【正文】 53。項(xiàng)目建成可增加就業(yè)崗位82個(gè)，每年上繳稅收87萬(wàn)元，為壯大地方經(jīng)濟(jì)做出貢獻(xiàn)。第十四章 結(jié)論和建議綜合利用粉煤灰等工業(yè)廢棄物生產(chǎn)新型墻體建材，符合國(guó)家發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的政策導(dǎo)向和相關(guān)的政策法規(guī)，可以變廢為寶、消除污染、保護(hù)耕地、凈化環(huán)境，既是建材工業(yè)的當(dāng)務(wù)之急，也是長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的必然選擇。項(xiàng)目生產(chǎn)免燒磚，生產(chǎn)過(guò)程中沒(méi)有燒制程序，而且項(xiàng)目成型磚采取自然養(yǎng)護(hù)工藝，極大地節(jié)約煤電等能源，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)每年比燒結(jié)磚節(jié)約能源噸標(biāo)煤，比蒸養(yǎng)粉煤灰磚節(jié)約噸標(biāo)煤。，占某熱電廠(chǎng)年產(chǎn)粉煤灰的40%，極大地減輕了粉煤灰露天堆放對(duì)周邊環(huán)境的污染，并減少了粉煤灰堆放的占地。但是通過(guò)不確定性分析可看出，產(chǎn)品價(jià)格降低或原材料價(jià)格提高時(shí)，會(huì)使項(xiàng)目效益較大幅度地下降，對(duì)項(xiàng)目效益影響較大，因此項(xiàng)目也存在一定風(fēng)險(xiǎn)，建議在實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)采取有效措施注意防范風(fēng)險(xiǎn)。詳見(jiàn)附表10:項(xiàng)目敏感性分析表。詳見(jiàn)附表9: 借款償還計(jì)劃表。詳見(jiàn)附表8:項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表。詳見(jiàn)附表7: 項(xiàng)目利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表。靜態(tài)分析結(jié)果為：項(xiàng)目投產(chǎn)5年內(nèi)免繳所得稅，五年后企業(yè)按25%繳納所得稅，達(dá)產(chǎn)后凈利潤(rùn)為318萬(wàn)元。財(cái)務(wù)盈利能力分析的目的是考察項(xiàng)目在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)所能取得利益的大小，分析結(jié)果為：項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)％，；％。經(jīng)估算達(dá)產(chǎn)年總成本費(fèi)用約為1272萬(wàn)元。經(jīng)估算達(dá)產(chǎn)年固定成本為121萬(wàn)元。經(jīng)估算達(dá)產(chǎn)年可變成本為1120萬(wàn)元。其他費(fèi)用是在制造費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用和管理費(fèi)用中扣除工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷(xiāo)費(fèi)、修理費(fèi)后的費(fèi)用,每年約為56萬(wàn)元。：項(xiàng)目工資福利費(fèi)估算表。：固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)折舊與攤銷(xiāo)估算表。無(wú)形資產(chǎn)10年。：外購(gòu)原材料、燃料動(dòng)力費(fèi)用估算表。、燃料及動(dòng)力費(fèi)用本項(xiàng)目所有原材料、輔助材料及水、電等燃料動(dòng)力價(jià)格均以當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)為基礎(chǔ)，預(yù)測(cè)到生產(chǎn)期初的價(jià)格。成本費(fèi)用是指項(xiàng)目生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)支出的各種費(fèi)用。詳見(jiàn)附表3：項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表。 其他計(jì)算參數(shù)匯總表 名稱(chēng)計(jì)算參數(shù)備注固定資產(chǎn)折舊:建筑物設(shè)備20年10年平均年限，凈殘值率按5％平均年限，凈殘值率按5％無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)10年平均攤消工資及福利費(fèi)82人，800012000元/福利費(fèi)占工資比例的14％修理費(fèi)10％固定資產(chǎn)折舊為基數(shù)其它費(fèi)用：其它制造費(fèi)用其它管理費(fèi)用其它銷(xiāo)售費(fèi)用％（固定資產(chǎn)原值為基數(shù)）5000元/人. 年2%（銷(xiāo)售收入為基數(shù)）指從制造費(fèi)用、管理費(fèi)用和銷(xiāo)售費(fèi)用中扣除折舊費(fèi)、攤銷(xiāo)費(fèi)、修理費(fèi)和工資的其余部分稅收有關(guān)規(guī)定本項(xiàng)目免收流轉(zhuǎn)稅及附加稅，五年內(nèi)免收所得稅所得稅率為25%盈余公積金公益金10%5%以補(bǔ)虧后利潤(rùn)為基數(shù)以補(bǔ)虧后利潤(rùn)為基數(shù) 營(yíng)業(yè)收入是根據(jù)產(chǎn)出物的預(yù)測(cè)價(jià)格和生產(chǎn)規(guī)模計(jì)算而得，假設(shè)產(chǎn)銷(xiāo)相等。對(duì)自有資金（即項(xiàng)目資本金）評(píng)價(jià)指標(biāo)的判斷基準(zhǔn)應(yīng)為投資方確定的最低可接受收益率，本報(bào)告也按10％計(jì)算。 項(xiàng)目計(jì)算期為20年，其中建設(shè)期1年，第2年投產(chǎn)并達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模。國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局2003年印發(fā)了《資源綜合利用目錄（2003年修訂），該目錄是企業(yè)享受?chē)?guó)家鼓勵(lì)資源綜合利用發(fā)展的政策導(dǎo)向。第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)根據(jù)產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)，確定本項(xiàng)目產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格。流動(dòng)資金萬(wàn)元，項(xiàng)目投產(chǎn)時(shí)投入。 項(xiàng)目建設(shè)期為1年，2007年第四季度開(kāi)始建設(shè)，2008年第四季度投產(chǎn),當(dāng)年達(dá)產(chǎn)。 項(xiàng)目法人投入自有資金746萬(wàn)元，做為項(xiàng)目資本金，占項(xiàng)目投入總資金的65％。項(xiàng)目投資總規(guī)模達(dá)到1146萬(wàn)元，占82%；，占18%。 根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，按照分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算,。本項(xiàng)目擬借入銀行中長(zhǎng)期貸款共400萬(wàn)元，用于固定資產(chǎn)投資，項(xiàng)目建設(shè)期1年,計(jì)入形成的固定資產(chǎn)中。以上各項(xiàng)合計(jì)為不含建設(shè)期利息的建設(shè)投資?；绢A(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其它費(fèi)用之和的5%計(jì)算，其估算額為40萬(wàn)元。其費(fèi)用的估算按照國(guó)家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本項(xiàng)目具體情況，：工程建設(shè)其它費(fèi)用估算表。 工程建設(shè)其它費(fèi)用。定型設(shè)備和非標(biāo)設(shè)備均采用詢(xún)價(jià)。本項(xiàng)目估算建筑工程費(fèi)用總額為490萬(wàn)元。 建筑工程費(fèi)。土建工程費(fèi)用、設(shè)備購(gòu)置安裝費(fèi)的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，主要依據(jù)本地區(qū)竣工的類(lèi)似建（構(gòu)）筑物單位造價(jià)及本項(xiàng)目建設(shè)要求的指標(biāo)進(jìn)行估算。 （3）有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 （4）項(xiàng)目業(yè)主單位提供的基礎(chǔ)資料。 主要依據(jù)有： （1）國(guó)家和有關(guān)部門(mén)頒布的有關(guān)投資的政策、法規(guī)。第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目從2007年9月開(kāi)始建設(shè),建設(shè)期為1年，1年內(nèi)完成所有建設(shè)工程，2008年開(kāi)始投產(chǎn)，當(dāng)年達(dá)產(chǎn)。同時(shí)管理人員組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)，達(dá)到工作標(biāo)準(zhǔn)方能上崗。 項(xiàng)目勞動(dòng)用工及工資福利估算表管理人員技術(shù)人員工人輔助工人合計(jì)用工人數(shù)62601482人均年工資（元）100001200080008000年工資總額（萬(wàn)元）648年福利費(fèi)（14％）工資福利總額（萬(wàn)元）為提高職工的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技術(shù)操作水平，保證生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品占領(lǐng)市場(chǎng)，必須對(duì)職工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。公司在籌建本項(xiàng)目時(shí)內(nèi)部按現(xiàn)代企業(yè)管理要求，結(jié)合建材生產(chǎn)實(shí)際，制訂管理制度，制定職員的業(yè)績(jī)考核標(biāo)準(zhǔn)，并在不斷完善、規(guī)范的同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行這些制度，確保項(xiàng)目順利建成并持續(xù)高效運(yùn)行。根據(jù)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)及設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況的需要，生產(chǎn)線(xiàn)分為二班,每天工作16個(gè)小時(shí),每班工作8小時(shí)，年工作日為200天。項(xiàng)目選用先進(jìn)、成熟、可靠的國(guó)產(chǎn)節(jié)能設(shè)備，設(shè)備工藝合理，盡量減少工藝過(guò)程，提高工作效率，使單位產(chǎn)品能源消耗居國(guó)內(nèi)同行業(yè)同類(lèi)產(chǎn)品先進(jìn)水平或領(lǐng)先水平。經(jīng)常對(duì)各種壓力管道、閥門(mén)等進(jìn)行檢查維修，消除跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，每年進(jìn)行試壓，確保安全。所有設(shè)備的轉(zhuǎn)動(dòng)件，如鏈輪、齒輪、三角皮帶等均設(shè)有保護(hù)罩。配電室和生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)帶電裸體的絕緣距離、接地安全距離、安全防護(hù)網(wǎng)及地下網(wǎng)等均嚴(yán)格按照《高壓電器裝置設(shè)計(jì)規(guī)范(GBl00—83)》進(jìn)行設(shè)計(jì)。對(duì)需跨躍某些輸送設(shè)備的人行通道，均設(shè)置帶有護(hù)欄，室外臨空樓梯及其平臺(tái)均設(shè)欄桿、扶手。建筑設(shè)計(jì)中遵照《工業(yè)與民用建筑抗災(zāi)設(shè)計(jì)規(guī)范》規(guī)定設(shè)防，建筑物設(shè)計(jì)和建設(shè)按地震烈度7度設(shè)防。項(xiàng)目區(qū)地下無(wú)不穩(wěn)定地段，地質(zhì)情況較好。建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)；生產(chǎn)的火災(zāi)危險(xiǎn)性為戊類(lèi)。 （5）廢渣的處理 ：廢磚和鍋爐產(chǎn)生的廢爐渣，不含有毒物質(zhì)，不必排出廠(chǎng)外，這些廢渣經(jīng)處理后又可直接作為制磚原料，廢渣實(shí)現(xiàn)零排放，對(duì)環(huán)境無(wú)影響。工人采用互相輪換作業(yè)，在不影響安全生產(chǎn)的前提下，可佩帶隔聲勞保用品。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)針對(duì)產(chǎn)生噪聲的設(shè)備，在選型上盡可能選用性能穩(wěn)定的低噪聲設(shè)備。配備噴水設(shè)施，對(duì)原料堆場(chǎng)定期灑水防塵。（3）粉塵：生產(chǎn)線(xiàn)上的揚(yáng)塵點(diǎn)設(shè)除塵器收塵。 （1）廢水: 廢水為少量生活污水，可直接通過(guò)項(xiàng)目設(shè)計(jì)廠(chǎng)內(nèi)排水系統(tǒng)進(jìn)入廠(chǎng)外污水排放處理系統(tǒng)，符合《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB897896）的要求。 （5）廢渣：主要是不合格磚和鍋爐廢渣。除操作不慎而帶有微量機(jī)油外，無(wú)其它污染。 （2）廢氣：煙塵及廢氣主要來(lái)自鍋爐產(chǎn)生的煙氣。對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不可避免的污染源，將嚴(yán)格按照環(huán)境保護(hù)要求，分別采取有效的防治措施，改善和保護(hù)環(huán)境，維護(hù)職工的身心健康。特別是粉煤灰的處理技術(shù)，整個(gè)工藝路線(xiàn)無(wú)廢水、廢氣與廢渣的排放，達(dá)到無(wú)三廢國(guó)家環(huán)保評(píng)估要求。第八章 環(huán)保、節(jié)能與消防、安全該項(xiàng)目為綜合利用電廠(chǎng)粉煤灰生產(chǎn)新型建筑墻體材料，主要原料為粉煤灰、水泥、砂子，不使用化學(xué)物質(zhì)，因而對(duì)周?chē)h(huán)境不會(huì)產(chǎn)生化學(xué)污染,屬環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目。全部線(xiàn)路穿保護(hù)鋼管暗敷。供電線(xiàn)路：電力電纜以VLV1000鋁芯電力電纜為主，VV1000Q銅芯電力電纜為為輔。照明用電：各建筑物內(nèi)設(shè)必要的照明，照明按各處要求的照度進(jìn)行配置，照明配電箱選用XMR7型燈，燈具的開(kāi)關(guān)能集中控制?？刂破饎?dòng)設(shè)備安裝在設(shè)備旁，配電箱內(nèi)選用刀熔開(kāi)關(guān)，自動(dòng)空氣開(kāi)關(guān)。內(nèi)裝DW15型和DZ20型自動(dòng)空氣開(kāi)關(guān)進(jìn)行過(guò)電流和速斷保護(hù)，供電每一回路都裝有電度表。廠(chǎng)內(nèi)設(shè)低壓配電室向各用電設(shè)備供電，在低壓側(cè)設(shè)計(jì)量柜及無(wú)功功率補(bǔ)償裝置。電壓、負(fù)荷等級(jí)：主要用電負(fù)荷為AC380/220V，負(fù)荷等級(jí)為二級(jí)。供電電源：建材園區(qū)已引入一條10kv的輸電線(xiàn)，本項(xiàng)目供電由10kv輸電線(xiàn)路距廠(chǎng)址最近點(diǎn)以“T”接方式向本項(xiàng)目供電，項(xiàng)目供電負(fù)荷等級(jí)為二級(jí)，供電電壓為380/220V，三相四線(xiàn)制。根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，粉煤灰多孔磚生產(chǎn)線(xiàn)冬季停產(chǎn)，不設(shè)置辦公用曖和生產(chǎn)車(chē)間用暖設(shè)施，僅設(shè)置1臺(tái)2T/h的熱水鍋爐,供給生活用熱水。項(xiàng)目平均日排水量約為1208立方米,主要是生活污水。項(xiàng)目年用水量6500萬(wàn)立方米，其中生活用水1510立方米，生產(chǎn)用水4萬(wàn)立方米。項(xiàng)目生產(chǎn)和生活用水量依據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)行業(yè)用水定額標(biāo)準(zhǔn)》（DB15/T3852003），結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)計(jì)算確定，生活用水標(biāo)準(zhǔn)102L/。生產(chǎn)、生活用水由某市市政供水管網(wǎng)直接引入，建材園區(qū)配備了輸水管線(xiàn)，能夠滿(mǎn)足生產(chǎn)、生活用水及消防用水需要。本項(xiàng)目自備運(yùn)輸汽車(chē)2輛，主要用于原料的運(yùn)入，購(gòu)置專(zhuān)用小推車(chē)1輛，用于半成品的運(yùn)輸，其它運(yùn)輸主要依靠社會(huì)運(yùn)輸力量解決，主要原料和產(chǎn)品的運(yùn)輸以公路運(yùn)輸方式為主，全年的運(yùn)入、: 項(xiàng)目運(yùn)輸量表序號(hào)貨物名稱(chēng)運(yùn)量（t/a）運(yùn)距（km）運(yùn)輸方式一運(yùn)入1粉煤灰120公路運(yùn)輸2砂石料560公路運(yùn)輸3水泥10100公路運(yùn)輸煤60150運(yùn)入合計(jì)公路運(yùn)輸二運(yùn)出公路運(yùn)輸1成品磚16萬(wàn)5200公路運(yùn)輸運(yùn)出合計(jì)16萬(wàn)公路運(yùn)輸本項(xiàng)目生產(chǎn)線(xiàn)對(duì)生產(chǎn)用水無(wú)特殊水質(zhì)要求，生活飲用水達(dá)到飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求即可,用水可滿(mǎn)足供應(yīng)。詳見(jiàn)附圖2:廠(chǎng)區(qū)平面布置圖。作業(yè)區(qū)設(shè)東西兩個(gè)大門(mén)，生產(chǎn)線(xiàn)東西布置，由東向西式依次是原料堆場(chǎng)、生產(chǎn)車(chē)間和成品養(yǎng)護(hù)棚和成品堆場(chǎng)，生產(chǎn)線(xiàn)南部是宿舍樓和鍋爐房，北部是門(mén)房、庫(kù)房和辦公樓，建筑物中間的空地硬化。第七章 總圖布置和公用工程項(xiàng)目區(qū)位于某市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東區(qū)的建材園區(qū),某熱電廠(chǎng)灰場(chǎng)南,灰場(chǎng)路旁，東西平均寬約86m，南北平均長(zhǎng)93m,面積約8004平方米(12畝),詳見(jiàn)附圖1:項(xiàng)目選址現(xiàn)狀圖。燃料條件：本項(xiàng)目生產(chǎn)的粉煤灰磚是免燒產(chǎn)品，生產(chǎn)不用燃煤，但項(xiàng)目需要設(shè)生活用熱水鍋爐，燃料選用原煤,可從就近中旗、烏海及包頭的煤礦購(gòu)進(jìn)，采用汽車(chē)運(yùn)輸，該項(xiàng)目建成后，年需原煤6500噸。在擬選廠(chǎng)址附近有一個(gè)建筑用砂場(chǎng)，其質(zhì)量滿(mǎn)足生產(chǎn)蒸養(yǎng)粉煤灰磚對(duì)骨料的要求，可就近采購(gòu)。某水泥制品廠(chǎng)已與某熱電廠(chǎng)達(dá)成協(xié)議，電廠(chǎng)提供粉煤灰，粉煤灰原料供應(yīng)確有保障。 主要原材料、燃料估算表序號(hào)種類(lèi)單位年消耗量單價(jià)（元）總價(jià)（元）1粉煤灰噸4800010482水泥噸128002603河砂方62720404石屑方81600405水方415106油筒1220007電千瓦時(shí)4500008煤噸603809模具套3315000合計(jì) 主要原材料、燃料來(lái)源粉煤灰：粉煤