【正文】 第十九章 附 件 委托書 設(shè)備及安裝工程表 土建工程費(fèi)用表 勞動(dòng)定員表 固定資產(chǎn)投資估算表 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 平面布置圖 區(qū)域位置圖 有關(guān)財(cái)務(wù)分析表委 托 書宜陽縣工程咨詢中心：為滿足市場(chǎng)對(duì)新型墻體材料的需求，我公司經(jīng)過認(rèn)真研究，特委托貴中心編制《宜陽縣三鄉(xiāng)鄉(xiāng)飛云墻體材料廠年產(chǎn)12000萬煤矸石 粉煤灰燒結(jié)磚生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》一事。本項(xiàng)目采取相應(yīng)的環(huán)保措施后，可達(dá)到國家的各項(xiàng)環(huán)保指標(biāo)要求。本項(xiàng)目所需原材料、水、電等建設(shè)條件均已落實(shí)，供給有保障。本項(xiàng)目環(huán)保及職業(yè)安全衛(wèi)生符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求?？傊?，該項(xiàng)目有著良好的社會(huì)效益，當(dāng)?shù)厝嗣袢罕姾驼枷Ｍ?xiàng)目能夠早日投產(chǎn)達(dá)效，實(shí)現(xiàn)應(yīng)有的價(jià)值。根據(jù)《宜陽縣關(guān)閉粘土磚瓦窯廠工作實(shí)施方案》（宜政〔2007〕46號(hào)）文件精神，目前宜陽縣境內(nèi)所有粘土磚瓦窯廠已經(jīng)全部關(guān)閉，城鄉(xiāng)建材市場(chǎng)對(duì)粘土磚的替代品需求量極大，該項(xiàng)目的實(shí)施，不但活躍了宜陽縣建筑市場(chǎng)，而且能夠初步滿足宜陽縣建筑市場(chǎng)的需要，解決粘土磚廠全部關(guān)閉后出現(xiàn)的一系列社會(huì)問題。由于環(huán)境的改善而生產(chǎn)的不可預(yù)見效益是難以用貨幣量化的，因此，該項(xiàng)目切實(shí)可行。根據(jù)上述分析和評(píng)價(jià)，本項(xiàng)目利用部分貸款對(duì)煤矸石進(jìn)行綜合利用（制磚），變廢為寶，創(chuàng)造了巨大的社會(huì)效益、環(huán)境效益和一定的經(jīng)濟(jì)效益。九、項(xiàng)目計(jì)劃期根據(jù)主要設(shè)備生命周期，項(xiàng)目計(jì)算期為10年10個(gè)月，其中建設(shè)期4個(gè)月（含設(shè)備調(diào)試期），生產(chǎn)期為10年。（按宜陽地區(qū)測(cè)算）修理費(fèi)計(jì)算修理費(fèi)按年折舊的約40%計(jì)取，每年為35萬元。折舊年限10年，殘值率10%。八、產(chǎn)品成本估算經(jīng)估算，本項(xiàng)目單位成本為1250元/萬塊，此計(jì)算數(shù)據(jù)根據(jù)宜陽地區(qū)情況測(cè)算。參考目前產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格，產(chǎn)品銷售價(jià)格預(yù)測(cè)為2000元/萬塊，年銷售收入估算值在正常年份為2400萬元。六、結(jié)論經(jīng)過以上計(jì)算分析可以看出，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率，投資利潤率較高，投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，有足夠大的經(jīng)營活動(dòng)凈現(xiàn)金流量，財(cái)務(wù)生存能力較強(qiáng)，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均能達(dá)到要求，且有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此，本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。盈虧平衡點(diǎn)越低，表明項(xiàng)目適應(yīng)產(chǎn)出品變化的能力越大，抗風(fēng)險(xiǎn)能力越強(qiáng)。五、盈虧平衡分析由于該項(xiàng)目所采用的數(shù)據(jù)大部分來自自預(yù)測(cè)和估算，有一定程度的不確定性，為了不分析不確定性因素對(duì)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響，需要進(jìn)行不確定性分析，以預(yù)測(cè)項(xiàng)目可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，確定財(cái)務(wù)上、經(jīng)濟(jì)上的可靠性?；A(chǔ)數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)年銷售收入2400萬元，盈余公積金按稅后利潤的1%計(jì)取。三、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算依據(jù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)依據(jù)說明（1）國家發(fā)展改革委員會(huì)和建設(shè)部編制《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）（2）國家現(xiàn)行的財(cái)政、稅收等部門的有關(guān)文件。第十六章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資2300萬元，其中建筑工程費(fèi)用950萬元，設(shè)備購置及安裝費(fèi)用680萬元，其它費(fèi)用290萬元，預(yù)備費(fèi)200萬元，流動(dòng)資金150萬元。預(yù)備費(fèi)：200萬元。設(shè)備投資：根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)，結(jié)合有關(guān)工程定額，項(xiàng)目設(shè)備購置及安裝費(fèi)用為680萬元（詳見設(shè)備機(jī)器安裝工程表）。（四）建設(shè)投資估算建設(shè)項(xiàng)目總投資為2300萬元，固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅為零（詳見投資估算表）。（詳見進(jìn)度計(jì)劃表）第十五章 投資估算與資金籌措（一）投資估算依據(jù)《建材工業(yè)工程建設(shè)其他費(fèi)用定額》（二）資金運(yùn)用規(guī)則：遵循公司財(cái)務(wù)制度、《現(xiàn)金管理辦法》及《銀行結(jié)算辦法》的有關(guān)規(guī)定。窯爐施工選擇專業(yè)施工隊(duì)伍，以保證工程質(zhì)量，加快建設(shè)進(jìn)度。開工和竣工的工作量應(yīng)有適宜的比例，防止開工面過大，造成力量分散，物資緊張；資金短缺，又要防止工作面過小，工作面過狹窄，資金利用率不高，出現(xiàn)窩工現(xiàn)象。該項(xiàng)目自資金到位起，10個(gè)月建成投用。第十四章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度一、概述本項(xiàng)目的資金使用及工作量主要集中在施工與調(diào)試階段。因此，對(duì)干部的管理水平及公認(rèn)的文化素質(zhì)、技術(shù)等級(jí)有一定的要求，應(yīng)在投產(chǎn)前對(duì)工人進(jìn)行培訓(xùn)，使工人掌握設(shè)備操作和故障排除方法。生產(chǎn)人員從當(dāng)?shù)亻e散勞動(dòng)力中招收。兩個(gè)生產(chǎn)班，每班8小時(shí)工作制。廠 長經(jīng)營副廠長生產(chǎn)副廠長供銷科財(cái)務(wù)科辦公室車間生產(chǎn)技術(shù)科（二）人力資源配置根據(jù)企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)劃、工廠生產(chǎn)崗位及勞動(dòng)定額，共需各類管理人員20人，生產(chǎn)人員180人（見勞動(dòng)定員表）。車間、倉庫等重要部位的防護(hù)設(shè)備齊全，消防栓、沙龍帶、CO2粉劑等滅火器材設(shè)備充足，通風(fēng)防雨防潮設(shè)備設(shè)施配備齊全，崗位責(zé)任明確，報(bào)警裝置靈敏。消防設(shè)施與器材要常年保持完好狀態(tài)，一旦出現(xiàn)丟失、損壞、報(bào)廢、消耗等情況都要及時(shí)補(bǔ)充和處理。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)三出口式地面消防栓2處和消防泵1臺(tái)、消防水池1座、室內(nèi)消防系統(tǒng)1套及消防供水管網(wǎng)組成消防器材和化學(xué)滅火器材，確保重要部門的消防安全。成品對(duì)場(chǎng)周圍道路凈寬度5m，便于成品出廠。建筑物的耐火等級(jí)：建筑物不得低于二級(jí)。（二）消防、本項(xiàng)目建筑執(zhí)行“建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)程”（GBJ1687）。、健全安全制度。、工業(yè)衛(wèi)生安全。在電氣系統(tǒng)設(shè)計(jì)中，要符合國家有關(guān)電氣設(shè)備的設(shè)計(jì)、安裝規(guī)定，電氣線路全部采用加金屬管套保護(hù)的銅芯線，人離開時(shí)，必須切斷電源。各生產(chǎn)車間內(nèi)的機(jī)械設(shè)備的傳動(dòng)部分均設(shè)置防護(hù)罩或防護(hù)欄桿；凡集中控制的電機(jī)均在機(jī)旁安裝單機(jī)開關(guān)按鈕，以免誤操作造成人身及設(shè)備事故。院區(qū)道路設(shè)置交通標(biāo)志，其位置、形式、尺寸、顏色等均應(yīng)符合國家安全標(biāo)志，道路轉(zhuǎn)彎處應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，有足夠的視野寬度。充分考慮安全因素，如消防通道，人、物流通道寬度，道路轉(zhuǎn)彎半徑及各建筑物之間的防火間距等滿足安全使用要求。根據(jù)河南省地震局提供的資料，宜陽縣為VI度地震區(qū)，建筑抗震設(shè)計(jì)按“工業(yè)與民用建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范”執(zhí)行。加上綠化等綜合措施，與基本項(xiàng)目的污染能有效地控制，對(duì)周圍環(huán)境不會(huì)造成影響。除塵后車間內(nèi)和排放尾氣的粉塵濃度均可達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。、廠區(qū)內(nèi)設(shè)置人員負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)，維護(hù)廠內(nèi)環(huán)保設(shè)備正常運(yùn)行和維護(hù)，配合環(huán)保部門對(duì)污染源進(jìn)行監(jiān)測(cè)和管理。在設(shè)計(jì)中遵循一切可以綠化用地均應(yīng)綠化，綠化系數(shù)為8%。、綠化措施，綠化在環(huán)境保護(hù)中起著重要作用。、廢水風(fēng)機(jī)冷卻真空泵用水均為循環(huán)使用，不含有害物質(zhì)，不需經(jīng)過處理，可直接由廠區(qū)明溝外排。生產(chǎn)中產(chǎn)生粉塵濃度6080 mg/m3，針對(duì)產(chǎn)生粉塵的設(shè)備，土建中獨(dú)立房間隔離并選用UF(STD)62單機(jī)袋收除塵器進(jìn)行凈化處理，除塵效率可達(dá)99%，凈化后外氣含塵濃度小于10 mg/m3，達(dá)到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。主要是破碎設(shè)備和風(fēng)機(jī)產(chǎn)生的噪聲。隧道窯燒結(jié)后產(chǎn)生的少量廢品。第十一章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)該項(xiàng)目主要原料為煤矸石、粉煤灰，不摻加化學(xué)物質(zhì)，因此不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生化學(xué)腐蝕；對(duì)生產(chǎn)中產(chǎn)生的粉塵、噪音等，將嚴(yán)格按照環(huán)境保護(hù)要求分別采取有效的防治措施，改善和保護(hù)環(huán)境。設(shè)備選用先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，耗能少，熱力利用量高。設(shè)計(jì)依據(jù)《中華人民共和國節(jié)約能源法》及《節(jié)約能源管理暫行條例》。通信設(shè)施網(wǎng)通、移動(dòng)、聯(lián)通等公司已將自己的業(yè)務(wù)覆蓋至本廠區(qū)，通信可以得到很好的保障。生產(chǎn)過程中的廢水循環(huán)利用后，可按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)排放。給排水工程由于該項(xiàng)目用水量不大，考慮生活用水采用附近原有機(jī)井取水供給，其它工業(yè)用水采用附近溝渠中的水資源。、成品運(yùn)輸：由客戶自行運(yùn)輸。、保證工藝流程順暢，功能分區(qū)明確，避免人流、物流交叉，較少往返運(yùn)輸，出入便利。（三）主要原材料年需用量主要原材料年需用量表原材料名稱單位數(shù)量備注煤矸石萬噸20粉煤灰萬噸10水萬噸2電萬度600第八章 總圖運(yùn)輸與公用輔助工程（一）總圖布置、布置原則、遵守國家有關(guān)建設(shè)防火、廠區(qū)安全衛(wèi)生、廠礦道路等設(shè)計(jì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。粉煤灰擬選用宜陽、新安、伊川等地電廠的資源。第七章 主要原材料供應(yīng)（一）主要原材料供應(yīng)本項(xiàng)目生產(chǎn)原料主要采用煤矸石、粉煤灰。大門建筑物基礎(chǔ)采用磚石基礎(chǔ)，墻體為24cm厚，屋面為預(yù)應(yīng)力鋼筋砼空心板；屋面作防水隔熱處理。存車洞、烘干洞、沉化房、渡車房、窯尾房、辦公樓柱；墻體為24cm厚墻體，屋面為預(yù)應(yīng)力鋼筋砼空心板；面作防水隔熱處理。砌筑時(shí)注意耐火磚與煤矸磚之間接茬，耐火縫隙控制在3 mm。主要建、構(gòu)筑物工程一覽表序 號(hào)項(xiàng)目名稱結(jié)構(gòu)形式建筑面積(平方米）單 價(jià)(元/m2）總 價(jià)(萬元）備 注1隧道窯3條耐火磚結(jié)構(gòu)228010002402烘干房磚混結(jié)構(gòu)2000400363制磚廠房磚混結(jié)構(gòu)120025003004沉化房磚混框架結(jié)構(gòu)600800485煤矸石加工房磚混結(jié)構(gòu)60020001206大渡車房磚混結(jié)構(gòu)600550337窯尾房磚混結(jié)構(gòu)5005508辦公樓磚混結(jié)構(gòu)500800409職工宿舍磚混結(jié)構(gòu)55070010大門及圍墻磚混結(jié)構(gòu)31130合計(jì)950建筑設(shè)計(jì)隧道窯、存車洞、烘干洞、磚機(jī)房、沉化廠房、矸石原料加工綜合廠房、渡車房、窯尾房外部均為水泥砂漿抹光，內(nèi)部墻面為水泥砂漿粉刷，外罩大白漿；辦公樓內(nèi)均采用白色仿瓷涂料，外墻面為白色和藍(lán)色瓷磚貼面，底層地面為厚20cm砼地面，地層以上地面為地板磚鋪面，木質(zhì)增裙，內(nèi)門為木門，外門和外窯采用鋁合金黃。推薦方案的主要設(shè)備清單（詳見設(shè)備一覽表）（三）工程方案主要建、構(gòu)筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)及面積方案該工程按照技術(shù)要求建設(shè)，結(jié)構(gòu)為框架結(jié)構(gòu)，采用最先進(jìn)的設(shè)計(jì)方案，使建筑獨(dú)具風(fēng)格。（二）主要設(shè)備方案設(shè)備選型原則設(shè)備選擇以“高水平、高起點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)實(shí)用”為原則。據(jù)調(diào)研，該項(xiàng)產(chǎn)品強(qiáng)度等級(jí)和抗風(fēng)化性能已經(jīng)過檢驗(yàn)并達(dá)到或超過標(biāo)準(zhǔn)要求，凍融實(shí)驗(yàn)后，磚樣沒出現(xiàn)裂紋、分層、缺棱、掉角等凍壞現(xiàn)象，質(zhì)量損失小。本項(xiàng)目生產(chǎn)煤矸石燒結(jié)磚產(chǎn)品工藝流程圖：破 碎矸石原料二級(jí)攪拌制 磚碼 坯烘 干焙 燒成 品篩 選攪 拌沉 化粉煤灰料工藝技術(shù)來源本項(xiàng)目以煤矸石、粉煤灰、煤為原材料，采用國內(nèi)一次碼坯內(nèi)燃技術(shù)生產(chǎn)工藝，該生產(chǎn)技術(shù)已有30多年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，技術(shù)可靠，工藝成熟。為了保證設(shè)備質(zhì)量，本項(xiàng)目設(shè)備投資680萬元，需購入設(shè)備25臺(tái)（套），窯車200輛。成品磚在卸車臺(tái)等待卸車。制磚與碼坯攪拌好的原料進(jìn)入制磚機(jī)，經(jīng)過齊壓成泥條，泥條經(jīng)過切坯機(jī)切成磚坯，磚坯機(jī)自動(dòng)碼坯裝車。破碎及篩選原料進(jìn)入錘式破碎機(jī)進(jìn)行破碎，破碎成3mm以下的合格原料，經(jīng)皮帶運(yùn)輸，與粉煤灰混合進(jìn)入攪拌系統(tǒng)，小料經(jīng)過皮帶返回料倉，重新粉碎。粉煤灰選擇：將粉煤灰中的大顆粒雜質(zhì)去掉，選擇后的粉煤灰儲(chǔ)存待用。工藝流程粉煤灰煤矸石制作的主要原料是粉煤灰和煤矸石，粉煤灰摻入量為30%，煤矸石摻入量為70%。（三）場(chǎng)址條件比選經(jīng)過考察比較幾個(gè)可供選擇廠址方案，確定該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于宜陽縣，該項(xiàng)目擬建在宜陽縣三鄉(xiāng)鄉(xiāng)仁村村（村西），距農(nóng)民居住區(qū)有著一定的距離，對(duì)居民不會(huì)產(chǎn)生不利影響，用電方便，地勢(shì)平坦，交通便利，有利于原料的運(yùn)輸及產(chǎn)品的銷售。該項(xiàng)目生產(chǎn)年用電量約600萬度，原有供電設(shè)施齊全，可充分保證該項(xiàng)目的生產(chǎn)用電。公用設(shè)施及社會(huì)依托條件本項(xiàng)目的生產(chǎn)用水量很小。屋面建議采用有組織排水，設(shè)置屋子面PVC雨口、雨水斗、落水管、將雨水排放到明渠收集后，統(tǒng)一排放。交通條件該項(xiàng)目地處于宜陽縣三鄉(xiāng)鄉(xiāng)，位于鄭盧路北側(cè)，緊鄰三—楊路（三鄉(xiāng)—楊坡），地勢(shì)平坦，交通也很便利。土地利用現(xiàn)狀該公司擬選場(chǎng)址位置優(yōu)越，且為二期預(yù)留一定的發(fā)展空間，面積足以滿足生產(chǎn)需要。場(chǎng)址土地權(quán)屬類別及占地面積場(chǎng)址土地權(quán)屬類別：本公司暫采取分期付款方式，租用三鄉(xiāng)鄉(xiāng)仁村村（村西）原粘土磚瓦窯廠遺址39畝，待可研編制后，在完善相