【正文】 項目生產(chǎn)免燒磚，生產(chǎn)過程中沒有燒制程序，而且項目成型磚采取自然養(yǎng)護工藝，極大地節(jié)約煤電等能源，項目達產(chǎn)每年比燒結(jié)磚節(jié)約能源噸標煤，比蒸養(yǎng)粉煤灰磚節(jié)約噸標煤。 項目年轉(zhuǎn)化利用粉煤灰 ，占臨河熱電廠年產(chǎn)粉煤灰的 40%，極大地減輕了粉煤灰露天堆放對周邊環(huán)境的污染，并減少了粉煤灰堆放的占地。但是通過不確定性分析可看出，產(chǎn)品價格降低或原材料價格提高時，會使項目效益較大幅度地下降，對項目效益影響較大，因此項目也存在一定風險，建議在實施過程中，應(yīng)采取有效措 施注意防范風險。詳見 附表 10:項目敏感性分析表 。詳見 附表 9: 借款償還計劃表。詳見 附表 8:項目財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表。詳見 附表 7: 項目利潤和利潤分配表 。 項目總投資收益率為％，資本金凈利率為％ 。詳見 附表 5: 項目投資現(xiàn)金流量表 ,附表 6:資本金財務(wù)現(xiàn)金流量表。 項目總成本費用詳見 附表 4：總成本費用估算表。 49 經(jīng)營成本 經(jīng)估算達產(chǎn)年經(jīng)營成本為 1184萬元。 （ 2）固定成本。 可變成本和固定成本 （ 1）可變成本。 財務(wù)費用 本項目借入銀行長期貸款共 400萬元，利率 %，用于固定資產(chǎn)投資，項目建設(shè)期 1 年 ,建設(shè)期發(fā)生貸款利息 萬元資本化 ,以后各年發(fā)生的貸款利息計入當年的財務(wù)費用。 人員工資及福利費 本項目按總?cè)藛T人測算，分為工人、輔助工人和技術(shù)人員、管理人員，工資按每人每年 800012021 元計算 ,達產(chǎn)年工資總額為 ，福利費為 ，合計為 77萬元。修理費按折舊費的 10％計算。 折舊費、攤銷費和修理費 固定資產(chǎn)折舊費采用直線法平均計算，殘值按 5％計 ,房屋及建筑物折舊年限為 20 年 ,生產(chǎn)設(shè)備為 10 年。達產(chǎn)年外購原材料、輔助材料、燃料及動力費用估算值為 1045 萬元（含稅）。本項目采用要素法測算項目生產(chǎn)成本，按照物料、動力等消耗定額，并以同類企業(yè)近幾年生產(chǎn)同類產(chǎn)品的經(jīng)驗數(shù)據(jù)為依據(jù)。 營業(yè)稅金及附加 按照有關(guān)稅法規(guī)定 ,本項目免繳 增值稅及附加 。經(jīng)估算達產(chǎn)年營業(yè)收入為 1590 萬元。其它參數(shù)如表 。對自有資金（即項目資本金）評價指標的判斷基準應(yīng)為投資方確定的最低可接受收益率，本報告也按 10％計算。 項目計算期 項目計算期為 20年，其中建設(shè)期 1年，第 2年投產(chǎn) 并 達到設(shè)計規(guī)模。 稅收優(yōu)惠 國家發(fā)改委、財政部、國家稅務(wù)總局 2021年印發(fā)了《資源綜 46 合利用目錄（ 2021年修訂），該目錄是企業(yè)享受國家鼓勵資源綜合利用發(fā)展的政策導向。 第十二章 財務(wù)評價 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取 財務(wù)價格 根據(jù)產(chǎn)品的目標市場，確定本項目產(chǎn)品的銷售價格。流動資金萬元，項目投產(chǎn)時投入。 資金使用計劃 項目建設(shè)期為 1年， 2021年第四季度開始建設(shè)， 2021年第四季度投產(chǎn) ,當年達產(chǎn)。 資金籌措 資本金 項目法人投入自有資金 746 萬元，做為項目資本金，占項目 45 投入總資金的 65％。 項目投入總資金 項目投資總規(guī)模達到 1146萬元，其中建設(shè)投資 ，占 82%；流動資金 萬元，占 18%。 流動資金估算 根據(jù)本項目的特點，按照分項詳細估算法估算 ,經(jīng)估算正常年份需占用流動資金為 。本項目擬借入銀行 中 長期貸款共 400萬元，用于固定資產(chǎn)投資，項目建設(shè)期 1 年 ,發(fā)生建設(shè)期貸款利息 萬元 ,計入形成的固定資產(chǎn)中 。以上各項合計為不含建設(shè)期利息的建設(shè)投資，估算值為 萬元。基本預(yù)備費按工程費用和工程建設(shè)其它費用之和的 5%計算，其估算額為 40萬元。其費用的估算按照國家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本項目具體情況，估算值為 ，詳見 附表 ：工程建設(shè)其它費用估算表。 工程建設(shè)其它費用。定型設(shè)備和非標設(shè)備均采用詢價。本項目估算建筑工程費用總額為 490 萬元。 建設(shè)投 資估算 建筑工程費。 土建工程費用、設(shè)備購置安裝費的計費標準，主要依據(jù)本地區(qū)竣工的類似建（構(gòu)）筑物單位造價及本項目建設(shè)要求的指標進行估算。 （ 3）有關(guān)行業(yè)標準和規(guī)范 （ 4）項目業(yè)主單位提供的基礎(chǔ)資料。 43 主要依據(jù)有： （ 1）國家和有關(guān)部門頒布的有關(guān)投資的政策、法規(guī)。 進度安排如下表 。 一般操作工應(yīng) 到區(qū)內(nèi)同類企業(yè)實習一個月，技術(shù)工人實習二個月并進行必要的崗位培訓。由專業(yè)技術(shù)人員講授有關(guān)專業(yè)理論、操作規(guī)程、安全規(guī)程和各工序技術(shù)參數(shù)的控制等，以提高生產(chǎn)技術(shù)水平和管理水平，對主要生產(chǎn)崗位職工培訓要有計劃、有步驟地進行，經(jīng)考試合格后方準上崗。項目勞動用工及工資福利估算如下表 。公司在籌建本項目時內(nèi)部按現(xiàn)代企業(yè)管理要求，結(jié)合建材生產(chǎn)實際，制訂管理制度，制定職員的業(yè)績考核標準，并在不斷完善、規(guī)范的同時 41 嚴格執(zhí)行這些制度，確保項目順利建成并持續(xù)高效運行。 根據(jù)生產(chǎn)工藝特點及設(shè)備運轉(zhuǎn)情況的需要，生產(chǎn) 線 分為二班 ,每天工作 16 個小時 ,每班工作 8 小時，年工作日為 200 天。 項目 選用先進、成熟、可靠的 國產(chǎn)節(jié)能設(shè)備 ， 設(shè)備工藝合理，盡量減少工藝過程，提高工作效率， 使單位產(chǎn)品能源消耗居國內(nèi)同行業(yè)同類產(chǎn)品先進水平或領(lǐng)先水平。經(jīng)常對各種壓力管道、閥門等進行檢查維修，消除跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，每年進行試壓，確保安全。 所有設(shè)備的轉(zhuǎn)動件，如鏈輪、齒輪、三角皮帶等均設(shè)有保護罩。配電室和生產(chǎn)車間內(nèi)帶電裸體的絕緣距離、接地安全距離、安全防護網(wǎng)及地下網(wǎng)等均嚴 格按照《高壓電器裝置設(shè)計規(guī)范 (GBl00— 83)》進行設(shè)計。對需跨躍某些輸送設(shè)備的人行通道，均設(shè)置帶有護欄，室外臨空樓梯及其平臺均設(shè)欄桿、扶手。建筑設(shè)計中遵照《工業(yè)與民用建筑抗災(zāi)設(shè)計規(guī)范》規(guī)定設(shè)防 ，建筑物設(shè)計和建設(shè)按地震烈度 7度設(shè)防，基本地震加速度值 。 39 安全 項目區(qū)地下無不穩(wěn)定地段，地質(zhì)情況較 好。建筑物耐火等級為二級；生產(chǎn)的火災(zāi)危險性為戊類。 （ 5） 廢渣的處理 ： 廢磚和鍋爐產(chǎn)生的廢爐渣，不含有毒物質(zhì)，不必排出廠外，這些廢渣經(jīng)處理后又可直接作為制磚原料，廢渣實現(xiàn)零排放，對環(huán)境無影響。工人采用互相輪換作業(yè)，在不影響安全生產(chǎn)的前提下，可佩帶隔聲勞保用品。本項目設(shè)計針對產(chǎn)生噪聲的設(shè)備，在選型上盡可能選用性能穩(wěn)定的低噪聲設(shè)備。配備噴水設(shè)施，對原料堆場定期灑水防塵。 （ 3） 粉塵 ： 生產(chǎn)線上的揚塵點設(shè)除塵器收塵。 （ 1）廢水 : 廢水為 少量生活污水 ，可直接 通過項目設(shè)計廠內(nèi)排水系統(tǒng)進入 廠 外污水排放處理系統(tǒng)，符合《污水綜合排放標準》（ GB897896）的 要求。 （ 5）廢渣：主要是不合格磚和鍋爐廢渣。除操作不慎而帶有微量機油外，無其它污染。 （ 2）廢氣：煙塵及廢氣主要來自鍋爐產(chǎn)生 的煙氣。對于生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不可避免的污染源，將嚴格按照環(huán)境保護要求，分別采取有效的防治措施，改善和保護環(huán)境，維護職工的身心健康。特別是粉煤灰的處理技術(shù)，整個工藝路線無廢水、廢氣與廢渣的排放，達到無三廢國家環(huán)保評估要求。 第八章 環(huán)保、節(jié)能 與消防、安全 該項目為綜合利用電廠粉煤灰生產(chǎn)新型建筑墻體材料，主要原料為粉煤灰、水泥、砂子，不使用化學物質(zhì)，因而對周圍環(huán)境不會產(chǎn)生化學污染 ,屬環(huán)境保護項目。 全部線路穿保護鋼管暗敷。 供電線路 ： 電力電纜以 VLV1000 鋁芯電力電纜為主，VV1000Q 銅芯電力電纜為為輔。 照明用電 ：各建筑物內(nèi)設(shè)必要的照明，照明按各處要求的照度進行配置，照明配電箱選用 XMR7 型燈，燈具的開關(guān)能集中控制?？刂破饎釉O(shè)備安裝在設(shè)備旁，配電箱內(nèi)選用刀熔開關(guān)，自動空氣開關(guān)。內(nèi)裝DW15型和 DZ20型自動空氣開關(guān)進行過電流和速斷保護，供電每一回路都裝有電度表。廠內(nèi)設(shè)低壓配電室向各用電設(shè)備供電，在低壓側(cè)設(shè)計量柜及無功功率補償裝置，補償后功率因素在 以上。 電壓 、 負荷等級 ： 主要用電負荷為 AC380/220V，負荷等級 35 為二級。 供電 供電電源 ： 建材園區(qū)已引入一條 10kv 的輸電線，本項目供電由 10kv輸電線路距廠址最近點以“ T”接方式向本項目供電，項目供電負荷等級為二級，供電電壓為 380/220V，三相四線制。 供熱 根據(jù)項目特點， 粉煤灰多孔磚生產(chǎn)線冬季停產(chǎn) ， 不設(shè)置 辦公用曖和 生產(chǎn)車間用暖 設(shè)施，僅 設(shè)置 1 臺 2T/h 的熱水鍋爐 ,供給 生活 用熱水。 項目平均日排水量約為 1208立方米 ,主要是 生活污水。 項目年用水量 6500 萬立方米，其中生活用水 1510立方米，生產(chǎn)用水 4萬 立方米。 項目生產(chǎn)和生活用水量依據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)行業(yè)用 34 水定額標準》（ DB15/T3852021），結(jié)合行業(yè)特點計算確定，生活用水標準 102L/人 .日。生產(chǎn)、生活用水由巴彥淖爾市市政供水管網(wǎng)直接引入，建材園區(qū)配備了輸水管線，能夠滿足 生產(chǎn) 、 生活用水 及 消防用水需要。本項目 自備 運輸汽車 2 輛， 主要用于原料的運入 ， 購置專用小推車 1 輛，用于半成品的運輸，其它 運輸主要依靠社會運輸力量解決，主要原料和產(chǎn)品的運輸 以公路運輸方式 為主 ， 全年的運入、運出量如下表 所示 : 表 項目運輸量表 序號 貨物名稱 運量（ t/a） 運距（ km） 運輸方式 一 運入 1 粉煤灰 120 公路運輸 2 砂石料 560 公路運輸 3 水泥 10100 公路運輸 煤 60 150 運入合計 公路運輸 二 運出 公路運輸 1 成品磚 16萬 5200 公路運輸 運出合計 16萬 公路運輸 供水 本項目生產(chǎn)線對生產(chǎn)用水無特殊水 質(zhì)要求，生活飲用水達到飲用水水質(zhì)標準要求即可 ,用水可滿足供應(yīng)，水價每噸 。 詳見 附圖 2:廠區(qū)平面布置圖 。 作業(yè)區(qū) 設(shè)東西兩個大門，生產(chǎn)線東西布置，由東 向 西式依次是 原料堆場 、 生產(chǎn)車間和成品 養(yǎng)護棚和成品 堆場，生產(chǎn)線南部是 宿舍樓 和鍋爐房， 北部 是 門房、 庫 房和辦公樓 ，建筑物 中間的空地 硬化 。 第七章 總圖布置和公 用工程 項目 區(qū) 位于 巴彥淖爾市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東區(qū)的建材園區(qū) ,臨河熱電廠灰場南 ,灰場路旁， 東西 平均 寬 約 86m，南北 平均 長 93m,面積約 8004平方米 (12畝 ),詳見 附圖 1:項目選址現(xiàn)狀圖 。 燃料條件 ： 本項目生產(chǎn)的粉煤灰磚是免燒產(chǎn)品，生產(chǎn)不用 32 燃 煤 ，但 項目 需要 設(shè)生活用熱水鍋爐， 燃料選用原煤 ,可從就近中旗、烏海及包頭的煤礦購進，采用汽車運輸 ， 該項目建成后，年需原煤 6500噸。在擬選廠址附近有一個建筑用砂場，其質(zhì)量滿足生產(chǎn)蒸養(yǎng)粉煤灰磚對骨料的要求，本項目砂子年用量約 方 ，可就近采購。 巴彥淖爾市臨河區(qū)阜利水泥制品廠 已與臨河熱電廠達成協(xié)議，電廠提供粉煤灰，粉煤灰原料供應(yīng)確有保障。 表 主要原材料、燃料估算表 序號 種類 單位 年消耗量 單價（元） 總價（元） 1 粉煤灰 噸 48000 10 48 2 水泥 噸 12800 260 3 河砂 方 62720 40 4 石屑 方 81600 40 5 水 方 41510 6 油 筒 12 2021 31 7 電 千瓦時 450000 8 煤 噸 60 380 9 模具 套 33 15000 合計 主要原材料、燃料來源 粉煤灰： 粉煤灰和爐渣原料是煤在鍋爐中燃燒后的工業(yè)廢渣，濕排灰和干排灰均可用于生產(chǎn)粉煤灰磚。 石屑：粒徑 38mm,松散體積容重 1400kg/m31600 kg/m3，含泥量≤ 2%。 砂：應(yīng)符 JC409— 91《硅酸鹽建筑制品用砂》標準 ,要求中粗砂無雜質(zhì)。 （ 6） 其它工程 ： 項目其它 建筑物 工程 ， 一是 廠區(qū) 院墻 ，磚混結(jié)構(gòu)， 240mm 厚，長 米 ；二是 廠區(qū)院落 約 9 畝 用預(yù)制板硬化 ；三是原料 堆場 和成品堆場各 10000 平方米，堆放粉煤灰及河砂 、 石屑 以及養(yǎng)護好的多孔磚 ， 地 面 挖 深 200mm，平整壓實。 （ 4） 鍋爐房 、食堂：鍋爐房 24平方米， 食堂 300平方 米， 均為單層，磚混結(jié)構(gòu)，毛石條基，預(yù)制或現(xiàn)澆混凝土屋面 。 建長 60 米，寬 40 米， 厚為 300 mm 的 磚混結(jié)構(gòu)臺面 ， 配置 高為 4m 29 的 鋼架 PV實心板 防雨棚 。 項目主要建筑物包括生產(chǎn)車間、 成品及養(yǎng)護 棚 、辦公室宿舍、堆場 等建筑物具體結(jié)構(gòu)、標準為： （ 1） 生產(chǎn)車間 ： 生產(chǎn)車間長 28 米，寬 30 米， 建筑面積 840平方米， 單 層， 鋼 架結(jié)構(gòu)， 柱距為 ,鋼筋混凝 土獨立基礎(chǔ)，屋面、墻面以彩色壓型鋼板為主，自由排水，窗下 1 米為磚墻，內(nèi)外墻抹灰噴涂料，外墻、內(nèi)隔墻厚 240mm,混凝土地面 。 （ 3）抗震設(shè)防： 工程所在地區(qū)抗震烈度的劃分為 7度近震區(qū)域，根據(jù)本工程特點，抗震設(shè)防按 8