【正文】 定員 ...................... 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 第二節(jié) 編制依據(jù) ...................... 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 4 第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) .................... 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 第十三章 社會(huì)效益、生態(tài)效益評(píng)價(jià) ........ 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。該公司不但有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，而且也騁請(qǐng)有一定職稱的專業(yè)技術(shù)人員，已具備新建120xx萬(wàn)塊 煤矸石燒結(jié)磚生產(chǎn)線項(xiàng)目的前提條件。同時(shí)，由于質(zhì)量好，產(chǎn)品在運(yùn)輸中的損耗也比粘土磚低，煤矸石 燒結(jié)磚的優(yōu)越性使其在市場(chǎng)上逐漸被越來(lái)越多的用戶所接受，市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大。在節(jié)約能源和資源、建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的背景下，不但原來(lái)的建筑墻體材料主體地位不保，而且其生存空間將不斷被壓縮。煤矸石是由粘土在地殼運(yùn)動(dòng)中擠壓而形成的巖石。煤矸石以其對(duì)硅、鈣、碳的含量不同而分為硅質(zhì)煤矸石、鈣質(zhì)煤 矸石和碳質(zhì)煤矸石。另外，由于磚體空洞率能夠減輕墻體的重量，因此 特別適用于高層建筑。國(guó)家從環(huán)保、節(jié)約耕地、綜合 利用以及降低建筑行業(yè)成本方面考慮，積極鼓勵(lì)利用粉煤灰和煤矸石制磚，節(jié)約能源，建立循環(huán)經(jīng)濟(jì)需要，也是保護(hù)生態(tài)環(huán)境的有效措施，對(duì)于建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展具有重要意義，勢(shì)在必行，也對(duì)此行業(yè)給予增值稅減免、優(yōu)惠等政策支持。 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 11 該項(xiàng)目一次性新建 2條生產(chǎn)線（每條生產(chǎn)線年最低生產(chǎn)能力為 6000萬(wàn)塊），達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)量為 120xx萬(wàn)塊。東與洛陽(yáng)、伊川交界，南與嵩縣、欒川毗鄰，西與洛寧縣接壤，北臨澠池、新安。 12 年平均氣溫 ，七月平均氣溫 ，一月平均氣溫為－ 。平均地溫為攝氏 ，平均相對(duì)濕度 63%，日照率為 51%。國(guó)家二類航空口岸的洛陽(yáng)飛機(jī)場(chǎng)靠近 開(kāi)發(fā)區(qū)，構(gòu)成了航空、鐵路、公路立體交通網(wǎng)絡(luò)，有著極為便利的交通條件。 縣城處于華北地臺(tái)的豫淮臺(tái)地，洛陽(yáng)斷陷盆地的西部邊緣地帶，北東與新安、洛陽(yáng)連接。 、地震烈度 縣歷代曾多次發(fā)現(xiàn)過(guò)有感地震，破壞性較小。該項(xiàng)目位于 縣 三鄉(xiāng)鄉(xiāng)仁村村（村西） ，建設(shè)用地內(nèi)自然地勢(shì)較為平坦，完全可以滿足該項(xiàng)目的建設(shè)需要。 該項(xiàng)目建成后，將有力推動(dòng)當(dāng)?shù)亟ㄖI(yè)的發(fā)展。 通過(guò)分析，我們認(rèn)為，該項(xiàng)目建設(shè)理由充分，效益顯著，建議項(xiàng)目單位要按照項(xiàng)目建設(shè)程序，扎扎實(shí)實(shí)做好項(xiàng)目前期工作，及時(shí)到發(fā)改委、環(huán)保、國(guó)土、規(guī)劃等有關(guān)部門，辦理相關(guān)手續(xù)，積極籌集建設(shè)資金，盡早開(kāi)工建設(shè)，以免拖延工期，加大投資。 洛陽(yáng)市人口眾多，土地資源短缺，粉煤灰、煤矸石等工業(yè)廢渣較多，利用率較低。加之 20xx年 9月以來(lái)正在準(zhǔn)備前期工作的 幾家 較大 規(guī)模 的生產(chǎn) 企業(yè) ，預(yù)計(jì) 總產(chǎn)量約 6億塊。 預(yù)計(jì)到 20xx年， 僅 縣建筑面積將達(dá)到45萬(wàn)平方米，標(biāo)磚的總需求量為 10億塊。 （四）價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè) 產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售價(jià)格 目前洛陽(yáng)市已全部禁用粘土磚，新型墻材供不應(yīng)求，標(biāo)磚市場(chǎng)價(jià)格約為 20xx元 /萬(wàn)塊。 煤矸石是經(jīng)過(guò)開(kāi)采、粉碎、加工處理后一種 理想的制磚 原料。 （二）資源開(kāi)發(fā)價(jià)值 目前， 同其他縣市一樣，積極響應(yīng)上級(jí)的有關(guān)決定，采取一切強(qiáng)制措施，關(guān)掉了所有粘土磚廠。 22 第四章 建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案及建設(shè)內(nèi)容 （一）建設(shè)規(guī)模 本項(xiàng)目根據(jù)原料供應(yīng)和市場(chǎng)需要情況，該項(xiàng)目 一次性新建 2條生產(chǎn)線，每條生產(chǎn)線 年產(chǎn) 生產(chǎn)能力為 6000萬(wàn)塊， 達(dá)產(chǎn) 年產(chǎn)量為 120xx萬(wàn)塊 。 24 第五章 場(chǎng)址選擇 （一）場(chǎng)址所在位置現(xiàn)狀 地點(diǎn)與地理位置 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)： 縣 三鄉(xiāng)鄉(xiāng)仁村村（村西 北 1000米處） 。 占地面積： 項(xiàng)目建設(shè)占 地 39畝。 防洪、排澇設(shè)施條件 車間內(nèi)生產(chǎn)和生活用 水的廢水和污水分流排放，建筑用水沉淀后，可循環(huán)使用，生活污水經(jīng) 明溝排放廠外。生活及消防用水、排水網(wǎng)管均自建，擬 利用 廠區(qū) 西北側(cè)原有的 機(jī)井 及水塔設(shè)施 ，再 引 建 廠區(qū)北邊的小河溝水源 ，兩個(gè)水源供應(yīng)量可滿足生產(chǎn)、生活及消防需要 。 （附地理位置圖） 27 第六章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 （一）技術(shù)方案 生產(chǎn)方法 煤矸石 粉碎后 通過(guò)皮帶傳 送至生產(chǎn)車間，粉煤灰由電廠粉煤灰車直接送往生產(chǎn)車間。 運(yùn)輸：經(jīng)過(guò)挑選后的原料，通過(guò)皮帶機(jī)送到原料倉(cāng)，經(jīng)下料至破碎系統(tǒng)。 磚坯燒結(jié) 隧道窯采用內(nèi)烯燒結(jié)燒技術(shù)工藝，主要熱源來(lái)自磚坯的內(nèi)燃，窯車通過(guò)絞車、拖車等引渡到斷面隧道窯窯門，頂車機(jī)將窯車頂入隧道窯內(nèi)，在隧道窯通過(guò)排濕、預(yù)熱、燒結(jié)、冷卻等階段制成粉煤灰矸石制品。（詳 見(jiàn)設(shè)備及安裝工程表） 安全措施 設(shè)備安全按照相關(guān)要求安裝調(diào)試。其它技術(shù)指標(biāo)也都符合或超過(guò)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，重量是同體積粘土燒結(jié)磚的 4/5左右。根據(jù)生產(chǎn)需要，估算建筑面積為 5300平方米。地震 裂 度按七度設(shè)防。 根據(jù)煤矸石燒結(jié)磚燒結(jié)工藝的特點(diǎn)和要求，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行布置，并以此對(duì)儲(chǔ)矸倉(cāng)、粉煤灰倉(cāng)庫(kù)、粉碎機(jī)房、皮帶走向、磚機(jī)房、修車房、拖車走廊、隧道窯兩端拖車機(jī)房、存車房、隧道窯等生產(chǎn)廠房進(jìn)行布置，同時(shí)對(duì)鋪助建筑進(jìn)行設(shè)計(jì)，材料倉(cāng)庫(kù)、銷售辦公樓廠區(qū)道路、圍墻、廠區(qū)大門、配電及其他建筑進(jìn)行布置和建設(shè) ，并兼顧環(huán)保、綠化，達(dá)到布置合理，便于管理，節(jié)約用地。 （二）主要原材料價(jià)格 根據(jù)目前煤矸石資源現(xiàn)狀，每噸按 15元（含裝卸費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)）采購(gòu)，粉煤灰每噸按 60元（含裝卸費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)）采購(gòu)。 、總平面布置 建設(shè)區(qū)長(zhǎng) ，寬 120米，占地面積 39畝，大門設(shè)在 北方， 以實(shí)現(xiàn)原料和成品運(yùn)輸距離最小化 、場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸： 、原材料運(yùn)輸：煤矸石通過(guò)專用運(yùn)輸車，運(yùn) 輸?shù)綇S內(nèi)材料堆場(chǎng)，經(jīng)粉碎車間加工，通過(guò)皮帶運(yùn)送到生產(chǎn)車間；粉煤灰由電廠粉煤灰運(yùn)輸車送往廠區(qū)?？紤]還有生產(chǎn)用水，故建有排水設(shè)施。 36 第九章 節(jié)能措施 所耗指標(biāo)及分析： 電耗每年 600萬(wàn)度，水每年 2萬(wàn)噸 。 37 第十章 節(jié)水措施 因?yàn)樵摦a(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中，用水量很小，年用水量約為 2萬(wàn)噸 ，擬用廠區(qū) 附近 現(xiàn)有機(jī)井和 修 建 東 側(cè)小 河 溝 水 引水 工程，生產(chǎn)用水經(jīng)處理 后循環(huán)使用，達(dá)到節(jié)水之目的。 生產(chǎn)過(guò)程中風(fēng)機(jī)及真空泵循環(huán)使用后的沉淀水、洗水池用水。 、廢渣 燒結(jié)過(guò)程中產(chǎn)生的少量廢品和廢渣可用于平整成品堆場(chǎng)或鋪路。綠化不僅可以凈化空氣，降低溫室效應(yīng)，還可以隔離粉塵、降低噪聲。 （三）環(huán)境影響評(píng)價(jià)和結(jié)論 本工程為廢物綜合利用工程，生 產(chǎn)過(guò)程中的污染少，產(chǎn)生的粉塵經(jīng)除塵措施后能得到控制。 41 第十二章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 （一）勞動(dòng)安全衛(wèi)生 、院區(qū)自然條件安全。 、運(yùn)輸安全。 、安全用電。 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家職業(yè)安全衛(wèi)生方面的有關(guān)規(guī)定，保證員工作業(yè)區(qū)域的衛(wèi)生狀況符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)設(shè)備保持完好、整潔、無(wú)灰塵、無(wú)油污，安全生產(chǎn)，文明作業(yè)。建筑防火應(yīng)符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)建筑防火標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 、消防系統(tǒng)為：室外消防采用低壓消防制，控制半徑按100 m計(jì)。 43 安全生產(chǎn)是企業(yè)的生命。 （三）工作制度 企業(yè)主要采用隧道窯流水作業(yè)，全年生產(chǎn)工作日 320天，其中有效工作日 300天，設(shè)備檢修 20天。 （五）員工培訓(xùn) 由于生產(chǎn)線成型主機(jī)等設(shè)備是性能和價(jià)格較高的先進(jìn)設(shè)備，并采用自動(dòng)碼坯技術(shù)，生產(chǎn)線采用一線自動(dòng)控制系統(tǒng)，以及一次碼燒隧道窯的操作等，都要求有較高技術(shù)水平的工人和管理人員。通過(guò)施工和調(diào)試，使建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)付諸實(shí)施，并使其形成使用價(jià)值的實(shí)體。 土建施工尤其是基礎(chǔ)和戶外砼澆注應(yīng)盡量避開(kāi)冰凍期，必要時(shí)應(yīng)采取防凍措施。 （ 三）資金來(lái)源 該項(xiàng)目投資資金，全部自籌。 其他費(fèi)用 ： 290萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表《總投資估算表》） 二、投資使用計(jì)劃 根據(jù)資金籌措和施工進(jìn)度安排，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，該項(xiàng)目的建設(shè)資金一次性投入使用。 四、盈利能力分析 根據(jù)現(xiàn)金流量表 的計(jì)算得出以下財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)： 所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 % 所得稅前投資回收期 根據(jù)利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表，計(jì)算總投資收益率（ ROI） 29%。結(jié)果表明該項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 年銷售稅金及附加按按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，產(chǎn)品增值稅免征。 工資及福利計(jì)算 本項(xiàng)目定員為 200人，工資及福利費(fèi)按每人 10000元 /年估算，全年工資及福利費(fèi)估算為 116萬(wàn)元（福利費(fèi)按工 資總額的 14%計(jì)?。?。 十、利潤(rùn)總額 本項(xiàng)目 利潤(rùn)總額 為 ，年均利潤(rùn)為 ， 按地區(qū)測(cè)算。 53 第十七章 社會(huì)評(píng)價(jià) 該項(xiàng)目是在國(guó)家宏觀政策的指引下積極籌建的，屬?gòu)U物綜合利用項(xiàng)目，完全符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，具有良好的社會(huì)效益。 54 第十 八 章 可行性研究結(jié)論 本項(xiàng)目是環(huán)保型產(chǎn)品，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，具有較好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。 本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)表明經(jīng)濟(jì)效益，有較好的盈利水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 特此委托 縣 三鄉(xiāng)鄉(xiāng)飛云墻體材料廠 委托人（簽章）： 二 OO七年 十 月 十 九 日 57 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表（一） 序號(hào) 指標(biāo)名稱 人民幣（萬(wàn)元） 備 注 1 建設(shè)項(xiàng)目投資 2300 建設(shè)投資 其中：固定資產(chǎn)投資 890 投資方向調(diào)節(jié)稅 建設(shè)期利息 流動(dòng)資金 150 2 資金總額 1100 建設(shè)資金 其中：自有資金 1100 長(zhǎng)期借款 其他短期借款 其他 流動(dòng)資金 150 其中：自有流動(dòng)資金 150 流動(dòng)資金借款 備品備件轉(zhuǎn)流動(dòng)資金 3 年平均銷售收入 2200 4 年平均總成本費(fèi)用 1373 5 年平均銷售稅金及附加 6 年平均利 潤(rùn)總額 7 年平均所得稅 8 年平均稅后利潤(rùn) 591 58 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表（二） 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單 位 數(shù) 量 備 注 1 投資利潤(rùn)率 % 65 2 投資利稅率 % 3 資本金利潤(rùn) 率 % 65 4 借款還期 基建貸款 年 5 資產(chǎn)負(fù)債率最高值 % 6 調(diào)節(jié)后外匯余缺平均值 萬(wàn)美元 7 全部投資稅前指標(biāo) 全部投資回收期 年 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 （ i=12%） 萬(wàn)元 3436 8 全部投資稅后指標(biāo) 全部投資回收期 年 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=12%） 萬(wàn)元 2931 9 自有資金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 10 自有資金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 （ ic=12%） 萬(wàn)元 3436 59 設(shè)備及安裝工程表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 （臺(tái)、套） 單價(jià) （萬(wàn)元） 金額 （萬(wàn)元） 備注 1 真空磚機(jī) TYPE50/50 2 45 2 自動(dòng)砌坯機(jī) ZGP12 1 3 自動(dòng)砌條機(jī) ZQP 1 5 5 4 雙軸攪拌機(jī) SZIP3500 2 8 16 5 供料機(jī) GL650GL800 1 8 8 6 皮帶機(jī) 650 5 7 皮帶機(jī) 500 5 8 鄂式破碎機(jī) PCB 1 18 18 9 錘式細(xì)破機(jī) CD900100 1 18 18 10 震動(dòng)篩 TYPE42 2 5 10 11 窯車 200 180 12 大渡車 2 12 24 13 小渡車 3 14 碼坯 機(jī) 1 35 35 15 頂車 2 5 16 離心通風(fēng)機(jī) 2 2 4 17 供水系統(tǒng) 10 18 推土機(jī) 15 19 供電系統(tǒng) 11 20 設(shè)備安裝 5 21 合計(jì) 460 60 土 建 工 程 費(fèi) 用 表 序 號(hào) 項(xiàng)目名稱 結(jié)構(gòu)形式 建筑面積 (平方米） 單 價(jià) (元 /m2） 總 價(jià) (萬(wàn)元） 備 注 1 隧道窯 2條 耐火磚結(jié)構(gòu) 3000 800 240 2 烘干 洞 磚混結(jié)構(gòu) 800 400 36 3 制磚廠房 磚混結(jié)構(gòu) 600 1600 64 4 沉化房 磚混框架結(jié)構(gòu) 300 800 24 5 煤矸石加工房 磚混結(jié)構(gòu) 200 1600 32 6 大渡車房 磚混結(jié)構(gòu) 200 500 10 7 窯尾房 磚混結(jié)構(gòu) 200 200 4 8 辦公樓 磚混結(jié)構(gòu) 300 500 15 10 大門及圍墻 磚混結(jié)構(gòu)