【正文】 特此委托 縣 三鄉(xiāng)鄉(xiāng)飛云墻體材料廠 委托人（簽章）： 二 OO七年 十 月 十 九 日 57 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表（一） 序號(hào) 指標(biāo)名稱 人民幣（萬(wàn)元） 備 注 1 建設(shè)項(xiàng)目投資 2300 建設(shè)投資 其中：固定資產(chǎn)投資 890 投資方向調(diào)節(jié)稅 建設(shè)期利息 流動(dòng)資金 150 2 資金總額 1100 建設(shè)資金 其中：自有資金 1100 長(zhǎng)期借款 其他短期借款 其他 流動(dòng)資金 150 其中：自有流動(dòng)資金 150 流動(dòng)資金借款 備品備件轉(zhuǎn)流動(dòng)資金 3 年平均銷售收入 2200 4 年平均總成本費(fèi)用 1373 5 年平均銷售稅金及附加 6 年平均利 潤(rùn)總額 7 年平均所得稅 8 年平均稅后利潤(rùn) 591 58 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表（二） 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單 位 數(shù) 量 備 注 1 投資利潤(rùn)率 % 65 2 投資利稅率 % 3 資本金利潤(rùn) 率 % 65 4 借款還期 基建貸款 年 5 資產(chǎn)負(fù)債率最高值 % 6 調(diào)節(jié)后外匯余缺平均值 萬(wàn)美元 7 全部投資稅前指標(biāo) 全部投資回收期 年 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 （ i=12%） 萬(wàn)元 3436 8 全部投資稅后指標(biāo) 全部投資回收期 年 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=12%） 萬(wàn)元 2931 9 自有資金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 10 自有資金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 （ ic=12%） 萬(wàn)元 3436 59 設(shè)備及安裝工程表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 （臺(tái)、套） 單價(jià) （萬(wàn)元） 金額 （萬(wàn)元） 備注 1 真空磚機(jī) TYPE50/50 2 45 2 自動(dòng)砌坯機(jī) ZGP12 1 3 自動(dòng)砌條機(jī) ZQP 1 5 5 4 雙軸攪拌機(jī) SZIP3500 2 8 16 5 供料機(jī) GL650GL800 1 8 8 6 皮帶機(jī) 650 5 7 皮帶機(jī) 500 5 8 鄂式破碎機(jī) PCB 1 18 18 9 錘式細(xì)破機(jī) CD900100 1 18 18 10 震動(dòng)篩 TYPE42 2 5 10 11 窯車 200 180 12 大渡車 2 12 24 13 小渡車 3 14 碼坯 機(jī) 1 35 35 15 頂車 2 5 16 離心通風(fēng)機(jī) 2 2 4 17 供水系統(tǒng) 10 18 推土機(jī) 15 19 供電系統(tǒng) 11 20 設(shè)備安裝 5 21 合計(jì) 460 60 土 建 工 程 費(fèi) 用 表 序 號(hào) 項(xiàng)目名稱 結(jié)構(gòu)形式 建筑面積 (平方米） 單 價(jià) (元 /m2） 總 價(jià) (萬(wàn)元） 備 注 1 隧道窯 2條 耐火磚結(jié)構(gòu) 3000 800 240 2 烘干 洞 磚混結(jié)構(gòu) 800 400 36 3 制磚廠房 磚混結(jié)構(gòu) 600 1600 64 4 沉化房 磚混框架結(jié)構(gòu) 300 800 24 5 煤矸石加工房 磚混結(jié)構(gòu) 200 1600 32 6 大渡車房 磚混結(jié)構(gòu) 200 500 10 7 窯尾房 磚混結(jié)構(gòu) 200 200 4 8 辦公樓 磚混結(jié)構(gòu) 300 500 15 10 大門及圍墻 磚混結(jié)構(gòu) 5 合計(jì) 430 注：按 20xx《河南省建筑和裝飾工程綜合基價(jià)》為依據(jù) 61 勞 動(dòng) 定 員 表 崗位名稱 每放定員 每天班次 總計(jì) 備注 成型車間 24 2 30 沉化車間 6 2 12 粉碎車間 5 2 11 成品車間 14 2 15 機(jī)電維修 1 2 2 供銷科 2 財(cái)務(wù)科 1 辦公室 2 倉(cāng)庫(kù) 2 廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng) 3 合 計(jì) 80 區(qū)域位置圖 62 荒 地 荒山 仁村耕地 楊坡路 連昌河 鄭盧公路 北 63 總投資估算表序 號(hào) 工程費(fèi)用名稱 估算價(jià)值 比例 （ %） 備注 建筑工程 設(shè)備購(gòu)置及安裝工程 其他費(fèi)用 合計(jì) 1 建設(shè)投資 1100 建筑工程費(fèi)用 430 430 39 一期費(fèi)用 350 350 32 二期費(fèi)用 80 80 7 設(shè)備及安裝工程 460 460 42 一期費(fèi)用 300 300 27 二期費(fèi)用 160 160 15 其它費(fèi)用 60 60 5 土地費(fèi)用 2 流動(dòng)資金 150 150 14 一期資金 120 120 11 二期資金 30 30 3 合并（ 1+2） 1100 100 64 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 序號(hào) 階段 階段名稱 工程建設(shè)形象進(jìn)度表 備注 20xx年 元月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一 十二 1 準(zhǔn)備期 項(xiàng)目建議書編制及審批 — 2 可行性研究報(bào)告編制 — 3 可行性研究報(bào)告審批 — 4 施工圖設(shè)施 — 5 預(yù)備訂貨 — 6 建設(shè)期 施工準(zhǔn)備 — 7 土建施工及非標(biāo)設(shè)備制作 — 8 人員培訓(xùn) — 9 設(shè)備到廠安裝 — 10 試產(chǎn)期 聯(lián)系試車和試生產(chǎn) — 11 工程驗(yàn)收 — 12 正式投產(chǎn) — 65 二 期 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 序號(hào) 階段 階段名稱 工程建設(shè)形象進(jìn)度表 備注 20xx年 元月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一 十二 1 準(zhǔn)備期 施工圖設(shè)施 — 5 預(yù)備訂貨 — 6 建設(shè)期 施工準(zhǔn)備 — 7 土建施工及非標(biāo)設(shè)備制作 — 9 設(shè)備到廠安裝 — 10 試產(chǎn)期 聯(lián)系試車和試生產(chǎn) — 11 工程驗(yàn)收 — 12 正式投產(chǎn) — 66 67 平面布置圖 北 原 料 區(qū) 生 活 區(qū) 生 產(chǎn) 區(qū) 隧 道 窯 隧 道 窯 辦 公 區(qū) 大 門 68 總成本費(fèi)用估算表（生產(chǎn)要素法） 附表 4 人民幣單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生產(chǎn)負(fù)荷 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 外購(gòu)原材料費(fèi) 810 810 810 810 810 810 810 810 810 2 外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi) 3 工資及福利費(fèi) 1160 80 120 120 120 120 120 120 120 120 120 4 修理費(fèi) 350 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 5 其他費(fèi)用 300 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 6 經(jīng)營(yíng)成本（ 1+2+3+4+5） 7 折舊費(fèi) 8 攤銷費(fèi) 9 利息支出 10 總成本費(fèi)用合計(jì)（ 6+7+8+9） 其中：可變成本 固定成本 2665 69 外購(gòu)原材料費(fèi)估算表 附表 41 人民幣單位：萬(wàn) 元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生產(chǎn)負(fù)荷 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 外購(gòu)原材料費(fèi) 煤矸石 270 270 270 270 270 270 270 270 270 單價(jià) (元 /噸 ) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 數(shù)量 (萬(wàn)噸 ) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 進(jìn)項(xiàng)稅額 粉煤灰 5202 342 540 540 540 540 540 540 540 540 270 單價(jià) (元 /噸 ) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 數(shù)量 (萬(wàn)噸 ) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 進(jìn)項(xiàng)稅額 2 外購(gòu)原材料合計(jì) 810 810 810 810 810 810 810 810 810 3 外購(gòu)原材料進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì) 70 外購(gòu)燃料和動(dòng)力費(fèi)估算表 附表 42