人民共和國節(jié)約能源法》 B、國家計委、國家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部文件（計交能［ 1997］2542 號）《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項目可行性研究報告“節(jié)能篇”編制及評估的規(guī)定》 C、《工程設(shè)計節(jié)能技術(shù)暫行規(guī)定》（ GBJ— 85）。 F、在構(gòu)筑物造型設(shè)計上，多方案比較，優(yōu)化設(shè)計，采用輕巧、造型別致、美觀的結(jié)構(gòu)形式。綠地可以吸塵和吸收空氣中的有害物質(zhì)，減少噪聲，改善景觀。 C、控制加工區(qū)廠界噪聲及聲源強(qiáng)度保護(hù)操作人員身心健康及加工區(qū)聲環(huán)境。 環(huán)境 治理目標(biāo) A、控制企業(yè)廢水排放量及污染物排放量，采取有效措施，保證黑龍江水體不受污染。 B、治理措施 對所有較大噪聲的鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)及其他運轉(zhuǎn)設(shè)備，必須進(jìn)行消音處理，有些設(shè)備甚至可以進(jìn)行封閉運轉(zhuǎn)。 A、噪聲的產(chǎn)生 本項目噪聲產(chǎn)生的根源主要是兩個方面，一是來自鍋爐的鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)的機(jī)械噪聲。 A、廢渣的產(chǎn)生 廢渣產(chǎn)生于項目區(qū)的鍋爐，由于鍋爐在燃燒煤炭時會產(chǎn)生大量爐灰渣，對周邊的環(huán)境會構(gòu)成污染，因此必須采取治理措施，減少對周邊環(huán)境的污染。 ： A、廢氣的產(chǎn)生 由于該項目部分生產(chǎn)企業(yè)采用獨立鍋爐取暖，必然產(chǎn)生廢氣，廢氣中會有大量的 CO、 CO SO2 煙塵顆粒，對大氣構(gòu)成污染。 污水排放采用的 97B8996（污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)）一級標(biāo)準(zhǔn) 項目 BOD5 CDD SS 標(biāo)準(zhǔn) 20mg/L 70mg/L 100mg/L B、主要治理措施 該項目所產(chǎn)生的廢水，必須通過 處理達(dá)標(biāo)后排放或再利用，以節(jié)省能源。 A、污染物：加工區(qū)污水主要為洗滌用水，冷卻凝水及生活污水。 此外，工程實施中對取土場位置應(yīng)慎重選擇，要盡量少占農(nóng)田。 因此，在項目實施過程中，現(xiàn)場工程監(jiān)理應(yīng)認(rèn)真檢查各施工單位的環(huán)境措施，加強(qiáng)對施工駐地排污管理和施工機(jī)械作業(yè)的廢氣排放檢測，以及對施工機(jī)械的噪聲等環(huán)境保護(hù)問題進(jìn)行認(rèn)真的不間斷檢查，力求將施工期對環(huán)境的污染減小到最低程度。在運輸與堆放 易于揚塵的筑路材料路段中，應(yīng)采取可靠的遮蓋措施，以減少在運輸、堆放時對居民區(qū)的污染。 施工過程中 主要污染源及 治理措施 不力 路面施工中，面層、基層 均采用拌合站集中拌合 ,會產(chǎn)生大量有害氣體和粉塵，對周圍大氣環(huán)境產(chǎn)生污染，所以本項目在實施階段，拌和站必須布設(shè)在距居民區(qū) 500米以外的常年風(fēng)向為下風(fēng)位置，且到河流及飲用水源距離不小于 200米，地下水位深度大于 2米處。另外，各種構(gòu)筑物的幾何造型、色彩將對環(huán)境景觀產(chǎn)生直接影響。但由于車輛數(shù)量增加，車速提高，將加大噪聲污染。本工程建成投入使用后，在路線上行駛的汽車數(shù)量將大大增加，排放的尾氣將對區(qū)域環(huán)境造成一定的污染。 汽車行駛狀況不同，其尾氣中污染物濃度有很大的差別，汽車怠速狀態(tài)時產(chǎn)生的污染物較 多。根據(jù)我國對煙塵、二氧化硫、氮氧化物和一氧化碳四種量大、面廣的大氣污染物來源統(tǒng)計分析結(jié)果，機(jī)動車產(chǎn)生的約占 10%。項目的建設(shè)，必將使燃煤產(chǎn)生的煙塵及汽車尾氣數(shù)量大大增加，無疑增加了污染物向大氣中的排放，加重了對大氣環(huán)境的污染。造成城市塵污染嚴(yán)重的主要原因可歸結(jié)為兩方面，其一是燃煤產(chǎn)生的煙塵，其二是揚塵。 環(huán)境影響分析 項目在建設(shè)期與運營期會對沿線社會環(huán)境、自然環(huán)境產(chǎn)生一定程度的影響，因此，應(yīng)對項目位置、設(shè)計和施工環(huán)節(jié)及項目運行后產(chǎn)生的污染采取必要的技術(shù)對策和工程措施。 第十章 環(huán)境保護(hù)與節(jié)約能源 本項目僅對項目區(qū)的污染狀況，可能發(fā)生的污染源、污染種類及相關(guān)治理措施提出建議，環(huán)境保護(hù)與節(jié)約能源的各項工作由入駐企業(yè)與項目建設(shè)同步進(jìn)行，入駐企業(yè)應(yīng)按照清潔生產(chǎn)的要求進(jìn)行建設(shè)和管 理。詳見附件中的道路總平面圖。 詳見附件中的排水總平面圖。 二、雨水排水系統(tǒng)： 充分利用園區(qū)的地形，延園 區(qū)南北向的道路鋪設(shè)三條雨 水管道。排水支線延道路鋪設(shè)，南部布置成環(huán)狀。 詳見附件中的給水總平面圖。延園區(qū)內(nèi)的 給水管道 布置成環(huán)狀。 詳見附件中的道路總平面圖。 園區(qū) 內(nèi)的道路：園區(qū)內(nèi)的道路設(shè)計成田字形，將工業(yè)園區(qū)共劃分為 4個區(qū)。渠道深度 7 米 。 平常閘門是開著的，保證水流通暢；在漲水季節(jié)，關(guān)卡閘門，防止河水泛濫 。 現(xiàn) 預(yù)將該水體與園區(qū)東側(cè)的水體相通， 使其成 為活水。平臺為塊料面層。 根據(jù) 對俄 工業(yè)園區(qū)的定位，以及設(shè)計吞吐量預(yù)測 ，結(jié)合港口岸線資源及港口工藝計算的可能， 工業(yè)園區(qū) 碼頭 沿河長 50 米， 縱深 10 米 ， 按不同季節(jié)水位建設(shè)成階梯式的泊岸 。在賴奇欣斯克市、西馬諾夫斯克、波亞爾科沃等地建木材采伐加工廠、磚廠、塑料廠、啤酒廠，辟建蔬菜批發(fā)市場等。 俄玻璃亞水電站裝機(jī)容量 120千瓦，對在遜克利用境外資源搞各類加工的企業(yè)可提供廉價的用電； 20xx年遜克縣政府已與俄玻璃亞水電站簽訂意向合同，計劃購電 15 億度，可以帶動一批高耗能企業(yè)在遜克安家落戶；賴奇欣斯克市號稱煤城，大量的煤炭可供遜克開發(fā)加工業(yè)提供燃料；遜克對岸俄米哈伊洛夫區(qū)還有儲量豐富 的石英沙礦，為遜克已建成的工業(yè)硅冶煉廠原料不足解決了難題，雙方達(dá)成協(xié)議后，每年過貨僅石英沙一項可達(dá)數(shù) 10 萬噸。 遜克縣 口岸的潛在發(fā)展力非常強(qiáng)。過貨量與上年同期相比上升 20％；實現(xiàn)貿(mào)易額為 481 萬美元，同比增長 50% （其中進(jìn)口 39 萬美元，出口 442 萬美元）；出入境人數(shù)為 9573 人次，同比減少 % ，其中入境 4736 人次，出境 4837 人次。 及發(fā)展預(yù)測 遜克縣 年進(jìn)出口貨物 2 萬余噸，進(jìn)出境 5萬余人次。建設(shè)邊檢營房達(dá) 1500 平方米，口岸通道奇克港口是黑河第二大港口，被國家交通部批準(zhǔn)為江海聯(lián)運國際航運港口，港口具備煤炭、石油、糧食、木材、邊貿(mào)等裝運碼頭和客運碼頭?？诎堵?lián)檢辦公樓 2200 平方米，各檢查、檢驗、檢疫單位及對外貿(mào)易運輸公司、外輪代理公司在這里聯(lián)合辦公，進(jìn)出業(yè)務(wù)流程在樓內(nèi)一次完成，貨檢場地 1800 平方米，內(nèi)設(shè)聯(lián)檢廳、檢查臺、檢查地溝、計量器，進(jìn)出境檢查查驗可同時進(jìn)行。遜克口岸成立以來，海關(guān)、邊 檢、檢驗檢疫局、航運、海事局等口岸檢驗和管理部門相繼成立。與本省東鄰嘉蔭縣南接伊春市，西通黑河， 與俄羅斯阿穆爾洲的扎維京斯克市、白山市、賴奇欣斯克市和阿爾哈拉區(qū)、坦包夫卡區(qū)、羅娜納區(qū)、米哈依洛夫區(qū)，即 “ 三市五區(qū) ” 隔江相望。 20xx 年 7 月省政府正式批復(fù)在遜克縣辟建中俄邊民互市貿(mào)易區(qū)。 1992 年 6 月 1 日遜克海關(guān)正式建關(guān)，同年國務(wù)院批準(zhǔn)遜克口岸開通國際旅游，又第一個被省政府辟為省級經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作區(qū)。雨水井 采用磚砌 ?；?180176。 雨水管管材、管徑、埋設(shè)方式， 雨 水檢查井 園區(qū)雨水管 最小 管徑為 DN300， 雨水干管管徑為 DN800。由于園區(qū) 的地形 是 北高南低， 所以雨水管網(wǎng) 沿著園區(qū) 各 街道